Nguồn: OKX
Tiêu đề gốc: Từ 50.000 đến hàng trăm triệu tài sản, "thần giao dịch mới" đã trở nên nổi tiếng như thế nào? | Đối thoại người giao dịch Tập 4
Sinh nhật lần thứ 28 của Yu Yu là kết quả của tám năm làm việc chăm chỉ liên tục trên thị trường crypto.
Bắt đầu với 20.000 nhân dân tệ tiền sinh hoạt phí đại học, anh đã trải qua ba lần cháy tài khoản và cuối cùng chỉ còn lại 0. Anh đã vay 50.000 nhân dân tệ để bắt đầu lại hành trình của mình;
Ở tuổi 24, ông đã nghe theo lời khuyên của cha mình và dùng một phần lợi nhuận để mua nhà nhằm tránh tình trạng tài sản bốc hơi, thực hiện nguyên tắc "lợi nhuận phải lắng đọng";
Sử dụng nguyên tắc "không bao giờ gia tăng thu mua khi đang thua lỗ" để kiểm soát bản chất con người, ông đã kiếm được hàng chục triệu đô la trong cuộc chiến ORDI;
Luôn "chỉ thực hiện biến động thị trường thứ cấp", từ chối sự cám dỗ Chuỗi và spot, và tập trung vào vòng tròn năng lực.
Số báo này lập kỷ lục dài nhất với hơn 30 cuộc phỏng vấn trong [Đối thoại] - chúng tôi đã lưu giữ toàn bộ hành trình 8 năm của ông: cách can thiệp của gia đình giúp tiết kiệm tài sản, cách xoay chuyển tình thế sau khi ba lần trở về con số không, chi tiết về hệ thống dẫn đầu K trần trụi và những khoảnh khắc tồi tệ sau cháy tài khoản .
Không có huyền thoại nào về việc làm giàu nhanh chóng trong cuộc trò chuyện này, chỉ có một tín điều sinh tồn đã được tôi luyện bằng máu và nước mắt trong 8 năm.
Đây là bài phỏng vấn độ sâu thứ tư trong chương trình "Đối thoại người giao dịch " của OKX. Tôi là Mia, và tôi tập trung vào việc khám phá hành trình tinh thần và logic thực tiễn của người giao dịch hàng đầu. Chào mừng bạn đến theo dõi.
Bối cảnh cá nhân của khách:
Yu Yu (1997, 27 tuổi)
Chuyên ngành đại học: Máy tính
Nghề nghiệp lịch sử: làm việc trong lĩnh vực thiết kế trong một thời gian ngắn, nhưng sau khi kiếm được lợi nhuận từ giao dịch, anh quyết định cống hiến toàn thời gian cho giao dịch crypto
Khai sáng crypto: Năm 2017, tôi tình cờ biết đến Litecoin thông qua một nhóm nhiếp ảnh và tự học cách sử dụng nó.
Thị trường Coin/ Binance: "50.000-100 triệu-2.000 lần trong chín tháng của một năm"
1. Trải nghiệm cá nhân - Con đường phía trước
Từ con số 0 đến nồi vàng đầu tiên: học hỏi, tích lũy và đột phá (2017–2020)
Mia: Bạn tham gia vào crypto như thế nào?
Yu Yu: Tôi đến với crypto vào năm 2017, hoàn toàn tình cờ. Vào thời điểm đó, tôi quan tâm đến nhiếp ảnh và tham gia một nhóm những người đam mê nhiếp ảnh. Một ngày nọ, tôi thấy một người trong nhóm nói về Litecoin. Tò mò, tôi bắt đầu tìm kiếm trên Baidu và Google và tìm hiểu về crypto. Càng tìm hiểu, tôi càng cảm thấy nó phù hợp với mình và có tiềm năng trở thành tài sản tài chính tốt nhất trong tương lai. Tôi đã dành nhiều ngày để nghiên cứu nhiều trang web khác nhau và xem video, dần dần đào sâu hiểu biết của mình về lĩnh vực này và củng cố niềm tin vào tương lai của Bitcoin. Đầu năm 2017 trùng với làn sóng tăng giá thứ hai của thị trường bò crypto . Vào thời điểm đó, toàn bộ thị trường đang bùng nổ, với nhiều nền tảng xã hội và nhóm trò chuyện sôi nổi với những cuộc thảo luận.
Mia: Bạn bắt đầu học giao dịch và vượt qua "giai đoạn mới bắt đầu" như thế nào?
Yu Yu: Ban đầu, tôi chẳng biết gì về giao dịch và cũng chẳng có kinh nghiệm gì về tài sản. Ban đầu, tôi chỉ thử giao dịch spot, nhưng cứ thua lỗ mãi. Cảm thấy không thể tiếp tục như thế này nữa, tôi quyết định nghiên cứu phân tích kỹ thuật và các kỹ thuật giao dịch một cách có hệ thống. Tôi đã mua một vài cuốn sách, cuốn đầu tiên là "Hồi ức của một nhà giao dịch chứng khoán". Cuốn sách này đã trở thành một phần không thể thiếu trong suốt tám năm sự nghiệp giao dịch của tôi. Tôi đã đọc nó ít nhất mười lần, và lần đọc lại, tôi lại có thêm những hiểu biết mới. Ban đầu, tôi cảm thấy nó giống như một cuốn tiểu thuyết; tôi không hiểu hết nội dung. Nhưng khi tôi có kinh nghiệm thực tế, nội dung của nó ngày càng hữu ích. Tôi cũng đã đọc cuốn "Phân tích Kỹ thuật Thị trường Tương lai", cuốn sách đề cập đến Lý thuyết Dow, đường trung bình động, sóng và nhiều chỉ báo kỹ thuật khác. Tôi đã học được các mô hình nến cơ bản, chẳng hạn như đáy đầu và vai, đáy đôi và đỉnh đôi.
Mặc dù tôi cũng đã xem "Biểu đồ nến Nhật", tôi cảm thấy nó không thực sự phù hợp với thị trường crypto . Sau khi xem xét đường K lịch sử của Bitcoin , tôi nhận thấy mô hình cổ điển này không hoàn toàn khớp, vì vậy tôi đã không nghiên cứu sâu về nó.
Mia: Nếu được yêu cầu tóm tắt cuốn sách giao dịch đầu tiên bạn đọc trong ba câu, bạn sẽ chia sẻ điều gì?
Yu Yu: Nếu tôi diễn đạt điều này qua cuốn sách "Hồi ức của một nhà giao dịch chứng khoán", tôi sẽ nói rằng hầu hết các nguyên tắc giao dịch hiện tại của tôi đều bắt nguồn từ cuốn sách này. Nó đã có tác động rất lớn đến tôi. Có một vài câu trong đó mà bạn có thể quen thuộc, chẳng hạn như:
Câu đầu tiên là: "Thị trường sẽ luôn di chuyển theo hướng có ít kháng cự nhất."
Câu thứ hai, "Bạn phải biết rằng đây là thị trường bò." có nghĩa là trong thị trường bò, bạn phải tin rằng xu hướng đã được hình thành và thị trường sẽ dẫn bạn đến việc kiếm được lợi nhuận vượt mức.
Điểm thứ ba và quan trọng nhất là "Đừng bao giờ giao dịch ngược xu hướng". Đây là lý do cơ bản khiến nhiều người thua lỗ: họ luôn cố gắng chơi cả hai mặt, muốn kiếm lời từ cả vị thế mua và bán. Nhưng kết quả thường là họ bị tổn thương ở cả hai phía.
Hầu hết thời gian, bạn chỉ cần chọn một hướng. Ví dụ, với thị trường hiện tại đang rất mạnh, hãy cứ long theo xu hướng. Long điều chỉnh hồi , thay vì cố gắng bán khống short đỉnh. Bitcoin đã vượt qua Cao nhất mọi thời đại (ATH), và không ai biết đỉnh của nó sẽ ở đâu. Mọi dự đoán về cơ bản đều mù quáng. Ngưỡng kháng cự khả thi duy nhất có thể là một con số tròn, hoặc có lẽ là một đỉnh thực sự. Sau đó, việc đánh giá xem xu hướng đã đảo ngược hay chưa và short sẽ thận trọng hơn. Tuy nhiên, nếu bạn đi ngược xu hướng giữa chừng, bạn có thể sẽ gặp phải những trở ngại và mất tiền.
