Bitcoin, tài sản chủ lực của thị trường tiền điện tử, đang vẽ nên một câu chuyện bứt phá đầy hấp dẫn, vượt qua hai rào cản giao dịch lớn đang cản trở Bull Run (thị trường khởi sắc) ngắn hạn. Và với việc BTC một lần nữa phá vỡ kỷ lục giá và vững chắc trên ngưỡng kháng cự 112.000 đô la, các nhà giao dịch nên kỳ vọng điều gì tiếp theo?
Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu một số bối cảnh: Với việc S&P 500 và Nasdaq Composite đóng cửa ở mức cao kỷ lục lần thứ ba trong bốn phiên và giá vàng tương lai giao dịch ở mức 3.370 đô la một ounce, các tài sản rủi ro trên diện rộng đang được ưa chuộng khi Cục Dự trữ Liên bang duy trì lập trường kiên nhẫn về chính sách tiền tệ.
Đà tăng của Bitcoin cũng trùng khớp với dữ liệu việc làm bùng nổ của Hoa Kỳ, với bảng lương phi nông nghiệp tăng 147.000 trong tháng 6 so với dự báo là 110.000. Mặc dù dữ liệu việc làm mạnh mẽ ban đầu đã đẩy giá Bitcoin xuống dưới 109.000 đô la do lo ngại về việc tăng lãi suất, nhưng thị trường đã nhanh chóng hấp thụ lực bán và đẩy lên mức cao mới.
Sự chấp nhận của các tổ chức tiếp tục là động lực chính. Tháng 7 đã chứng kiến dòng vốn tích lũy của các quỹ ETF Bitcoin tăng lên hơn 50 tỷ đô la . Sự tham gia bền bỉ của các tổ chức này cung cấp hỗ trợ quan trọng trong bất kỳ đợt thoái lui nào và xác nhận sự phát triển của Bitcoin từ tài sản đầu cơ sang phân bổ danh mục đầu tư.
Sự hội tụ của các đột phá kỹ thuật và sự tích lũy của các tổ chức khiến các nhà giao dịch tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi Bitcoin dường như đã vượt qua rào cản cuối cùng trên con đường tiến vào vùng đất chưa được khám phá.
Sự tăng vọt lên 113.000 đô la của Bitcoin đánh dấu mức cao kỷ lục mới và là sự đột phá kỹ thuật quyết định khỏi hai mô hình hạn chế đã hạn chế biến động giá trong nhiều tuần.
Biểu đồ 4 giờ cho thấy sự phá vỡ rõ ràng trên mô hình tam giác đối xứng, trong khi khung thời gian hàng ngày cho thấy động lực tăng giá ít hơn với các biến động nhỏ hơn.
Điều này là bình thường trong mô hình này, nhưng một cây nến dài như vậy không để lại nhiều nghi ngờ. Xác nhận đột phá là rõ ràng—đủ để biến hầu hết các chỉ báo chính thành xu hướng tăng trong khung thời gian trong ngày.
Trên biểu đồ bốn giờ, Chỉ số định hướng trung bình (ADX)(ADX) đang ở mức 27. Điều này thường xác nhận một thị trường đang có xu hướng. ADX đo lường sức mạnh của xu hướng, bất kể hướng đi, và khi vượt qua mức 25, nó báo hiệu cho các nhà giao dịch theo động lượng rằng một xu hướng bền vững đang hình thành, thường kích hoạt việc mua có hệ thống từ các chiến lược theo xu hướng.
Tuy nhiên, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 75 cho thấy Bitcoin đang trong vùng quá mua. Hãy coi RSI như một thước đo nhiệt độ của thị trường. Khi thị trường quá nóng, nó báo hiệu cho các nhà giao dịch rằng thị trường có thể sẽ hạ nhiệt. Trong trường hợp này, nó có thể chỉ ra nhu cầu điều chỉnh ngay sau một đợt tăng đột biến lớn như vậy. Tuy nhiên, Bitcoin đã chứng kiến mức RSI cao hơn trong khi vẫn duy trì đà tăng trưởng.
Chỉ báo Động lượng Squeeze trên biểu đồ hàng ngày đang ở trạng thái "tắt", cho thấy biến động đã được giải phóng khỏi đợt nén gần đây - đúng như dự đoán từ các phân tích trước đó. Điều này cho thấy động thái đột phá ban đầu đã diễn ra, và các nhà giao dịch nên chuẩn bị cho khả năng tiếp tục hoặc củng cố ở các mức này.
