Bitcoin Bulls tin tưởng vào việc Fed 'bí mật' cắt giảm lãi suất: Crypto Daybook Americas

Theo Omkar Godbole (Tất cả thời gian theo giờ ET trừ khi có chỉ dẫn khác)

Một điều mà những người đầu cơ bitcoin (BTC) liên tục thảo luận là việc nới lỏng thanh khoản thông qua việc cắt giảm lãi suất của Fed và khả năng lãi suất giảm xuống mức 0, giống như năm 2020-21. Khi đó, lãi suất 0 đã gây ra một Bull Run (thị trường khởi sắc) chưa từng có trên khắp các thị trường tài chính, bao gồm cả các altcoin vốn hóa thấp.

Hiện nay, phân tích mới từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York và San Francisco cho thấy có 9% khả năng lãi suất chuẩn của quỹ liên bang sẽ giảm xuống mức được gọi là giới hạn dưới bằng không trong vòng bảy năm tới. Dữ liệu hiện tại cho thấy kỳ vọng về lãi suất tăng cao, nhưng khả năng về mức bằng không vẫn còn đáng kể trong Trung bình đến dài hạn, báo cáo cho biết.

Đó là về lâu dài. Xác suất lãi suất giảm xuống mức thấp như vậy trong hai năm tới chỉ là 1%. Nhưng hãy nhớ rằng, chỉ cần một sự kiện thiên nga đen như sự sụp đổ của Covid là Fed có thể cân nhắc lãi suất bằng 0. Hiện tại, lãi suất vẫn ở mức 4,25% với các nhà giao dịch định giá một lần cắt giảm 25 điểm cơ bản duy nhất trong phần còn lại của năm.

Tuy nhiên, ngân hàng trung ương đã tiến hành cắt giảm lãi suất lén lút, tức là nới lỏng thanh khoản thông qua các biện pháp như giảm "tỷ lệ bổ sung nâng cao" và giải phóng tiền để các ngân hàng mua trái phiếu Treasury , theo Alexander Blume, giám đốc điều hành tại công ty tư vấn đầu tư Two Prime. Hơn nữa, Treasury gần đây đã mở rộng chương trình mua lại, bơm thêm Vốn vào nền kinh tế, Blume cho biết.

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi một số nhà giao dịch lớn đang dự đoán sự biến động tăng giá mới và đổ tiền vào Quyền chọn mua bitcoin trị giá 130.000 đô la trên Deribit. Các ETF bitcoin giao ngay được niêm yết tại Hoa Kỳ đã ghi nhận dòng tiền ròng vào ngày thứ ba liên tiếp vào thứ Hai và các nhà giao dịch cũng đang theo đuổi các cược tương lai tăng giá trong XRP.

Trong tin tức khác, Bit Digital đã hoàn tất việc chuyển đổi Treasury chiến lược sang ether (ETH) sau khi huy động được 172 triệu đô la vốn cổ phần công khai và bán 280 BTC. Dubai đã phê duyệt Quỹ thị trường tiền tệ QCD, một sản phẩm chung của Ngân hàng Quốc gia Qatar và DMZ Finance. Công ty quản lý quỹ tiền điện tử niêm yết tại Úc DigitalX (DCC) đã huy động được 20,7 triệu đô la Úc (13,5 triệu đô la) để tăng lượng BTC dự trữ của mình.

Patrick Hansen, giám đốc chiến lược EU của Circle, tiết lộ trên X rằng 53 công ty đã có được giấy phép trong sáu tháng kể từ khi Liên minh châu Âu thực hiện quy định về tài sản tiền điện tử MiCA. Dữ liệu cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm thân thiện với tuân thủ. Tether, đơn vị phát hành đồng tiền ổn định lớn nhất thế giới được neo theo đô la, vẫn chưa xin giấy phép.

Trên thị trường truyền thống, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 30 năm tăng lên 3,11%, mức cao nhất kể từ ngày 22 tháng 5, một dấu hiệu cho thấy sự biến động mới trong trái phiếu chính phủ ở các quốc gia tiên tiến. Hãy luôn cảnh giác!

