Tổng quan tuần này
Trong tuần từ ngày 27/1 đến 3/2, BTC đạt mức cao nhất khoảng $106.457, mức thấp nhất gần $91.231, biên độ dao động khoảng 14%. Quan sát biểu đồ phân bổ token, ở mức khoảng 95.000 có lượng token giao dịch lớn, sẽ có một mức hỗ trợ hoặc áp lực nhất định.
• Phân tích:
1. Khoảng 60.000-68.000 khoảng 1,68 triệu token;
2. Khoảng 90.000-100.000 khoảng 2,42 triệu token;
• Trong ngắn hạn, khả năng giảm không vượt mức 87.000~91.000 là 85%;
• Trong đó, khả năng tăng không vượt mức 110.000~115.000 trong ngắn hạn là 69%.
Tin tức quan trọng
Tin tức kinh tế
1. Ngày 3/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Thương mại thành lập Quỹ Tài sản Quốc gia, có thể được sử dụng để mua lại các tài sản như TikTok.
2. Ông Trump tuyên bố, biện pháp áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico và Canada vào Mỹ, dự kiến thực hiện vào ngày 4/2, sẽ được hoãn thêm một tháng để đáp ứng phản hồi của hai nước về những mối quan ngại của Mỹ.
3. Ngày 3/2, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất tuần trước "là đúng trong tình hình hiện tại".
4. Chịu ảnh hưởng của chính sách thuế, chứng khoán Mỹ có biến động. Ngày 3/2, chỉ số S&P 500 giảm 0,5%, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,28%, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 0,75%.
5. Goldman Sachs dự báo, kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 2,5% vào năm 2025, vượt dự báo chung của thị trường trong ba năm liên tiếp và vượt trội hơn các nền kinh tế phát triển khác.
Tin tức sinh thái tiền điện tử
1. Mỹ thành lập Nhóm Công tác Tiền điện tử: Ngày 23/1/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp, thành lập Nhóm Công tác Tiền điện tử, có trách nhiệm đề xuất các quy định pháp lý mới về tài sản kỹ thuật số và khám phá khả năng thành lập một Quỹ Dự trữ Tiền điện tử quốc gia.
2. Luật về Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA) của EU chính thức có hiệu lực: Vào tháng 1/2025, Liên minh Châu Âu chính thức thực thi Luật về Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA), nhằm cung cấp một khuôn khổ quản lý an toàn, minh bạch và đáng tin cậy cho thị trường tài sản kỹ thuật số, thúc đẩy sự ổn định của thị trường và bảo vệ nhà đầu tư.
3. Giải mã chính sách tiền điện tử của Ả Rập Xê-út: Vào ngày 4/2/2025, Web3Caff đăng bài phân tích chính sách quản lý tiền điện tử của Ả Rập Xê-út, chỉ ra rằng Ả Rập Xê-út đang chuyển từ bảo thủ sang tiếp nhận tích cực, và vấn đề tuân thủ thuế tiền điện tử đang nhận được sự quan tâm ngày càng tăng.
4. Ngày 4/2, Ủy ban Chứng khoán Thái Lan (SEC) thông báo sẽ ra mắt nền tảng giao dịch token kỹ thuật số dựa trên blockchain.
5. Tổng thống Mỹ Trump ban hành sắc lệnh hành pháp về việc thành lập Quỹ Tài sản Quốc gia của Mỹ. Thượng nghị sĩ Wyoming Cynthia Lummis gợi ý rằng điều này có thể có nghĩa là Mỹ sẽ mua Bitcoin.
Tầm nhìn dài hạn: Để quan sát tình hình dài hạn của chúng ta; Thị trường bò/gấu/thay đổi cấu trúc/trạng thái trung tính
Khám phá trung hạn: Để phân tích chúng ta hiện đang ở giai đoạn nào, giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu, sẽ phải đối mặt với những tình huống nào
Quan sát ngắn hạn: Để phân tích tình hình thị trường ngắn hạn; cũng như khả năng xảy ra một số hướng đi và một số sự kiện trong một số tiền đề nhất định
Tầm nhìn dài hạn
• Lượng ròng của các quỹ ETF tiền điện tử
• Cấu trúc nhà đầu tư dài hạn
• Chuyển tiền ròng lớn từ sàn giao dịch
Dòng vốn ròng vào các quỹ ETF tiền điện tử, từ góc độ này, vốn nước ngoài và vốn tổ chức Mỹ vẫn có ý định mua.
Tỷ lệ nắm giữ của những người tham gia dài hạn khoảng 40%, thị trường ở trạng thái hơi không ổn định.