Mia: Ngoài việc đọc sách, bạn có tham gia một số cộng đồng hoặc đọc một số chia sẻ của KOL trong giai đoạn đầu không?
Yu Yu: Ban đầu, tôi có đọc bài viết của người khác. Tôi cũng đã viết về những trải nghiệm học hỏi ban đầu của mình trên thị trường. Lúc đó, tôi đã đăng một bài viết trên Twitter, trong đó tôi nhắc đến một trong những người có sức ảnh hưởng đầu tiên của mình, một người có sức ảnh hưởng lâu năm tên là "Qiju". Tài khoản Weibo trước đây của anh ấy là "Litecoin". Khi mới gặp anh ấy, tôi gần như bị anh ấy mê hoặc, liên tục đọc quan điểm của anh ấy và thậm chí còn tham gia cộng đồng của anh ấy một thời gian.
Tuy nhiên, mấy năm gần đây tôi không tham gia nhóm cộng đồng KOL mới nào nữa. Nhóm duy nhất còn hoạt động là từ năm 2018, cũng do một KOL lâu năm lập ra. Mặc dù chủ nhóm đã mất từ lâu, nhưng hơn một trăm người vẫn gắn bó, và nhóm vẫn hoạt động cho đến tận bây giờ. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau ngoài đời, điều này tôi thấy rất tuyệt. Chúng tôi đã chuyển từ tình bạn trực tuyến sang tình bạn ngoài đời.
Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra rằng nếu bạn có quá nhiều nguồn thông tin - ví dụ, nếu bạn theo dõi quá nhiều KOL hoặc đọc quá nhiều bài viết ngẫu nhiên - bạn thực sự sẽ tạo ra rất nhiều nhiễu loạn. Càng nhiều nhiễu loạn, sự gián đoạn trong giao dịch của bạn càng lớn. Điều này, đến lượt nó, cản trở khả năng đưa ra quyết định giao dịch rõ ràng của bạn. Có thể bạn đã xây dựng hệ thống giao dịch của riêng mình, nhưng lượng nhiễu quá mức đã khiến bạn do dự và ngần ngại thực hiện một cách chắc chắn. Ví dụ, nếu bạn đang vị thế giữ và đột nhiên thấy một KOL bày tỏ quan điểm trái ngược với mình, bạn có thể đột nhiên dao động và bắt đầu nghi ngờ bản thân. Vì vậy, tôi tin rằng trên thị trường này, người duy nhất bạn có thể tin tưởng là chính mình.
Thành thật mà nói, trong những năm qua, rất ít người thực sự kiếm được tiền. Điều này thực sự phản ánh thực tế hiện tại của toàn bộ thị trường. Nếu tỷ lệ 80/20 là lạc quan, tôi nghĩ tỷ lệ 90/10 thực tế hơn. Hầu hết mọi người lỗ vốn. Ngay cả khi một người đã tham gia thị trường trong bảy hoặc tám năm, điều đó không nhất thiết có nghĩa là họ có kỹ năng giao dịch mạnh mẽ. Điều này là do tốc độ tăng trưởng và khả năng học hỏi của mỗi người là khác nhau. Một số người có thể nhanh chóng cải thiện kỹ năng của mình trong một thời gian ngắn bằng cách suy ngẫm về những sai lầm trong quá khứ và học hỏi chuyên sâu. Nhưng nhiều người lại rơi vào tình trạng phụ thuộc vào con đường - ban đầu họ kiếm tiền bằng một phương pháp nhất định và gắn bó với phương pháp mãi mãi. Nhưng bây giờ đã là năm 2025 và thậm chí Bitcoin cũng được đưa vào ETF. Nếu bạn vẫn giao dịch với cùng phương pháp cũ từ vài năm trước, bạn chắc chắn sẽ không kiếm được tiền. Nhiều người không kiếm được tiền vì suy nghĩ của họ không theo kịp thời đại. Điều tương tự cũng đúng trong giao dịch. Nếu thị trường đột nhiên thay đổi, bạn phải nhanh chóng điều chỉnh chiến lược của mình. Ví dụ, nếu một cổ phiếu đột nhiên điều chỉnh hồi và giảm xuống dưới mức đỉnh trước đó trong một tăng , nếu bạn tiếp tục nắm giữ và gia tăng thu mua, bạn chắc chắn sẽ mất tiền. Do đó, điều quan trọng nhất trong giao dịch là phản ứng nhanh chóng và điều chỉnh linh hoạt.
Giai đoạn khó khăn nhất: Không có tiền và vay mượn để tồn tại (2018–2019)
Mia: Phải mất bao lâu để kiếm được hũ vàng đầu tiên sau khi tiếp cận Web3?
Yu Yu: Khi mới bắt đầu, có lẽ tôi cũng giống như bao người mới bước chân vào thị trường giao dịch khác. Tôi nghiên cứu và quan sát nhiều chỉ báo khác nhau, sau đó đưa chúng vào thị trường để so sánh từng cái một, rồi từ từ cảm nhận và học hỏi.
Nhưng trong hai năm qua, tôi gần như chẳng kiếm được mấy tiền. Thị trường không chỉ biến động mà số dư tài khoản của tôi cũng liên tục biến động. Tôi kiếm được chút đỉnh, rồi lại mất hết, rồi lại kiếm được chút đỉnh rồi lại mất hết. Tình trạng này kéo dài khoảng hai năm.
Lúc đó, tôi cảm thấy quá xấu hổ khi phải nhờ gia đình giúp đỡ, nên tôi quyết định tự mình gánh vác. Đến lúc mất gần hết số tiền vay mượn, tinh thần tôi gần như suy sụp. Tôi cảm thấy nếu thua thêm hai lần nữa vào lúc đó, tinh thần tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Ban đầu, giống như nhiều người mới, tôi đã thử chỉ báo khác nhau, vừa học vừa thực hành, nhưng gần như không kiếm được nhiều tiền trong hai năm đầu. Tiền trong tài khoản của tôi luôn biến động, và tôi kiếm được một ít lời và lỗ một ít khi thị trường biến động. Tôi đã trải qua điều này liên tục trong gần hai năm.
Mia: Nhưng may mắn thay, giờ tôi đã vượt qua được rồi. Lúc đó anh xử lý thế nào?
Yu Yu: Bởi vì đó là vào năm 2018, khi tôi mới bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai , tôi không biết nhiều về thị trường. Giống như nhiều người mới vào nghề, tôi không mấy coi trọng đòn bẩy . Tôi thường sử dụng đòn bẩy cao một cách vô độ, dù là 10x, 20x, thậm chí 50x, hay 100x.
Thành thật mà nói, khoản lời cao nhất tôi từng kiếm được có lẽ chỉ gấp 10-20 lần số tiền đầu tư. Nhưng lúc đó, tôi hoàn toàn không coi trọng thị trường. Tôi liên tục cố gắng dốc toàn lực, hy vọng nhanh chóng nhân đôi số tiền của mình. Bởi vì đã có người kiếm được tiền trên thị trường vào thời điểm đó, nên ai cũng đã từng trải qua rồi. Nhìn thấy người khác kiếm được tiền khiến bạn cảm thấy vô cùng lo lắng.
Khi đó bạn sẽ tự hỏi tại sao người khác có thể làm được nhưng tôi thì không.
Nhưng thực tế, khi bạn thực hiện bước này, bạn sẽ thấy rằng mình thực sự không thể làm được.
Những bước ngoặt quan trọng: Khoảnh khắc Aha và sự bùng nổ của cải thị trường bò(2020–2021)
Mia: Khi nào thì bạn đột nhiên cảm thấy mình đã "thành thạo" trong giao dịch và có bước đột phá thực sự?
Yu Yu: Khi mới bắt đầu giao dịch, tôi không thực sự hiểu khái niệm về vị thế lăn, và tôi chủ yếu chỉ giao dịch với Altcoin nhỏ hơn. Tôi đã kiếm được vài trăm nghìn đô la lần thông qua dự án của Sun, token TRON và BTT, nhưng cuối cùng tôi đã mất gần hết.
Vâng, có một thứ gọi là "khoảnh khắc giác ngộ" - khoảnh khắc bạn đột nhiên cảm thấy mình có thể vượt qua mọi rào cản giao dịch trước đây, và giao dịch bắt đầu diễn ra ngày càng trôi chảy, như cá gặp nước. Nó giống như khoảnh khắc giác ngộ trong tiểu thuyết võ hiệp, khi một bậc thầy đột nhiên vượt qua ngưỡng cửa trong chớp mắt.