Cần xem gì

• Tiền mã hóa
  • Ngày 9 tháng 7, 11 giờ sáng: Hard fork Isthmus được kích hoạt trên mạng chính Celo (Celo), một mạng Ethereum lớp 2, liên kết ngăn xếp L2 của nó với bản nâng cấp Pectra của Ethereum và cải thiện khả năng mở rộng, khả năng tương tác và bảo mật thông qua các Đề xuất cải tiến Ethereum quan trọng.
  • Ngày 14 tháng 7, 10 giờ tối: Phiên điều trần của Tòa án tối cao Singapore về Kế hoạch sắp xếp của WazirX, đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình tái cấu trúc sàn giao dịch sau vụ hack 234 triệu đô la vào ngày 18 tháng 7 năm 2024.
  • Ngày 15 tháng 7: Bản cập nhật Staking Alchemist ra mắt, cho phép người nắm giữ Token Stake ALCH để được sử dụng các tính năng nâng cao, lợi ích cao cấp và phần thưởng hệ sinh thái, có khả năng thúc đẩy tiện ích và nhu cầu về Token .
  • Ngày 15 tháng 7: Lynq dự kiến ​​sẽ ra mắt mạng lưới thanh toán tài sản kỹ thuật số theo thời gian thực, có lãi suất dành cho các tổ chức. Được xây dựng trên blockchain lớp 1 của Avalanche và được hỗ trợ bởi cổ phiếu quỹ Treasury Hoa Kỳ được mã hóa của Arca, Lynq cho phép thanh toán tức thời, tích lũy lợi nhuận liên tục và cải thiện hiệu quả Vốn .
• Vĩ mô
  • Ngày 8 tháng 7, 8 giờ sáng: Viện Địa lý và Thống kê Brazil công bố dữ liệu bán lẻ tháng 5.
    • Doanh số bán lẻ MoM ước tính 0,2% so với trước đó -0,4%
    • Doanh số bán lẻ theo năm ước tính 2,4% so với trước đó 4,8%
  • Ngày 9 tháng 7, 8 giờ sáng: Viện Thống kê và Địa lý Quốc gia Mexico (INEGI) công bố dữ liệu lạm phát giá tiêu dùng tháng 6.
    • Tỷ lệ lạm phát cốt lõi MoM ước tính 0,38% so với trước đó 0,3%
    • Tỷ lệ lạm phát cốt lõi theo năm ước tính là 4,22% so với trước đó là 4,06%
    • Tỷ lệ lạm phát MoM ước tính 0,27% so với trước đó 0,28%
    • Tỷ lệ lạm phát YoY ước tính 4,31% so với trước đó 4,42%
  • Ngày 9 tháng 7, 10 giờ sáng: Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ tổ chức phiên điều trần kết hợp có tiêu đề “Từ Phố Wall đến Web3: Xây dựng thị trường tài sản kỹ thuật số của ngày mai” với sự tham gia làm chứng của các CEO của Blockchain Association, Chainalysis, Paradigm và Ripple. LINK (Chainlink) phát trực tiếp .
  • Ngày 9 tháng 7, 2 giờ chiều: Công bố biên bản cuộc họp ngày 17–18 tháng 6 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).
  • Ngày 10 tháng 7, 8 giờ sáng: Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE) công bố dữ liệu lạm phát giá tiêu dùng tháng 6.
    • Tỷ lệ lạm phát MoM ước tính 0,2% so với trước đó 026%
    • Tỷ lệ lạm phát YoY ước tính 5,32% so với trước đó 5,32%
  • Ngày 10 tháng 7, 8:30 sáng: Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố dữ liệu bảo hiểm thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 7.
    • Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu ước tính là 235 nghìn so với trước đó là 233 nghìn
    • Tiếp tục yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ước tính 1980K so với trước đó 1964K
  • Ngày 10 tháng 7, 1:15 chiều: Thống đốc Fed Christopher J. Waller có bài phát biểu tại một sự kiện do Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas và Hội đồng Các vấn đề Thế giới của Dallas/Fort Worth tổ chức. LINK (Chainlink) phát trực tiếp .
  • Ngày 10–11 tháng 7: Hội nghị Phục hồi Ukraine lần thứ tư tại Rome, quy tụ các nhà lãnh đạo toàn cầu và các bên liên quan để thúc đẩy quá trình phục hồi và tái thiết Ukraine trong bối cảnh chiến tranh với Nga.
  • Ngày 1 tháng 8 năm 2025, 12:01 sáng: Thuế quan có đi có lại có hiệu lực sau khi lệnh hành pháp ngày 7 tháng 7 của Tổng thống Trump hoãn thời hạn ban đầu là ngày 9 tháng 7, biến đây thành ngày bắt đầu áp dụng mức thuế quan cao hơn đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia không có thỏa thuận thương mại.
• Thu nhập (Ước tính dựa trên dữ liệu FactSet)
  • Không có gì trong tương lai gần.

