Nguồn: Nói về Lý và những thứ khác
Nếu chúng ta lấy tháng 1 năm 2023 làm điểm khởi đầu của thị trường bò này, thì cho đến nay, thị trường bò này đã kéo dài gần 890 ngày. Và nếu chúng ta lấy tháng 10 năm 2023 làm điểm khởi đầu của thị trường bò này (tức là bắt đầu từ khi giá Bitcoin vượt qua mức cao nhất vào năm 2022), thì thị trường bò này đã kéo dài gần 595 ngày. Như thể hiện trong hình bên dưới.
Ngoài ra, xét về xu hướng chung, xu hướng của Bitcoin trong vòng này có phần tương tự như năm 2021. Nếu bạn muốn theo dõi xu hướng, thì có hai xu hướng có thể xảy ra:
Một là tương tự như xu hướng vào khoảng tháng 9 năm 2021, tức là Bitcoin sẽ bước vào một điều chỉnh hồi mới, chẳng hạn như điều chỉnh hồi xuống khoảng 95.000 đô la Mỹ, sau đó kéo lên trở lại. Không phải là không thể kéo lên lên hơn 150.000 đô la Mỹ. Sau khi một số Altcoin hoàn thành một đợt tăng giá điên cuồng ngắn hạn, thị trường sẽ bước vào một chu kỳ thị trường gấu mới.
Một là xu hướng tương tự như vào khoảng tháng 11 năm 2021, tức là Bitcoin sẽ phá vỡ Cao nhất mọi thời đại (ATH) một lần nữa và sau khi một số Altcoin hoàn thành một đợt tăng giá điên rồ trong thời gian ngắn, thị trường sẽ bước vào một chu kỳ thị trường gấu mới.
Tuy nhiên, tôi thấy rằng một số người trên Internet cho rằng Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la vào cuối năm nay, chúng tôi cho rằng đây là một dự đoán rất lạc quan. Nói cách khác, nếu Bitcoin thực sự có thể đạt 200.000 đô la vào cuối năm nay (ví dụ, nó sẽ đạt 211.000 đô la vào khoảng cuối tháng 9), thì trong chu kỳ thị trường gấu tiếp theo, đáy của Bitcoin có thể là 50.000-60.000 đô la (ví dụ, vào khoảng quý 4 năm 2026), và trong thị trường bò tiếp theo, giá Bitcoin có thể đạt 350.000-400.000 đô la (ví dụ, vào quý 4 năm 2028 hoặc quý 2 năm 2029).
Tất nhiên, những điều trên chỉ là phỏng đoán ngẫu nhiên. Thật khó để dự đoán chính xác thị trường vì không ai biết liệu có bất kỳ sự kiện thiên nga đen mới nào tiếp theo hay không. Nhưng bất kể Bitcoin sẽ đi theo hướng nào tiếp theo, và bất kể Bitcoin có đạt được mức 200.000 đô la mà một số người cho rằng nó sẽ đạt được trong vòng này hay không, nếu bạn vẫn tin lịch sử có thể tiếp tục gieo vần, thì chu kỳ thị trường bò này dường như không để lại cho bạn nhiều thời gian, có thể chỉ vài tháng về mặt thời gian.
Trên thực tế, điều chúng tôi muốn diễn đạt ở đây là mỗi chu kỳ thị trường bò không cho thấy tăng liên tục theo đường parabol, và quá trình này luôn bao gồm một sự suy giảm tương đối lành mạnh (điều chỉnh hồi). Nếu bạn vẫn chưa kiếm được tiền trong 600 ngày qua của chu kỳ thị trường bò, hoặc bạn đã kiếm được tiền nhưng lại mất tiền, thì bạn nên suy nghĩ kỹ và tối ưu hóa chiến lược giao dịch tiếp theo của mình.
Nói một cách đơn giản, thị trường không thể tiếp tục thị trường bò , và hầu hết mọi người không thể thực sự kiếm được tiền trong thị trường bò . Điều quan trọng nhất trong thị trường bò là nắm bắt đúng thời điểm để chốt lời theo từng đợt, thay vì luôn nghĩ đến việc bán hoàn hảo ở đỉnh.
Hơn nữa, nếu bạn thực sự lạc quan về triển vọng dài hạn của một mục tiêu (như Bitcoin), thì miễn là bạn mở rộng chu kỳ đầu tư của mình và không làm bừa, khả năng mất tiền có vẻ tương đối thấp. Tuy nhiên, với tư cách là một người đã trải nghiệm, điều này nói thì dễ hơn làm, vì tôi đã thấy quá nhiều người bước vào lĩnh vực này với ảo tưởng sử dụng nó như máy ATM của riêng họ, hy vọng sẽ nhanh chóng đạt được khoản đầu tư nhỏ và lợi nhuận lớn.
