Theo nguồn tin, trong những ngày gần đây, thị trường không có nhiều tin tức đáng chú ý. Mọi người dường như quan tâm nhiều hơn đến những thay đổi về yếu tố vĩ mô, chẳng hạn như chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, mùa báo cáo tài chính của chứng khoán Mỹ, v.v. Tuy nhiên, cũng có một số diễn biến liên quan đến lĩnh vực tiền điện tử, chẳng hạn như:

- Được biết, Coinbase đã nhận được trát đòi hầu tòa từ CFTC của Mỹ, yêu cầu cung cấp dữ liệu khách hàng liên quan đến Polymarket.

- Grayscale thông báo đang xem xét một số tài sản kỹ thuật số để đầu tư trong tương lai, bao gồm KAS, APT, ARB, TIA, HBAR, v.v. (đừng sao chép bừa bãi).

- Messari có kế hoạch sa thải khoảng 15% nhân viên.

- Bộ Tư pháp Mỹ sẽ khởi kiện các nhà điều hành dịch vụ trộn tiền điện tử Blender và Sinbad.

- Pendle sẽ phát động một đợt không khí 6,1 triệu USD cho các holder của vePENDLE.

- Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ sẽ thành lập tiểu ban đầu tiên chuyên về tiền điện tử.

- Circle đã quyên góp 1 triệu USD USDC cho Ủy ban就职của Tổng thống Trump và cho biết ủy ban này sẵn sàng nhận các khoản đóng góp bằng stablecoin.

- Standard Chartered sẽ cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử tại Liên minh Châu Âu.

- Bộ Tài chính Nga sẽ bán tài sản Bitcoin thu được từ tổ chức hacker Infraud (không nhiều, chỉ khoảng 1.032 BTC).

- Bài phát biểu của CEO Nvidia Jensen Huang khiến tất cả các cổ phiếu liên quan đến máy tính lượng tử lao dốc (máy tính lượng tử sẽ không thực hiện được trong vòng 20 năm tới).

- Animecoin ra mắt cơ chế kinh tế token ANIME, người stake HYPE sẽ nhận được không khí.

- Sau khi Binance niêm yết ZEREBRO (một meme AI trên Solana) perps, đồng tiền này đã liên tục giảm giá hơn 10 ngày (không còn gì để nói, nhà đầu tư chỉ có thể khóc thôi).

... Có vẻ như mỗi ngày đều có quá nhiều tin tức để theo dõi, việc nhanh chóng tìm ra thông tin hữu ích cho bản thân từ khối lượng tin tức khổng lồ này là một vấn đề cần không ngừng cải thiện. Tuy nhiên, cá nhân tôi không khuyến khích dành quá nhiều thời gian để đọc tin tức hàng ngày, thay vào đó, tôi thích đọc những bài viết dài và sâu sắc hơn hoặc các tài liệu mang tính tham khảo. Nếu bạn không có nhiều thời gian để đọc, bạn cũng có thể cân nhắc sử dụng ChatGPT hoặc GroK2 để trích xuất nhanh chóng nội dung cốt lõi của tài liệu.

Sau khi chia sẻ một số thông tin được quan tâm trong những ngày gần đây, chúng ta hãy tiếp tục thảo luận về hai chủ đề là thoát đỉnh thị trường bò và hiệu quả học tập.

1. Về vấn đề thoát đỉnh thị trường bò

Vài ngày trước (10/1), ông chủ Hằng đã chia sẻ với mọi người một buổi thảo luận về chủ đề thoát đỉnh thị trường bò và mua đáy thị trường gấu. Sau khi chia sẻ, ông ấy đã gửi trong nhóm một tài liệu tổng hợp hơn 7.000 từ và sử dụng Excel để tổng hợp hơn 40 chỉ báo thường được sử dụng để thoát đỉnh/mua đáy, cho thấy ông ấy đã nghiên cứu rất sâu và tâm huyết với vấn đề này, đáng để chúng ta học tập. Như hình ảnh dưới đây.

Tôi sẽ đơn giản chọn ra một số quan điểm của ông Hằng (che đi một số con số riêng tư):

- Thị trường không thể để đa số mọi người đều kiếm được tiền, thực ra mỗi lần là tìm kiếm những người mới để gánh vác, phần lớn vốn chủ chỉ sẽ tích lũy vào vùng đáy thấp nhất, phân phối cho những người may mắn ở vùng đỉnh.

