Tổng quan tuần này
Trong tuần từ ngày 2 tháng 12 đến ngày 9 tháng 12, BTC đạt mức cao nhất khoảng $104088, mức thấp nhất gần $90500, biên độ dao động khoảng 13%. Quan sát biểu đồ phân bổ token, có lượng token lớn được giao dịch xung quanh mức 95000, sẽ có một mức hỗ trợ hoặc áp lực nhất định.
• Phân tích:
1. Khoảng 60000-68000 khoảng 1,91 triệu token;
2. Khoảng 90000-100000 khoảng 1,35 triệu token;
• Khả năng giảm không vượt qua 87000〜91000 trong ngắn hạn là 70%;
• Trong đó, khả năng tăng không vượt qua 100000~105000 trong ngắn hạn là 60%.
Tin tức quan trọng
Tin tức kinh tế
1. Việc làm phi nông nghiệp tháng 11 tăng 227.000 người, cao hơn dự báo 200.000 người, số liệu trước đó được điều chỉnh từ 12.000 người lên 36.000 người.
2. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 11 là 4,2%, đúng với dự báo 4,2%, cao hơn mức 4,10% trước đó.
3. Khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 tăng lên 85%, trước khi công bố báo cáo việc làm là 67%.
4. Nhà phân tích của Kearney, Stephen Brown: Báo cáo CPI và PPI tuần tới có thể trở thành bộ dữ liệu cuối cùng ngăn cản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm lãi suất vào tháng 12, lạm phát cốt lõi tháng 11 sẽ tăng trưởng yếu, làm tăng khả năng giảm 25 điểm cơ bản hơn là tạm dừng giảm lãi suất.
5. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Bostic: Quyết định tại cuộc họp tháng 12 không phải là đã được định sẵn, dữ liệu trong tương lai sẽ rất quan trọng, cần duy trì tính linh hoạt.
6. Thành viên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Waller cho biết: Dự kiến sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong vòng một năm tới, ông nghiêng về việc ủng hộ giảm lãi suất vào tháng 12. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Daly: Để duy trì nền kinh tế ở trạng thái tốt, cần tiếp tục điều chỉnh chính sách, lãi suất nên giảm.
7. HSBC dự báo, chỉ số S&P 500 sẽ đạt mục tiêu 6.700 điểm vào cuối năm 2025 (hiện tại là 6.089 điểm).
8. JPMorgan dự báo, vàng sẽ tăng lên 3.000 USD/ounce vào năm sau, và trung bình 2.950 USD/ounce trong quý 4 năm 2025 (hiện tại là 2.636 USD/ounce).
9. Thị trường cho rằng lựa chọn nhân sự cấp cao của Trump "rất thân thiện với thị trường", bao gồm cả việc để đầu tư Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính và người yêu thích tiền điện tử Paul Atkins làm Chủ tịch SEC.
10. Chiến lược gia của Deutsche Bank, Parag Thatte, cho biết, xu hướng dài hạn có thể tiếp tục thúc đẩy dòng vốn mới, điều này sẽ thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ vào năm sau.
Tin tức hệ sinh thái tiền điện tử
1. Trump bổ nhiệm đồng sáng lập PayPal David Sacks làm "Trưởng phòng Trí tuệ nhân tạo và Tiền điện tử của Nhà Trắng", David sẽ xây dựng chính sách cho chính phủ Mỹ hiện tại trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và tiền điện tử, hai lĩnh vực này rất quan trọng đối với tương lai kinh tế của Mỹ.
2. Phân tích chỉ ra rằng, David Sacks có thể giúp dẫn đầu việc thực hiện lời hứa của Trump trong chiến dịch tranh cử là nới lỏng quy định đối với ngành tiền điện tử, vị trí này có thể tạo ra một kênh trực tiếp đến Nhà Trắng cho các nhà ủng hộ tiền điện tử, và đóng vai trò là người liên lạc giữa Trump, Quốc hội và các cơ quan liên bang liên quan đến tài sản kỹ thuật số (bao gồm SEC và CFTC).
3. Chiến lược gia của Mizuho, Shoki Omori, cho rằng để tiếp tục tăng từ đây, các tiền điện tử khác nên theo kịp trước, thị trường altcoin có thể bù đắp.
4. Vào ngày 5 tháng 12 năm 2024, báo Financial Times của Anh đã công khai xin lỗi độc giả về những báo cáo tiêu cực về tiền điện tử trong 14 năm qua. BTC đã vượt mức 10.000 USD gần đây, nhiều độc giả cho rằng Financial Times cần phải xin lỗi về quan điểm hoài nghi lâu dài của họ.