Nhìn chung, giá đang cho thấy tín hiệu tăng giá. Mặc dù xu hướng tăng giá có khả năng tiếp tục, nhưng một đợt điều chỉnh dường như không gây nguy hiểm cho xu hướng vì các nến điều chỉnh nhìn chung đã đóng cửa với những biến động nhỏ.
Biểu đồ hàng ngày cũng thể hiện cấu trúc tăng giá với một số tín hiệu xác nhận khi Bitcoin thoát khỏi kênh giảm giá đang kìm hãm giá kể từ mức cao nhất vào tháng 5 (các đường màu vàng trên biểu đồ ở trên).
Hiện tại, dường như có một ngưỡng hỗ trợ tăng giá đang hình thành (đường màu trắng trong biểu đồ trên) sử dụng mức thấp hàng ngày từ đợt thoái lui hồi tháng 4 và cuối tháng 6 làm điểm tham chiếu. Nếu điều này được xác nhận, Bitcoin có thể sẽ dao động quanh ngưỡng hỗ trợ này, duy trì đà tăng giá với ngưỡng 110.000 sẽ trở thành ngưỡng hỗ trợ mới vào cuối tháng.
Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ báo RSI ở mức 67 cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ mà không tiến gần đến vùng quá mua trên 70 - cho thấy khả năng tăng giá tiếp theo. Chỉ số này cho thấy áp lực mua vẫn mạnh nhưng chưa đạt đến mức cực đoan thường báo hiệu sự điều chỉnh.
Chỉ báo ADX ở mức 12 trên biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng vẫn đang phát triển và chưa đủ sức mạnh để được coi là một mô hình xác định, vì biểu đồ ngắn hạn thường chứa nhiều nhiễu. Mặc dù nằm dưới Threshold 25 quan trọng, vốn xác nhận xu hướng biến động mạnh, nhưng mức thấp này sau một đợt bứt phá thường cho thấy sự bình lặng trước khi tăng tốc. Các nhà giao dịch hiểu đây là sự tích lũy trước khi có động thái tăng đột biến tiếp theo.
Phân tích đường trung bình động cho thấy Bitcoin đang giao dịch cao hơn nhiều so với cả đường EMA 50 kỳ và EMA 200 kỳ trên nhiều khung thời gian. Khoảng cách ngày càng lớn giữa các đường trung bình này - được gọi là phân kỳ trung bình động - thường cho thấy xu hướng mạnh và đóng vai trò hỗ trợ động trong các đợt thoái lui.
Các cấp độ chính:
Sự hội tụ của các đột phá kỹ thuật, dòng vốn từ các tổ chức và các điều kiện vĩ mô hỗ trợ đang đặt Bitcoin vào vị thế có khả năng tiếp tục xu hướng tăng giá vượt qua ngưỡng kháng cự cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có thiên hướng phân tích kỹ thuật nên theo dõi chỉ báo ADX hàng ngày để xác nhận sức mạnh của xu hướng, đồng thời chú ý đến bất kỳ sự phân kỳ RSI nào khi các nỗ lực đạt mức cao mới không thành công.
Các nhà giao dịch trên Myriad , một thị trường dự đoán do công ty mẹ của Decrypt là Dastan phát triển, hoàn toàn lạc quan về xu hướng tăng. Người dùng Myriad hiện đặt cược 81% vào khả năng Bitcoin không bao giờ giảm xuống dưới 100.000 đô la trong suốt tháng 7. Gần như chắc chắn, ở mức 90%, rằng Bitcoin sẽ giữ trên 109.000 đô la vào cuối tuần, với khả năng tăng vọt 40% chỉ sau một đêm.
Tương tự như vậy, người dùng Myriad hiện chắc chắn hơn bao giờ hết rằng BTC sẽ đạt 115.000 đô la trước khi giảm xuống còn 95.000 đô la, với xác suất tăng từ 69% lên 87% trong ngày qua.
Nhìn rộng ra, tháng 7 vẫn có thể là một tháng biến động đối với Bitcoin, với các chính sách của chính quyền Trump, bao gồm cả "Dự luật Lớn Tuyệt Đẹp", có khả năng làm tăng thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ thêm 3,3 nghìn tỷ đô la - một tín hiệu lạc quan lịch sử đối với các tài sản khan hiếm như BTC. Ngoài ra, hạn chót ngày 22 tháng 7 cho báo cáo của Nhà Trắng về các sắc lệnh hành pháp liên quan đến tiền điện tử, cùng với những cập nhật tiềm năng về Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược của Hoa Kỳ, đang nổi lên như một yếu tố bất ngờ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