Sự kiện Token

• Biểu quyết và kêu gọi quản lý
  • Cộng đồng Polkadot đang bỏ phiếu cho việc ra mắt thẻ thanh toán mang thương hiệu Polkadot Non-Custodial nhằm “thu hẹp khoảng cách giữa tài sản kỹ thuật số trong hệ sinh thái Polkadot và chi tiêu hàng ngày”. Việc bỏ phiếu kết thúc vào ngày 9 tháng 7.
  • Compound Các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) đang tiến hành nhiều cuộc bỏ phiếu về việc có nên áp dụng giải pháp Oracle Extractable Value (OEV) cho mạng chính Ethereum, Unichain, Base, Polygon, Arbitrum, Optimism, Scroll, Mantle, Ronin và Linea hay không. Các đại biểu có thể lựa chọn giữa việc triển khai API3, Secure Value Relay (SVR) của Chainlink hoặc duy trì thiết lập hiện tại mà không có OEV. Việc bỏ phiếu cho tất cả các giải pháp này sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 7.
  • Ngày 9 tháng 7, 1 giờ chiều: Livepeer (LKPT) sẽ tổ chức buổi trò chuyện bên lò sưởi.
• Mở khóa
  • Ngày 11 tháng 7: Immutable (IMX) sẽ mở khóa 1,31% nguồn cung lưu hành trị giá 10,08 triệu đô la.
  • Ngày 12 tháng 7: Aptos (APT) sẽ mở khóa 1,76% nguồn cung lưu hành trị giá 49,54 triệu đô la.
  • Ngày 15 tháng 7: Starknet (STRK) sẽ mở khóa 3,79% nguồn cung lưu hành trị giá 14,05 triệu đô la.
  • Ngày 15 tháng 7: Sei (Sei) sẽ mở khóa 1% nguồn cung lưu hành trị giá 14,01 triệu đô la.
  • Ngày 16 tháng 7: Arbitrum (ARB) sẽ mở khóa 1,87% nguồn cung lưu hành trị giá 30,21 triệu đô la.
  • Ngày 18 tháng 7: TRUMP chính thức (TRUMP) sẽ mở khóa 45,35% nguồn cung lưu hành trị giá 768,22 triệu đô la.
  • Ngày 18 tháng 7: Fasttoken (FTN) sẽ mở khóa 4,64% nguồn cung lưu hành trị giá 88,8 triệu đô la.
• Ra mắt Token
  • Ngày 8 tháng 7: Boom (BOOM) sẽ được niêm yết trên Binance, Bitget, Kucoin, Gate.io, MEXC và các sàn giao dịch khác.
  • Ngày 9 tháng 7: Mạng RCADE (RCADE) sẽ được niêm yết trên Binance, Gate.io, MEXC và các sàn giao dịch khác.

Hội nghị

Hội nghị Chính sách & Quy định của CoinDesk (trước đây gọi là State of Crypto) là sự kiện boutique kéo dài một ngày được tổ chức tại Washington vào ngày 10 tháng 9, cho phép các cố vấn chung, nhân viên tuân thủ và giám đốc điều hành quản lý gặp gỡ các viên chức công chịu trách nhiệm về luật tiền điện tử và giám sát quản lý. Số lượng có hạn. Sử dụng mã CDB10 để được giảm giá 10% khi đăng ký đến hết ngày 17 tháng 7.

