Người được Phố Wall cưng chiều không phải là Bitcoin mà là Ethereum. Dữ liệu mới cho thấy các ETF ETH hút sạch 240 triệu đô la tiền đổ vào, khiến các sản phẩm BTC chết ngạt. Sự Flippening không đến... mà đã đến.
Sự thay đổi về mặt thể chế mà không ai thấy trước
Các nhà giao dịch đang từ bỏ 'vàng kỹ thuật số' để chuyển sang tiền có thể lập trình—và các con số không nói dối. Trong khi các ETF Bitcoin thở khò khè, bộ đồ chơi tài chính của Ethereum (DeFi, lợi nhuận Staking , tiện ích thực tế) đang chứng tỏ sức hấp dẫn không thể cưỡng lại đối với số tiền lớn.
$3K hoặc phá sản: Kỹ thuật hét lên đột phá
Các nhà biểu đồ đang theo dõi diễn biến giá ngày 12 tháng 6 như cá mập. Dòng tiền 240 triệu đô la đó ư? Chỉ là nhiên liệu tên lửa cho mô hình tam giác tăng dần của ETH. Một nhà giao dịch nói thẳng: 'Điều duy nhất kìm hãm ETH là sự phủ nhận của những người theo chủ nghĩa tối đa hóa Bitcoin'.
Góc của người hoài nghi
Hãy thực tế nào—một nửa số tiền đổ vào này có lẽ là các quỹ đầu cơ đang chạy trước 'sự thay đổi quan điểm' không thể tránh khỏi của SEC về quy định Staking . Chào mừng đến với tiền điện tử, nơi các quy tắc được tạo ra và các nguyên tắc cơ bản không quan trọng.
Tổng dòng tiền ròng ETF giao ngay Ethereum Nguồn: SoSoValueĐợt tăng đột biến này thể hiện dòng tiền đổ vào Ethereum ETF trong một ngày cao nhất trong bốn tháng. Nó trùng với đợt tăng giá của ETH lên trên 2.800 đô la lần đầu tiên kể từ tháng 2, đẩy tài sản này lên mức cao nhất trong 12 ngày.
Đà tăng đáng kể bắt đầu vào đầu tháng 6 khi Ethereum Staking đạt mức cao nhất mọi thời đại là 34,65 triệu ETH bị khóa trên Beacon Chain. Con số này chiếm gần 29% tổng nguồn cung lưu hành và cho thấy niềm tin lâu dài giữa những người nắm giữ chọn Stake thay vì bán.
Sự luân chuyển Vốn của các tổ chức thúc đẩy đà tăng trưởng của Ethereum
Theo dữ liệu từ SoSoValue, iShares Ethereum Trust (ETHA) của BlackRock đã nổi lên là quỹ tăng trưởng mạnh nhất, dẫn đầu dòng tiền đổ vào hôm thứ Tư với 163,6 triệu đô la, duy trì chuỗi 23 ngày không có dòng tiền chảy ra và quản lý hơn 1,55 triệu ETH trị giá 4,23 tỷ đô la.
Giá cổ phiếu của quỹ đã tăng hơn 50% kể từ đầu năm và tổng dòng vốn đổ vào Ethereum ETF đã lên tới 3,74 tỷ đô la kể từ khi ra mắt vào tháng 7 năm 2024.
Đáng chú ý, những thay đổi về quy định gần đây của chính quyền mới là một trong những yếu tố chính tạo nên sự tin tưởng mới vào hệ sinh thái Ethereum, đặc biệt là khi bản nâng cấp Pectra của mạng đã giải quyết được những thách thức lâu dài về khả năng mở rộng và hiệu quả chi phí vốn trước đây cản trở việc áp dụng của các nhà phát triển.
Trên thực tế, nhà đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin, khi phát biểu tại ETHGlobal, gần đây đã dự đoán rằng năng lực xử lý giao dịch của mạng lưới sẽ được cải thiện gấp mười lần trong năm tới thông qua các giải pháp mở rộng quy mô lớp 1.
