Nguồn gốc: Miles Deutscher&Zeneca
Biên dịch: Odaily（@OdailyChina）
Dịch giả: Wenser（@wenser 2010 ）
Biên tập viên lưu ý: Khi ảnh hưởng của hiệu ứng Trump dần giảm và tình hình kinh tế chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, các đồng tiền điện tử chính như BTC đã chứng kiến đợt giảm mạnh gần đây, trên thị trường không thiếu những tiếng nói cho rằng "chu kỳ tăng trưởng đã kết thúc, chu kỳ giảm đã bắt đầu". Cùng với đó, diễn biến trầm lắng của thị trường Meme coin và các dự án token dựa trên công nghệ AI Agent cũng một lần nữa khơi dậy nỗi lo sợ về chu kỳ giảm giá. Chính vì thế, niềm tin lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Xuất phát từ những suy nghĩ này, Odaily sẽ tổng hợp những bài học kinh nghiệm quý báu từ 2 "bậc thầy" cấp A8 trong cộng đồng tiếng Anh, hy vọng sẽ giúp ích cho các nhà đầu tư trong ngành công nghiệp tiền điện tử khi mùa xuân trở lại.
Cá voi NFT, Zeneca - Đại V cấp A8: Bán sớm là lời, chụp ảnh màn hình rồi bán
Trong chu kỳ trước, tôi đã kiếm được hàng chục triệu đô. Dưới đây là một số kinh nghiệm tôi đã học được:
1. Bán sớm là lời
Thường thì bán sớm sẽ tốt hơn, ngay cả khi bạn bỏ lỡ một phần lợi nhuận, vẫn tốt hơn là giữ quá lâu và phải lặp lại quá trình.
Bởi vì, cuối cùng bạn sẽ nhận ra rằng hầu như mọi thứ đều sẽ tiến gần về 0.
Vì vậy, ngay cả khi bạn bán sớm và bỏ lỡ một phần lợi nhuận, nhìn lại quyết định này sau vài tháng hoặc vài năm, bạn sẽ thấy mình thật là thiên tài!
2. Chụp ảnh màn hình rồi bán
Nếu bạn chụp được một bức ảnh màn hình cho thấy bạn đã kiếm được bao nhiêu tiền, đó chính là lúc bạn nên bán.
Tất nhiên, bạn không cần phải bán toàn bộ vị thế, nhưng thường thì giảm 20-50% sẽ là một quyết định tốt.
3. Lờ đi những tiếng ồn
Hầu hết mọi người trên nền tảng X và các ứng dụng liên quan đến tiền điện tử đều không biết gì về những gì họ nói.
Những giọng nói ồn ào và tự tin nhất thường là những người không biết gì; trong khi những người im lặng và biết suy ngẫm lại rất thông thái.
4. Niềm tin không thể vay mượn
Rõ ràng là bạn không thể vay mượn niềm tin từ người khác.
Nếu bạn mua một thứ gì đó chỉ vì người khác đã mua hoặc nói với bạn rằng nó có thể tăng giá, bạn gần như chắc chắn sẽ bị lỗ.
Sau đó, những người này sẽ đổ lỗi cho bạn, trong khi bạn vẫn đang lo lắng chờ đợi tweet hoặc video YouTube tiếp theo của họ để biết phải làm gì tiếp theo.
5. Đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác
Đừng cố gắng để lại ấn tượng sâu sắc nữa.
Đây là một lời khuyên chung và phổ biến về cuộc sống, nhưng nó đặc biệt phù hợp với lĩnh vực tiền điện tử.
Muốn để lại ấn tượng sâu sắc với bạn bè và gia đình, để họ thích bạn và quan tâm đến bạn, là một chuyện.
Còn muốn để lại ấn tượng sâu sắc với những người lạ trên mạng để thu hút sự chú ý của họ? Đừng có ngốc nghếch thế.
6. Bitcoin mới là thần thánh duy nhất
Trước tiên là Bitcoin, sau đó mới đến tất cả mọi thứ khác.