• Ngày 10-13 tháng 7: Ngày Blockchain Mallorca (Palma, Tây Ban Nha)
• Ngày 16 tháng 7: Diễn đàn Invest Web3 (Dubai)
• Ngày 20 tháng 7: Ngày tiền điện tử 7/20 (Atlanta)
• Ngày 24 tháng 7: Ngày nhà đầu tư Web3 của Decasonic năm 2025 (Chicago)
• Ngày 25 tháng 7: Hội nghị thượng đỉnh Blockchain toàn cầu (Montevideo, Uruguay)
• Ngày 28-29 tháng 7: Hội nghị TWS 2025 (Singapore)

Token Talk

Bởi Shaurya Malwa

• Tổng giá trị bị khóa (TVL) (Tổng giá trị khóa (TVL) ) của Sei Network đạt mức cao nhất mọi thời đại là 626 triệu đô la, đánh dấu mức tăng trưởng vượt bậc so với mức chỉ 60 triệu đô la của một năm trước — tốc độ tăng trưởng vượt xa hầu hết các chuỗi đối thủ cạnh tranh.
• Các nhà phân tích cho rằng sự gia tăng này là do hoạt động on-chain và Vốn đổ vào tăng lên, với các địa chỉ hoạt động hàng ngày tăng vọt lên mức cao nhất trong hai năm sau khi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản chấp thuận niêm yết mã thông báo này trên các sàn giao dịch địa phương.
• Việc Sei gia nhập thị trường Nhật Bản được quản lý chặt chẽ được coi là chất xúc tác quan trọng, thúc đẩy cả sự tự tin của nhà đầu tư và sự quan tâm của các tổ chức.
• Giá Sei tăng gấp đôi vào tháng 6, được thúc đẩy bởi chương trình thí điểm stablecoin được chính phủ Hoa Kỳ hậu thuẫn và động lực xung quanh đề xuất chuyển sang kiến ​​trúc chỉ có EVM trong SIP-3.
• Bất chấp xu hướng tăng dài hạn, Sei vẫn không ổn định, hiện giảm hơn 78% so với mức đỉnh vào tháng 3 năm 2024 và giao dịch ở mức 0,2649 đô la.
• 0,25 đô la hiện là mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, một số nhà quan sát thị trường cảnh báo rằng mức phá vỡ dưới đó có thể dẫn đến mức kiểm tra lại 0,20 đô la.
• Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ khi Sei cân bằng giữa tốc độ tăng trưởng nhanh với những thay đổi về mạng lưới có rủi ro cao, sự thuận lợi về mặt pháp lý và thiết lập kỹ thuật vẫn còn mong manh.

Vị trí phái sinh

• Tỷ lệ tài trợ vĩnh viễn âm cho BNB, TRX, SOL, XLM và AVAX cho thấy xu hướng bán khống. Hợp đồng tương lai vĩnh viễn BTC, ETH và XRP cho thấy xu hướng tăng giá vừa phải với tỷ lệ dương nhẹ.
• Hoạt động của BTC và ETH trên CME vẫn ảm đạm, với mức tăng trưởng ba tháng hàng năm ở mức dưới 10%.
• Trên Deribit , các nhà giao dịch đang tìm kiếm cơ hội tăng giá thông qua lệnh mua bitcoin ở mức giá thực hiện 130.000 đô la.
• Dòng Block ETH bao gồm một vị thế mua trong hợp đồng mua trị giá 3.200 đô la hết hạn vào ngày 26 tháng 9 và một vị thế Short trong hợp đồng bán trị giá 2.100 đô la hết hạn vào ngày 25 tháng 7.