Nếu chúng ta tập trung vào đầu tư dài hạn, chúng ta vẫn có thể sử dụng một số phương pháp để dần dần tối ưu hóa và hoàn thiện các chiến lược giao dịch của mình, chẳng hạn như:
1. Nắm vững kiến thức cơ bản cần thiết
Tôi nhớ rằng trong nhiều bình luận trước đây, mọi người sẽ hỏi những câu hỏi như: Bạn cho rằng đồng XXX tôi đã mua? Tôi có thể giữ đồng XXX trong thời gian dài không? Giá cao nhất mà đồng XXX có thể tăng lên là bao nhiêu? Vân vân.
Sau đó đôi khi tôi hỏi họ, bạn có thể liệt kê 3 lý do đơn giản mua vào đồng tiền XXX này không? Kết quả là, hầu hết mọi người không thể nói cho tôi biết lý do tại sao họ mua đồng tiền này. Về cơ bản, họ mua nó sau khi nghe lời giới thiệu của giáo viên, thấy người khác nói rằng nó có tiềm năng, hoặc vì họ nghĩ rằng bản sao quảng cáo của dự án thật tuyệt vời, vì vậy họ đã mua nó…
Kết cục của hầu hết những người này đều có thể đoán trước được. Hoặc là họ mất tiền gốc vào cuối cùng, hoặc vị thế chỉ đơn giản là bị lừa đảo và giảm xuống bằng không. Rất ít người trong số họ thực sự có thể kiếm được tiền bằng cách dựa vào cái gọi là lời giới thiệu của giáo viên hoặc may mắn của chính họ.
Một số người nghe nói rằng giao dịch là rủi ro, vì vậy họ đã lên kế hoạch thực hiện airdrop hoặc chơi quản lý tài sản Chuỗi . Do đó, một số người muốn thực hiện airdrop đã tìm kiếm nhiều hướng dẫn airdrop khác nhau trên Twitter hoặc Google mỗi ngày. Kết quả là, họ đã chơi tương tác của N dự án mới và tiêu thụ N lần GAS mà không nhận được bất kỳ kết quả thực tế nào. Cuối cùng, họ chỉ mua một loạt hình ảnh NFT vô dụng hoặc nhấp vào liên kết lời mời của N blogger để cải thiện thứ hạng điểm cho những người khác. Một số người muốn chơi quản lý tài sản trên Chuỗi đã thêm vào nhiều nhóm khác nhau và cuối cùng phát hiện ra rằng họ không những không nhận được APY cao trong quảng cáo mà còn trở thành nhà cung cấp thanh khoản. Bạn bị thu hút bởi tỷ suất lợi nhuận cao của họ, nhưng họ bị thu hút bởi tiền gốc của bạn. Một số người thậm chí còn bị Phishing, dẫn đến tài sản trong ví của họ bị cướp sạch.
Trên thực tế, trong lĩnh vực này, nếu chúng ta chỉ đầu tư, chúng ta không cần phải học bất kỳ công nghệ tiên tiến nào, nhưng chúng ta vẫn nên nắm vững kiến thức cơ bản cần thiết trước. Ví dụ, nếu bạn thích chơi với quản lý tài sản, thì ít nhất kiến thức cơ bản bạn nên nắm vững bao gồm:
- Khái niệm về DEX và CEX, và sự khác biệt giữa các mô hình sản phẩm quản lý tài sản của chúng
- Quản lý tài sản đơn tiền tệ và quản lý tài sản song tiền tệ (Tổn thất tạm thời ) là gì?
- Quản lý tài sản gì vay mượn một số nền tảng và lối chơi tương ứng ( Aave, v.v.)
- Khai thác thanh khoản là gì và một số nền tảng và cách chơi tương ứng (Uniswap, v.v.)
- Staking là gì và một số nền tảng và lối chơi tương ứng (Lido, v.v.)
- Ngoài ra còn có nhiều loại trình tổng hợp lợi nhuận , quản lý tài sản stablecoin , sản phẩm có cấu trúc, reStake , v.v.
- Ngoài ra, có thể sử dụng công cụ on Chuỗi hoặc dữ liệu on-Chuỗi nào làm tham khảo bổ trợ cho quản lý tài sản ? Tất nhiên, vấn đề quan trọng nhất là đánh giá bảo mật giao thức, v.v.
