Dưới đây là bản dịch tiếng Việt của văn bản, với các từ và cụm từ được dịch theo yêu cầu:
Tuần này sẽ chứng kiến nhiều quyết định lãi suất quan trọng toàn cầu, thu hút sự quan tâm rất cao của thị trường.
Tác giả: Ostium
Biên dịch: TechFlow
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân, nhằm mục đích giải trí và tham khảo thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư. Nếu cần lời khuyên đầu tư, vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia có chứng chỉ hành nghề hợp pháp.
Trong Bản Triển vọng Thị trường số 15 của Ostium Research, chúng tôi cùng với
@cointradernik đã phân tích diễn biến thị trường trong tuần tới, tập trung vào xu hướng giá của Bit, ETH, vàng, đồng và chỉ số USD.
Lịch trình kinh tế quan trọng tuần này:
- Thứ Ba: Quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) (dự kiến 4,35%, trước đó 4,35%)
- Thứ Tư: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 11 (dự kiến 2,7%, trước đó 2,6%)
- Thứ Tư: Quyết định lãi suất của Ngân hàng Canada (BOC) (dự kiến 3,25%, trước đó 3,75%)
- Thứ Năm: Quyết định lãi suất của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) (dự kiến 0,75%, trước đó 1%)
- Thứ Năm: Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) (dự kiến 3%, trước đó 3,25%)
- Thứ Năm: Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tháng 11 (dự kiến 2,5%, trước đó 2,4%)
Bit (Bitcoin)
Giá hiện tại: $99.460
Phân tích Tuần:
Tuần trước, Bit đã lần đầu tiên trong lịch sử đóng cửa vượt $100.000, vượt qua mức cao tuần trước ở $99.000. Mặc dù khối lượng giao dịch hơi giảm, nhưng động lực giá vẫn mạnh mẽ và cấu trúc tuần vẫn giữ xu hướng tăng. Hiện Bit đã vững vàng trên vùng kháng cự quan trọng, nếu giá tiếp tục được thị trường chấp nhận, có thể sẽ tăng thêm.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng diễn biến giá Bit năm nay gần như hoàn toàn phù hợp với "mối tương quan cao với dòng thanh khoản M2SL/DXY trễ 11 tuần". Mối tương quan này gần như chính xác dự đoán biến động giá Bit trong năm 2024. Nếu mối tương quan này tiếp tục, Bit có thể bắt đầu một giai đoạn điều chỉnh kéo dài nhiều tuần, với đáy có thể hình thành vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 năm sau.
Tuy nhiên, cũng có khả năng mối tương quan này bị phá vỡ. Nếu cấu trúc và động lực tuần của Bit chiếm ưu thế, giá có thể sẽ bước vào một đợt tăng mới, hướng tới mức kháng cự ~$125.000.
Điểm quan sát then chốt:
- Nếu giá đóng cửa tuần này trên $104.000, có thể cho thấy mối tương quan đã bị phá vỡ, Bit có thể tăng lên $125.000 trước cuối năm.
- Nếu giá không thể vững vàng trên $104.000 mà lại giảm xuống dưới $99.000, có thể cho thấy mối tương quan vẫn đang phát huy tác dụng, Bit có thể tiếp tục giảm xuống dưới $89.000 trước tháng 1.
Phân tích Ngày:
Trên biểu đồ ngày, động lực của Bit bắt đầu giảm. Từ tháng 8 đến nay, RSI đã hình thành một chuỗi các đỉnh thấp hơn, có thể sẽ xuất hiện điều chỉnh. Nếu RSI tuần này giảm xuống dưới 50 và ổn định ở mức này, có thể là dấu hiệu Bit bước vào giai đoạn điều chỉnh. Tuy nhiên, hiện tại động lực vẫn chưa hoàn toàn suy yếu, cấu trúc ngày vẫn giữ xu hướng tăng. Dự kiến bất kỳ đợt điều chỉnh nào đầu tuần cũng sẽ kiểm tra lại đỉnh tuần trước, và phản ứng của thị trường sẽ quyết định diễn biến tiếp theo. Nếu giá đóng cửa ngày vượt $104.000 và chuyển nó thành hỗ trợ, Bit có thể tăng lên $125.000; nhưng nếu giá không thể vững vàng ở mức này mà lại giảm xuống dưới $99.000, thậm chí dưới $96.500 (giá mở cửa tháng 12), có thể là dấu hiệu động lực thị trường đã cạn kiệt.
Chiến lược Long:
Nếu giá tiếp tục điều chỉnh chậm rãi đầu tuần, và giá mở cửa tuần cũng như đỉnh tuần (hình thành đầu tuần) không bị chạm tới, có thể xem xét mở vị thế Long ở gần giá mở cửa tháng 12. Khi giá tái lập vững chắc mức $99.300 và chuyển nó thành hỗ trợ, có thể gia tăng vị thế, với mục tiêu là đỉnh mới của tuần $104.000. Diễn biến này sẽ có nhiều khả năng cho thấy mối tương quan của Bit đã bị phá vỡ.