- Tin tức tích cực nhất, thời điểm điên cuồng nhất chính là thời điểm phân phối điên cuồng nhất.

- Cơ hội kiếm được nhiều tiền chỉ tồn tại trong thị trường gấu khan hiếm thanh khoản. Thời điểm mất nhiều tiền chính là khi thị trường bò đầy ắp tham lam.

- Chi phí của tôi dưới 20.000 USD, tôi đã bắt đầu bán dần theo kế hoạch ** triệu USD, đây là kế hoạch rút lui sau khi hoàn thành mua vào trong thị trường gấu.

- Hiện tại chỉ còn tối đa ** ngày nữa có thể (lý thuyết) đạt đỉnh lần đầu, nghĩa là có thể đối mặt với đợt điều chỉnh hồi về mức giảm một nửa bất cứ lúc nào.

- Khi bạn không muốn rời khỏi thị trường bò nhất, đó chính là lúc bạn nên rời khỏi.

- Khi mọi người không còn tin tưởng, bạn nên tin vào hy vọng. Khi mọi người đầy tự tin, bạn nên nghi ngờ rủi ro.

Gần đây, nhiều người đang thảo luận về vấn đề thoát đỉnh thị trường bò, nhưng trên các phương tiện truyền thông xã hội, tôi thấy cách làm hoặc tư duy của không ít người vẫn chỉ dựa trên giá cả. Ví dụ, một số KOL sẽ nói với bạn không nên bán, mà nên chờ đến khi Bitcoin lên 15.000 USD mới bán, thậm chí có KOL còn khẳng định chắc chắn Bitcoin sẽ tăng lên 100.000 USD trong năm nay, sau đó bạn nghe lời và mua vào ở mức 100.000 USD, quyết định giữ chặt không bán chờ trở nên giàu có, nhưng bạn có biết những KOL đó có thực sự nắm giữ Bitcoin không? Hay chi phí mua vào của họ có giống như của bạn không?

Bất kỳ giao dịch nào cũng nên dựa trên quản lý vị thế của chính bạn, và chúng tôi đã từng thảo luận và tổng hợp nhiều lần về quản lý vị thế, những ai quan tâm có thể tìm kiếm và xem lại trong sách điện tử "Phương pháp luận blockchain" (tập trên + tập dưới) của "Nói chuyện ngoài lề". Như hình dưới đây.

Trên cơ sở quản lý vị thế hợp lý (phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của bản thân), chúng ta kết hợp một số chỉ báo trên chuỗi, chỉ báo nến, yếu tố vĩ mô, tin tức, hoặc quan điểm cá nhân của một số KOL để hỗ trợ đưa ra quyết định, đây mới là một cách tiếp cận tương đối hợp lý. Tất nhiên, nếu bạn đã hình thành được "phương pháp luận" của riêng mình (chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề phương pháp luận trong phần tiếp theo), bạn cũng có thể trực tiếp bỏ qua một số yếu tố ảnh hưởng.

Nếu bạn chỉ làm theo người khác hoặc chỉ dựa vào cảm giác cá nhân để giao dịch, thì khả năng cao bạn sẽ là người đến gánh vác (tài chính) cho thị trường.

Ở đây, chúng ta có thể đưa ra một ví dụ cụ thể, chẳng hạn như chỉ số nắm giữ dài hạn (Long-term Holders), như hình dưới đây.

Bạn có thể phát hiện điều gì từ chỉ số này?

Ở đây, chúng tôi đưa ra một số tham khảo đơn giản: Dựa trên dữ liệu chỉ số trên, dường như một số người nắm giữ dài hạn (bao gồm cả Smart Money) đang rút lui, để những người nắm giữ ngắn hạn mới đến tiếp quản, khu vực màu đỏ cũng vừa chạm đến đường cơ sở phía dưới, chỉ xét riêng chỉ số này, có vẻ như đây là một tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, có thể cho thấy một khu vực đỉnh tương đối mới.

Vậy, khi một bên là một số KOL nói với bạn rằng Bitcoin sẽ tăng lên 100.000 USD trong năm nay, một bên là một số chỉ số đang gợi ý bạn đang bước vào khu vực nguy hiểm, bạn sẽ làm gì để tối đa hóa lợi ích của mình?

Đây là một vấn đề mà chúng tôi không thể cung cấp cho bạn câu trả lời cụ thể, vì mỗi người có tình hình vị thế và mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau, bạn cần tìm ra câu trả lời phù hợp với bản thân.

