Bitcoin vượt mốc 116.000 đô la khi tín hiệu tăng giá thúc đẩy niềm tin: Crypto Daybook Americas

Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc

Theo Francisco Rodrigues (Tất cả thời gian theo giờ ET trừ khi có chỉ định khác)

Bitcoin (BTC) đã tăng lên mức cao nhất trong tháng này, chạm mức 116.430 đô la và củng cố vững chắc hơn mức 115.000 đô la khi nhu cầu đối với tài sản rủi ro tăng trở lại do những tác động từ dữ liệu thị trường việc làm yếu hơn dự kiến vào thứ Sáu.

Cục Dự trữ Liên bang hiện được dự đoán rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, với công cụ FedWatch của CME dự đoán khả năng này là 93,4%. Trên Polymarket , các nhà giao dịch tỏ ra kém tin tưởng hơn một chút, với 79% khả năng sẽ có đợt cắt giảm. Các nhà giao dịch cũng đang đặt cược vào khả năng lãi suất sẽ giảm tại hai cuộc họp tiếp theo.

Cộng thêm lợi nhuận mạnh mẽ từ các công ty lớn và đồng đô la Mỹ suy yếu, triển vọng của cổ phiếu và các tài sản rủi ro khác đang có vẻ sáng sủa hơn một chút. Chỉ số Nikkei 225 tăng 0,65% hôm nay, Euro Stoxx 50 tăng 1,2% và S&P 500 đóng cửa tăng 0,73% vào thứ Tư. Chỉ số Nasdaq Composite đóng cửa tăng 1,2% nhờ tin tức về việc miễn thuế chip và Tổng thống Trump phát tín hiệu ông có thể bổ nhiệm các thành viên ôn hòa vào Cục Dự trữ Liên bang.

Trong một dấu hiệu cho thấy sự quan tâm lâu dài của các tổ chức, Hệ thống Hưu trí Tiểu bang Michigan (SMRS) cho biết đã tăng cường đầu tư vào bitcoin thông qua các ETF giao ngay trong quý 2.

Tuy nhiên, câu chuyện thực sự có thể nằm ở mức biến động nhỏ của BTC . Độ biến động ngụ ý trong 30 ngày của đồng tiền điện tử này, được theo dõi bởi chỉ số BVIV của Volmex, đã giảm xuống còn 36,5%, mức chưa từng thấy kể từ tháng 10 năm 2023 , khi Bitcoin giao dịch dưới 30.000 đô la.

Mô hình này tương tự như thị trường Bull của Phố Wall, nơi biến động ngụ ý có xu hướng giảm khi Optimism tăng lên. Trong các chu kỳ trước, giá và biến động của Bitcoin diễn biến song song.

Các dự án tiền điện tử có cấu trúc cho phép nhà đầu tư bán quyền chọn mua ngoài giá trị thực để tạo ra lợi nhuận có thể đóng vai trò trong việc giảm thiểu sự biến động.

Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị sẽ không biến mất. Trump đã áp thuế bổ sung 25% lên Ấn Độ do nước này mua dầu từ Nga, điều này có thể dẫn đến "một cuộc khủng hoảng nhỏ về nguồn cung nếu Delhi sử dụng các nguồn dầu thô khác", Hargreaves Lansdown cho biết trong một email. Điều này có thể buộc các thành viên OPEC+ phải Amp sản lượng để tránh khủng hoảng, Hargreaves Lansdown nói.

Hơn nữa, trong khi các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine đang tiến triển, những tuyên bố gần đây về vấn đề hạt nhân cho thấy chặng đường phía trước còn rất dài. Hãy cảnh giác!