Tôi đã mất rất nhiều thời gian mới thực sự nhận ra điều này.
Đúng, thỉnh thoảng các altcoin vẫn có thể vượt qua Bitcoin về mặt thị trường - đôi khi trong một thời gian dài - nhưng về lâu dài, tất cả mọi thứ đều sẽ hướng về Bitcoin.
Hầu hết mọi người đều cố gắng giao dịch các altcoin để kiếm lợi nhuận cao hơn Bitcoin; nhưng chỉ khoảng 5% trong số họ mới thực sự làm được điều đó.
Điều này giống như cố gắng vượt qua chỉ số S&P 500. Đối với hầu hết mọi người, cách đầu tư tốt nhất là mua trực tiếp quỹ chỉ số.
7. Đừng để bị lừa bởi tâm lý đám đông FOMO
Ngành công nghiệp tiền điện tử luôn có cách để làm cho suy nghĩ của bạn bị méo mó, như thể bạn bị bệnh tâm thần vậy.
Trong chu kỳ trước, nhiều người trong chúng ta đã từ chối bán những bức ảnh (tức là NFT) với giá 50.000 USD, vì chúng ta nghĩ rằng "nó đang bị định giá thấp". Nhiều người khác thông minh cũng làm như vậy, và bạn cũng không ngoại lệ.
Tâm lý đám đông là thực sự, và cần rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều can đảm để đi ngược lại xu hướng, bạn nên thử làm như vậy.
8. Tiếp xúc nhiều hơn với thế giới thực, đừng mất khái niệm thực về tiền
Bắt đầu từ bây giờ, hãy cố gắng mở rộng tầm nhìn và dành một chút thời gian giao lưu với những người ngoài ngành công nghiệp tiền điện tử.
1 SOL hoặc 0,08 ETH có thể không phải là số tiền lớn (có sự thiên vị về đơn vị), nhưng hãy nghĩ xem bạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền mỗi ngày hoặc mỗi năm, và bạn có thể làm gì với số tiền đó trong cuộc sống thực tế.
Ngoài ra, hầu hết mọi người đều rất phấn khích khi đầu tư được 10% trong một năm, điều này là hoàn toàn hợp lý.
Thực ra, con số này là một tỷ suất lợi nhuận tốt, chỉ là ngành công nghiệp tiền điện tử đã làm méo mó mọi khái niệm về tỷ suất lợi nhuận đầu tư và những thứ tương tự.
9. Chú trọng vào hiệu ứng lãi kép, nắm bắt những cơ hội chắc chắn
Hiệu ứng lãi kép thật là kinh ngạc.
Thực ra, bạn không cần tìm kiếm những mức tăng trưởng 100 lần, thường thì chỉ cần một vài lần tăng gấp đôi cũng đủ tốt rồi, thậm chí mỗi năm tăng 10-50% bằng lãi kép cũng đã rất khó (hãy tính toán xem, bạn có nghĩ rằng tăng trưởng lãi kép với tỷ lệ phần trăm cao trong nhiều năm sẽ điên cuồng đến mức nào không?) (Ghi chú của Odaily: Ý ở đây là tăng trưởng theo cấp số nhân, tức là tăng trưởng theo kiểu lũy thừa).
Một cách khác để nói điều này là: "Hầu hết mọi người đều đánh giá quá cao những gì họ có thể đạt được trong một năm, nhưng lại đánh giá thấp những gì họ có thể đạt được trong vòng 10 năm."
Nhà nghiên cứu tiền điện tử đã mất một chiếc A7 nhưng lại kiếm lại được, Miles: Chốt lời và cắt lỗ kịp thời, tôn trọng từng đồng tiền
Dưới đây là 10 bài học khó khăn mà tôi đã phải trả học phí hàng triệu đô la để học được.
Không nghi ngờ gì, mỗi chu kỳ của tiền điện tử đều sẽ giúp bạn trở nên tốt hơn trong việc quản lý cảm xúc.