Có người có thể tìm thấy cơ hội kiếm lời lớn hơn ở khu vực nguy hiểm nhất của đỉnh thị trường bò, cũng có người bị mắc kẹt ở đỉnh giai đoạn và thậm chí bị thua lỗ, thị trường này không có câu trả lời chuẩn mực phù hợp với tất cả mọi người.

Hơn nữa, cách nhìn nhận vấn đề thoát đỉnh thị trường bò cũng khác nhau giữa các người.

Một số KOL cho rằng thị trường hiện tại chỉ mới bắt đầu và là điểm khởi đầu của chu kỳ bò, thậm chí tôi còn thấy một số KOL nói rằng thị trường bò vẫn chưa bắt đầu, tôi không biết những KOL này dựa vào cơ sở gì để đưa ra nhận định như vậy, nếu họ đang nhìn từ góc độ 20 năm sau thì nói thị trường bò mới bắt đầu hoặc chưa bắt đ

Tất nhiên, nếu bạn cũng có thể mở rộng tầm nhìn của mình lên 10 năm, 20 năm sau, thì câu nói cũ trong bài viết trước vẫn còn đúng: Đối với tương lai, mua vào bất cứ lúc nào cũng không quá đắt, bạn có thể luôn giữ quan điểm lấy làm trung tâm.

Nhưng nếu tầm nhìn của bạn chỉ có thể đặt trong vài tháng, vài tuần hoặc thậm chí chỉ trong một ngày và phải thực hiện lần giao dịch, thì bạn phải xây dựng một chiến lược giao dịch nghiêm ngặt dựa trên quản lý vị thế của mình, và suy nghĩ xem, trong một thị trường rủi ro cao như vậy, với sự tham gia sâu rộng của các tổ chức/nhóm/nhà giao dịch chuyên nghiệp (bao gồm cả thông tin nội bộ), bạn có gì để có thể vượt qua những đối thủ giao dịch này, hoặc nói cách khác, bạn có kỹ năng gì (như thông thạo các chỉ báo line, bạn có thể tiếp cận được nguồn thông tin chính xác...) , thế mạnh (như bạn kiên nhẫn hơn phần lớn mọi người, bạn có đủ thời gian và nỗ lực để học tập và nghiên cứu...) để đảm bảo bạn có thể vượt qua phần lớn những "cỏ dại" trên thị trường.

Tóm lại, về việc thị trường sẽ đạt đỉnh vào thời điểm nào, cũng không có câu trả lời chuẩn xác, không kể đó là bài viết chia sẻ trước đây, buổi livestream của Hằng Lão Bản vài ngày trước, hay quan điểm và chiến lược thoát đỉnh được chia sẻ bởi các bạn trong nhóm, những thứ đó chỉ có thể là tham khảo đối với bạn. Thực ra, câu hỏi bạn cần hỏi nhiều nhất không phải là người khác, mà chính là bản thân bạn hoặc vị thế của bạn.

Còn về chúng tôi, trong bài viết trước đây của Chuyện Lặt Vặt, chúng tôi cũng đã chia sẻ, vào tháng 12 năm ngoái, tôi đã thành công thực hiện và đã thành công bán ra 1 phần vị thế lớn, tiếp theo chỉ cần tiếp tục thực hiện theo kế hoạch ban đầu là được, nếu không phải để ghi chép và viết bài, tôi thậm chí còn không muốn xem bất kỳ line nào.

2. Về vấn đề hiệu quả học tập

Trong bài viết trước, chúng tôi đã đề cập, trong suốt cả năm (2024) vừa qua, hầu hết thời gian của chúng tôi đều dành để tổng kết "phương pháp", vì vậy chúng tôi đã đặt tên cho bộ sách điện tử năm ngoái là "Phương pháp luận Blockchain" (ban đầu định gọi là "Phương pháp luận Crypto", nhưng vẫn cảm thấy từ "Blockchain" nghe hay hơn một chút). Như hình dưới đây.

Nhưng gần đây tôi cũng phát hiện ra một vấn đề, đó là nhiều người dường như chỉ giới hạn ở mức "đọc" khi xem sách điện tử, mà không thể vận dụng suy luận, chẳng hạn như tiếp tục thực hiện các bước "ghi chép", "phân loại", "ứng dụng".