Những gì cần xem

  • Tiền điện tử
    • 10 giờ sáng ngày 7 tháng 8: Circle sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến "Kỷ nguyên Đạo luật GENIUS bắt đầu" với sự tham gia của Dante Disparte và Corey Then. Buổi hội thảo sẽ thảo luận về khuôn khổ thanh toán stablecoin liên bang đầu tiên của Hoa Kỳ và tác động của nó đối với đổi mới và quy định về tiền điện tử.
    • Ngày 15 tháng 8: Ngày ghi sổ cho đợt phân phối FTX tiếp theo cho những người nắm giữ Quyền lợi khách hàng loại 5, Quyền lợi chung không có bảo đảm loại 6 và Quyền lợi tiện lợi đáp ứng các yêu cầu trước khi phân phối.
    • Ngày 18 tháng 8: Coinbase Derivatives sẽ ra mắt hợp đồng tương lai vĩnh viễn nano SOL và nano XRP của Hoa Kỳ.
  • Vĩ mô
    • Ngày 7 tháng 8, 7 giờ sáng: Ngân hàng trung ương của Vương quốc Anh, Ngân hàng Anh (BoE), công bố quyết định về chính sách tiền tệ.
      • Ước tính tỷ giá ngân hàng 4% so với trước đó 4,25%
    • Ngày 7 tháng 8, 8 giờ sáng: Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE) công bố dữ liệu lạm phát giá sản xuất tháng 6.
      • PPI MoM trước đó -1,29%
      • PPI so với cùng kỳ năm trước 5,78%
    • Ngày 7 tháng 8, 8 giờ sáng: Viện Thống kê và Địa lý Quốc gia Mexico công bố dữ liệu lạm phát giá tiêu dùng tháng 7.
      • Tỷ lệ lạm phát cốt lõi MoM ước tính 0,3% so với trước đó là 0,39%
      • Tỷ lệ lạm phát cốt lõi theo năm ước tính là 4,23% so với trước đó là 4,24%
      • Tỷ lệ lạm phát MoM ước tính 0,28% so với trước đó là 0,28%
      • Tỷ lệ lạm phát theo năm ước tính 3,53% so với trước đó là 4,32%
    • Ngày 7 tháng 8, 3 giờ chiều: Ngân hàng trung ương Mexico, Banco de México, công bố quyết định về chính sách tiền tệ.
      • Lãi suất mục tiêu liên ngân hàng qua đêm ước tính 7,75% so với mức trước đó là 8%
    • Ngày 8 tháng 8:Đơn từ chức của Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Adriana D. Kugler có hiệu lực, tạo ra một vị trí trống trong Hội đồng Thống đốc cho phép Tổng thống Trump đề cử người kế nhiệm.
  • Thu nhập (Ước tính dựa trên dữ liệu FactSet)
    • Ngày 7 tháng 8: Hut 8 (HUT), trước giờ mở cửa, -$0,07
    • Ngày 7 tháng 8: Block (XYZ), sau giờ mở cửa, 0,63 đô la
    • Ngày 7 tháng 8: CleanSpark ( CLSK ), sau thị trường, 0,30 đô la,
    • Ngày 7 tháng 8: Coincheck Group ( CNCK ), sau giờ mở cửa, Không áp dụng
    • Ngày 7 tháng 8: Đào coin mã ( CIFR ), trước thị trường, -$0,07
    • Ngày 8 tháng 8: TeraWulf ( WULF ), trước giờ mở cửa, -$0,06
    • Ngày 11 tháng 8: Exodus Movement ( EXOD ), sau giờ thị trường, 0,12 đô la
    • Ngày 12 tháng 8: Bitfarms ( BITF ), trước giờ mở cửa, -$0,02
    • Ngày 12 tháng 8: Fold Holdings ( FLD ), sau thị trường, N/A

Sự kiện Token

  • Phiếu bầu và lời kêu gọi quản trị
    • Arbitrum Các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) đang bỏ phiếu để gia hạn quan hệ đối tác với Entropy Advisors thêm hai năm nữa, bắt đầu từ tháng 9 năm 2025. Đề xuất bao gồm 6 triệu đô la tài trợ và 15 triệu đô la ARB cho các ưu đãi để Entropy tập trung vào quản lý Treasury , thiết kế ưu đãi, cơ sở hạ tầng dữ liệu và tăng trưởng hệ sinh thái. Việc bỏ phiếu kết thúc vào ngày 7 tháng 8.
    • BendDAO đang bỏ phiếu cho một kế hoạch ổn định BEND bằng cách đốt 50% token Treasury , khởi động lại chương trình thưởng cho người cho vay và triển khai chương trình mua lại hàng tháng bằng 20% doanh thu giao thức. Quá trình bỏ phiếu kết thúc vào ngày 10 tháng 8.
    • 1INCH Các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) đang bỏ phiếu thông qua khoản tài trợ 1,88 triệu đô la để tài trợ cho việc tham gia chín sự kiện tiền điện tử toàn cầu đến cuối năm 2025. Đề xuất này nhằm mục đích thúc đẩy sự tham gia của các nhà phát triển, mở rộng mối quan hệ giữa các tổ chức và mở rộng việc áp dụng trên các hệ sinh thái như Ethereum và Solana. Việc bỏ phiếu kết thúc vào ngày 10 tháng 8.
    • Ngày 7 tháng 8, 12 giờ trưa: Celo sẽ tổ chức cuộc gọi về quản trị.
    • Ngày 8 tháng 8, 11:30 sáng: Axie Infinity sẽ tổ chức một buổi thảo luận trên Discord.
  • Mở khóa
    • Ngày 9 tháng 8: Immutable (IMX) sẽ mở khóa 1,3% nguồn cung lưu hành trị giá 12,66 triệu đô la.
    • Ngày 12 tháng 8: Aptos (APT) sẽ mở khóa 1,73% nguồn cung lưu hành trị giá 48,18 triệu đô la.
    • Ngày 15 tháng 8: Avalanche (AVAX) sẽ mở khóa 0,39% nguồn cung lưu hành trị giá 37,2 triệu đô la.
    • Ngày 15 tháng 8: Starknet (STRK) sẽ mở khóa 3,53% nguồn cung lưu hành trị giá 15,40 triệu đô la.
    • Ngày 15 tháng 8: Sei (Sei) sẽ mở khóa 0,96% nguồn cung lưu hành trị giá 16,52 triệu đô la.
    • Ngày 16 tháng 8: Arbitrum (ARB) sẽ mở khóa 1,8% nguồn cung lưu hành trị giá 36,52 triệu đô la.
    • Ngày 18 tháng 8: Fasttoken (FTN) sẽ mở khóa 4,64% nguồn cung lưu hành trị giá 91,4 triệu đô la.
  • Ra mắt Token báo
    • Ngày 7 tháng 8: TaleX (X) sẽ được niêm yết trên Binance Alpha, BingX, MEXC và các sàn giao dịch khác.