Biến động thị trường

• BTC tăng 0,54%% từ 4 giờ chiều ET Thứ Hai ở mức 108.467,33 đô la (24 giờ: -0,23%)
• ETH tăng 0,74% lên 2.552,44 đô la (24 giờ: -0,28%)
• CoinDesk 20 tăng 0,69% lên 3.086,44 (24 giờ: -0,45%)
• Tỷ lệ Staking tổng hợp Ether CESR tăng 4 bps ở mức 2,97%
• Tỷ lệ tài trợ BTC là 0,0036% (3,9157% hàng năm) trên Binance

• DXY giảm 0,14% ở mức 97,35
• Giá vàng tương lai giảm 0,22% xuống còn 3.335,30 đô la
• Giá bạc tương lai không đổi ở mức 36,93 đô la
• Nikkei 225 đóng cửa tăng 0,26% ở mức 39.688,81
• Hang Seng đóng cửa tăng 1,09% ở mức 24.148,07
• FTSE tăng 0,15% lên 8.820,05
• Euro Stoxx 50 không đổi ở mức 5.342,75
• DJIA đóng cửa vào thứ Hai giảm 0,94% ở mức 44.406,36
• S&P 500 đóng cửa giảm 0,79% ở mức 6.229,98
• Nasdaq Composite đóng cửa giảm 0,92% ở mức 20.412,52
• S&P/TSX Composite đóng cửa không đổi ở mức 27.020,28
• S&P 40 Latin America đóng cửa giảm 1,68% ở mức 2.695,20
• Lãi suất Treasury 10 năm của Hoa Kỳ tăng 2 điểm cơ bản lên 4,415%
• Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 không đổi ở mức 6.281,25
• Hợp đồng tương lai E-mini Nasdaq-100 tăng 0,24% lên 22.938,75
• Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones E-mini giảm 0,11% xuống 44.630,00

Thống kê Bitcoin

• Sự thống trị của BTC : 65,3 (không thay đổi)
• Tỷ lệ Ether so với Bitcoin: 0,02352 (0,18%)
• Hashrate (trung bình động bảy ngày): 884 EH/giây
• Hashprice (giao ngay): 58,87 đô la
• Tổng phí: 4,04 BTC / 438.326 đô la
• Lãi suất mở của CME Futures: 148.445
• Giá BTC tính theo vàng: 32,6 oz.
• Vốn hóa thị trường BTC so với vàng: 9,22%

Phân tích kỹ thuật

• Biểu đồ hàng ngày cho Token SOL của blockchain có thể lập trình Solana cho thấy sự hợp nhất giá theo hình tam giác sau khi đột phá khỏi kênh giảm vào cuối tháng 6.
• Các nhà giao dịch thường chờ đợi tín hiệu hướng đi rõ ràng xuất hiện trong những tình huống như vậy.
• Việc phá vỡ mô hình tam giác có thể mang lại mức tăng giá đáng kể.

Cổ phiếu tiền điện tử

• Chiến lược (MSTR): đóng cửa vào thứ Hai ở mức 395,67 đô la (-2,06%), +0,84% ở mức 399,01 đô la
• Coinbase Global (COIN): đóng cửa ở mức 357,1 đô la (+0,37%), +0,81% ở mức 360 đô la
• Circle (CRCL): đóng cửa ở mức 207,46 đô la (+9,9%), -0,68% ở mức 206,05 đô la
• Galaxy Digital (GLXY): đóng cửa ở mức 19,69 đô la (-9,47%), +2,54% ở mức 20,19 đô la
• MARA Holdings (MARA): đóng cửa ở mức 16,75 đô la (-5,15%), +0,66% ở mức 16,86 đô la
• Riot Platforms (RIOT): đóng cửa ở mức 11,55 đô la (-5,09%), +0,69% ở mức 11,63 đô la
• Core Scientific (CORZ): đóng cửa ở mức 14,83 đô la (-17,61%), +2,23% ở mức 15,16 đô la
• CleanSpark (CLSK): đóng cửa ở mức 11,33 đô la (-7,51%), +0,88% ở mức 11,43 đô la
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Thợ đào ETF (WGMI): đóng cửa ở mức 24,89 đô la (-4,38%)
• Semler Scientific (SMLR): đóng cửa ở mức 38,95 đô la (-3,71%)
• Exodus Movement (EXOD): đóng cửa ở mức 29,93 đô la (-8,75%), +0,1% ở mức 29,96 đô la

