Bởi Jose Antonio Lanz và Guillermo Jimenez
Biên soạn và sắp xếp bởi: BitpushNews
Bitcoin tiếp tục vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng và đạt mức cao nhất lịch sử là 116.000 đô la. Làn sóng đột phá này đang tiếp thêm động lực mới cho thị trường. Mức giá tiếp theo mà đồng tiền này sẽ đạt được đã trở thành chủ đề nóng người giao dịch. Bài viết này sẽ phân tích Bitcoin từ góc nhìn biểu đồ kỹ thuật.
Bối cảnh macro
Khi S&P 500 và Nasdaq Composite đóng cửa ở lịch sử lần thứ ba trong bốn ngày giao dịch và giá vàng tương lai ở mức trên 3.370 đô la một ounce, tài sản rủi ro đã nhận được sự hỗ trợ mua trên diện rộng khi Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ duy trì lập trường kiên nhẫn về chính sách tiền tệ.
Đà tăng của Bitcoin cũng cộng hưởng với dữ liệu việc làm bùng nổ của Hoa Kỳ, với số lượng việc làm phi nông nghiệp tăng trưởng 147.000 trong tháng 6 (dự kiến là 110.000). Mặc dù dữ liệu việc làm mạnh mẽ ban đầu khiến Bitcoin giảm xuống dưới 109.000 đô la do lo ngại về việc tăng lãi suất, nhưng thị trường đã nhanh chóng hấp thụ áp lực bán ra bán và đẩy giá lên mức cao cục bộ.
Sự chấp nhận của các tổ chức vẫn là động lực cốt lõi. Trong tháng 7, dòng vốn tích lũy đổ vào các quỹ ETF Bitcoin đã vượt mốc 50 tỷ đô la. Việc các tổ chức tiếp tục mua vào này cung cấp hỗ trợ quan trọng cho bất kỳ điều chỉnh hồi và xác minh sự phát triển của Bitcoin từ một tài sản đầu cơ thành một tài sản phân bổ danh mục đầu tư.
Sự kết hợp giữa những đột phá về công nghệ và sự tích lũy của các tổ chức khiến các nhà giao dịch tự hỏi: Bitcoin sẽ đi về đâu sau khi vượt qua rào cản cuối cùng vào vùng đất chưa biết?
Biểu đồ Bitcoin: Mục tiêu đột phá kép là mức kháng cự cuối cùng
Bitcoin gần đây tăng lên 113.000 đô la, đánh dấu sự khởi đầu của một vùng đỉnh lịch sử mới. Đây cũng là một bước đột phá kỹ thuật mang tính quyết định trong hai mô hình chính đã kìm hãm giá trong nhiều tuần.
Biểu đồ 4 giờ cho thấy Bitcoin bứt phá rõ ràng khỏi mô hình tam giác đối xứng, trong khi biểu đồ ngày cho thấy biến động nhỏ hơn và thiếu động lực kỳ vọng tăng giá nhẹ, điều này là điều dễ hiểu trong loại mô hình này, nhưng một cây nến dài như vậy không còn nhiều chỗ để nghi ngờ. Xác nhận bứt phá là rõ ràng - đủ để khiến hầu hết chỉ báo chính chuyển sang xu hướng kỳ vọng tăng giá trong khung thời gian trong ngày.
Nguồn hình ảnh: TradingView
Trên biểu đồ 4 giờ, Chỉ số định hướng trung bình(ADX) đang ở mức 27. Điều này thường xác nhận thị trường đang có xu hướng. ADX đo lường sức mạnh của xu hướng bất kể hướng đi, và khi vượt qua mức 25, nó báo hiệu cho các nhà giao dịch theo động lượng rằng một xu hướng bền vững đang phát triển, thường kích hoạt việc mua có hệ thống bằng các chiến lược theo xu hướng.
Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 75 cho thấy Bitcoin đã bước vào vùng quá mua. Hãy coi RSI như một nhiệt kế thị trường - khi chỉ số quá cao, nó thường báo hiệu sự cần thiết phải hạ nhiệt. Tình hình hiện tại có thể cho thấy một đợt điều chỉnh sắp xảy ra sau một đợt tăng giá mạnh. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Bitcoin đã duy trì đà kỳ vọng tăng giá ở mức RSI cao hơn lần .
