I. Cơn bão thanh lý trên chuỗi vào ngày 7 tháng 4: Hành động tự cứu của cá voi và điểm giới hạn của sự hoảng loạn thị trường
Hôm nay, giá Ethereum giảm mạnh xuống còn 1.411 đô la, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2023, tỷ giệa ETH/BTC trong 24 giờ giảm 10% xuống còn 0,01894, thị trường rơi vào tình trạng hoảng loạn cực độ.
Theo dữ liệu DefiLlama, hiện có hơn 440.000 ETH (khoảng 640 triệu đô la) có mức githanh lý tập trung trên 1.000 đô la, trong đó 5 địa chỉ cá voi chính đã chi phối hiệu ứng "domino thanh lý" này.
1.1 Tín hiệu giá từ hành động tự cứu của cá voi
Hiện tại, sau khi hoàn trả Dai, giá thanh lý của cá voi này đã giảm xuống còn 1.418 đô la.
- Khủng hoảng thanh lý MakerDAO: Một cá voi sở hữu 220.000 ETH đã khẩn cấà 3,52 triệu Dai và bổ sung 10.000 ETH staking hôm nay, Giảức thantừ 1.350 đô la xuống 1.119 đô la. Mô hình "bổ sung vào phút chót" này đã lặp lại 6 lần tại địa chỉ này, phản ánh sự lo lắng cực độ của á vrủhưới1>
- Theo Onchain Lens, địa chỉ ZkCasino Rug đã đóng vị thế ETH 20 lần đòn bẩy trên Hyperliquid, tổng llỗ lên tới 27,1 triệu đô la, trước đó địa chỉ này đã lừa đảo hơn 40 triệu đô la.
- Tín hiệu mua đáy của cá voi trên chuỗi:Một người chơi Hyperliquid 50x đã không hoạt động trong nửa tháng qua, vào khoảng 3 ờchiều đã chuyển 3 triệu USDC vào Hyperliquid làm tiền ký quỹ, mở vị thế mua 32.800 ETH với giứcá 461,6 đ,ô trị gigi47,6262 triệlaệ>
- Hiệu ứng đầu đã gia tăng: Giá trị trung vị FDV của token VC được niêm yết trên Binance đã giảm từ 1,5 tỷ USD xuống còn 500 triệu USD vào năm 2024, vốn đang tập trung nhanh chóng vào các tài sản chính như ETH; logic định giá của Altcoin đã thay đổi
- Câu chuyện RWA đang trỗi dậy: Ngân hàng Standard Chartered dự đoán, nếu quy mô token hóa RWA vượt quá 1 nghìn tỷ USD, Ethereum có thể chiếm 80% thị phần xác thực an toàn.
Bốn, Chiến lược đầu tư: Bắt alpha trong vùng đáy
4.1 Cửa sổ giao dịch ngắn hạn (1-2 tuần)
- Phòng ngừa short: Bố trí lệnh short trong khoảng MA7 (1590 USD) và MA30 (1653 USD), dừng lỗ ở mức trên 1700 USD;
- Bắn phản hồi: Nếu giá giảm dưới 1300 USD, có thể chia 3 lần mua vào trong khoảng 1100-1200 USD, mục tiêu 1500 USD.
4.2 Phân bổ trung và dài hạn (3-6 tháng)
- Tăng cường lợi nhuận staking: Tham gia staking thông qua Lido (stETH) hoặc Coinbase (cbETH), khóa lợi nhuận năm 3,5%-4,2%;
- Bắt beta hệ sinh thái: Tập trung vào các dự án hưởng lợi từ nâng cấp Pectra:
Năm, Hồi kết: Ngọn lửa văn minh trong rừng đen tối
Khi thanh kiếm thanh lý 440.000 ETH treo lơ lửng trên đầu, khi lợi nhuận staking và sương mù quản lý quấn quanh, Ethereum đang trải qua quá trình tái cấu trúc giá trị phức tạp nhất trong lịch sử. Nhưng kinh nghiệm lịch sử cho thấy, những đột phá công nghệ thực sự thay đổi bối cảnh ngành thường được sinh ra từ sự tuyệt vọng sâu nhất - giống như DeFi được sinh ra từ thị trường gấu năm 2018, cuộc khủng hoảng năm 2022 đã tạo ra cuộc cách mạng Layer 2.
Lúc này cần ghi nhớ: Bản chất của blockchain là trò chơi thời gian, và thời gian luôn đứng về phía những nhà đổi mới.
