Trong tuần qua, thế giới tiền điện tử đã chứng kiến một sự kiện lịch sử. Chúng ta đã chứng kiến vụ thanh lý lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực này, với số tiền báo cáo lên đến 2,3 tỷ USD, và các báo cáo chưa được xác nhận cho thấy số tiền thanh lý có thể lên đến 10 tỷ USD do tải API của các nền tảng giao dịch quá tải.

Đợt sụp đổ mạnh mẽ này đã nhanh chóng được theo sau bởi một đợt phục hồi đầy kịch tính, với Bitcoin và nhiều Altcoin tăng từ 20% đến 30% chỉ trong vài giờ. Khi bụi đã lắng xuống, các nhà đầu tư và người giao dịch phải đối mặt với câu hỏi: Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Điều gì đã dẫn đến sự sụp đổ?

Đợt sụp đổ này được kích hoạt bởi một chuỗi các sự kiện kinh tế tổng thể và địa chính trị. Chính sách thuế quan cực đoan mới của chính quyền Trump đã khiến thị trường toàn cầu cảm thấy lo ngại. Cụ thể, việc công bố áp dụng thuế 15% đối với than và khí thiên nhiên hóa lỏng của Mỹ, đồng thời áp dụng thuế 10% đối với dầu thô Mỹ, đã gây ra một cú sốc như sóng xung kích đối với các tài sản rủi ro như tiền điện tử.

Thông tin này trở thành chất xúc tác cho một chuỗi phản ứng thanh lý quy mô lớn, khi các vị thế có đòn bẩy bị thanh lý mạnh mẽ, làm tăng thêm áp lực giảm giá. Tốc độ giảm giá chưa từng có này đã làm nổi bật sự dễ bị tổn thương của một thị trường phụ thuộc quá nhiều vào đòn bẩy.

Phản ứng: Các trường hợp biến động cực đoan

Điều thú vị là, thị trường đã sụp đổ dưới áp lực thanh lý đã phục hồi nhanh chóng sau khi có thông tin về thỏa thuận tạm thời ngừng áp dụng thuế quan giữa Mỹ, Canada và Mexico. Bitcoin đã tăng từ 91.000 USD lên 102.000 USD, trong khi các Altcoin có biến động còn mạnh mẽ hơn, với một số tăng trên 30%.

Mức độ biến động này nổi bật lên môi trường thị trường hiện tại, được thúc đẩy nhiều hơn bởi các tiêu đề tin tức hơn là nền tảng cơ bản. Đối với các nhà giao dịch, đây là một mỏ vàng; đối với các nhà đầu tư dài hạn, đây là một thử thách về sức bền cảm xúc.

Tương lai: Chúng ta nên làm gì?

Mặc dù giai đoạn giảm giá tồi tệ nhất có thể đã qua, nhưng thị trường không có khả năng chứng kiến một đợt phục hồi hình chữ V nhanh chóng. Thay vào đó, chúng tôi dự đoán sẽ bước vào một giai đoạn điều chỉnh, với giá cả có thể biến động mạnh hơn khi thị trường tiêu hóa các sự kiện gần đây và chờ đợi các yếu tố thúc đẩy mới.

Quan sát quan trọng

• Cấu trúc Altcoin yếu: Nhiều Altcoin vẫn còn yếu về cấu trúc, đối mặt với áp lực bán tiếp tục, đặc biệt là những nhà đầu tư bán lẻ muốn giảm vị thế sau những khoản lỗ gần đây.
• Tâm lý nhà đầu tư bán lẻ: Các nhà giao dịch bán lẻ thường tránh rủi ro sau những khoản lỗ lớn, điều này tiếp tục hạn chế nhu cầu đối với các tài sản đầu cơ.
• Nhạy cảm với tin tức: Thị trường vẫn rất nhạy cảm với các sự kiện địa chính trị, đặc biệt là về quan hệ thương mại Mỹ-Trung và những thay đổi có thể xảy ra trong chính sách tiền tệ.

Những loại tiền điện tử nào có thể tăng giá tiếp theo?