Hội nghị

Hội nghị Chính sách & Quy định CoinDesk (trước đây gọi là State of Crypto) là một sự kiện đặc biệt kéo dài một ngày được tổ chức tại Washington vào ngày 10 tháng 9, cho phép các cố vấn pháp lý, cán bộ tuân thủ và giám đốc điều hành cơ quan quản lý gặp gỡ các quan chức công chịu trách nhiệm về luật pháp và giám sát quy định về tiền điện tử. Số lượng chỗ ngồi có hạn. Sử dụng mã CDB10 để được giảm giá 10% khi đăng ký đến hết ngày 31 tháng 8.

Token Talk

Bởi Shaurya Malwa

  • Memecoin Troll có trụ sở tại Solana đã tăng hơn 1.050% trong hai tuần, từ mức vốn hóa thị trường 16 triệu đô la lên 184 triệu đô la. Theo CoinGecko, hiện tại nó được xếp hạng 32 trong số tất cả các token meme .
  • Nhưng Carlos Ramirez, nghệ sĩ đứng sau meme Trollface gốc, cho biết ông không muốn liên quan gì đến nó và gọi sự cường điệu về token này là một "lời đề xuất bị nguyền rủa" trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông sau một thập kỷ.
  • Ramirez nói với Decrypt rằng anh ta liên tục cung cấp các đợt phân bổ Token liên quan đến Troll, nhưng từ chối tham gia, nói rằng anh ta sẽ bị mắc kẹt trong việc nắm giữ nguồn cung vô giá trị hoặc bị đổ lỗi cho sự cố nếu anh ta bán.
  • Tuy nhiên, Ramirez đã quảng bá một Token Troll riêng vào đầu năm nay — và một lần nữa vào tuần này — dẫn đến sự nhầm lẫn về lập trường của ông.
  • Ông chỉ trích nền kinh tế memecoin là chạy theo lợi nhuận và rỗng tuếch về mặt nghệ thuật, cho rằng các động cơ tài chính làm suy yếu sự thể hiện chân thực và biến nghệ thuật thành trò đầu cơ.
  • Ramirez cho biết thêm rằng ít nhất 30 mã thông báo Troll khác nhau đã được đúc trên các nền tảng như Bags, không có mã nào được ông chấp thuận - một mô hình mà ông coi là mang tính bóc lột và tách biệt với tinh thần ban đầu của meme.
  • Câu chuyện này nhấn mạnh sự căng thẳng ngày càng tăng giữa văn hóa internet lan truyền và tài chính hóa bằng token, đặc biệt là khi những người sáng tạo nội dung lâu đời phản đối việc kiếm tiền từ meme không tự nguyện trong Web3.