Đối với tôi, năm 2021 là một năm thảm họa. Vào thời điểm đó, tài sản của tôi đạt mức triệu đô, nhưng cuối cùng tôi gần như mất sạch.
Nhưng đến chu kỳ này, kết quả đầu tư của tôi đã tốt hơn, mặc dù vẫn có những đợt rút lui ngoài dự đoán, nhưng tôi vẫn giữ được phần lớn lợi nhuận đầu tư. Không thể tránh khỏi, khi tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử, bạn sẽ không bao giờ ngừng học hỏi.
1. Bán sớm tốt hơn bán muộn
Tôi chưa bao giờ hối tiếc về việc bán một đồng tiền nào đó, nhưng tôi luôn hối tiếc vì không bán kịp thời để khóa lời nhuận.
Thay vì bán quá muộn và cuối cùng chẳng thu được bao nhiêu, tốt hơn là dần dần chốt lời.
2. Chốt lời khi đến lúc
Có rất nhiều lần, tôi chọn đổi lợi nhuận thành stablecoin, nhưng rồi lại bị cuốn vào vòng xoáy của việc săn tìm khoản đầu tư tiếp theo.
Tuy nhiên, khi tôi quy đổi thành tiền pháp định hoặc các khoản đầu tư "thế giới thực" khác
Tôi nhận thấy rằng tôi thường sử dụng giá trị danh mục đầu tư của mình như một sự an ủi, thay vì là một chỉ số ổn định quan trọng hơn để bảo toàn tài sản.
Không nghi ngờ gì, sự tự mãn là kẻ thủ lớn nhất của lĩnh vực tiền điện tử.
Bỏ qua các tín hiệu cảnh báo = Tự mãn;
Không kiếm được lợi nhuận = Tự mãn;
Phản ứng chậm với thông tin mới = Tự mãn;
Lập kế hoạch tồi = Tự mãn;
99% lỗi trên thị trường có thể quy về một số hình thức tự mãn.
4. Trân trọng từng đồng tiền
Hôm đó tôi đã xem một bài đăng trên Twitter và cảm thấy rất sâu sắc. (Ghi chú của Odaily: Trước đây, một người nổi tiếng ở nước ngoài là Loopify đãđăng bài cho rằng mọi người thực sự không hiểu việc có 1 triệu USD tiền mặt là quý giá như thế nào. Ngay cả khi có một sự nghiệp thành công, điều này vẫn cần rất nhiều thời gian để kiếm được. Nếu bạn trở thành một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của mình và có thu nhập hàng năm lên đến 400.000 USD, có thể mất 5 năm để tích lũy được số tiền đó; nếu bạn có thể kiếm được 200.000 USD mỗi năm, có lẽ bạn sẽ cần khoảng 10 năm để làm được điều đó).
Đối với những người trong ngành tiền điện tử, đôi khi chúng ta hoàn toàn mất đi cảm nhận về giá trị.
Ví dụ, vào tháng 12 năm ngoái, tôi đã thực hiện một giao dịch và kiếm được 1,7 triệu USD. Bây giờ, tôi thực sự ước rằng mình chỉ có một nửa số tiền đó.
Lúc đó, tôi cảm thấy tiền không quan trọng, vì con người rất dễ bị ảnh hưởng bởi trạng thái phấn khích như vậy.
Luôn giữ bình tĩnh (ngay cả trong những thời khắc điên rồ), trân trọng từng đồng tiền, vì một ngày nào đó bạn sẽ càng quý giá những khoản tiền như vậy hơn.
5. Tích lũy lãi kép từ từ
Hầu hết các lỗi trên thị trường đều bắt nguồn từ việc theo đuổi lợi nhuận nhanh chóng (và "dễ dàng").
Nhưng sự giàu có lâu dài thực sự đến từ lợi nhuận lãi kép tích lũy theo thời gian.