Tóm lại, trước tiên bạn cần sắp xếp và tìm hiểu một số khái niệm cơ bản liên quan đến quản lý tài sản, sau đó chọn sản phẩm và phương pháp phù hợp nhất với mình dựa trên sở thích hoặc khả năng chấp nhận rủi ro, và tiếp tục tập trung và nghiên cứu.
2. Tối ưu hóa chiến lược lợi nhuận của vị thế
Trên thực tế, chúng tôi đã sắp xếp rất nhiều chủ đề về quản lý vị thế và chiến lược giao dịch trong sê-ri bài viết trước tại Hualihuawai. Tóm lại, cốt lõi thực sự chỉ là một câu: hãy tập trung.
Trong các bài viết trước, mặc dù chúng tôi cũng đã chia sẻ rằng một số người có thể đạt được lợi nhuận hàng trăm nghìn hoặc thậm chí hàng triệu đô la bằng cách liên tục giao dịch hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn MemeCoin với số lượng nhỏ (chẳng hạn như sử dụng robot giao dịch), nhưng phương pháp này rõ ràng không phù hợp với hầu hết nhà đầu tư bán lẻ.
Đối với nhà đầu tư bán lẻ thông thường như chúng ta, sự tập trung thường đánh bại số lượng. Đừng nghĩ đến việc mua mọi thứ (bạn không có nhiều tiền để phân bổ), và đừng chạy theo bất cứ thứ gì đang thịnh hành. Cách tốt nhất là tập trung vào 1-2 lĩnh vực mà bạn lạc quan nhất.
Nếu chúng ta nhìn trực tiếp vào phân loại tiểu ngành trong Coingecko, hiện có hơn 500 phân ngành chi tiết trong thị trường crypto, chẳng hạn như DeFi, RWA, AI, GameFi, DePIN, v.v. Chỉ riêng nền tảng này đã bao gồm và liệt kê hơn 17.000 dự án (token ). Thời gian và năng lượng của một người về cơ bản là không đủ để nghiên cứu tất cả các dự án trong mọi lĩnh vực. Do đó, chúng ta chỉ cần chọn 1-2 hướng mà chúng ta lạc quan nhất và tiến hành nghiên cứu chuyên sâu và theo dõi các cơ hội dự án trong đó. Đồng thời, chúng ta nên cố gắng kiểm soát số lượng dự án ( token ) mua vào và vị thế giữ ở mức dưới 5.
Trên cơ sở này, bạn có thể lập kế hoạch cho vị thế dựa trên sở thích rủi ro của riêng bạn. Ví dụ, tỷ lệ phần trăm vị thế được phân bổ cho Bitcoin, tỷ lệ phần trăm vị thế được phân bổ cho Altcoin và tỷ lệ phần trăm vị thế được phân bổ cho MemeCoin...
Vậy thì, bao nhiêu trong mỗi vị thế là dành cho đầu tư dài hạn và bao nhiêu là dành cho đầu tư trung/ngắn hạn? Mục lợi nhuận là gì? Có nên đặt mức dừng lỗ/lãi rõ ràng cho đầu tư trung/ngắn hạn không?
Tóm lại, khi chúng ta có thể tập trung vào những vấn đề cụ thể, thực hiện nghiêm ngặt kỷ luật giao dịch của riêng mình trong hệ thống (chiến lược giao dịch và chỉ báo giao dịch phù hợp với bản thân) và nắm bắt được quy luật hoặc nhịp điệu của chu kỳ, chúng ta sẽ không dễ bị thị trường loại bỏ.
3. Phát triển các khả năng và chuyên môn cụ thể
Mỗi người đều là một cá nhân độc lập, và mỗi người đều có khả năng hoặc chuyên môn riêng. Khi bạn đã nắm vững kiến thức cơ bản cần thiết và có thể tối ưu hóa chiến lược lợi nhuận của vị thế, điều tiếp theo bạn cần làm là tiếp tục nâng cấp bản thân.
Điều này có thể cần được xem xét kết hợp với sở thích của riêng bạn, chẳng hạn như:
Nếu bạn thích viết, bạn cũng có thể mở một kênh truyền thông tự thân như Hualihuawai, để bạn có thể định kì đưa ra suy nghĩ của mình, vì đầu ra là phương pháp học tốt hơn đầu vào (tức là học dựa trên đầu ra). Tất nhiên, nếu bạn vẫn còn ngại ngùng và không muốn công khai ý tưởng của mình, bạn cũng có thể thử tạo cơ sở kiến thức cá nhân của riêng mình thông qua một số nền tảng ghi chú hoặc chia sẻ chúng trong một vòng tròn nhỏ thông qua các vòng tròn cụ thể.
