Bitcoin trước khi đóng báo giá 106.846 đô la Mỹ, giảm chỉ 0,3% trong 24 giờ qua, nhưng tâm lý biểu đồ giá vẫn căng thẳng. Ngay sáng thứ Ba, người giao dịch crypto James Wynn, người có hơn 200.000 người theo dõi, đã đăng trên X (trước đây là Twitter), cho biết anh đã giảm vị thế spot altcoin và bắt đầu đối phó, với lý do "một sự kiện bất ngờ đang đến gần". Những lời này đã ngay lập tức nâng cao cảnh giác trong giới đầu tư.
"Hiện tại tôi đang đối phó với vị thế long của mình. Tôi đã đóng nhiều vị thế spot altcoin, và nếu một sự kiện bất ngờ xảy ra, tôi sẽ đầu tư toàn bộ nguồn lực. Đừng sợ những gì sắp xảy ra. Chấp nhận nó, chuẩn bị sẵn sàng và thực hiện kế hoạch."
Quá khứ sử dụng đòn bẩy cao của Wynn
Wynn vốn nổi tiếng với việc giao dịch với đòn bẩy từ 5 đến 40 lần, trước đây đã mất 60 triệu đô la trong một tuần khi Tổng thống Mỹ Trump đưa ra mối đe dọa thuế quan, khiến Bitcoin lao dốc bất ngờ và anh ta bị bất ngờ. Sau sự kiện đó, anh đã điều chỉnh chiến lược, tăng vị thế short của các quyền chọn và hợp đồng tương lai, đồng thời đặt mức dừng lỗ nghiêm ngặt.
Lần này, Wynn nhắc lại về sự kiện bất ngờ, khiến thị trường nhớ lại những trải nghiệm đau đớn trước đây. Vào tháng 5, anh thẳng thắn thừa nhận rằng thời điểm thường quan trọng hơn hướng, "Tiền mặt là đạn dược, đừng chờ đến khi hết đạn mới hối hận".
Nhà đầu tư crypto thường né rủi ro như thế nào?
Đối diện với những tác động không rõ, các tổ chức và nhà đầu tư bán lẻ thường sử dụng ba công cụ sau:
- Bảo vệ bằng quyền chọn: Mua quyền chọn bán có thể khóa rủi ro giảm giá. Bitget từng chỉ ra rằng phí bảo hiểm thường chiếm 2% đến 5% vị thế, chi phí có thể kiểm soát được.
- Đối phó bằng hợp đồng tương lai: Short hợp đồng vĩnh cửu là hành động né rủi ro sôi động nhất trên sàn giao dịch, đặc biệt là khi chỉ số hoảng loạn vượt quá 60.
- Đa dạng hóa và cân bằng lại động: Nghiên cứu của Kraken cho thấy, chuyển 20% danh mục đầu tư sang stablecoin có thể giảm mức độ biến động xuống một phần ba.
