Thị trường tài chính toàn cầu đã kết thúc một tuần đầy biến động với sự gia tăng căng thẳng giữa Israel và Iran, khi các tài sản truyền thống trải qua sự biến động đáng kể trong khi tiền điện tử lại cho thấy khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên - xét trên mọi phương diện.
Cuộc không kích của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào ngày 13 tháng 6 đã gây chấn động khắp thị trường chứng khoán và khiến nhiều loại tài sản trú ẩn an toàn tháo chạy.
Tuần trước, S&P 500 đã giảm nửa điểm, xuống dưới mức quan trọng về mặt tâm lý là 6.000 sau tin tức về các cuộc không kích. Nasdaq Composite thiên về công nghệ đã giảm 1,3% khi các nhà đầu tư vật lộn với những tác động của một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông.
Giá vàng tương lai tăng vọt tới 3,17% lên khoảng 3.468 đô la một ounce khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn truyền thống trong khi giá dầu thô trải qua biến động cực độ. Giá dầu thô tương lai West Texas Intermediate ban đầu tăng vọt gần 13% vào tuần trước, phản ánh mối lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung từ nhà sản xuất OPEC lớn thứ ba thế giới.
Bất chấp những cơn gió ngược địa chính trị này, thị trường tiền điện tử đã cho thấy khả năng phục hồi đáng kể. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử tăng 2,21% lên 3,36 nghìn tỷ đô la, với khối lượng giao dịch tăng vọt 35,17% lên 110,32 tỷ đô la, theo Coinmarketcap . Chỉ số Sợ hãi & Tham lam, thước đo tâm lý nhà đầu tư, ở mức trung lập 50, phản ánh sự cân bằng giữa sự thận trọng đối với rủi ro địa chính trị và Optimism do các diễn biến của tổ chức thúc đẩy.
Bitcoin đã chứng minh vai trò ngày càng phát triển của mình như một tài sản không tương quan, tăng 1,86% lên 107.358 đô la trong 24 giờ qua bất chấp tình hình bất ổn địa chính trị. Chất xúc tác cho tiền điện tử ngày hôm nay là gì? Tổng thống Donald Trump và nhóm truyền thông của ông hôm nay đã thực hiện kế hoạch ra mắt ETF Bitcoin và Ethereum chung , theo hồ sơ của SEC.
Quỹ giao dịch trao đổi được đề xuất sẽ phân bổ 75% cho Bitcoin và 25% cho Ethereum , với sàn giao dịch Crypto.com có trụ sở tại Hoa Kỳ đóng vai trò là đơn vị Custodian độc quyền và đại lý thực hiện chính. Yorkville America Digital đóng vai trò là nhà tài trợ, với các cổ phiếu dự kiến sẽ được niêm yết trên NYSE Arca tùy thuộc vào sự chấp thuận của SEC. Nó đại diện cho sự mở rộng mới nhất của hệ sinh thái tiền điện tử của Trump và có thể mở khóa hàng tỷ đô la trong dòng tiền của tổ chức nếu được chấp thuận.
Thêm nhiên liệu cho đợt tăng giá, công ty đầu tư Nhật Bản Metaplanet đã thực hiện một đợt mua lại Bitcoin lớn, mua 1.112 BTC với giá 117,2 triệu đô la với mức giá trung bình là 105.435 đô la. Đợt mua lại này nâng tổng số BTC nắm giữ của Metaplanet lên 10.000 BTC. Tổng giám đốc điều hành Simon Gerovich đã nhấn mạnh bản chất chiến lược của đợt mua lại, với mục tiêu hiện tại của công ty là 210.000 BTC vào năm 2027 như một phần của "Kế hoạch 555 triệu".
Biểu đồ hàng tuần cho thấy Bitcoin đang củng cố trong vùng quan trọng giữa $100.000 và $110.000 kể từ giữa tháng 5. Chỉ số định hướng trung bình (ADX), hay ADX, đo lường sức mạnh xu hướng, đạt 26 trên khung thời gian hàng tuần, cho thấy xu hướng tăng khá mạnh với khả năng tăng tốc hơn nữa. Chỉ số ADX trên 25 xác nhận xu hướng có động lực hợp lệ, mặc dù chưa đạt đến mức cực đại trên 40 thường xảy ra trước các đợt điều chỉnh lớn. Nói cách khác, có một tâm lý lạc quan trong số các nhà giao dịch trong khung thời gian Short đến Trung bình , nhưng các nhà giao dịch nhận ra lợi nhuận hiện đang kìm hãm xu hướng giá.
Đường trung bình động theo hàm mũ 50 tuần (giá trung bình trong 50 tuần qua), hay EMA 50, trên biểu đồ hàng tuần của Bitcoin nằm ở mức 85.941 đô la, đã cung cấp hỗ trợ quan trọng trong các đợt thoái lui gần đây. Đường EMA 200 tuần (giá trung bình trong 200 tuần qua) ở mức 55.132 đô la vẫn thấp hơn nhiều so với giá BTC hiện tại, xác nhận cấu trúc thị trường tăng giá dài hạn. Khoảng cách đáng kể này giữa giá hiện tại và EMA 200 cho thấy động lực cơ bản mạnh mẽ đòi hỏi một sự kiện thị trường lớn để đảo ngược.
