Báo cáo của nhóm nghiên cứu CoinEx vào tháng 12 năm 2024 đã tiết lộ tháng chuyển đổi của thị trường crypto. Bitcoin đã vượt mốc 100.000 USD, chủ yếu do được thúc đẩy bởi tâm lý lạc quan sau khi Tổng thống Trump được bầu. Báo cáo cũng thảo luận về lập trường diều hâu của Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ, lượng nhập khẩu stablecoin, cũng như các xu hướng mới nổi như AI Agents và Hyperliquid, đặt nền tảng cho xu hướng tăng giá vào năm 2025.

Cột mốc quan trọng của Bitcoin

Vào tháng 12 năm 2024, Bitcoin lần đầu tiên vượt mốc 100.000 USD, đạt được cột mốc lịch sử. Đợt tăng giá này chủ yếu do kỳ vọng vào việc Tổng thống Trump sẽ đưa ra các chính sách ủng hộ tiền điện tử sau khi được bầu. Vào ngày 5 tháng 12, giá Bitcoin đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục 108.000 USD, sau đó điều chỉnh hồi về 94.000 USD. Việc tích lũy này phù hợp với kỳ vọng của thị trường về việc điều chỉnh vào cuối năm, và báo hiệu rằng sau khi Trump chính thức nhậm chức vào tháng 1 năm 2025, có thể sẽ xuất hiện thêm đợt tăng giá. Các nhà phân tích vẫn giữ quan điểm lạc quan, dự đoán giá Bitcoin sẽ đạt 150.000 - 200.000 USD trong quý I năm 2025, tùy thuộc vào tình hình thanh khoản toàn cầu và dòng vốn của các tổ chức.

Ảnh hưởng của chính sách toàn cầu của các ngân hàng trung ương

Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed) đã áp dụng chính sách diều hâu, mặc dù chỉ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, nhưng đồng thời gợi ý rằng mức giảm lãi suất vào năm 2025 sẽ giảm, điều này làm gia tăng biến động của thị trường, cả thị trường truyền thống và thị trường tiền điện tử đều có những điều chỉnh lớn. Nỗi lo về lạm phát càng làm tăng thêm sự không chắc chắn, cũng gây ra nhiều câu hỏi và kỳ vọng hơn về các chính sách kinh tế sắp được Tổng thống Trump triển khai.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) trong bối cảnh gia tăng bất ổn kinh tế, đã chọn cách hành động thận trọng, giữ lãi suất ở mức 0,25% không đổi. Tuy nhiên, khả năng tăng lãi suất trong tương lai vẫn là yếu tố then chốt cần theo dõi chặt chẽ, vì điều này có thể làm rối loạn thanh khoản của thị trường và dòng vốn của các giao dịch trọng tài.

AI Agents: Đổi mới sáng tạo mang tính cách mạng của Web3

Làn sóng thảo luận về AI Agents đã dần gia tăng trong Quý 4 năm 2024 và tiếp tục củng cố vị thế của chúng trên thị trường vào tháng 12. Những AI Agents này đã chuyển từ sự thổi phồng khái niệm sang trở thành các khung chức năng có tính thực dụng, thậm chí đã ra mắt các ứng dụng hướng tới người tiêu dùng. Nhóm nghiên cứu của CoinEx đã thảo luận kỹ về cấu trúc kỹ thuật và tiềm năng đầu tư của chúng trong báo cáo "AI Agents trong thế giới tiền điện tử: Sự tiến hóa mang tính cách mạng từ Web2 đến Web3". Chủ đề này dự kiến sẽ tiếp tục dẫn dắt lĩnh vực Web3 trong năm 2025 và tạo ra các cơ hội tăng trưởng mới cho thị trường.

Sự mở rộng của hệ sinh thái Hyperliquid

Hyperliquid đã trở thành lãnh đạo thị trường phái sinh trên chuỗi, đạt được tăng trưởng theo cấp số nhân trong Quý 4 năm 2024. Giá token của nó đã tăng vọt từ $6 lên $27 và đạt đỉnh $35, tăng 3,5 lần. Trong thời gian này, giá token thậm chí đã vượt $35, đẩy Giá trị Vốn Hóa Hoàn Toàn Pha Loãng (FDV) lên $35 tỷ, cho thấy nền tảng cơ bản và sự ủng hộ của cộng đồng rất mạnh mẽ. Hệ sinh thái này đã thu hút các dự án có tiếng tăng như Solv Protocol, tăng thêm sức hút cho Thời điểm phát hành token (TGE) của nó. Ngoài ra, các token con như HFUN cũng có màn trình diễn ấn tượng, tăng 360% trong Quý 4.

Stablecoin: Trụ cột của thanh khoản

Stablecoin tiếp tục duy trì cấu trúc thanh khoản mạnh mẽ, với lượng dòng vốn vào gần 13 tỷ USD vào tháng 12. Mặc dù Bitcoin trải qua biến động và thị trường Altcoin điều chỉnh, nhưng sự gia nhập của các nhà đầu tư mới vẫn giúp tăng trưởng của Stablecoin duy trì mạnh mẽ. Cấu trúc thanh khoản lành mạnh này hỗ trợ đà tăng hiện tại và gợi ý rằng một mùa Altcoin có thể sẽ đến vào năm 2025.