Chuyển tiền ròng lớn từ sàn giao dịch cho thấy gần đây lại có nhiều vốn lớn rút ra, tức là vốn mua vào. Điều này có nghĩa là các cá voi bên trong tiền điện tử tương đối lạc quan về giá trong tương lai.
Khám phá trung hạn
• Lượng cung cấp thanh khoản
• Điểm số tổng hợp của các cá voi
• Xu hướng lượng ròng của sàn giao dịch ETH
• Xu hướng lượng ròng của sàn giao dịch BTC
• Tỷ trọng cung cấp của những người tham gia dài hạn
• Cấu trúc hàng năm của áp lực bán ra của những người có quyền lực
Lượng cung cấp thanh khoản gần đây đã giảm, có thể thị trường đang đối mặt với một phần thiếu hụt thanh khoản. Trong môi trường co lại, biên độ dao động của giá tiền có thể lớn hơn, lý do có thể là do mất cân bằng cung cầu giữa các bên mua và bán.
Điểm số của các cá voi gần đây không ổn định, nhảy qua lại giữa "Rất cao" và "Rất thấp". Có thể sự bất đồng bên trong các cá voi cũng là một trong những nguyên nhân gây ra những biến động mạnh gần đây.
Lượng ròng của sàn giao dịch ETH gần đây cũng có những bước nhảy mạnh, có thể có một nhóm bán tháo có mục tiêu. Hiện đã quay về mức trước khi bán tháo.
Lượng tích trữ BTC vẫn đang tăng, hiện tại thị trường vẫn còn nhu cầu lớn.
Tỷ trọng cung cấp của những người tham gia dài hạn đang dần giảm. Xét về cấu trúc tham gia dài hạn và ngắn hạn, sau khi những người tham gia dài hạn rời đi liên tục, lượng cung cấp ngắn hạn hoạt động trên thị trường sẽ tăng, có thể cũng sẽ làm tăng lượng tiền có thể bán ra. Tuy nhiên, xét về xu hướng lượng ròng của sàn giao dịch BTC, hiện áp lực bán ra tiềm ẩn trong sàn giao dịch đã giảm, có thể ảnh hưởng của việc trao đổi chứng khoán dài hạn và ngắn hạn trên chuỗi chưa ảnh hưởng đến thị trường.
Áp lực bán ra của những người có quyền lực đang từ từ giảm, nếu có thể giảm xuống khu vực xanh dương, thì ảnh hưởng của việc bán tháo lớn nhóm lớn có thể sẽ giảm.
Quan sát ngắn hạn
• Hệ số rủi ro phái sinh
• Tỷ lệ giao dịch ý định quyền chọn
• Khối lượng giao dịch phái sinh
• Biến động ngầm định của quyền chọn
• Khối lượng dịch chuyển lãi lỗ
• Địa chỉ mới và địa chỉ hoạt động
• Lượng ròng của sàn giao dịch BTC
• Lượng ròng của sàn giao dịch ETH
• Áp lực bán ra của những người có quyền lực
• Tình trạng sức mua toàn cầu
• Lượng ròng của sàn giao dịch stablecoin
• Dữ liệu sàn giao dịch ngoài chuỗi
Xếp hạng phái sinh: Hệ số rủi ro ở gần khu vực xanh, rủi ro phái sinh giảm.
Hệ số rủi ro từ khu vực đỏ đến gần khu vực trung tính xanh, việc thanh lý đối với các vị thế long cơ bản đã hoàn tất. Tuần này thị trường dự kiến sẽ chuyển sang giao dịch dao động hoặc thanh lý các vị thế short.
Tỷ lệ quyền chọn giảm giá ở mức thấp, khối lượng giao dịch ở mức trung bình.
Thị trường giảm khiến khối lượng giao dịch phái sinh tăng vọt.
Biến động ngầm định của quyền chọn có một số biến động trong ngắn hạn.
Xếp hạng tâm lý: Trung tính
Đối với BTC, đợt giảm này chưa gây ra tâm lý hoảng loạn thực sự. Ở mức giá hiện tại, trong trường hợp không có tình huống cực đoan, thị trường khó có thể xảy ra nhiều bán tháo hoảng loạn (đường cam). Ngoài ra, tâm lý tích cực (ảm đạm) cũng vẫn duy trì ở mức tương đối thấp. Nhìn chung, trạng thái này thị trường thể hiện nhiều hơn là giao dịch dao động.
Địa chỉ mới và hoạt động ở mức trung bình thấp.
Xếp hạng cơ sở và cấu trúc áp lực bán: BTC đang ở trạng thái dòng ra tích lũy lớn, ETH vẫn có dòng vào tích lũy lớn.