Nếu bạn thích trò chuyện, bạn cũng có thể ghi lại một số kết quả học tập hoặc tóm tắt suy nghĩ của mình thông qua một số nền tảng video hoặc tương tác với người khác thông qua phát sóng trực tiếp để trao đổi ý tưởng thông qua giao tiếp "mặt đối mặt" liên tục.
Nếu bạn thích dữ liệu , bạn có thể thử thu thập nhiều công cụ Chuỗi khác nhau mà bạn cho rằng là hữu ích và tạo ra thành một hộp công cụ (chẳng hạn như airdrop, chênh lệch giá, quản lý tài sản, sao chép lệnh, theo dõi cá voi, v.v.) để tiến hành nghiên cứu có mục tiêu và chuyên sâu hơn về thị trường, các dự án và các khía cạnh khác mà bạn quan tâm, đồng thời tìm kiếm các cơ hội Alpha mà những người khác có thể chưa nhìn thấy vào thời điểm hiện tại.
Nếu bạn thích công nghệ, bạn có thể cân nhắc việc học một số mã cơ bản hoặc kiến thức lập trình, hoặc nếu bạn thích K-line, bạn có thể tìm một số tài liệu hoặc sách chuyên môn để tiến hành nghiên cứu cần thiết... v.v.
Tóm lại, trong bất kỳ lĩnh vực nào, nếu chúng ta muốn tránh bị thị trường đào thải và tiếp tục đạt được lợi nhuận hoặc kết quả, chúng ta cần phải liên tục nâng cấp bản thân và luôn đi trước người khác. Mặc dù đôi khi, vận may của một người có thể tạm thời đưa anh ta vào địa vị dẫn đầu, nhưng cuộc thi cuối cùng vẫn là về trình độ chuyên môn của một người. Thay vì đứng bên vực thẳm và ghen tị với người khác, tốt hơn là nên rút lui và dựng lưới.
4. Mở rộng liên trường
Đây có thể là khía cạnh mà nhiều người hiện nay có xu hướng bỏ qua. Ví dụ, một số người có thể rất thích lĩnh vực crypto, nhưng đồng thời họ có thể từ chối hoặc coi thường các lĩnh vực khác như thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối.
Trước đây, có lẽ ý tưởng này khả thi, nhưng có vẻ như nó sẽ không khả thi bây giờ (kể cả trong tương lai), vì thị trường crypto hiện tại không còn là thị trường nhà đầu tư bán lẻ ngách nữa. Nó đã bắt đầu trở thành một trò chơi tiền tệ (tài chính) mà ngày càng có nhiều tổ chức (thậm chí một số quốc gia) tham gia.
Chúng ta cần chú ý không chỉ đến những thay đổi trong chính thị trường crypto mà còn đến thị trường chứng khoán (đặc biệt là thị trường chứng khoán Hoa Kỳ), kinh tế vĩ mô và thậm chí cả các hình thức chính trị quốc tế. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể tập trung vào Bitcoin trong việc thực hiện giao dịch cụ thể, nhưng chỉ hiểu Bitcoin là không đủ (kể cả khi bạn đã đọc Sách trắng Bitcoin và nghiên cứu kỹ lưỡng mã Bitcoin). Để đạt được hoặc đạt được mục tiêu giao dịch của mình tốt hơn, bạn cũng có thể cần chú ý đến xu hướng của vàng, xu hướng của cổ phiếu Hoa Kỳ, v.v. Nếu bạn thành thạo một thứ nhưng không thể đạt được mục tiêu lợi nhuận hiệu quả, thì thực ra đó là lãng phí thời gian.
Ngoài các lĩnh vực liên quan, tùy theo thời gian và năng lượng cá nhân, chúng ta thậm chí có thể cân nhắc mở rộng hoặc khám phá một số kiến thức bên ngoài trong các lĩnh vực khác.
Tất nhiên, ngoài những điều chúng tôi đã đề cập ở trên, thực ra còn có một điều quan trọng nhất, đó là: giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Lĩnh vực này được giao dịch 24/7, nhưng cơ thể chúng ta cần được nghỉ ngơi và tập thể dục vừa phải. Đừng hy sinh sức khỏe của bạn trực tiếp để theo đuổi cái gọi là lợi nhuận tiềm năng.