Chỉ báo lượng ép giá (squeeze momentum) trên biểu đồ hàng ngày cho thấy trạng thái "đóng", cho thấy biến động do thị trường nén gần đây tạo ra phù hợp với kỳ vọng phân tích trước đó. Điều này cho thấy thị trường đột phá ban đầu đã được hiện thực hóa và các nhà giao dịch nên chuẩn bị cho một tăng hoặc củng cố tiếp tục ở mức hiện tại.
Nhìn chung, giá đang phát đi tín hiệu kỳ vọng tăng giá. Mặc dù xu hướng tăng có thể sẽ tiếp tục, do nến điều chỉnh hồi thường có những biến động nhỏ, nhưng sự điều chỉnh này được dự đoán sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho xu hướng.
Biểu đồ hàng ngày cũng cho thấy một cấu trúc kỳ vọng tăng giá: Bitcoin đã thoát khỏi kênh giảm bearish(đường màu vàng trong biểu đồ trên) vốn đã kìm hãm giá kể từ mức cao nhất trong tháng Năm. Một đường hỗ trợ kỳ vọng tăng giá(đường màu trắng trong biểu đồ trên) dường như đang hình thành, liên quan đến mức đáy điều chỉnh hồi tháng Tư và mức đáy cuối tháng Sáu. Nếu được xác nhận, Bitcoin có thể dao động quanh đường hỗ trợ này, duy trì đà kỳ vọng tăng giá và tạo ra ngưỡng hỗ trợ mới là 110.000 đô la trước khi kết thúc tháng.
Chỉ báo RSI trên biểu đồ hàng ngày đang ở mức 67, cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ và vẫn chưa chạm vùng quá mua trên 70 – báo hiệu xu hướng tăng tiếp tục. Chỉ số này cho thấy áp lực mua vẫn mạnh nhưng chưa đạt đến mức cực đoan thường báo hiệu sự điều chỉnh.
Chỉ số ADX hàng ngày ở mức 12 cho thấy xu hướng vẫn đang phát triển và chưa đạt đến mức chủ đạo, có thể được định nghĩa là một mô hình rõ ràng - biểu đồ ngắn hạn thường chứa lượng lớn nhiễu. Mặc dù dưới ngưỡng quan trọng 25 để xác nhận một động thái định hướng mạnh mẽ, nhưng chỉ số thấp sau khi bứt phá thường cho thấy sự bình lặng trước khi tăng tốc. Các nhà giao dịch hiểu đây là giai đoạn tích lũy trước khi có tăng đột biến tiếp theo.
Phân tích đường trung bình động cho thấy Bitcoin đã nhiều lần duy trì mức cao hơn đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 kỳ và 200 kỳ. Khoảng cách ngày càng lớn giữa các đường trung bình động này (được gọi là phân kỳ trung bình động) thường báo hiệu một xu hướng mạnh và đóng vai trò hỗ trợ động trong điều chỉnh hồi.
Giá chính
Hỗ trợ tức thì: $110.197 (Mức thoái lui đột phá)
Phạm vi hỗ trợ mạnh: $105.000-108.700 (đường hỗ trợ)
Mức kháng cự dự kiến: 115.000 đô la (dựa trên mục tiêu đo lường đột phá tam giác và mức mở rộng Fibonacci)
Triển vọng thị trường Bitcoin
Sự kết hợp giữa các đột phá kỹ thuật, dòng vốn từ các tổ chức và hoàn cảnh vĩ mô thuận lợi đã thúc đẩy Bitcoin tiếp tục xu hướng kỳ vọng tăng giá sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự lịch sử . Tuy nhiên, các nhà giao dịch ưa chuộng phân tích kỹ thuật nên theo dõi liệu ADX hàng ngày có thể vượt qua ngưỡng 25 để xác nhận sức mạnh của xu hướng hay không, đồng thời cảnh giác với hiện tượng phân kỳ đỉnh RSI khi một đỉnh mới bị phá vỡ.
Nhìn vào bức tranh toàn cảnh, Bitcoin vẫn có thể biến động mạnh trong tháng 7: các chính sách như "Đạo luật Big Beautiful" của chính quyền Trump có thể làm tăng thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ thêm 3,3 nghìn tỷ đô la, vốn lịch sử luôn là một yếu tố tích cực đối với tài sản khan hiếm như BTC. Ngoài ra, hạn chót báo cáo sắc lệnh hành pháp crypto của Nhà Trắng vào ngày 22 tháng 7 đang đến gần, trong đó thể liên quan đến việc cập nhật dự trữ Bitcoin chiến lược của Hoa Kỳ, và đây sẽ là một chất xúc tác tiềm năng.
