Qua đêm, giá Bitcoin một lần nữa vượt qua ngưỡng tâm lý quan trọng 110.000 đô la Mỹ, ETH, HYPE và LINK cùng các altcoin chính đã đạt mức tăng từ 5% đến 8%.
Tuy nhiên, các tín hiệu tổng thể của thị trường tiền điện tử vẫn giữ thái độ thận trọng. Dữ liệu cho thấy vị thế thị trường chưa hoàn toàn cho thấy đỉnh đang hình thành. Vậy, Bitcoin hiện tại đang tích lũy sức mạnh để đột phá thêm hay có thể sẽ điều chỉnh hồi sau khi dao động ở mức cao? Bài viết này sẽ phân tích từ góc độ kỹ thuật, khám phá tâm lý thị trường và dự báo xu hướng tuần tới.
Phân tích kỹ thuật
BTC mở cửa tuần này ở mức 105.835 điểm, xét về hình dạng nến, đã hình thành một cây nến doji có đuôi dưới, điều này thường có nghĩa là lực mua và bán đang cân bằng, nhưng bên short hơi chiếm ưu thế, thị trường bộc lộ tâm lý thận trọng trong quá trình giao dịch.
Về mặt kỹ thuật, kể từ khi giá đạt mức cao mới 112.345 điểm, động lực tăng giá rõ ràng đã suy yếu, mô hình động lực cho thấy đang ở trạng thái둔, điều này trong phân tích kỹ thuật thường được coi là dấu hiệu của sự phân kỳ đỉnh. Điều này có nghĩa là nếu không có sự tăng khối lượng đáng kể trong tương lai, hoặc chỉ duy trì ở mức cao, rủi ro điều chỉnh sẽ dần tăng lên.
Các chỉ báo tâm lý thị trường cũng hỗ trợ quan điểm thận trọng này. Hai tuần trước, chỉ báo tâm lý đã tăng vọt lên trên 90, đạt mức cường độ cao nhất gần 8, ở trạng thái quá mua nghiêm trọng. Nhưng sự điều chỉnh nhẹ trong hai tuần qua đã làm giảm chỉ báo tâm lý, tạm thời hạ nhiệt, giúp thị trường quay lại trạng thái hợp lý.
Giám đốc nghiên cứu K33 Research, Vetle Lunde, cũng chỉ ra rằng mặc dù giá Bitcoin đang tiến gần đến mức cao kỷ lục, nhưng vị thế của toàn bộ thị trường crypto vẫn phản ánh một thái độ phòng thủ chung.
Ông cho rằng: "Tỷ lệ phí và các chỉ số đòn bẩy khác cho thấy tâm lý thị trường vẫn tiếp tục thận trọng." Điều này tạo nên sự khác biệt so với tình trạng Bitcoin thường có tỷ lệ phí cao ở đỉnh. Lunde giải thích thêm, hợp đồng vĩnh cửu Bitcoin trên Binance trong tuần qua đã có tỷ lệ phí âm ở nhiều phiên giao dịch, với tỷ lệ phí hàng năm trung bình chỉ là 1,3%, điều này thường liên quan đến đáy thị trường cục bộ chứ không phải đỉnh. Ông nhấn mạnh rằng giá Bitcoin thường không đạt đỉnh trong môi trường có tỷ lệ phí âm, và các vị thế như vậy trong quá khứ thường báo hiệu sự tăng giá sau đó chứ không phải điều chỉnh.
Tương tự, dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin đòn bẩy cũng xác nhận vị thế phòng thủ này. ProShares 2x Bitcoin ETF (BITX) hiện có mức phơi nhiễm Bitcoin tương đương 52.435 BTC, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 76.755 BTC vào tháng 12/2023, và dòng vốn vẫn chưa đủ lớn. Lunde cho rằng vị thế phòng thủ này đã để lại không gian cho một "sự phục hồi lành mạnh" của Bitcoin trong tương lai.
Triển vọng xu hướng tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc có thể vượt qua và giữ vững các mức kháng cự quan trọng hay không.
Chúng tôi tập trung theo dõi liệu giá Bitcoin có thể vượt qua và giữ vững mức cao trước đó 111.970,17, thậm chí là mức mạnh hơn 112.500 điểm. Nếu có thể tăng khối lượng và vượt qua một cách vững chắc, Bitcoin mới có cơ hội tiếp tục tấn công mức kháng cự then chốt 131.000 điểm.
Ngược lại, nếu Bitcoin không thể vượt qua các mức kháng cự này và bắt đầu quay đầu, các mức hỗ trợ cần chú ý sẽ là 105.000 đô la, mốc tròn 100.000 đô la, và 98.000 điểm.
Đề xuất chiến lược
Dựa trên phân tích trên, sau đây là chiến lược giao dịch cá nhân của tác giả:
Hiện tại, giá Bitcoin vẫn đang hoạt động phía trên kênh màu đỏ xanh, đối với các vị thế long hiện có, có thể tiếp tục nắm giữ, và khuyến nghị điều chỉnh dần mức chốt lời về phía trên để bảo vệ lợi nhuận nổi.
Tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao sự thay đổi của các chỉ báo động lực và tâm lý. Một khi thị trường xuất hiện tín hiệu phân kỳ đỉnh rõ ràng, hoặc cường độ tâm lý lại tăng cao, đạt trạng thái quá mua nghiêm trọng, tôi sẽ cân nhắc điều chỉnh vị thế kịp thời để tránh rủi ro điều chỉnh thị trường tiềm ẩn.
Tất nhiên, nếu bạn muốn thực hiện các giao dịch ngắn hạn chính xác hơn, có thể kết hợp với biểu đồ nến 60 phút hoặc 120 phút để đánh giá, những chu kỳ ngắn hơn này có thể cung cấp các tín hiệu thị trường kịp thời và chi tiết hơn.
Lưu ý nhẹ nhàng: Tất cả các phân tích và quan điểm trong bài viết này đều thuộc về sự hiểu biết cá nhân của tôi về thị trường, không cấu thành bất kỳ hình thức khuyến nghị mua bán nào. Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng. Kính mong các bạn đọc phải độc lập đưa ra quyết định đầu tư dựa trên tình hình cá nhân và chịu rủi ro tương ứng.
Twitter：https://twitter.com/BitpushNewsCN
Nhóm trao đổi TG Bitpush：https://t.me/BitPushCommunity
Đăng ký TG Bitpush： https://t.me/bitpush