Mặc dù đang đối mặt với những trở ngại hiện tại, một số lĩnh vực đã thể hiện sự mạnh mẽ tương đối, có thể dẫn dắt đợt phục hồi tiếp theo:

• Token tài sản thế giới thực (RWA): Những Token này đã thể hiện sự bền bỉ trong biến động gần đây. Các dự án như ONDO và CHEX đã có diễn biến giá mạnh mẽ, gợi ý về sự tăng cường niềm tin của nhà đầu tư vào các Token được hỗ trợ bởi tài sản vật chất.
• Các dự án tiền điện tử do AI dẫn dắt: Trí tuệ nhân tạo vẫn là một chủ đề nóng. Các dự án như VIRTUL đã thể hiện nền tảng cơ bản mạnh mẽ và mức độ nhận được của người dùng ngày càng tăng. Khi công nghệ AI tiếp tục phát triển, những Token này có thể có tiềm năng tăng giá đáng kể.
• Giao thức tài chính phi tập trung (DeFi): Các dự án DeFi với mô hình thu nhập vững chắc và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng có thể biểu hiện tốt hơn các dự án khác. Hãy tập trung vào những giao thức có thể tạo ra phí liên tục và đổi mới trong các lĩnh vực như cho vay, phái sinh và quản lý tài sản trên chuỗi.
• Token cơ sở hạ tầng: Các Token cung cấp cơ sở hạ tầng then chốt cho hệ sinh thái tiền điện tử, như SOL (Solana), HBAR (Hedera) và HYPE (Hyperliquid), đã thể hiện sự bền bỉ đáng chú ý và có thể hưởng lợi từ sự phục hồi của tâm lý chấp nhận rủi ro.
• Các đồng tiền meme được lựa chọn: Mặc dù cơn sốt đồng tiền meme đã giảm nhiệt, những tên tuổi trưởng thành như PEPE với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng có thể chứng kiến sự phục hồi trong giai đoạn tăng trưởng.

Chiến lược đầu tư có thể thực hiện

Với điều kiện thị trường hiện tại, dưới đây là kế hoạch bốn bước để tối ưu hóa danh mục đầu tư tiền điện tử của bạn:

1) Giảm bớt các tài sản có hiệu suất kém: Đánh giá các khoản đầu tư của bạn, giảm bớt những dự án mà bạn không còn tin tưởng, đặc biệt là những tài sản không thể phục hồi mạnh mẽ trong đợt tăng giá gần đây.

2) Tập trung đầu tư vào các dự án có niềm tin mạnh mẽ: Tập trung vào những dự án có nền tảng vững chắc, ứng dụng rõ ràng và đã chứng minh được tính bền vững. Đa dạng hóa đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng như Tài sản Thực (RWA), Trí tuệ Nhân tạo (AI) và DeFi.

3) Duy trì đủ dự trữ stablecoin: Phân bổ 20% đến 35% danh mục đầu tư vào stablecoin, điều này sẽ giúp duy trì tính linh hoạt khi có sự điều chỉnh thị trường trong tương lai hoặc xuất hiện cơ hội mới.

4) Kiên nhẫn và xây dựng chiến lược: Chỉ mở vị thế mới khi có sự sụt giảm lớn hoặc xác nhận xu hướng đảo chiều. Tránh mua vào lúc giá tăng và bán ra lúc giá giảm, thay vào đó tập trung vào những cơ hội có hỗ trợ kỹ thuật và cơ bản rõ ràng, mặc dù có rủi ro/lợi nhuận cao.

Tóm lại

Thị trường Crypto vốn có tính biến động cao, nhưng chính sự biến động này ẩn chứa những cơ hội. Mặc dù tuần vừa qua đã là một tuần khắc nghiệt với nhiều người, nhưng nó cũng cung cấp những bài học quý giá về quản lý rủi ro, đầu tư vào những dự án có niềm tin mạnh và duy trì tính thích ứng.

Trên hành trình phía trước, hãy tiếp tục tập trung vào xu hướng dài hạn, duy trì kỷ luật chiến lược và luôn sẵn sàng ứng phó với những tình huống bất ngờ. Cơ hội lớn tiếp theo thường ẩn nấp ở những ngã rẽ, và điều then chốt là phải sẵn sàng để nắm bắt khi nó xuất hiện.