Chỉ số sức mạnh tương đối, hay RSI, đạt 65 trên khung thời gian hàng tuần, đang tiến gần nhưng chưa đạt đến vùng quá mua trên 70. RSI đo lường liệu một tài sản có đang bị mua quá mức hay bán quá mức hay không, hoặc liệu biến động giá có thể được coi là lành mạnh hay không. Ở mức 65 điểm đối với Bitcoin, vị thế này cho thấy có chỗ cho đà tăng tiếp tục trước khi kiệt sức về mặt kỹ thuật xảy ra. Nến hàng tuần hiện tại mở ở mức 105.612 đô la và đang hình thành những gì có vẻ là mô hình engulfing tăng giá nếu nó đóng cửa trên mức cao nhất của tuần trước là 107.788 đô la.
Chỉ báo Khối lượng giao dịch Profile Visible Range, hay VPVR, làm nổi bật sự tích lũy lớn giữa $80.000 và $90.000, tạo ra một nền tảng hỗ trợ mạnh mẽ mà phe bán khó có thể phá vỡ. Điều này có nghĩa là, về cơ bản, rất nhiều người đã giao dịch ở vùng giá này, vì vậy, nhiều khả năng họ sẽ đặt lệnh dừng lỗ gần vùng này (không có lỗ ròng) thay vì ở đâu đó bên dưới. Nói cách khác, đây đóng vai trò là tham chiếu cho hỗ trợ và kháng cự giá.
Biểu đồ hàng tuần cho thấy hành động giá tôn trọng kênh tăng, với ranh giới trên gần $110.000 đóng vai trò là ngưỡng kháng cự ngay lập tức. Một sự phá vỡ quyết định trên mức này với xác nhận khối lượng giao dịch sẽ nhắm đến mức cao nhất mọi thời đại là $111.970, tiếp theo là mức tâm lý $115.000.
Các mức Bitcoin quan trọng cần chú ý:
Ethereum ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong số các loại tiền điện tử lớn, tăng 3,9% lên 2.649 đô la khi hồ sơ ETF của Trump định vị nó ngang hàng với Bitcoin trong một sản phẩm của tổ chức lớn. Khối lượng giao dịch tăng vọt 49,5% lên 19,7 tỷ đô la, vượt xa mức tăng khối lượng giao dịch của Bitcoin và xác nhận niềm tin mạnh mẽ của người mua.
Động lực kỹ thuật phù hợp với việc cải thiện các yếu tố cơ bản sau bản nâng cấp Pectra thành công vào tháng 5. Các cải tiến mạng lưới, bao gồm tăng giới hạn Staking cho trình xác thực và tăng khả năng mở rộng cho mạng lớp 2, giải quyết các mối lo ngại lâu nay về hiệu quả. Các khoản đầu tư vào Ethereum ETF kể một câu chuyện hấp dẫn: các ETF ETH giao ngay đã ghi nhận 19 ngày liên tiếp tăng tổng cộng 1,37 tỷ đô la trước khi tạm dừng gần đây.
Biểu đồ hàng tuần cho thấy Ethereum thoát khỏi mô hình củng cố kéo dài nhiều tuần, với hành động giá hiện đang kiểm tra mức thoái lui quan trọng ở mức 2.752 đô la. Sự phục hồi từ mức hỗ trợ ở mức 2.523 đô la là quyết định, đi kèm với khối lượng giao dịch mở rộng xác nhận sự tích lũy thực sự thay vì che đậy Short .
ADX đọc 23 trên khung thời gian hàng tuần, cho thấy xu hướng yếu đến trung bình đang bắt đầu mạnh lên. Trong khi ADX dưới 25 thường gợi ý sự hợp nhất, thì sự tăng giá gần đây kết hợp với sự đột phá giá báo hiệu khả năng tăng tốc xu hướng. Thiết lập này thường đi trước các động thái bùng nổ khi động lực xây dựng từ mức cơ sở thấp.
Đường EMA 50 ngày trên biểu đồ hàng tuần ở mức xấp xỉ 2.574 đô la, với mức giá hiện tại giao dịch trên mức quan trọng này lần đầu tiên sau nhiều tuần. Đường EMA 200 ngày ở mức 2.270 đô la. Khoảng cách hiện tại đã ngừng thu hẹp lại, điều này có thể chỉ ra sự suy yếu của đợt điều chỉnh giảm giá và vùng hợp nhất trước khi có bước nhảy vọt lớn. Nếu đường EMA Short vẫn cao hơn đường EMA dài hạn, xu hướng chung là tài sản vẫn ở trong vùng tăng giá.
RSI đọc chính xác là 55 trên khung thời gian hàng tuần—trung lập, vùng tăng giá nhẹ cung cấp sự linh hoạt tối đa cho chuyển động theo hướng. Các nhà giao dịch có thể xem vị thế này là đặc biệt tăng giá do giá tăng gần đây, vì nó cho thấy đợt tăng giá có nhiều không gian để chạy trước khi đạt đến điều kiện quá mua trên 70.
Các mức quan trọng của Ethereum cần chú ý:
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