Dòng tiền ETF

Giao ngay ETF BTC

• Dòng tiền ròng hàng ngày: 216,5 triệu đô la
• Dòng tiền ròng tích lũy: 49,84 tỷ đô la
• Tổng số BTC nắm giữ ~1,25 triệu

Giao ngay ETH ETF

• Dòng tiền ròng hàng ngày: 62,1 triệu đô la
• Dòng tiền ròng tích lũy: 4,48 tỷ đô la
• Tổng số ETH nắm giữ ~4,18 triệu

Nguồn: Farside Investors

Dòng chảy qua đêm

Biểu đồ trong ngày

• Biểu đồ cho thấy các quỹ ETF ether giao ngay được niêm yết tại Hoa Kỳ đã ghi nhận dòng tiền ròng trị giá 61.000 ETH trong chuỗi tám tuần tăng giá.
• Việc tiếp tục sử dụng ETF cho thấy triển vọng tăng giá cho loại tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường.

Trong khi bạn đang ngủ

• Quỹ ETF Bitcoin BlackRock iShares tăng vọt qua 700.000 BTC trong đợt tăng giá kỷ lục (CoinDesk): 76 tỷ đô la tài sản của IBIT, được tích lũy chỉ trong 18 tháng, hiện vượt qua các quỹ ETF như iShares Core S&P 500 ETF (IVV) và iShares Russell 2000 ETF (IWM).
• Coinbase phục hồi định giá ngày niêm yết. Điều gì tiếp theo cho COIN? (CoinDesk): COIN gần đây đã đạt 380 đô la, quay trở lại mức ra mắt Nasdaq vào tháng 4 năm 2021, khi mô hình biểu đồ tăng giá báo hiệu tiềm năng tăng giá và hầu hết các nhà phân tích cơ bản vẫn lạc quan về cổ phiếu này.
• Các nhà giao dịch Bitcoin theo đuổi các khoản cược 130.000 đô la với kỳ vọng về sự biến động tăng giá mới (CoinDesk): Bitcoin đã giao dịch đi ngang trong hơn 50 ngày khi những người nắm giữ dài hạn bán ra, nhưng các nhà giao dịch đang đổ xô vào các lệnh mua 130.000 đô la trên Deribit với kỳ vọng về sự biến động mới từ các sự kiện vĩ mô sắp xảy ra.
• Bonk.fun chiếm 55% thị phần Phát hành Token Solana , thúc đẩy nhu cầu về BONK (CoinDesk): Vào cuối tuần, Bonk.fun đã vượt qua Pump.fun để trở thành bệ phóng Token hàng đầu của Solana, xử lý khối lượng giao dịch giao dịch 540 triệu đô la từ 175.000 lần ra mắt memecoin và tạo ra 34 triệu đô la phí.
• Cảng lớn nhất châu Âu chuẩn bị cho cuộc chiến tranh tiềm tàng với Nga (Financial Times): Rotterdam đang phối hợp với Antwerp để chuyển hướng lưu lượng dân sự và dành các nhà ga cho mục đích quân sự, chuẩn bị cho luồng hàng hóa quy mô lớn của NATO như một phần trong nỗ lực của EU nhằm trở nên tự chủ hơn.
• Các công ty Trung Quốc đặt cược rằng Bắc Kinh sẽ giữ chặt đồng Nhân dân tệ khi nỗi lo về thuế quan của Hoa Kỳ vẫn tiếp diễn (Reuters): Các công ty Trung Quốc đang đổ xô vào tiền gửi bằng đô la và hoán đổi tiền tệ khi các động thái chính sách của Bắc Kinh cho thấy họ có thể cho phép đồng Nhân dân tệ yếu hơn một chút để giúp duy trì khả năng cạnh tranh xuất khẩu trong bối cảnh áp lực thuế quan của Hoa Kỳ.

Trong Ether