Sự cố đáng sợ ngày 12 tháng 3 thực sự là một bước ngoặt đối với tôi. Vào thời điểm đó, Bitcoin đã giảm mạnh từ hơn 10.000 xuống mức thấp nhất là 3.791. Tôi bắt đầu cố gắng tham gia khi giá đã hơn 6.500. Vì tôi sử dụng đòn bẩy, thị trường BTC tiếp tục giảm xuống hơn 4.000, và tài sản trong tài khoản của tôi đã giảm đáng kể. Tôi liên tục giảm vị thế để kiểm soát rủi ro , và giá cháy tài khoản đã giảm xuống dưới 3.000. May mắn thay, sàn giao dịch đã ngắt kết nối mạng lưới vào thời điểm đó, và cơn hoảng loạn đã dừng lại.
Khoảnh khắc khiến tôi "hiểu ra" chính là trong thị trường bò sau "312". Lúc đó, tôi đã quanh quẩn quanh mốc 1 triệu trong một thời gian dài, và tôi bị ám ảnh tâm lý bởi việc phá vỡ con số nguyên. Một ngày nọ, khi đang xem xét thị trường, tôi đột nhiên có một trực giác rất mạnh mẽ về một đồng tiền, "Đây rồi, nó sẽ tiếp tục tăng". Mặc dù tôi không nhớ đó là đồng tiền nào, nhưng cảm giác lúc đó rất rõ ràng. Sau đó, thị trường ổn định và biến động, rồi bước vào siêu thị trường bò vào năm 2021. Cuối cùng tôi cũng đã "lọt hố vàng đầu tiên".
Đòn bẩy của tôi lúc đó cũng khá cao, khoảng 5 đến 10 lần. Sau cú breakout, tôi liên tục gia tăng thu mua và đảo vị thế, từ dưới 1 triệu lên 3 hoặc 4 triệu. Làn sóng đó gần như là khởi đầu cho thành công của tôi, và tôi tiếp tục đảo vị thế trong suốt thị trường bò, cuối cùng đạt gần 20 triệu.
Đánh giá cay đắng: sự mở rộng và sụp đổ sau sự giàu có đột ngột
Mia: Người ta nói tiền kiếm được nhờ may mắn rồi sẽ được đền đáp bằng kiến thức. Vậy, bạn có giữ lại toàn bộ số tiền hàng chục triệu tài sản kiếm được từ năm 24 tuổi không?
Yu Yu: Tôi luôn cảm thấy nếu không có cha mẹ, không có trải nghiệm làm giàu đột ngột đó, có lẽ tôi sẽ chẳng còn lại một xu dính túi. Việc đột nhiên kiếm được hàng chục tài sản ở độ tuổi đôi mươi tạo ra ảo tưởng về thiên tài. Lúc đó, tôi đã vô cùng tự mãn. Tuy bề ngoài có vẻ kiềm chế, nhưng trong thâm tâm tôi tin rằng mình có thể dễ dàng kiếm được 50 hoặc 100 triệu đô la trong tương lai.
Tôi không khoe khoang chuyện này với bạn bè, nhưng tôi đã chia sẻ với bố mẹ. Sự chấp thuận của cha mẹ là tối quan trọng đối với trẻ em. Ban đầu, bố tôi thậm chí còn nghĩ tôi đang làm điều gì đó bất hợp pháp, liên tục xác nhận là hợp pháp. Khi ông xác nhận là hợp pháp, câu đầu tiên ông nói là: "Nhanh lên rút tiền về mua nhà mua xe đi con". Nhưng tôi không nghe, và cuối cùng tôi thậm chí còn không trả lời điện thoại của ông nữa.
Cuối cùng, chính mẹ tôi là người đã thuyết phục tôi. Bà luôn dịu dàng và ủng hộ tôi vô điều kiện, nói với tôi: "Cha con làm vậy là vì lợi ích của con. Hãy nghe lời mẹ một lần này." Cuối cùng tôi cũng chịu thua, và đúng lúc thị trường bò lên giá, tôi đã rút một nửa số tiền đầu tư và mua nhà, mua xe. Số tiền còn lại khoảng mười triệu đã hoàn toàn mất trắng trong vòng sáu tháng.
Nhìn lại, nếu không có căn nhà và chiếc xe đó, có lẽ tôi đã không bao giờ vực dậy được. Chính những bất động sản này đã nâng đỡ tôi và cho tôi sự tự tin để bắt đầu lại - ngay cả khi tài khoản của tôi bằng không, tôi biết mình vẫn còn dư dả.
Trong giao dịch, tính cách quyết định giới hạn của bạn. Một số người, sau khi giàu có, trở nên bảo thủ, chỉ tập trung vào việc giữ gìn tài sản. Nhưng tôi thì không. Tôi luôn nỗ lực để đạt được sự giàu có, ngay cả khi tôi vấp ngã trên đường đi. May mắn thay, gia đình đã truyền cho tôi một tinh thần không ngừng nghỉ.
2. Một trận chiến để nổi tiếng - Bắt đầu từ 50.000 đến hàng trăm triệu tài sản trong 1 năm 9 tháng, "thần giao dịch mới" đã trở nên nổi tiếng như thế nào?
Từ 1 triệu đến 10 triệu: Tất cả nhờ Ordi, phương thức hoạt động đã được tiết lộ
Mia: Nút chính và hoạt động quan trọng khi kiếm được lợi nhuận 1 triệu từ 1 triệu là gì?
Yu Yu: Sau khi đạt 500.000, giai đoạn quan trọng nhất là tăng trưởng vốn từ 1 triệu lên 10 triệu thông qua đồng Ordi. Tuy nhiên, khi nút 10 triệu, tôi đã trải qua một thời gian dài trì trệ. Tài sản, giống như thị trường biến động, dao động trong một phạm vi nhất định, và luôn khó để vượt qua. Tôi đã trì hoãn trong vài tháng. Trong thời gian đó, tôi rất muốn vượt qua mốc 10 triệu, nhưng thị trường không lý tưởng. Dù tôi có giao dịch hay theo dõi thị trường thế nào, tôi cũng không thể vượt qua.
Tôi cứ tự hỏi: Rốt cuộc thì điều gì đã sai? Thị trường không phù hợp với mình sao? Hay là do tâm lý của mình? Cuối cùng, tôi nhận ra đó chính là tâm lý của mình. Tôi quá háo hức vượt qua mốc 10 triệu đến nỗi mục tiêu này đã tạo ra áp lực vô cùng lớn và trở thành rào cản. Sau đó, tôi kết luận rằng mình cần giữ bình tĩnh, tránh nóng vội và kiên nhẫn chờ đợi điều kiện thị trường phù hợp. Chỉ khi để mọi thứ diễn ra tự nhiên thì mới có thể đạt được bước đột phá thực sự.
Đồng Ordi là đồng tiền yêu thích của tôi khi Inscription và BRC-20 lần đầu tiên xuất hiện. Ban đầu, nó được ra mắt trên một sàn giao dịch nhỏ. Trong nhiều năm, ngoài OKX và Binance, tôi hiếm khi sử dụng sàn giao dịch nhỏ khác, vì bảo mật quỹ là điều tối quan trọng đối với tôi. Mãi cho đến khi Ordi ra mắt, trước khi các nền tảng khác ra mắt, tôi mới bắt đầu sử dụng sàn giao dịch. Ban đầu, tôi đã chuyển một số tiền nhỏ, khoảng 300.000 nhân dân tệ, và mua gần mức đỉnh, khoảng 30 đô la. Sau một thời gian dài giảm, tôi cảm thấy có sự bất thường ở mức 20 đô la, vì vậy tôi đã dừng lại, dẫn lỗ vốn 100.000 nhân dân tệ. Vì tôi đang giao dịch các hợp đồng đòn bẩy, nên lỗ vốn tương đối lớn, vì vậy tôi đã rút toàn bộ tiền của mình.