Bạn nên coi mỗi giao dịch như một "cuộc cá cược", với mục tiêu là tăng tổng số token của bạn (giống như trong poker).
6. Đừng bị mê hoặc bởi mức giá mục tiêu hoặc mục tiêu lợi nhuận
Thị trường không quan tâm đến mức giá mục tiêu bạn tùy ý đặt ra, dù là giá trị USD cụ thể hay là một số lần.
Nếu bạn thực sự đạt được mức giá mục tiêu, hãy bán ngay lập tức. Đừng tham lam, cũng đừng thay đổi mục tiêu lợi nhuận của bạn.
Ít nhất, hãy sử dụng ít token hơn để theo đuổi mức giá mục tiêu mới và bảo vệ các nguyên tắc giao dịch của bạn.
7. Thiết lập các chỉ báo dừng lỗ
Vào cuối năm ngoái, tôi đã có những bước tiến lớn trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, vẫn có thời gian (đặc biệt là vào tháng 3 năm 2024) mà tôi vẫn chưa làm tốt, và các biện pháp dừng lỗ hiệu quả hơn có thể đã tránh được nhiều nỗi đau.
Nó có thể đơn giản như thiết lập một mức hỗ trợ/đường trung bình động cố định ở khung thời gian dài (HTF) và giảm vị thế khi mức hỗ trợ bị phá vỡ; hoặc nâng cao hơn, như nhận diện động lượng tổn thất ở khung thời gian ngắn (LTF) và tái gia tăng vị thế khi thị trường tăng.
Trong thị trường xu hướng, điều này thường hiệu quả. Nhưng ít nhất phải có một số hình thức chỉ báo dừng lỗ, thay vì chờ đợi vị thế của bạn về không.
8. Đừng vay mượn niềm tin từ người khác
Mỗi lần tôi mua tiền điện tử dựa trên quan điểm của người khác (thay vì đánh giá của riêng tôi), kết quả đều không như mong đợi.
Tham khảo ý kiến của người khác - nhưng hãy tự xác minh và xây dựng quan điểm và niềm tin của riêng bạn.
Nếu không, bạn sẽ cuối cùng chỉ nắm giữ những token mà bạn không thực sự tin tưởng hoặc không biết phải làm gì khi niềm tin đó bị thách thức.
9. Đừng nắm giữ bất kỳ Altcoin nào lâu dài
"Đầu tư" vào Altcoin giống như một cái bẫy.
Tâm lý mặc định của bạn nên là, mỗi lần mua, bạn đang giao dịch cặp Altcoin/USD. (Ghi chú của Odaily: Tức là luôn theo dõi tỷ giá giữa Altcoin và USD để dự đoán xu hướng giá có thể).
Tôi thích cách tiếp cận này, vì nó chính thức hóa nhu cầu lập kế hoạch mức lãi/lỗ rõ ràng. Nhiều ngườicó thể lười biếng ở khía cạnh này.
"Đầu tư" không phải là lời bào chữa cho việc quản lý rủi ro tồi tệ. Hiện nay, một giao dịch có thể kéo dài 3 ngày, 3 tuần, 3 tháng, 6 tháng, và trong một số trường hợp lên đến 12 tháng.
Nhưng hãy nhớ rằng, đây chỉ là giao dịch, mục tiêu cuối cùng của bạn là tích lũy thêm BTC hoặc các tài sản khác.
10. Đừng sử dụng đòn bẩy để giao dịch hợp đồng chỉ vì muốn liều lĩnh
Trong chu kỳ này, tôi chỉ mất ngủ 2 đêm, và cả 2 đều xảy ra khi tôi nắm giữ nhiều hợp đồng có đòn bẩy.
Chỉ sử dụng đòn bẩy để quản lý rủi ro (như phòng ngừa), chứ không phải để chấp nhận thêm rủi ro.
Nếu bạn muốn nắm giữ lâu dài, giao dịch tiền mặt có vẻ phù hợp hơn.