Sự gia tăng đột biến trong dòng vốn ETF Ethereum đã khiến các nhà đầu tư ngày càng coi ETH bị định giá thấp hơn so với mức cao nhất mọi thời đại gần đây của Bitcoin và đợt tăng giá altcoin nói chung đạt đỉnh vào năm ngoái.
Các mô hình đột phá kỹ thuật hướng tới mục tiêu $3.000
Biến động giá của Ethereum cho thấy một mô hình kỹ thuật thú vị trên nhiều khung thời gian.
Phân tích Elliott Wave hàng tuần hiển thị mô hình xung lực năm sóng toàn diện từ mức thấp năm 2022. Diễn biến quan trọng nhất là sự bứt phá gần đây của Ethereum trên đường xu hướng giảm mạnh, chứa đựng hành động giá kể từ mức cao nhất mọi thời đại năm 2021.
Sự phá vỡ cấu trúc này xác nhận sự kết thúc của giai đoạn tích lũy kéo dài nhiều năm được đánh dấu bằng mô hình Cờ khối lượng lớn trong suốt năm 2023, trong đó tiền thông minh đã xây dựng các vị thế trong khi tâm lý bán lẻ vẫn bi quan.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy mô hình đầu và vai ngược đã hoàn thành, với mức giá hiện tại là 2.772 đô la cho thấy đà tăng mạnh sau khi phá vỡ đường xu hướng giảm màu đỏ trước đó đóng vai trò là ngưỡng kháng cự.
Mẫu hình này dự đoán mục tiêu ngắn hạn quanh mức 3.300 đô la với mục tiêu thứ hai tham vọng hơn là gần mức 4.000 đô la. Đồng thời, cấu trúc dạng bậc thang cho thấy đợt tăng giá có thể bao gồm các giai đoạn củng cố ở các mức kháng cự quan trọng trước khi tiếp tục tăng cao hơn.
Có lẽ hấp dẫn nhất là phân tích so sánh cho thấy Ethereum lặp lại chu kỳ 2018-2021 của Bitcoin gần như chính xác. Cả hai tài sản đều thể hiện các mô hình gần như giống hệt nhau về thị trường giá xuống kéo dài tiếp theo là hình thành cơ sở xung quanh mức MA50 1 tuần tương ứng của chúng.
Mô hình Ethereum hiện tại phản ánh chuỗi diễn biến của Bitcoin từ đợt sụp đổ do COVID cho đến khi phục hồi mạnh mẽ và đạt mức cao kỷ lục mới, định vị ETH tương tự như vị trí của bitcoin vào đầu năm 2020.
Nếu tiền lệ lịch sử này được duy trì, dự báo sóng Elliott sẽ mở rộng lên 5.917 đô la và có khả năng là 13.822 đô la, thể hiện sự mở rộng đáng kể so với mức hiện tại.
Các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn cho thấy bức tranh hỗn hợp nhưng cuối cùng là mang tính xây dựng khi Ethereum giao dịch ở mức 2.771 đô la sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 2.800 đô la đã hạn chế biến động giá kể từ đầu tháng 5.
Tuy nhiên, việc từ chối mức cao 2.834 đô la gần đây cho thấy ETH có thể bước vào giai đoạn kiểm tra lại ngắn hạn, với vùng 2.750-2.800 đô la hiện đóng vai trò là ngưỡng kháng cự trước mắt.
MACD vẫn tăng giá nhưng đang đi ngang, ám chỉ khả năng hợp nhất trong ngắn hạn. Các mức hỗ trợ quan trọng cần theo dõi bao gồm vùng $2.680 đại diện cho Mức Fibonacci thoái lui 50%, với mức hỗ trợ sâu hơn ở $2.620 và $2.550.
Để kịch bản tăng giá diễn ra, Ethereum phải vượt qua ngưỡng kháng cự 2.880 đô la một cách dứt khoát để kích hoạt bước tiến lớn tiếp theo hướng tới 3.000 đô la trở lên. Nếu phép so sánh Bitcoin chứng minh là chính xác, mục tiêu chu kỳ cuối cùng sẽ đạt tới mức năm con số.