Chiến lược Short:
Nếu giá vượt đỉnh cuối tuần tại $104.000, nhưng sau đó bị từ chối và giảm trở lại dưới giá mở cửa tuần $101.200, có thể sẽ kích hoạt áp lực bán của các vị thế Long, dẫn đến giá tiếp tục giảm. Cuối tuần này, giá có thể kiểm tra hỗ trợ xu hướng, đồng thời cũng có nhiều khả năng cho thấy mối tương quan vẫn đang tiếp tục, và một đợt điều chỉnh lớn hơn đang bắt đầu.
Vị thế thị trường hiện tại cho thấy, đợt giảm giá chóng mặt tuần trước đã làm sạch thị trường phái sinh quá đòn bẩy, điều này sẽ hỗ trợ mạnh hơn cho việc Bit vượt $104.000. Sự thay đổi của basis hằng năm 3 tháng và mức thanh lý cũng xác nhận điều này.
ETH (Ethereum)
Giá hiện tại: $3.863
Phân tích Tuần:
Giá ETH tuần trước đã vững vàng vượt qua kháng cự đường xu hướng cuối cùng, và tìm được hỗ trợ ở trên đó, sau đó tăng lên mức cao nhất năm $4.093, cuối cùng đóng cửa ở khoảng $4.000, kèm theo sự gia tăng về khối lượng và động lực. Nếu tuần này giá quay lại kiểm tra đường xu hướng này, dự kiến sẽ trở thành hỗ trợ và thúc đẩy giá kiểm tra lại mức $4.093. Một khi giá đóng cửa tuần vượt qua mức này, giá có thể tiếp tục tăng lên $4.400, thậm chí thách thức đỉnh lịch sử $4.900. Từ cấu trúc và động lực hiện tại, ETH vẫn duy trì xu hướng tăng mạnh, và tôi tin rằng nó sẽ tiếp tục tăng trước cuối năm, ngay cả khi Bit điều chỉnh. Chỉ khi giá đóng cửa tuần giảm xuống dưới $3.450 thì cần xem xét lại quan điểm tăng giá.
Phân tích Ngày:
Biểu đồ ngày cho thấy, đường xu hướng hỗ trợ của ETH từ giữa tháng 11 vẫn vững chắc. Nếu tuần này giá tiếp tục duy trì ở trên đường này, dự kiến sẽ hình thành một đáy thấp đầu tuần, sau đó giá đóng cửa ngày vượt qua đỉnh năm 2024 $4.093 và chuyển nó thành hỗ trợ, thúc đẩy giá tăng tiếp đến năm 2025. Nếu giá giảm xuống dưới đường xu hướng, có thể sẽ điều chỉnh về mức giá mở cửa tháng 12 $3.700 và chuyển nó thành hỗ trợ mới trước khi tiếp tục tăng.
Phân tích ETH/BTC
Phân tích Tuần:
Trên biểu đồ tuần, ETH/BTC tiếp tục đà tăng của tuần trước, giá tăng lên gần mức kháng cự 0,0403 và đóng cửa ở 0,0396. Tuần này dự kiến sẽ vượt qua 0,0403 và kiểm tra 0,0417, đây sẽ là kháng cự quyết định. Nếu giá vượt qua và ổn định trên 0,0417, có thể kích hoạt một đợt đảo chiều lớn hơn, hướng tới kháng cự xu hướng dài hạn và đáy năm 2022 ở 0,049. Nếu giá thoát khỏi vùng kháng cự này và giảm xuống dưới 0,0383, có thể cho thấy việc tạo đáy không thành công. Cấu trúc tuần cũng chuyển sang xu hướng tăng khi chấp nhận mức trên 0,0417.
Phân tích nến đơn
Từ biểu đồ nến đơn, chúng tôi dự kiến trước đó rằng giá sẽ không xuất hiện vọt giả sau khi vượt qua kháng cự của đường xu hướng địa phương, và hiện tại dự đoán này là chính xác. Đường xu hướng đã chuyển từ kháng cự thành hỗ trợ và thúc đẩy giá tăng thêm. Tiếp theo, chúng tôi dự đoán 0,0383 sẽ trở thành vùng hỗ trợ mới, giá có thể vượt qua và ổn định ở mức 0,0403 trong tuần này, sau đó hướng tới việc kiểm tra 0,0417. Xung quanh mức này, giá có thể cần trải qua một giai đoạn điều chỉnh để xác nhận tính hợp lệ của việc vượt qua mức này. Một khi vượt qua thành công 0,0417, mục tiêu tiếp theo sẽ là 0,0445 - nơi đường MA 200 ngày đang ở, có thể trở thành kháng cự quan trọng cho đợt tăng tiếp theo.