Sau đó, Ordi được ra mắt OKX. Sau nhiều tháng điều chỉnh giá biến động, cơn sốt inscription đã cất cánh, đưa giá tăng vọt từ 3 đô la lên 100 đô la. Tuy nhiên, tôi đã không nắm bắt được mức tăng gấp mười lần ban đầu từ 3 đô la lên 30 đô la. Vì tôi không giỏi bắt được mức tăng ban đầu, nên tôi hầu như không tham gia vào khoản lợi nhuận đó. Khi giá đạt 30 đô la, tôi đánh giá rằng đợt tăng giá vẫn chưa kết thúc. Hoàn cảnh bên ngoài và xu hướng thị trường thuận lợi vào thời điểm đó, đánh dấu thị trường bò. Vì vậy, tôi bắt đầu xây dựng một vị thế cơ sở trong giai đoạn điều chỉnh giá quanh mức 30 đô la, sử dụng đòn bẩy từ 2x đến 3x. Với lần đột phá tiếp theo, tôi tiếp tục gia tăng thu mua, cuối cùng đạt hơn mười lần vị thế. Điều này là do tôi có đủ lưới an toàn để kiếm lợi nhuận. Ví dụ: tôi đã mở một vị thế ở mức 30 đô la, gia tăng thu mua khi giá vượt qua 33 đô la và giá trung bình vào khoảng 31,5 đô la. Tôi tiếp tục gia tăng thu mua khi nó đạt 37 đô la. Mặc dù đòn bẩy cao, tổng chi phí mở vị thế của tôi vẫn tương đối an toàn. Tôi không nhớ rõ giá cụ thể và mô hình nến; tôi cần phải dùng máy tính để giải thích chi tiết. Tuy nhiên, sau này tôi có thể trình bày chi tiết hơn về cách tôi đã xoay vòng vốn từ hàng trăm nghìn lên 10 triệu thông qua các giao dịch xoay vòng liên tục.
Mia: Bạn gia tăng thu mua lợi nhuận thả nổi. Tỷ lệ chung để tăng vị thế dựa trên gia tăng thu mua thả nổi là bao nhiêu?
Yu Yu: Tôi gần như luôn gia tăng thu mua vị thế với tỷ lệ 1:1. Ví dụ, ban đầu tôi sử dụng đòn bẩy 2x. Khi thị trường đột phá, tôi lại tăng đòn bẩy lên 2x. Sau đó, khi gặp ngưỡng kháng cự quan trọng, đòn bẩy của tôi đã gấp 4 lần vốn ban đầu. Lần tiếp theo thị trường đột phá, tôi lại tăng thêm 4x. Đây là một chiến lược liên tục.
Tôi nhớ sự tăng vọt của thị trường, từ hơn 30 đô la lên hơn 50 đô la, và thậm chí lên tới 60 đô la. Tôi kiếm được hàng triệu đô la trong giai đoạn này. Sau đó, từ 60 đô la, nó bước vào giai đoạn biến động. Giai đoạn biến động này thực sự khá phù hợp với phong cách giao dịch của tôi. Tôi tiếp tục mua thấp và bán cao trong giai đoạn này, kiếm được một số lợi nhuận bổ sung. Sau đó, giá tăng từ 60 đô la lên hơn 90 đô la và tôi kiếm được ở đó, nhưng không nhiều. Sau đó, từ 90 đô la, giá bắt đầu giảm đều đặn và trong giai đoạn này, tài sản 10 triệu đô la của tôi bắt đầu đình trệ. Khoản lỗ 10 triệu đô la đầu tiên là do Ordi gây ra. Vì nó tiếp tục giảm, cuối cùng tôi đã cắt lỗ và thoát khỏi thị trường. Sau đó, tôi nhận ra rằng xu hướng đã thay đổi và việc tiếp tục giao dịch trong biến động ngắn hạn không còn mang lại lợi nhuận nữa. Vì vậy, tôi đã rút toàn bộ tiền của mình khỏi Ordi và bắt đầu đầu tư vào các loại tiền điện tử chính thống khác, chẳng hạn như Bitcoin và Ethereum.
Mia: Bạn quản lý vị thế như thế nào khi giao dịch Ordi? Ví dụ, vị thế cơ bản của bạn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng vị thế? Và tỷ lệ khi gia tăng thu mua là bao nhiêu?
Yu Yu: Như tôi vừa nói, tôi nhận định rằng xu hướng chung của thị trường vẫn chưa kết thúc và vẫn đang tiếp diễn. Điều này đặc biệt đúng trong giai đoạn đầu, sau khi thị trường đã trải qua một đợt tăng giá mạnh. Tôi nghĩ điều này rất quan trọng, và thực tế là tôi vẫn giao dịch theo cách này cho đến ngày nay. Sau khi một xu hướng thị trường hoặc một loại tiền tệ trải qua một tăng hoặc giảm đáng kể, một khi nó bước vào giai đoạn biến động ngang ở đáy, tôi coi đó là một vùng rất an toàn.
Tôi thường chọn sử dụng đòn bẩy rất cao trong phạm vi này cho đầu cơ ngắn hạn, hy vọng tận dụng các đợt phục hồi quá bán. Lấy ví dụ như đợt sóng Ordi gần đây. Giá đã tăng gấp mười lần từ 3 đô la lên 30 đô la. Đối với nhiều người, đợt tăng giá này đã là đáng kể. Tuy nhiên, tôi cho rằng tâm lý thị trường vẫn mạnh, toàn bộ sê-ri Inscription vẫn chưa kết thúc và nhiều đồng tiền mới đã xuất hiện. Do đó, tôi kết luận rằng đợt sóng này chỉ mới bắt đầu. Do đó, tôi sẽ ngay lập tức áp dụng đòn bẩy cao trong giai đoạn này. Ví dụ, tôi sẽ thiết lập một vị thế cơ sở với đòn bẩy khoảng 2x, và gia tăng thu mua tiếp theo hầu như luôn được thực hiện theo tỷ lệ 1:1—đây là phương pháp tôi đã đề cập trước đó liên quan đến gia tăng thu mua có lợi nhuận chưa thực hiện.
Mia: Khi Inscription rất phổ biến vào thời điểm đó, tôi nhớ rằng nhiều loại tiền tệ khác cũng xuất hiện. Bạn đã bao giờ cân nhắc thực hiện các dự án khác ngoài Ordi chưa?
Yu Yu: Không. Ngoài Ordi ra, tôi hầu như không động đến bất kỳ đồng tiền nào khác. Đó là đồng tiền duy nhất tôi giao dịch. Tôi luôn giao dịch những đồng tiền dẫn đầu, và tôi đã xác định ngay từ đầu rằng Ordi là đồng tiền dẫn đầu của toàn bộ hệ thống inscription. Vì nó là đồng tiền dẫn đầu, tôi sẽ không động đến những đồng tiền "em trai" như "Tiểu Long", "Long Nhị", hay "Long Tam". Tôi sẽ không động đến chúng. Với tôi, tôi chỉ giao dịch những đồng tiền mạnh nhất.
Lợi nhuận hàng trăm triệu: Sau ba lần cháy tài khoản, anh đã vay 50.000 nhân dân tệ và quay trở lại bằng cách giao dịch BTC và ETH.
Mia: Bạn đã biến 50.000 nhân dân tệ thành 100 triệu nhân dân tệ trong vòng một năm chín tháng. Bạn đã rút hết tiền rồi thử giao dịch với số tiền nhỏ 50.000 nhân dân tệ phải không?
Yu Yu: Không. Sau cháy tài khoản năm 2021, tôi gần như bị xóa sổ, thậm chí không có cả tiền gốc. Vì tài sản của tôi vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận nên việc bán nó để thế chấp là không khả thi. Cuối cùng, tôi đã vay hàng chục nghìn nhân dân tệ và bắt đầu giao dịch lại vào cuối năm 2021. Trong thời gian này, tôi đã kiếm được lợi nhuận với số vốn này, nhưng cuối cùng không thể giữ được nó. Tôi đã trải qua những khoản lãi và lỗ vốn liên tục. Mãi đến giữa năm 2023, tôi mới sử dụng khoảng một triệu nhân dân tệ từ tài khoản của mình gia tăng thu mua trong một giao dịch duy nhất. Ban đầu, tôi đã nhìn thấy hướng đi đúng, nhưng do lòng tham và đòn bẩy quá mức, cuối cùng tôi đã không thể theo đuổi mức cao. Chỉ trong vài ngày, giá trị vốn hóa thị trường đã giảm mạnh từ 70% đến 80%. Khi cháy tài khoản, tôi hoàn toàn suy sụp và tôi đã dốc hết sức mình vào đó. Sau vài tháng điều chỉnh, tôi đã vay thêm 50.000 nhân dân tệ vào tháng 10 năm 2023 cho một lần thử cuối cùng. Lần này, tôi giảm bớt số lần rút tiền và thận trọng hơn, đầu tư tiền vào OKX vào các đồng tiền chính thống và Altcoin , đạt mức tối đa 500.000 nhân dân tệ. Tôi cũng đã sử dụng giao dịch thời gian thực để ghi lại các giao dịch của mình và đã trải qua ba đến lần cháy tài khoản từ thị trường gấu thị trường bò sang thị trường giảm giá. Sau khi suy ngẫm, tôi nhận ra rằng chìa khóa cho cháy tài khoản không phải là kỹ năng của tôi, mà là sự suy sụp tinh thần của tôi. Lần này, tôi đã học được tất cả các bài học và bắt đầu thực sự ưu tiên quản lý vị thế và kiểm soát rủi ro. Tất cả dữ liệu của tôi đều được công khai, cho phép mọi người theo dõi hành trình của tôi từ vài trăm nghìn đến hơn một trăm triệu. Điều này đã giúp tôi giành được sự tin tưởng và ủng hộ của nhiều người.