Tầm nhìn dài hạn: Dùng để quan sát tình hình dài hạn của chúng ta; Thị trường bò/gấu/thay đổi cơ cấu/trạng thái trung tính
Khám phá trung hạn: Dùng để phân tích chúng ta đang ở giai đoạn nào, giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu, sẽ phải đối mặt với những tình huống nào
Quan sát ngắn hạn: Dùng để phân tích tình hình thị trường ngắn hạn; cũng như khả năng xảy ra một số xu hướng và một số sự kiện trong một số tiền đề nhất định
Tầm nhìn dài hạn
• Cơ cấu nắm giữ của nhà đầu tư dài hạn
• Quy mô tài sản ròng của quỹ ETF tiền điện tử
• Quy mô ròng của các sàn giao dịch lớn
Tỷ trọng nắm giữ của nhà đầu tư dài hạn đã giảm xuống dưới 50%. Điều này thường cho thấy đã bước vào giai đoạn giữa hoặc giữa của thị trường. Ở giai đoạn cuối của thị trường cần tương đối thận trọng.
Xét về thị trường bên ngoài, bao gồm cả dòng vốn mới, họ vẫn thể hiện sự quan tâm đối với tiền điện tử.
Xét về quy mô ròng tích lũy, vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu.
Xét về cá voi và nhà đầu tư lớn bên trong, lực mua hiện tại của thị trường bắt đầu yếu đi.
Động lực bên trong không còn mạnh mẽ như trước đây.
Động lực mua của vốn nội bộ bắt đầu giảm, nhưng vốn bên ngoài vẫn có ý định mua.
Khám phá trung hạn
• Cơ cấu chi phí ở các mức giá
• Tỷ lệ lưu thông trên sàn của ETH
• Xu hướng quy mô ròng trên sàn của BTC
• Tính tích cực của tâm lý mạng
• Mô hình tăng trưởng
Mức giá 100.000 là khu vực áp lực lợi nhuận mà thị trường hiện tại khó vượt qua, mỗi lần thị trường tiến gần mức giá này đều sẽ có áp lực bán tương đối lớn.
Động lực tăng hiện tại của thị trường có thể đã giảm đi.
Tỷ lệ lưu thông của ETH vẫn đang tăng, điều này có thể khiến thị trường đối mặt với rủi ro biến động mạnh hơn.
Hiện tại, lượng giao dịch BTC trên các sàn tương đối thấp, có thể người dùng BTC hiện tại có xu hướng quan sát, không có hành động chỉ đạo lớn (bán hoặc mua).
Tâm lý mạng vẫn đang giảm, có thể hiện tại nhiệt độ tham gia của thị trường đã giảm xuống mức thấp nhất trong tháng.
Trong bối cảnh nhiệt độ tham gia kém, thanh khoản trong thị trường cũng có thể bị thiếu một phần.
Đồng thời, do nhiệt độ tham gia giảm, thị trường cũng có thể bước vào trạng thái nghiêng về quan sát.
Tốc độ dòng vốn mới gần đây có phần chậm lại.
Có thể hiện tại nhiệt độ đã đạt đến một giai đoạn nhất định, khó khăn của xu hướng tiếp theo có thể sẽ tăng lên.
Trong tình trạng thiếu vốn mới, nếu thị trường bước vào giai đoạn cạnh tranh về lượng cung, có thể sẽ lặp lại nhịp điệu của Q2 và Q3 năm 2024.
Quan sát ngắn hạn
• Hệ số rủi ro phái sinh
• Tỷ lệ giao dịch ý định quyền chọn
• Khối lượng giao dịch phái sinh
• Biến động ngầm định của quyền chọn
• Khối lượng chuyển dịch lãi lỗ
• Địa chỉ mới và địa chỉ hoạt động
• Quy mô ròng trên sàn BTC
• Quy mô ròng trên sàn ETH
• Áp lực bán từ các vị thế lớn
• Tình trạng sức mua toàn cầu
• Quy mô ròng trên sàn stablecoin
• Dữ liệu sàn ngoài chuỗi
Xếp hạng phái sinh: Hệ số rủi ro ở khu vực màu đỏ, rủi ro phái sinh tăng lên.
Sau khi duy trì hơn một tháng, thị trường sẽ tăng cường thanh lý phái sinh trong thời gian tới.
Tỷ lệ quyền chọn bán ở mức trung bình cao, khối lượng giao dịch ở mức trung bình.
Như đã đề cập trong tuần trước, thị trường nhanh chóng biến động khi khối lượng giao dịch phái sinh ở mức thấp. Trong tuần này, khối lượng giao dịch phái sinh lại giảm xuống mức thấp, cho thấy thị trường đang chuẩn bị cho một đợt biến động tiếp theo.
Biến động ngụ ý của các hợp đồng quyền chọn tăng nhẹ.
Đánh giá tâm lý thị trường: Trung tính
Đường cảm xúc tích cực của thị trường như sóng, đợt tăng điểm 100.000 lần này yếu hơn so với lần trước, tổng thể cảm xúc tích cực đã giảm, dự kiến thị trường sẽ sớm có một đợt tăng điểm 100.000 tiếp theo.
Số địa chỉ mới và hoạt động ở mức cao.
Đánh giá cơ cấu spot và áp lực bán: BTC đang trong trạng thái dòng ra lớn, ETH đang trong trạng thái dòng ra trung bình.
Khối lượng BTC rút khỏi sàn giao dịch vẫn tiếp tục ở mức lớn.