Vàng (Gold)
Giá hiện tại: $2650
Phân tích nến tuần
Từ biểu đồ nến tuần của vàng, giá vẫn đang hoạt động trên mức hỗ trợ của đường xu hướng, trong vài tuần qua đang tích lũy dưới mức $2727, tuần trước lại hình thành một đáy cao hơn trên đường xu hướng. Hiện tại thị trường đang tiến gần đến một điểm quyết định quan trọng. Nếu giá đóng cửa tuần dưới đường xu hướng, có thể sẽ dẫn đến điều chỉnh sâu hơn, mục tiêu lần lượt là $2535 và $2430; trong khi nếu giá đóng cửa tuần vượt qua $2727, điều này có thể báo hiệu sự bắt đầu của một đợt tăng giá mới, hướng tới mục tiêu $3000. Hiện tại thị trường đang ở trạng thái quan sát, cần chờ đợi giá xác nhận rõ ràng hơn xu hướng. Nếu đóng cửa tuần dưới $2535, có thể sẽ chuyển sang cấu trúc giảm giá và xác nhận việc hình thành đỉnh trung hạn.
Phân tích nến đơn
Biểu đồ nến đơn cho thấy, vàng đang vận hành theo đường tăng giá đã được xác định trước đó. Nếu giá vượt qua $2685 và chuyển $2727 thành hỗ trợ, điều này sẽ xác nhận xu hướng tăng giá giai đoạn tiếp theo, mục tiêu là vượt qua $2800 và hướng tới $3000. Tuy nhiên, nếu tuần này giá hình thành đỉnh thấp hơn dưới $2685 và vượt qua đường xu hướng hỗ trợ xuống dưới $2590, điều này sẽ xác nhận đường giảm giá, có thể dẫn đến giá tiếp tục điều chỉnh, vượt qua đáy tháng 11 và kiểm tra mức hỗ trợ đường xu hướng dưới và MA 200 ngày tại $2450.
Đồng (Copper)
Giá hiện tại: $4,27
Phân tích nến tuần
Từ biểu đồ nến tuần của đồng, giá cuối cùng cũng đã có dấu hiệu phục hồi từ vùng hỗ trợ chính, điều này có thể liên quan đến tin tức gần đây về chính sách tài khóa nới lỏng của Trung Quốc. Mặc dù chính sách cụ thể vẫn chưa rõ ràng, nhưng xu hướng giá của thị trường đã phản ánh kỳ vọng về sự thay đổi chính sách của Trung Quốc. Nếu giá đóng cửa tuần vượt qua $4,36, điều này sẽ xác nhận đây là đáy trung hạn, sau đó có thể kiểm tra lại đỉnh $4,70 và tiếp tục tăng lên gần $5 - đỉnh nhiều năm. Miễn là giá duy trì trên $4, cấu trúc thị trường vẫn còn xu hướng tăng.
Phân tích nến đơn
Biểu đồ nến đơn cho thấy, giá đồng đang nhận được hỗ trợ tại MA 360 ngày, chỉ báo động lực cũng cho thấy giá đang hồi phục. Hiện tại giá nằm giữa vùng hỗ trợ này và kháng cự MA 200 ngày, đồng thời vẫn cần vượt qua kháng cự đường xu hướng năm. Nếu xu hướng hiện tại được xác lập là đáy, dự kiến vùng $4,20 sẽ trở thành hỗ trợ, trong vài tuần tới giá có thể vượt qua $4,36, cố gắng vượt qua kháng cự đường xu hướng và kiểm tra lại $4,70 vào đầu năm 2025. Nếu giá giảm xuống dưới MA 360 ngày ($4,09), có thể cho thấy quan điểm tăng giá hiện tại không còn hiệu lực.
Chỉ số đô la Mỹ (Dollar Index)
Giá hiện tại: 105,6
Phân tích nến tuần
Chỉ số đô la Mỹ tuần trước một lần nữa không thể vượt qua đỉnh năm 2023, nhưng đóng cửa略 trên 105,5, chưa xác nhận giá hướng tới 107,8 là một "vọt giả". Nếu tuần này giá đóng cửa dưới 105,5, có thể dẫn đến điều chỉnh tiếp theo, mục tiêu là MA 200 tuần và vùng đáy kênh, dự kiến sẽ đạt được trong vài tuần hoặc vài tháng tới. Tuy nhiên, nếu tuần này giá giữ vững 105,5 và phản ứng từ đây, điều này có thể báo hiệu xu hướng tăng lớn hơn bắt đầu, sau đó đỉnh năm 2023 ở 107 sẽ được chuyển thành hỗ trợ, mục tiêu giá sẽ hướng tới trên 108. Hiện tại thị trường đang tiến gần đến điểm chuyển hướng then chốt này.
Phân tích nến đơn
Từ biểu đồ nến đơn, động lực của chỉ số đô la Mỹ đã suy yếu và RSI giảm như dự kiến một phần. Tuy nhiên, giá vẫn cần xác nhận thêm. Nếu giá hình thành đỉnh và đáy thấp hơn dưới 105,5, điều này sẽ xác nhận đợt tăng trước đó là vọt giả, dự kiến giá sẽ giảm về vùng hợp của MA 200 ngày và MA 360 ngày (khoảng 103,7) - vùng kháng cự trước đây đã chuyển thành hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu giá vượt qua đường xu hướng và ổn định trên đỉnh năm 2023 ở 107, chỉ số đô la Mỹ sẽ tiếp tục tăng, mục tiêu hướng tới trên 108.