Lượng ròng của
Đánh giá sức mua: Sức mua toàn cầu đang trong tình trạng suy giảm, sức mua của stablecoin giữ ổn định so với tuần trước.
Sau một đợt phục hồi ngắn, sức mua hiện đang tiếp tục suy giảm.
Sức mua của stablecoin giữ ổn định so với tuần trước.
Đánh giá dữ liệu giao dịch ngoài Chuỗi: Có nhu cầu mua ở mức 90.000; có ý định bán ở mức 100.000.
Có nhu cầu mua ở mức giá xung quanh 90.000; có ý định bán ở mức giá xung quanh 100.000~110.000.
Có nhu cầu mua ở mức giá xung quanh 90.000; có ý định bán ở mức giá xung quanh 100.000~110.000.
Có nhu cầu mua ở mức giá xung quanh 90.000; có ý định bán ở mức giá xung quanh 110.000.
Tổng kết tuần:
Tổng kết tin tức:
1. Từ góc độ tin tức vĩ mô, hiện tại đang ở trong một giai đoạn chu kỳ kinh tế không điển hình, các xu hướng như disruption của trí tuệ nhân tạo đang định hình các ngành và xu hướng toàn cầu.
2. Cần chú ý nhiều hơn đến các cơ hội do sự chuyển đổi kèm theo công nghệ mang lại trong thị trường chứng khoán Mỹ.
3. Dự báo thị trường tiền mã hóa sẽ tương đối lạc quan trong 2 quý tới.
Nhận định dài hạn trên Chuỗi:
1. Các quỹ ETF cho thấy các tổ chức ngoại địa Mỹ vẫn có xu hướng mua;
2. Xét về tỷ lệ nhà đầu tư dài hạn, thị trường đang ở trạng thái tương đối không ổn định;
3. Các cá voi trong thị trường tiền mã hóa vẫn tương đối lạc quan về tương lai.
• Định hướng thị trường:
Tăng trưởng không ổn định.
Khảo sát trung hạn trên Chuỗi:
1. Thanh khoản hiện đang nhẹ giảm, có thể sẽ có mất cân bằng cung cầu;
2. Các cá voi vẫn còn bất đồng;
3. Gần đây ETH có dấu hiệu bán tháo có mục tiêu, hiện số dư trong nội bộ đã trở về mức bình thường.
4. BTC vẫn có nhu cầu tích lũy;
5. Tỷ lệ tham gia dài hạn giảm;
6. Áp lực bán từ các vị thế có trọng số lớn giảm.
• Định hướng thị trường:
Chậm lại, dao động
Áp lực bán trên thị trường giao ngay giảm, nhịp độ trở nên chậm rãi, cần lưu ý các biến động bất thường ngắn hạn.
Quan sát ngắn hạn trên Chuỗi:
1. Hệ số rủi ro ở gần vùng xanh, rủi ro phái sinh giảm.
2. Số địa chỉ hoạt động mới ở mức trung bình thấp.
3. Đánh giá tâm lý thị trường: Trung tính.
4. Tổng thể, sàn giao dịch có dòng tiền rút ròng khỏi BTC, trong khi ETH vẫn có dòng tiền vào ròng.
5. Sức mua toàn cầu đang trong tình trạng suy giảm, sức mua của stablecoin giữ ổn định so với tuần trước.
6. Dữ liệu giao dịch ngoài Chuỗi cho thấy có nhu cầu mua ở mức 90.000; có ý định bán ở mức 100.000.
7. Trong ngắn hạn, xác suất BTC không giảm xuống dưới 87.000~91.000 là 85%; xác suất BTC không tăng vượt 110.000~115.000 là 69%.
• Định hướng thị trường:
Đối với BTC, tâm lý thị trường vẫn ở trạng thái trung tính và đợt giảm giá lần này chưa tạo ra những đợt bán tháo hoảng loạn, quan sát trên Chuỗi vẫn cho thấy tương đối "kim cương". Dự kiến tuần này có thể sẽ có một đợt thanh lý hợp đồng tương lai nhỏ đối với phe bán khống hoặc diễn ra ở chế độ dao động, khả năng tiếp tục giảm mạnh là thấp.
Cảnh báo rủi ro: Tất cả những nhận định trên đều là thảo luận và khám phá của thị trường, không có ý kiến định hướng đầu tư; vui lòng cẩn trọng và phòng ngừa các rủi ro "thiên nga đen" của thị trường.
Hãy tham gia vào nhóm chính thức của BlockBeats:
Nhóm đăng ký Telegram: https://t.me/theblockbeats
Nhóm thảo luận Telegram: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
