Từ gần đây đến khoảng ngày 5 tháng 1 năm sau, có thể dần bước vào thời điểm tương đối tốt để mua Bit:
VX: TTZS6308
1. Về thanh khoản vĩ mô của Đô la Mỹ: Bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm ngắn hạn thông thường về thanh khoản vào cuối năm (Liquidity squeeze) dẫn đến sự gia tăng đột biến của Số lượng giao dịch trên mỗi giây (SOFR), gây áp lực lên các tài sản rủi ro.
Dự kiến thanh khoản sẽ phục hồi vào khoảng ngày 4 tháng 1 (lúc này SOFR sẽ lại thấp hơn EFFR, cũng là cách đi này vào cuối năm 2023, và SOFR sẽ trở lại bình thường vào ngày 4 tháng 1 năm 2024).
Cụ thể, logic chuỗi là: Các tổ chức tài chính bắt đầu giảm đòn bẩy và tăng tiền mặt hoặc tương đương tiền mặt để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ cuối năm -> Thanh khoản thị trường bị rút ngắn hạn -> Thiếu tiền dẫn đến lãi suất tài trợ ngắn hạn tăng vọt -> Các chiến lược cực kỳ nhạy cảm với lãi suất ngắn hạn trong Chứng khoán Mỹ bị ép buộc phải thanh lý -> Chứng khoán Mỹ bị ép -> Bit cũng bị ép theo.
2. Tình hình các nhà đầu tư lớn:
Trên chuỗi BTC: Những người nắm giữ lâu dài (LTH) đã gần như ngừng bán ra, sau đợt bán hàng lớn (tổng cộng 1 triệu BTC) kể từ sau cuộc bầu cử, xu hướng bán của các nhà đầu tư lớn đã dừng lại.
Các nhà đầu tư lớn trên Bitfinex: Bắt đầu liên tục mua vào Bit hiện vật với mức phụ trội khoảng 0,2%.
Vị thế long BTC trên margin tại Bitfinex: Bắt đầu gia tăng từ tối ngày 28.
3. Người Mỹ bắt đầu quay lại làm việc:
Gần đây, USDT gần như không có thêm cấp phát ở mức tỷ USD, hầu như chắc chắn MSTR không mua Bit, dự kiến người Mỹ sẽ bắt đầu quay lại và tiếp tục mua Bit sau ngày 1 tháng 1 (MSTR có một ngoại lệ, trường hợp lạc quan là blackout period kéo dài 2 tuần từ ngày 14 tháng 1 đến cuộc gọi kết quả kinh doanh ngày 5 tháng 2 không thể tài trợ mua Bit; trường hợp bi quan là blackout period kéo dài 4 tuần từ ngày 1 tháng 1 đến cuộc gọi kết quả kinh doanh ngày 5 tháng 2 không thể tài trợ mua Bit).
4. Mức điều chỉnh hồi đã chạm đáy:
Nhiều lần chạm đáy quanh mức 92-93, đã có khoảng 20% điều chỉnh hồi từ đỉnh 108.000 xuống 92.000. Ngoài đợt "Thiên nga đen" 8/5, đợt điều chỉnh hồi lớn nhất trong chu kỳ tăng giá này cũng chỉ khoảng 30%, còn lại đều trong khoảng tối đa 20%.
5. Xả hơi bong bóng khá sạch sẽ:
Ngay cả khi chứng khoán Mỹ giảm vào thứ Sáu tuần trước chủ yếu do Liquidity squeeze ngắn hạn, chỉ số Nasdaq giảm tối đa 2%, quan sát thấy Bit lúc đó cũng chỉ giảm khoảng hơn 2% ở mức 93, có cảm giác xả hơi bong bóng khá sạch sẽ.
6. Về giao dịch: Gần đây 1-2 ngày, trên Binance bắt đầu có những đơn đặt hàng tương đối dày đặc và lớn trên thị trường giao ngay.
Altcoin: Có vẻ như đã chạm đáy
Vì Bit không theo đà giảm, điều này cho thấy Altcoin đã đến gần đáy tương đối, Bit cũng không thể tiếp tục giảm mãi, sẽ phải hồi phục, và Altcoin sẽ hồi phục mạnh hơn Bit.
Chiến lược đúng đắn là:
Mua vào lúc có thể khiến bạn cảm thấy sợ hãi, nhưng đây là thời điểm chính xác.
Bán ra lúc có thể khiến bạn cảm thấy tiếc nuối, nhưng đây là lựa chọn hợp lý.
Nếu bạn có thể hoạt động ngược xu hướng, xây dựng vị thế trong giai đoạn điều chỉnh hồi và mạnh dạn mua vào trong đợt giảm hoảng loạn, bạn sẽ có lợi thế hơn so với đa số mọi người.
Xây dựng vị thế từng bước, vận hành kiên nhẫn
Đừng truy đuổi đợt tăng giá, thay vào đó hãy xây dựng vị thế trong giai đoạn điều chỉnh hồi.
Xây dựng vị thế từng bước. Nếu giá giảm 5%, bạn đầu tư toàn bộ số tiền vào Altcoin, thì khi thị trường có điều chỉnh lớn hơn (như giảm 10%, 20% hoặc thậm chí 30%), bạn có thể sẽ bị hoảng loạn và bán ra.
Chiến lược đúng đắn là: Khi giá giảm 5%, bạn chỉ đầu tư 10% số tiền. Như vậy, khi có những đợt điều chỉnh lớn hơn sau đó (10%, 20% hoặc 30%), bạn có thể tiếp tục gia tăng vị thế dần dần, thay vì bị thị trường biến động đẩy ra khỏi thị trường.
Nếu không có thêm điều chỉnh hồi thì sao? Không sao cả. Đừng lo lắng sợ bỏ lỡ cơ hội mà đầu tư toàn bộ số tiền một lần, điều này có thể khiến bạn bị buộc phải rời khỏi thị trường trong những đợt điều chỉnh sâu hơn.
Sẽ còn nhiều cơ hội điều chỉnh hồi và xây dựng vị thế trong tương lai.
Trong thị trường biến động mạnh như vậy, bạn không thể nắm bắt được từng đợt biến động một cách hoàn hảo. Bạn cũng không cần phải mua vào ở mức thấp nhất hoặc bán ra ở mức cao nhất, chỉ cần tập trung vào lợi nhuận dài hạn là được.