Mia: Bạn có suy nghĩ lại về giao dịch của mình sau ba lần cháy tài khoản không? Bạn đã thay đổi gì trong giao dịch của mình?
Yu Yu: Tôi luôn xem xét kỹ lưỡng lần cháy tài khoản. Lần là vào năm 2021. Tôi đã đầu tư hơn 10 triệu nhân dân tệ vào thị trường, nhưng cháy tài khoản tất cả vì sự lạc quan mù quáng và tự tin thái quá. Tôi tin chắc rằng Bitcoin sẽ đạt 100.000, cho rằng mình có thể kiếm được 50 triệu nhân dân tệ với số tiền này. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không nhận ra sự đảo chiều của thị trường, một dấu hiệu của sự kiêu ngạo tuổi trẻ. Cháy tài khoản lần thực ra rất giống với lần lần. Tôi cũng đã quá tự tin, nghĩ rằng phán đoán của mình là chính xác sau nhiều lần theo đuổi giá cao, nhưng cuối cùng cũng thất bại. Lần thứ ba, tôi theo đuổi giá cao của Altcoin và bị "USD" giáng một đòn mạnh. Tôi đã không dừng lỗ kịp thời, hy vọng vào sự phục hồi. Kết quả chỉ là một sự phục hồi ngắn ngủi, yếu ớt, sau đó là một sự lao dốc liên tục, và hàng phòng ngự tâm lý của tôi hoàn toàn bị phá vỡ. Lần này khiến tôi nhận ra rằng nguyên nhân gốc rễ của cháy tài khoản không phải là thị trường, mà là sự kiêu ngạo và tâm lý của tôi. Sau đó, tôi đã thay đổi chiến lược. Mỗi khi nghĩ "Thị trường chắc chắn sẽ đi theo hướng mình muốn", tôi buộc mình phải bình tĩnh lại và tránh sử dụng đòn bẩy cao trong tâm lý như vậy. Tôi đã học được một bài học: tránh sử dụng đòn bẩy quá mức cho một đồng tiền duy nhất. Với đòn bẩy cao, ngay cả những biến động nhỏ nhất của thị trường, chẳng hạn như giảm 3% hoặc 5%, cũng có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể. Bạn sẽ bị mắc kẹt, bỏ lỡ cơ hội điều chỉnh và chuyển tiền, và bất lực nhìn thị trường đưa ra những cơ hội sinh lời khác.
Mia: Bạn đã làm thế nào để tăng từ 10 triệu lên 100 triệu?
Yu Yu: Từ 10 triệu lên 100 triệu, như tôi đã nói trước đây, không có giao dịch nào của tôi mang lại lợi nhuận vượt trội từ một vị thế lớn duy nhất. Như tôi thường nói, "lãi và lỗ đều đến từ một nguồn" - nếu tôi bắt đầu với 10 triệu và muốn kiếm được 50 triệu từ một giao dịch duy nhất, khả năng lỗ vốn sẽ lớn hơn nhiều so với khả năng lãi. Do đó, hành trình từ 10 triệu lên 50 triệu chủ yếu đạt được thông qua giao dịch swing liên tục Ethereum và Bitcoin.
Phương pháp của tôi gần giống hệt với giao dịch Ordi. Tôi sẽ xác định phạm vi biến động và sau đó sử dụng đòn bẩy gấp ba để giao dịch Bitcoin hoặc Ethereum, mua vào giá thấp và bán ra giá cao, rồi giao dịch qua lại. Ví dụ, tôi có thể mở vị thế hàng chục triệu nhân dân tệ trên hai thị trường này, và tôi có thể mở và đóng chúng một cách trơn tru mà không bị trượt giá. Thanh khoản rất tốt, đó là lý do tại sao tôi tiếp tục sử dụng mô hình này cho giao dịch lướt sóng.
3. Triết lý giao dịch và phương pháp thực tế - kẻ mạnh sẽ luôn mạnh, chỉ có người dẫn đầu mới làm được
Cách chọn mục tiêu và đường đua: chỉ tập trung vào những đường đua dẫn đầu và hấp dẫn nhất
Mia: Bạn thường chọn tiền xu như thế nào?
Yu Yu: Từ đầu đến giờ, tôi luôn kiên định với một nguyên tắc duy nhất: Tôi chỉ mua và đầu tư vào các cổ phiếu hàng đầu. Tôi sẽ tìm kiếm trên biểu đồ tăng giá của thị trường crypto những đồng tiền mạnh mà tôi cho rằng có tiềm năng, ngay cả những đồng tiền đã tăng vọt trong đợt sóng đầu tiên và hiện đang trải qua đợt biến động đi ngang thứ hai. Ở giai đoạn này, tôi sẽ đầu tư. Trong thị trường này, tôi có một nhận định rất rõ ràng: mạnh thì mạnh, yếu thì yếu. Đồng tiền mạnh có xu hướng duy trì sức mạnh, trong khi đồng tiền yếu khó phục hồi.
Nhiều người thích chờ đợi những đồng tiền mạnh tăng giá, sau đó "phục kích" những đồng tiền yếu hơn vẫn chưa tăng giá, với hy vọng sẽ có một đợt tăng giá luân phiên ở các mức thấp hơn. Chiến lược này có thể hiệu quả trong thị trường bò với mức tăng lan rộng, nhưng lại cực kỳ rủi ro trong một thị trường cấu trúc. Một mặt, nó sẽ ràng buộc vốn của bạn, mặt khác, việc chứng kiến đồng tiền của người khác tăng giá trong khi đồng tiền của bạn trì trệ có thể khiến bạn lo lắng, dẫn đến việc bạn thường xuyên chuyển đổi đồng tiền. Kết quả: bạn bỏ lỡ đợt tăng giá, rồi lại bỏ lỡ đợt tiếp theo vì bạn đã "nhảy tàu" giữa chừng. Vì vậy, cuối cùng, bạn không kiếm được nhiều tiền. Và việc chứng kiến người khác kiếm được tiền có thể vô cùng khó chịu. Do đó, tôi chỉ đầu tư vào những đồng tiền mạnh nhất.
Tôi đã từng đầu tư vào các tài sản khác ngoài BTC và ETH, nhưng với quy mô vốn hiện tại, tôi sẽ không làm vậy nữa. Các đồng tiền nhỏ hơn không có đủ độ sâu và việc mở và đóng các vị thế với số vốn lớn sẽ gây ra biến động giá, vì vậy tôi chỉ có thể đầu tư vào các đồng tiền lớn hơn. Mặc dù tôi đã kiếm được tiền từ cả tiền điện tử chính thống và Altcoin vào năm 2021, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng vòng biến động thị trường này khó khăn như thế nào. Nó sẽ không lặp lại sự gia tăng rộng rãi của tất cả các loại tiền điện tử như năm 2021. Trong những thời điểm như thế này, việc lựa chọn và vị thế giữ tiền là cực kỳ quan trọng. BTC đã tăng gần gấp năm lần từ 25.000 U đến nay, nhưng ETH thậm chí còn chưa đạt được một nửa mức đó. Thị trường bò này không có mùa altcoin như mọi người cho rằng.
Mia: Trước đó bạn có nói rằng bạn sẽ chọn một số coin mỗi ngày. Ngoài các coin chính thống, bạn cũng sẽ chọn Altcoin. Vậy logic lựa chọn coin của bạn là gì?