Triển vọng năm 2025

Thị trường tiền điện tử kết thúc tháng 12 với một màn trình diễn mạnh mẽ, tạo nền tảng cho tiềm năng của năm 2025. Các nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi chính sách của Ngân hàng Trung ương, sự thay đổi về thanh khoản, cũng như sự phát triển của các xu hướng mới nổi như AI Agents và phái sinh trên chuỗi.

Trong những năm gần đây, tội phạm tài chính như lừa đảo đã trở thành một trong những vấn đề xã hội được các chính phủ trên toàn cầu quan tâm nhất. Với tư cách là sàn giao dịch tài sản ảo lớn nhất thế giới, Binance đã tích cực phát huy ảnh hưởng của mình và đầu tư nguồn lực lớn, cùng với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu để chống lại tội phạm. Tại Đài Loan, số vụ việc Trung tâm Tình báo Tài chính (Financial Intelligence Unit) của Binance phản hồi yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật của Đài Loan tăng 16% so với năm trước vào năm 2024, liên tục tăng trong hai năm liên tiếp kể từ năm 2022. Đồng thời, Binance cũng tổ chức hoặc tham gia tổng cộng 10 khóa đào tạo hoặc hội thảo về điều tra tài sản ảo tại Đài Loan, nhằm giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng liên quan đến tài sản ảo cho các cán bộ thực thi pháp luật.

Binance nỗ lực hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu, hy vọng sẽ đưa những kẻ phạm pháp ra trước pháp luật, tạo ra một hệ sinh thái an toàn và đáng tin cậy cho cộng đồng tiền điện tử toàn cầu. Các biện pháp mà Binance áp dụng bao gồm phản hồi yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu với tốc độ nhanh nhất trong ngành, và cung cấp hỗ trợ điều tra chuyên sâu đối với các hành vi phạm pháp nghiêm trọng nhất; mặt khác, để bù đắp khoảng cách kiến thức do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, Binance cũng tích cực tổ chức các khóa đào tạo thực thi pháp luật, cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các cán bộ thực thi pháp luật trên toàn cầu trong điều tra các vụ việc liên quan đến tài sản ảo.

Nhìn lại năm 2024, Binance đã phản hồi hơn 64.800 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu và phục vụ hơn 14.800 cán bộ thực thi pháp luật đăng ký. Trong đó, sự gia tăng số vụ việc phản hồi tại Đài Loan cũng phản ánh nguồn lực mà Binance đã đầu tư tại đây, cũng như cam kết bảo vệ cộng đồng của họ. Ngoài ra, Binance còn từng phối hợp thành công với các cơ quan thực thi pháp luật của Đài Loan để chuyển tài sản bất hợp pháp của nghi phạm về địa chỉ ví do Bộ Tư pháp quản lý, lập nên tiền lệ quốc tế đầu tiên của một sàn giao dịch tại Đài Loan.

Đồng thời, nhóm chuyên gia gồm nhiều cựu cán bộ thực thi pháp luật hàng đầu cũng đã tổ chức tổng cộng 100 khóa đào tạo về thực thi pháp luật liên quan đến tài sản ảo trên toàn cầu trong năm qua; tại Đài Loan, Binance cũng tích cực giảng dạy và trao đổi với các đơn vị khác nhau như Viện Kiểm sát, Cục Điều tra và Bộ Quốc phòng, tổng cộng 20 lần trong hai năm qua, với hơn 2.000 cán bộ thực thi pháp luật tham gia, được đánh giá rất cao.

Đại diện khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Binance, ông Hà Hiển Dung, cho biết: "Cùng với sự phát triển của tài sản ảo, các vấn đề xã hội phát sinh đã trở thành một thách thức mà khu vực công và tư phải chung tay giải quyết. Chúng tôi tin rằng, với nguồn lực mạnh mẽ trong việc chống tội phạm tài chính, bao gồm nhóm chuyên trách và hệ thống quản lý rủi ro vững chắc, Binance có thể giúp Đài Loan kết nối với quốc tế và xây dựng một môi trường tài chính mật mã an toàn hơn. Chúng tôi cũng mong muốn sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các cơ quan chính phủ của Đài Loan, nhằm ngăn chặn những kẻ phạm pháp ra khỏi hệ sinh thái Web3."

Binance luôn đặt người dùng lên hàng đầu. Theo thống kê, trong năm 2024, Binance đã ngăn chặn 4,2 tỷ USD tiềm năng bị lừa đảo và bảo vệ 2,8 triệu người dùng khỏi các hành vi xấu ý. Ngoài ra, họ cũng đã giúp thu hồi và đóng băng 88 triệu USD tài sản bị đánh cắp. Đồng thời, để phòng ngừa lừa đảo, Binance cũng chủ động can thiệp bằng cách nhắc nhở người dùng về các rủi ro tiềm ẩn. Trong năm qua, Binance đã chủ động gọi điện thoại cho 30.000 người dùng có nguy cơ bị lừa, và trung bình gửi 15.000 thông báo cá nhân hóa cho người dùng mỗi ngày; nếu lừa đảo xảy ra, Binance cũng sẽ nhanh chóng hỗ trợ người dùng thu hồi tài sản, với trung bình 800 vụ mỗi tháng trong năm 2024.