Đây là phân tích hàng ngày về các token hàng đầu với hợp đồng tương lai CME của nhà phân tích CoinDesk và Chuyên gia Thị trường Chứng khoán Omkar Godbole.
Bitcoin: Rủi ro điều chỉnh sâu hơn
Đợt tăng nhiều tháng của Bitcoin (BTC) dường như đã gặp phải một bức tường đáng kể, với sự hội tụ của các tín hiệu giảm giá xuất hiện trên cả biểu đồ tuần và ngày.
Biểu đồ nến tuần cho thấy các nhà đầu tư đã không thể thiết lập vị thế trên đường xu hướng vĩ mô nối các đỉnh thị trường bull của năm 2017 và 2021. Sự phá vỡ không thành công này được hỗ trợ bởi động lực suy yếu, khi histogram MACD, mặc dù vẫn còn dương, nhưng đáng kể thấp hơn so với đỉnh vào tháng 12 năm 2024 khi đường xu hướng vĩ mô được kiểm tra lần đầu.
Tâm lý giảm giá được tăng cường thêm bởi RSI 14 tuần, đã phá vỡ đường xu hướng tăng từ mức thấp của tháng 3 trong khi tiếp tục tạo ra một loạt các đỉnh thấp hơn kể từ tháng 3 năm 2024.
Trên khung thời gian ngắn hạn hàng ngày, sự thay đổi động lực còn rõ rệt hơn. Biểu đồ ba dòng, một công cụ được thiết kế để lọc ra nhiễu nhỏ và xác nhận các thay đổi xu hướng, đã in ra ba viên gạch đỏ liên tiếp, một tín hiệu đảo chiều điển hình, xác nhận rằng các nhà bán đã nắm quyền kiểm soát.
Sự kết hợp của những tín hiệu này - một sự phá vỡ dài hạn không thành công, động lực suy yếu và sự đảo chiều ngắn hạn được xác nhận - cho thấy rằng một đợt điều chỉnh sâu hơn hiện là con đường ít kháng cự nhất và giá có thể phá vỡ mức hỗ trợ ngay lập tức tại 11.965 đô la, mức cao trước đây của tháng 5, để kiểm tra nhu cầu tại mức 100.000 đô la.
Giá cần vượt qua 122.056 đô la để vô hiệu hóa thiết lập giảm giá.
- Kháng cự: 120.000 đô la, 122.056 đô la, 123.181 đô la.
- Hỗ trợ: 111.965 đô la, 112.301 đô la (SMA 50 ngày), 100.000 đô la.
XRP: Thách thức đường xu hướng giảm
Trong khi XRP (XRP) đang cố gắng phá vỡ khỏi đường xu hướng giảm, đại diện cho đợt điều chỉnh gần đây, động lực áp đảo từ các đường trung bình di động trên cả khung thời gian giờ và ngày cho thấy một sự phá vỡ bền vững có thể sẽ không xảy ra ngay lập tức.
Trên khung thời gian hàng ngày, giá đã có sự nảy lên khiêm tốn, nhưng đợt hồi phục này bị giới hạn bởi mức Fibonacci thoái lui 38,2%, đang hoạt động như một kháng cự chính. Động thái điều chỉnh này diễn ra trên nền một bối cảnh giảm giá, với cả SMA 5 và 10 ngày tiếp tục xu hướng xuống, xác nhận xu hướng giảm. Hơn nữa, các SMA 50-, 100- và 200 giờ được xếp theo cấu hình giảm giá, tất cả đều xu hướng xuống, một tín hiệu kỹ thuật điển hình của một xu hướng giảm mạnh.
Nếu đóng cửa trên 3,00 đô la, trọng tâm sẽ chuyển sang mức cao thấp hơn 3,33 đô la được ghi nhận vào ngày 28 tháng 7.
- Kháng cự: 3,33 đô la, 3,65 đô la, 4,00 đô la.
- Hỗ trợ: 2,72 đô la, 2,65 đô la, 2,58 đô la.
Ether: Tuần ngoài giảm giá
Ether giảm gần 10% trong tuần qua, tạo nên một nến tuần ngoài lớn giảm giá, một mô hình giảm giá đáng kể, cho thấy các nhà bán đang muốn giành lại quyền kiểm soát.
Quan điểm này được tăng cường trên khung thời gian hàng ngày. Biểu đồ nến hàng ngày cho thấy SMA 5 và 10 ngày đã thực hiện một giao cắt giảm, xác nhận sự phá vỡ xu hướng tăng ngắn hạn.
Vì vậy, mặc dù giá đã có sự nảy lên khiêm tốn kể từ Chủ nhật, nhưng sức mạnh của nó là đáng ngờ. Điều này được chứng thực thêm bởi biểu đồ ba dòng hàng ngày, đã in ra hai viên gạch đỏ liên tiếp - một tín hiệu giảm giá quyết định xác nhận xu hướng đã đảo chiều xuống.
Sự kết hợp của các biểu đồ dài hạn và ngắn hạn này cho thấy con đường ít kháng cự nhất hiện tại là hướng xuống.
- Kháng cự: 3.941 đô la, 4.000 đô la, 4.100 đô la.
- Hỗ trợ: 3.355 đô la, 3.000 đô la, 2.879 đô la.
Solana: Giao cắt vàng
Đợt điều chỉnh gần đây của Solana dường như đang gặp một bài kiểm tra quan trọng, với các nhà đầu tư bull đã thành công trong việc bảo vệ một mức hỗ trợ chính trong 24 giờ qua. Giá đã nảy lên từ mức Fibonacci thoái lui 61,8% của đợt hồi phục gần đây, một mức thường được các nhà giao dịch theo dõi như một sàn giá tiềm năng mạnh trong xu hướng tăng.
Trong khi đó, một tín hiệu dài hạn quan trọng đang ở phía chân trời: SMA 50 và 200 ngày đang đến gần một "giao cắt vàng". Mặc dù đây là một chỉ báo chậm, nhưng một giao cắt thành công sẽ là một tín hiệu tăng giá dài hạn mạnh mẽ, xác nhận một sự thay đổi lớn về động lực và có khả năng thiết lập sân khấu cho một xu hướng tăng mới, bền vững.
Đối với các nhà giao dịch, những ngày tới là then chốt, với mức Fib 61,8% cần phải giữ vững như một hỗ trợ trong khi giao cắt vàng sắp tới cung cấp một động lực tăng giá dài hạn. Cũng lưu ý rằng mặc dù đã bảo vệ mức Fib, xu hướng ngắn hạn vẫn còn giảm, với SMA 5 và 10 ngày tiếp tục xu hướng giảm.
- Kháng cự: 175 đô la, 187 đô la, 200 đô la.
- Hỗ trợ: 156 đô la, 145 đô la, 126 đô la.