Yu Yu: Tôi chỉ đầu tư vào các đồng tiền dẫn đầu. Nhiều người có thể đã nghe nói đến chiến lược "dẫn đầu" này, và tôi kiên định theo đuổi nó. Toàn bộ thị trường crypto có thể được chia thành nhiều phân khúc nhỏ, và mỗi đồng tiền đều có vị thế và câu chuyện riêng, chẳng hạn như thị trường cụ thể mà nó phục vụ và những vấn đề mà nó giải quyết. Trong các phân khúc này, tôi ưu tiên các đồng tiền dẫn đầu. Khi tìm thấy một đồng tiền dẫn đầu có tăng trưởng bền vững và động lực mạnh mẽ, đồng thời hiệu suất của nó phù hợp với hệ thống giao dịch của tôi, tôi sẽ tập trung vào nó và tìm kiếm các cơ hội giao dịch phù hợp.
Mia: Bạn quan tâm đến bài hát nào hơn?
Yu Yu: Khi vốn của tôi chưa đủ lớn, tôi tập trung vào các dự án theo sự kiện, chẳng hạn như nâng cấp Ethereum hoặc các dự án liên quan đến staking. Giờ đây, tôi chọn đầu tư vào những lĩnh vực nóng nhất và được săn đón nhất trên thị trường. Ví dụ, trong quá tăng trưởng gần đây từ 1 triệu nhân dân tệ lên 5 triệu nhân dân tệ trong giao dịch thời gian thực, tôi đã kiếm được lợi nhuận vượt trội gần như hoàn toàn thông qua Ordi. Chỉ riêng Ordi, tôi kiếm được gần 10 triệu nhân dân tệ, hoàn thành bước nhảy vọt từ 1 triệu nhân dân tệ lên 10 triệu nhân dân tệ.
Mia: Thị trường thứ cấp quả thực ngày càng khó khăn. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc chuyển sang kênh on Chuỗi chưa?
Yu Yu: Kể từ khi bắt đầu giao dịch, tôi đã tập trung vào thị trường thứ cấp. Dù là ICO đang thịnh hành năm 2017 hay bất kỳ đợt chào bán công khai nào khác, tôi chưa bao giờ tham gia, cũng chưa bao giờ đầu tư vào bất kỳ dự án nào. Tôi chưa từng nghiên cứu về chênh lệch giá hay các lĩnh vực ngách khác trên Chuỗi. Tôi luôn tin rằng chỉ cần tập trung giao dịch tốt trên thị trường thứ cấp và đạt được mục tiêu là đủ.
Tôi đã tham gia một số nhóm và thấy một số bạn bè kiếm được trên Chuỗi . Nhưng cá nhân tôi không muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Tôi luôn cho rằng thị trường thứ cấp là lĩnh vực mà tôi quen thuộc và tập trung nhất. Nếu muốn khám phá các lĩnh vực khác, chẳng hạn như on Chuỗi, tôi sẽ phải học lại và hiểu mọi thứ, điều này vừa cồng kềnh vừa mệt mỏi. Tại sao tôi lại muốn rời khỏi vùng an toàn của mình khi nó quá thoải mái? Mặc dù thị trường thứ cấp không hoàn hảo, nhưng ít nhất tôi hiểu nó, và nó đã mang lại cho tôi phản hồi tích cực. Tôi không cần phải bắt đầu lại trong một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ hoặc mù quáng theo đuổi các cơ hội. Tôi luôn tin rằng "lãi và lỗ đều đến từ cùng một nguồn" - điều này vẫn đúng kể từ khi tôi bắt đầu làm việc với hợp đồng tương lai. Nếu tôi kiếm được tiền thông qua hợp đồng tương lai, tôi cũng có thể mất tiền theo cách tương tự. Trên Chuỗi cũng vậy. Nếu tôi đầu tư một khoản vốn nhỏ vào "cày vàng" và thu được lợi nhuận gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần, tôi có thể sẽ phát triển sự phụ thuộc vào con đường, liên tục tự hỏi liệu mình có thể tìm thấy thêm vài "mỏ vàng" nữa trong một thị trường lớn như vậy hay không. Mặc dù tôi chưa hiểu hết sự phức tạp của thị Chuỗi, nhưng tôi ước tính nó cũng không kém phần phức tạp so với thị trường thứ cấp. Vì vậy, tôi nghĩ tốt nhất là nên tránh xa nó ngay bây giờ.
Hoạt động tiền ảo đã vô cùng khó khăn trong hai năm qua, như hầu hết mọi người đều biết. Tuy nhiên, tôi đã liên tục tăng gấp đôi vốn của mình trong hai năm qua, tích lũy được tài sản đáng kể. Tôi cho rằng thị trường thứ cấp không gặp phải những nút thắt đáng kể; nó chỉ đơn giản là đầy thách thức. Là một người giao dịch theo xu hướng, tôi chủ yếu tập trung vào giao dịch ngắn hạn và các thị trường biến động phù hợp với tôi hơn. Tôi đánh giá xem thị trường có nằm trong phạm vi biến động hay không và sau đó sử dụng đòn bẩy cao để tận dụng lợi nhuận này. Hầu hết mọi người có thể giao dịch spot, kiếm lời và thua lỗ thường xuyên như họ kiếm lời. Tuy nhiên, nếu tôi xác định thị trường đang trong phạm vi biến động, tôi sẽ sử dụng đòn bẩy gấp ba cho các giao dịch ngắn hạn lặp lại. Bằng cách này, miễn là thị trường hợp tác, tôi có thể đạt được lợi nhuận tốt.
Hệ thống kiểm soát rủi ro: Các quỹ lớn nên đầu tư vào các loại tiền tệ chính thống và rút một phần tiền mặt sau khi kiếm được lợi nhuận
Mia: Bạn có bị phụ thuộc vào đường dẫn sau khi kiếm được tiền trên Ordi không? Ví dụ, bạn có cố gắng sao chép các mô hình giao dịch tương tự và cuối cùng lỗ vốn không?
Yu Yu: Không. Sau khi tôi rút khỏi Ordi, tài sản đã gần 10 triệu. Vào thời điểm đó, về cơ bản tôi đã ngừng cố gắng sao chép mô hình đó thông qua các hợp đồng Altcoin khác. Tôi cho rằng rằng một khi bạn đạt đến mức vốn này, nếu bạn tiếp tục đầu tư Altcoin, một mặt, bạn sẽ thiếu độ sâu và mặt khác, nếu vị thế quá lớn, thì vị thế giữ tương đối minh bạch trên sàn giao dịch, khiến chúng dễ bị nhắm mục tiêu. Do đó, khi vốn của bạn đạt đến một quy mô nhất định, bạn phải tập trung vào các loại tiền tệ chính thống như Bitcoin, Ethereum và Solana có thể chứa được lượng vốn lớn và ít bị thao túng hơn. Các thị trường như Bitcoin và Ethereum không phải là thứ bạn có thể tác động bằng hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm triệu đô la. Đầu tư vào những thị trường này là lựa chọn an toàn và ổn định nhất.
Mia: Nhiều người, sau khi vị thế tăng lên, có thể lựa chọn các chiến lược thận trọng hơn, chẳng hạn như giảm đòn bẩy, mở ít mở vị thế hơn hoặc đa dạng hóa sang các lĩnh vực khác. Bạn đã có điều chỉnh nào về vấn đề này chưa? Liệu nó có còn giống như trước đây không?
Yu Yu: Vẫn vậy. Như tôi đã nói, điều này được quyết định bởi tính cách tiềm ẩn của tôi—tôi là một người khá quyết đoán, táo bạo và có vị thế tốt. Tôi có thể xử lý kỳ vọng lãi lỗ mà mình đặt ra. Ví dụ, trước khi mở một vị thế, tôi đánh giá các khoản lãi lỗ tiềm năng để đảm bảo chúng nằm trong giới hạn có thể kiểm soát được. Ngay cả khi tôi phải chịu lỗ vốn đáng kể, tôi vẫn tự tin mình có thể nhanh chóng điều chỉnh và chờ đợi cơ hội phù hợp tiếp theo để quay lại thị trường.