ETH đang trong trạng thái dòng ra trung bình.
Thị trường rất mạnh mẽ, sự xuất hiện của áp lực bán từ các nhà đầu tư lớn không ảnh hưởng đến thị trường.
Đánh giá sức mua: Sức mua toàn cầu và sức mua stablecoin giữ ổn định so với tuần trước, đều đang trong trạng thái hồi phục.
Sức mua toàn cầu cơ bản giữ ổn định so với tuần trước.
Sức mua stablecoin giữ ổn định so với tuần trước, đang trong trạng thái hồi phục.
Đánh giá dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi: Có nhu cầu mua ở mức 94.000; Có ý định bán ở mức 100.000.
Ở mức giá 90.000~94.000 có nhu cầu mua;
Ở mức giá 100.000 có ý định bán.
Ở mức giá 90.000~94.000 có nhu cầu mua;
Ở mức giá 100.000 có ý định bán.
Ở mức giá 90.000 có nhu cầu mua;
Ở mức giá 100.000 có ý định bán.
Tổng kết tuần:
Tổng kết tin tức:
1. Kể từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng trước, nhà đầu tư đã đổ vào các quỹ cổ phiếu Mỹ gần 140 tỷ USD, thị trường cho rằng các chính sách cắt giảm thuế và cải cách của ông Trump sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
2. Dữ liệu việc làm của Mỹ chậm lại, dự kiến lãi suất cơ bản của Mỹ sẽ tiếp tục giảm, tức là giảm lãi suất.
3. Xét từ diễn biến thị trường trong vài tháng qua, thị trường đang phục hồi thông tin.
Trong triển vọng năm mới, nhóm chính sách của Tổng thống Trump đối với thị trường vốn sẽ tương đối nới lỏng, bao gồm cả thị trường tiền mã hóa. Cộng với các yếu tố về trí tuệ nhân tạo và công nghệ đa mặt, nên sẽ hỗ trợ nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng.
Đánh giá đầu tư trong năm tới: Cổ phiếu Mỹ được khuyến nghị mua, tiền mã hóa vẫn tương đối lạc quan.
Nhận định dài hạn trên chuỗi:
1. Tỷ trọng của các nhà tham gia dài hạn bắt đầu giảm xuống dưới 50%;
2. Các quỹ ETF tiền mã hóa cho thấy, thị trường bên ngoài vẫn có nhu cầu mua tiền mã hóa khá cao;
3. Khối lượng giao dịch lớn trên các sàn giao dịch cho thấy, nhu cầu mua của các nhà đầu tư lớn trong thị trường bắt đầu giảm mạnh.
• Định hướng thị trường: Nhu cầu mua trong nội bộ giảm, nhu cầu mua bên ngoài vẫn tiếp tục.
Khảo sát trung hạn trên chuỗi:
1. 100.000 là mức giá có áp lực bán ra lợi nhuận lớn;
2. Lượng lưu thông của ETH tăng, rủi ro dao động trong thị trường tăng;
3. Người dùng BTC có xu hướng quan sát;
4. Nhiệt độ tham gia hiện tại đang giảm;
5. Dấu hiệu gia tăng có phần chậm lại.
• Định hướng thị trường:
Quan sát
Tâm lý trong thị trường có phần lạnh nhạt, nhìn chung có thể rơi vào trạng thái quan sát không định hướng.
Quan sát ngắn hạn trên chuỗi:
1. Hệ số rủi ro ở vùng màu đỏ, rủi ro phái sinh tăng.
2. Số địa chỉ mới và hoạt động ở mức cao, độ hoạt động của thị trường cao.
3. Đánh giá tâm lý thị trường: Trung tính.
4. Tổng thể khối lượng rút khỏi sàn giao dịch, BTC ở trạng thái dòng ra lớn, ETH ở trạng thái dòng ra trung bình.
5. Sức mua toàn cầu và sức mua stablecoin giữ ổn định so với tuần trước, đều đang trong trạng thái hồi phục.
6. Dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi cho thấy có nhu cầu mua ở mức 94.000; có ý định bán ở mức 100.000.
7. Trong ngắn hạn, khả năng giảm không vượt mức 87.000~91.000 là 70%; khả năng tăng không vượt mức 100.000~105.000 là 60%.
• Định hướng thị trường:
Cảm xúc tích cực của thị trường trong đợt tăng điểm 100.000 lần này yếu hơn so với lần trước, nhưng nói chung tâm lý thị trường vẫn rất tích cực, ngắn hạn có thể có một số biến động nhỏ, kiên nhẫn chờ đợi đợt tăng điểm lên trên tiếp theo.
Cảnh báo rủi ro: Tất cả những điều trên đều là thảo luận và khám phá của thị trường, không có ý kiến định hướng đầu tư; vui lòng cẩn thận và phòng ngừa rủi ro đen thiên nga của thị trường.
Chào mừng bạn tham gia nhóm chính thức của BlockBeats:
Nhóm đăng ký Telegram: https://t.me/theblockbeats
Nhóm thảo luận Telegram: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