Thực ra, dựa trên kinh nghiệm học tập cá nhân của tôi, bất kỳ phương pháp hay chiến lược nào, khi chúng ta xem nội dung do người khác chia sẻ, thì chỉ mới hoàn thành bước "biết hoặc hiểu" ở cấp độ ban đầu, vẫn còn một khoảng cách nhất định để biến nó thành "phương pháp luận" của riêng mình và ứng dụng nó.

Ví dụ tiếp tục, trong sách điện tử, chúng tôi đã giới thiệu và chia sẻ rất nhiều chỉ báo liên quan đến và , lấy chỉ báo làm ví dụ, bạn có thể đã xem qua 20 chỉ báo, nhưng nếu muốn những chỉ báo này phục vụ cho bản thân, thì bạn cần phải hoàn thành thêm một số bước mới như sau:

Ghi chép: Tức là thông qua việc ghi chép, ghi lại những chỉ báo mà bạn đã xem và cho rằng sẽ có ích cho bản thân vào bảng tính. Và trước khi ghi chép, bạn cần phải lập kế hoạch phân loại bảng tính theo nhu cầu cá nhân, ví dụ nếu bạn quen dùng , thì có thể chia thành các mục như tên chỉ báo, địa chỉ chỉ báo, giá trị hiện tại, hướng dẫn sử dụng... và các mục tương tự.

Phân loại: Khi số lượng ghi chép tăng lên, bạn sẽ nhận ra rằng các chỉ báo khác nhau thực ra có thể được phân loại tiếp, chẳng hạn như chỉ báo trên chuỗi, chỉ báo cảm xúc, chỉ báo line... và các phân loại tương tự.

Ứng dụng: Đồng thời với việc hoàn thiện ghi chép và phân loại, tiếp theo bạn cần phải kết hợp thực tế (vận hành thực tế) để thử ứng dụng những chỉ báo này, sau đó liên tục tối ưu hóa dựa trên quản lý vị thế của bản thân, thậm chí có thể thử xây dựng "chỉ báo đặc trưng" riêng của mình trên cơ sở này, rồi thông qua các phép tính toán toán học hoặc hình ảnh hóa để "trực quan hóa" hoặc "định lượng hóa" chỉ báo đặc trưng của bạn.

Những điều trên là lý thuyết bằng văn bản, tiếp theo tôi sẽ dựa trên góc độ cá nhân để thực hiện một bản nháp bảng tính minh họa dựa trên lý thuyết trên, hy vọng có thể mang lại một số gợi ý cho mọi người. Như hình dưới đây.

Trong hình trên, dựa trên nhu cầu cá nhân, tôi đã bổ sung thêm các cột dữ liệu trễ, có kích hoạt hay không, và khoảng giá bán ra. Dựa trên kết quả số liệu của những cột này, tôi có thể đơn giản xây dựng một công thức toán học, chẳng hạn sử dụng phần trăm để xác định vị trí, các chỉ báo khác nhau lại có trọng số khác nhau, cuối cùng kết quả tổng hợp nằm trong khoảng 0-30% thì có thể mua đáy, 30%-80% thì có thể định kỳ đầu tư hoặc không giao dịch, 80%-100% thì có thể bán dần.

Thông qua quy trình từ "đọc - ghi chép - phân loại - ứng dụng" như vậy, tôi có thể dần dần hình thành "phương pháp luận" riêng của mình và ứng dụng nó, và việc cần làm tiếp theo là lặp lại và hoàn thiện liên tục 4 bước trên, để phương pháp của mình trở nên hiệu quả hơn, phù hợp hơn với quản lý vị thế của bản thân, và có thể thích ứng tốt hơn với sự thay đổi của chu kỳ thị trường.

Tất nhiên, những điều trên chỉ là ví dụ đơn giản của tôi, bảng tính trên chỉ là một bản nháp tạm thời được tạo ra để minh họa, thực ra những gì chúng tôi cung cấp ở đây chủ yếu là một phương pháp hoặc cách tiếp cận, nếu bạn cũng đồng ý với cách học tập này, thì tôi khuyên bạn nên tự mình sắp xếp theo nhu cầu cá nhân (tức là đừng để lại tin nhắn yêu cầu tôi cung cấp bảng tính sẵn, hoặc yêu cầu tôi làm bất kỳ bảng tính nào cho bạn), như vậy mới có hiệu quả học tập và ứng dụng tốt hơn đối với bạn. Hoặc nếu bạn có phương pháp học tập hoặc đề xuất tốt hơn, cũng hoan nghênh bạn chia sẻ cho mọi người.