Nhờ nhiều năm liên tục xem xét và tinh chỉnh, hệ thống giao dịch của tôi đã trở nên tương đối ổn định. Giờ đây, tôi chỉ cần liên tục tinh chỉnh nó, đưa nó ngày càng gần hơn đến một mô hình bền vững và sinh lời. Tôi đã chứng minh được mô hình này hiệu quả, vì vậy tất cả những gì tôi cần làm bây giờ là tin tưởng vào nó và thực hiện nó một cách kiên định. Việc kết hợp thực sự kiến thức và hành động là vô cùng hiếm. Một khi bạn thực sự giao dịch và thiết lập vị thế, tình hình sẽ thay đổi hoàn toàn. Đây là lý do tại sao các nhà phân tích thường bị coi thường trên thị trường - bởi vì dù bạn có nói tốt đến đâu, sự khác biệt giữa việc thực sự đặt đặt lệnh giao dịch là hoàn toàn khác nhau.
Mia: Sau bao lần cháy tài khoản, bạn còn lo lắng về việc tiếp tục nắm giữ một vị thế lớn như vậy không? Ví dụ, nếu một ngày nào đó bạn thực sự gặp phải sự kiện thiên nga đen thì sao?
Yu Yu: Thật vậy, trước đây tôi đã đặt ra cho mình một mục tiêu, có lẽ là đạt 50 triệu trước, rồi lần này nhắm đến 100 triệu. Trùng hợp thay, lợi nhuận cũng đã vượt qua 100 triệu trong khoảng thời gian này. Sau khi đạt được mục tiêu này, tôi sẽ có xu hướng áp dụng một số chiến lược "phòng thủ pháo đài", tức là phân bổ vốn hợp lý chứ không tập trung tất cả vào một hợp đồng. Mặc dù trước đây tôi đã phân chia tài sản, chẳng hạn như rút một phần, nhưng dòng tiền tổng thể của tôi vẫn khá ổn định. Bất động sản cũng rất ổn định, nên ngay cả khi tôi thua lỗ hoặc mất trắng toàn bộ tiền trên thị trường hiện tại, nó cũng sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của tôi. Tôi vẫn tự tin tiếp tục giao dịch trên thị trường.
Mia: Làm thế nào để thiết lập mức chốt lời và dừng lỗ của riêng bạn?
Yu Yu: Ban đầu, tôi thực sự có một bộ tiêu chí dừng lỗ khá nghiêm ngặt. Ví dụ, nếu Altcoin tôi đang giao dịch giảm hơn 15%, nghĩa là tổng tài sản của tôi giảm 15%, tôi sẽ quyết liệt cắt lỗ. Tuy nhiên, sau đó tôi phát hiện ra rằng phương pháp này không hiệu quả với Altcoin do tính biến động cực độ của chúng. Theo logic này, tôi liên tục sử dụng lệnh dừng lỗ, điều này thực sự làm giảm vốn của tôi. Kết quả là, chiến lược dừng lỗ của tôi trở nên linh hoạt hơn, dựa nhiều hơn vào các điều kiện thị trường cụ thể.
Đặc biệt là hiện nay, toàn bộ hệ thống giao dịch của tôi chỉ dựa vào biểu đồ nến thô, loại bỏ mọi chỉ báo kỹ thuật. Cá nhân tôi cho rằng rằng bản thân biểu đồ nến có thể phản ánh trực quan nhất các mức hỗ trợ và kháng cự của thị trường, cũng như các điểm đảo chiều xu hướng. Do đó, các quyết định dừng lỗ và chốt lời của tôi chủ yếu dựa trên các mô hình hỗ trợ và kháng cự trong cấu trúc biểu đồ nến. Ban đầu, giống như nhiều người khác, tôi đọc rất nhiều và nghiên cứu nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như lý thuyết sóng, hệ thống đường trung bình động và Lý thuyết hỗn loạn. Tuy nhiên, sau đó tôi phát hiện ra rằng chỉ báo này thường chậm trễ. Vào thời điểm chúng phát ra tín hiệu "mua vào", thị trường thường đã tăng và xu hướng đã hình thành. Nếu tôi dựa vào những tín hiệu này để giao dịch, tôi sẽ luôn chậm trễ so với thị trường. Do đó, tôi dần loại bỏ tất cả chỉ báo kỹ thuật này khỏi hệ thống của mình và chỉ tập trung vào biểu đồ nến thô - những biểu đồ nến trực quan cho tôi biết phải làm gì.
Mia: Bạn nên làm gì khi nhận thấy mình đã đưa ra phán đoán sai về xu hướng?
Yu Yu: Tất nhiên, tôi có thể sai. Nhưng thói quen giao dịch của tôi là thế này: Nếu tôi nghĩ một đồng tiền có thể có tăng tốt, tôi thường đặt lệnh cơ sở khi nó vẫn điều chỉnh giá để thăm dò. Điều này là do tôi theo dõi thị trường trong một thời gian dài, và tôi nghĩ mình có cảm nhận khá tốt về thị trường. Thông thường, sau khi tham gia thị trường với vị thế cơ sở đầu tiên, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của biểu đồ giá thông qua quá trình theo dõi tiếp theo - cho dù nó đang củng cố mạnh hay dao động yếu. Tôi có thể cảm nhận được những điều này.
Tần suất giao dịch và tỷ lệ thắng: phụ thuộc vào điểm lợi nhuận. Việc liên kết mã hoàn tiền có thể thực sự tiết kiệm phí giao dịch.
Mia: Bạn giao dịch lướt sóng thường xuyên như thế nào?
Yu Yu: Thật ra rất khó để xác định chính xác tần suất này. Như tôi đã đề cập trước đó, tôi chọn giao dịch theo các biến động ngắn hạn trong phạm vi biến động sau khi biến động mạnh. Lúc này, tần suất biến động thực sự phụ thuộc vào điểm lợi nhuận của bạn. Đừng đặt kỳ vọng quá cao, chẳng hạn như yêu cầu lợi nhuận một hoặc hai pip khi nhận lệnh. Thay vào đó, hãy chọn "chạy ngay khi có lãi". Khi lợi nhuận đủ bù đắp phí giao dịch, bạn thực sự có thể chốt lời. Và mặc dù phí giao dịch tương đối cao, tôi vẫn khuyên mọi người nên liên kết mã hoàn tiền. Bất kể bạn sử dụng mã hoàn tiền của ai, nó thực sự có thể tiết kiệm rất nhiều. Bản thân tôi không liên kết mã hoàn tiền, vì vậy chỉ riêng phí giao dịch đã đóng góp hàng triệu đô la vào hai tài khoản tôi hiện đang sử dụng để giao dịch trực tiếp.
Mia: Làm thế nào để bạn kiểm soát nhịp độ giao dịch swing? Ví dụ, khi nào nên bán khống và khi nào mở vị thế vị thế?
Yu Yu: Thành thật mà nói, tôi không có một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh cho giao dịch lướt sóng. Tôi thực sự chỉ dựa vào bản năng thị trường của mình. Tôi xem biểu đồ nến, các mức hỗ trợ và kháng cự, rồi đưa ra quyết định sáng suốt. Ví dụ, nếu tôi nghĩ thị trường đang mạnh lên, tôi mua vào hoặc đặt lệnh trước. Tôi nghĩ mọi người đều có thể thử cách này: khi thị trường tương đối bình lặng, hoặc khi nó bước vào giai đoạn biến động sau một giai đoạn biến động mạnh, bạn có thể tìm thấy một số mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trên biểu đồ và đặt lệnh short. Việc tham gia rất dễ dàng. Một khi bạn đã tham gia, mục tiêu đầu tiên của bạn là "thoát ra" - đừng mong đợi kiếm được lợi nhuận lớn từ giao dịch duy nhất này. Điều này rất quan trọng. Hầu như lần tôi đặt lệnh, lệnh đều được khớp ở biểu đồ giá hợp lý. Sau đó, khi tôi thấy có lãi, tôi sẽ đóng lệnh ngay lập tức. Đây là một mẹo mà cá nhân tôi thấy rất hữu ích.
Mia: Tỷ lệ chiến thắng là bao nhiêu?
Yu Yu: Rất cao. Hầu như lần tôi đặt lệnh như thế này, nếu được chấp nhận, tôi đều kiếm được tiền. Nhưng điều kiện tiên quyết là thị trường phải dao động trong một biên độ nhất định. Đừng chờ đến khi có xu hướng lớn mới đặt lệnh, vì điều đó rất dễ dẫn đến biến động thị trường. Vì vậy, điều quan trọng là phải xác định xem thị trường hiện tại có đang trong giai đoạn biến động hay không. Nếu đó là một xu hướng thực sự, hãy đặt lệnh, và tỷ lệ thắng của bạn sẽ rất cao.
Mia: Chúng ta vừa nói về lệnh dừng lỗ. Anh có đề cập rằng trước đây anh áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, chẳng hạn như đặt lệnh dừng lỗ nếu Altcoin giảm 15%. Nhưng sau đó anh nhận ra rằng nếu đặt giới hạn 15%, biến động sẽ quá cao, dẫn đến lỗ vốn thanh lý liên tục. Anh đã phát triển hệ thống dừng lỗ của mình như thế nào?
Yu Yu: Hệ thống dừng lỗ hiện tại của tôi được thiết kế dựa trên điểm mở vị thế. Tôi thường đặt điểm mở vị thế trước một mục tiêu dừng lỗ được xác định rõ ràng. Logic dừng lỗ của tôi thực ra rất đơn giản, giống như những gì tôi đã đề cập về "các vùng hỗ trợ chính". Tôi chọn mở vị thế lệnh ở những nơi có điểm dừng lỗ rõ ràng. Ví dụ: nếu giá Bitcoin hiện tại là 119.000, ngưỡng kháng cự mạnh nhất bên dưới nó chắc chắn là đỉnh trước đó. Giá càng gần mục tiêu đó thì càng an toàn. Khi bạn vào vị thế, bạn sẽ có một điểm dừng lỗ rất rõ ràng—nếu giá giảm trở lại đỉnh trước đó, tôi sẽ dừng lỗ. Phương pháp này hiệu quả với bất kỳ loại tiền tệ nào. Miễn là có một ngưỡng hỗ trợ quan trọng, được xác minh lần, bạn có thể sử dụng nó làm điểm dừng lỗ. Nếu giá thực sự phá vỡ xuống dưới—tất nhiên, có những điểm phá vỡ giả và những điểm phá vỡ hợp lệ, vì vậy điều này tùy thuộc vào bạn. Tuy nhiên, tôi vẫn khuyên bạn nên dừng lỗ ngay sau khi giá phá vỡ. Bạn có thể đợi giá phục hồi trước khi tham gia lại thị trường, nhưng điểm dừng lỗ của bạn phải chắc chắn và được ưu tiên.
Nhận định xu hướng: chủ yếu xem xét K trần và giá khối lượng, và đạt được sự thống nhất giữa kiến thức và hành động
Mia: Xu hướng nào hoặc cấu trúc nào phù hợp với hệ thống giao dịch của bạn?
Yu Yu: Hệ thống giao dịch của tôi thực ra rất đơn giản. Như tôi đã nói trước đây, tôi luôn tin vào sự đơn giản. Về cơ bản, tôi đã loại bỏ tất cả chỉ báo kỹ thuật cầu kỳ và loại bỏ hoàn toàn chúng khỏi hệ thống giao dịch của mình. Những gì còn lại là những chỉ báo quen thuộc và dễ hiểu - các mô hình nến trần, chẳng hạn như mô hình đáy đầu và vai, mô hình nêm, mô hình tam giác và mô hình tăng. Cho đến ngày nay, những mô hình này vẫn là tham khảo giao dịch của tôi.
Nhưng tôi cho rằng điểm mạnh nhất của tôi so với hầu hết mọi người là khả năng thực hiện xuất sắc. Mặc dù tôi không thể nói mình có thể kết hợp kiến thức và hành động 100%, nhưng một khi đã xác định được một mô hình phù hợp với hệ thống giao dịch của mình, tôi sẽ tuân theo nó với sự kỷ luật cao nhất và tự tin tuyệt đối. Điều này là do nhiều người thực sự có thể hiểu được những mô hình này. Ví dụ, ai cũng nhận ra đáy đầu và vai và biết cách đo lường lợi nhuận - tính toán mục tiêu từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất. Nhiều người thậm chí còn vào lệnh sớm và chờ đợi sự đột phá, nhưng một khi thị trường thực sự tăng, một điều chỉnh hồi nhỏ cũng có thể khiến họ bỏ cuộc.
Cuối cùng, mô hình đã xuất hiện, và xu hướng đã đúng, nhưng có lẽ họ đã không kiếm được lợi nhuận. Điều này là do khi quan sát thị trường, họ liên tục tự vấn, thậm chí để bản năng lấn át - ví dụ như suy nghĩ, "Liệu giá có tiếp tục giảm không? Điều chỉnh hồi đã kết thúc chưa?". Sau đó, họ bán ra vị thế trước khi kịp xác nhận vị thế. Kết quả là, khi xu hướng thực sự tăng lên và điều chỉnh hồi kết thúc, họ đã bỏ lỡ tăng đáng kể nhất. Nhưng cách thực hiện của tôi thực sự xuất sắc.
Mia: Nhưng bạn đã bao giờ thất bại trong tình huống này chưa? Bởi vì đôi khi bạn đã vượt quá giới hạn đó rồi?
Yu Yu: Vâng, tất nhiên rồi. Các giao dịch đột phá như những giao dịch tôi thực hiện, cho dù là đột phá theo mô hình hay đột phá theo phạm vi, đều có khả năng thất bại. Ví dụ, hãy xem xét một phạm vi điều chỉnh giá rất đơn giản—một giai đoạn tăng và giảm lặp đi lặp lại theo sau là một giai đoạn chuyển động ngang. Tôi thường thiết lập một vị thế cơ sở ở giữa phạm vi điều chỉnh giá này. Vị thế này có 50% khả năng thành công và có thể đột phá theo hướng tăng hoặc giảm, do đó tỷ lệ lãi lỗ xấp xỉ 1: 1. Tuy nhiên, vì tôi bullish hơn và tin rằng thị trường sẽ tăng, nên ban đầu tôi sẽ thiết lập một vị thế cơ sở ở giữa. Khi thị trường đột phá, tôi sẽ tăng thêm vị thế của mình theo tỷ lệ 1: 1. Sau khi tăng thêm này, giá trung bình chung của tôi sẽ được kéo lên gần giữa phạm vi, tại thời điểm đó, tôi sẽ ngay lập tức đặt điểm hòa vốn—để ngăn các giao dịch có lãi chuyển thành lỗ vốn.
Nếu đó là một cú phá vỡ giả thì sao? Tình huống này cũng rất phổ biến. Tôi nên xử lý thế nào? Nếu tôi đã có một vị thế cơ sở và tôi đã thêm vào vị thế đó trong quá trình phá vỡ, thì khi giá trở lại vị thế mở cửa, tôi sẽ quyết đoán đóng vị thế để bảo vệ vốn. Đây là cách tôi xử lý một cú phá vỡ giả. Tuy nhiên, nếu tôi không có vị thế cơ sở và chỉ mua vào sau khi phá vỡ, thì tôi phải theo dõi thị trường. Đây là lúc tôi bước vào giai đoạn "cảm nhận thị trường", mà thành thật mà nói, điều này hơi bí ẩn. Nếu tôi cảm thấy xu hướng đang mạnh lên, tôi sẽ tiếp tục gia tăng thu mua; nếu nó yếu đi, tôi sẽ tiếp tục giảm vị thế.
Toàn bộ quá trình bao gồm việc thử và sai nhiều lần. Ví dụ, nếu gia tăng thu mua vị thế và nhận ra đó là một đột phá giả, tôi sẽ ngay lập tức giảm nó xuống. Sau điều chỉnh hồi, nếu tôi cảm thấy vẫn còn hy vọng, tôi sẽ thêm nó trở lại. Tôi tiếp tục lặp lại quá trình này cho đến khi thị trường thực sự đột phá. Mặc dù cách tiếp cận này có thể gây ra sự hao mòn ban đầu đáng kể, nhưng một khi đã đạt được đột phá, lợi nhuận là rất đáng kể. Hơn nữa, bằng cách liên tục giảm vị thế của mình trong suốt quá trình này, tôi duy trì được mức độ an toàn cao. Điều này có nghĩa là ngay cả khi thị trường cuối cùng sụp đổ, tôi sẽ giảm hầu hết vị thế. Khi đột phá cuối cùng được xác nhận, tôi sẽ bán hết vị thế còn lại của mình, trên thực tế là giữ cho tổng lỗ vốn ở mức có thể quản lý được. Nếu thị trường thực sự đột phá, thì thông qua phương pháp thử và sai nhiều lần của mình, tôi sẽ không chỉ nắm bắt được toàn bộ xu hướng tăng mà lợi nhuận cuối c