Định vị phái sinh

  • Hợp đồng tương lai Bitcoin mở vẫn giữ nguyên ở mức 78,5 tỷ đô la, với CME dẫn đầu với 16,24 tỷ đô la (chiếm 21% thị phần). Điều này khẳng định sự tham gia liên tục của các tổ chức, đặc biệt là khi giá trị cơ sở BTC của CME tăng lên 3,6% - một trong những mức cao nhất trên thị trường - cho thấy sự quan tâm đến giao dịch giao ngay hoặc rủi ro dài hạn.
  • Hợp đồng tương lai ETH mở (open interest) đã tăng lên 48,18 tỷ đô la, tăng 3,57% so với tuần trước. Chỉ số OI ETH của CME đã tăng 4,56% chỉ trong 24 giờ qua, cùng với mức cơ sở 2,6%, cho thấy các tổ chức đang tích cực quay trở lại vị thế ETH — có thể liên quan đến đầu cơ ETF và các thiết lập đột phá kỹ thuật.
  • Vị thế altcoin lại trở thành tâm điểm chú ý, với OI XRP tăng 1,6% mỗi ngày lên 7,33 tỷ đô la. Tỷ lệ cơ sở XRP của CME nổi bật ở mức 8,4%, vượt xa các sàn giao dịch khác và cho thấy nhu cầu mua dài hạn có đòn bẩy hoặc định giá cao cho mức độ chấp nhận rủi ro. Khối lượng mở XRP hiện tập trung trên Bybit và Binance, cho thấy sự chênh lệch giữa nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư nhỏ lẻ.
  • Lãi suất tài trợ vẫn ở mức cao trên khắp các đồng tiền lớn, với BTC, ETH, Doge và XRP đều bị giới hạn ở mức 0,03% hàng ngày (khoảng 11% hàng năm). Lãi suất tài trợ SOL thấp hơn, khoảng 0,006%, nhưng mức trung bình 30 ngày vẫn nằm ở mức trần, cho thấy xu hướng đòn bẩy dài hạn ngay cả khi dòng tiền ngắn hạn đang hạ nhiệt.
  • Khối lượng giao dịch giao dịch phái sinh vẫn tập trung, với Binance và Bybit cùng nắm giữ 29% tổng khối lượng giao dịch (OI) của BTC , trong khi CME tiếp tục tăng trưởng. Đối với ETH, CME hiện chiếm gần 12% tổng khối lượng giao dịch mở, một chỉ số quan trọng của các tổ chức mà thậm chí hai tháng trước còn chưa chính xác.
  • Sự bất đối xứng giữa rủi ro và lợi nhuận có thể đang gia tăng, khi nguồn vốn dài hạn được duy trì, phí bảo hiểm CME tăng và sự ổn định tương đối của hợp đồng mở altcoin cho thấy một môi trường đã chín muồi cho sự biến động. Động thái tiếp theo - dù là đột phá hay bùng nổ - có thể sẽ rất mạnh mẽ, xét đến đòn bẩy định hướng đáng kể hiện đang được áp dụng.

Biến động thị trường

  • BTC không thay đổi so với 4 giờ chiều ET thứ Tư ở mức 115.030,54 đô la (24 giờ: +1,29%)
  • ETH tăng 1,41% lên 3.727,41 đô la (24 giờ: +4,97%)
  • CoinDesk 20 tăng 0,67% lên 3.846,17 (24 giờ: +2,98%)
  • Tỷ lệ Staking tổng hợp Ether CESR không đổi ở mức 2,9%
  • Tỷ lệ tài trợ BTC là 0,0095% (10,4386% hàng năm) trên Binance
CoinDesk 20 members’ performance
  • DXY không đổi ở mức 98,13
  • Giá vàng tương lai tăng 0,52% lên 3.451,20 đô la
  • Giá bạc tương lai tăng 1,29% lên 38,39 đô la
  • Nikkei 225 đóng cửa tăng 0,65% ở mức 41.059,15
  • Hang Seng đóng cửa tăng 0,69% ở mức 25.081,63
  • FTSE giảm 0,24% xuống 9.142,34
  • Euro Stoxx 50 tăng 1,72% lên 5.353,88
  • DJIA đóng cửa vào thứ Tư tăng 0,18% ở mức 44.193,12
  • S&P 500 đóng cửa tăng 0,73% ở mức 6.345,06
  • Nasdaq Composite đóng cửa tăng 1,21% ở mức 21.169,42
  • S&P/TSX Composite đóng cửa tăng 1,27% ở mức 27.920,87
  • S&P 40 Mỹ Latinh đóng cửa tăng 0,89% ở mức 2.613,50
  • Lãi suất Treasury Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0,3 điểm cơ bản lên 4,235%
  • Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 tăng 0,66% lên 6.413,00
  • Hợp đồng tương lai E-mini Nasdaq-100 tăng 0,69% lên 23.585,00
  • Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones E-mini tăng 0,45% lên 44.511,00

Thống kê Bitcoin

  • Sự thống trị của BTC : 61,6% (-0,20%)
  • Tỷ lệ Ether-bitcoin: 0,03239 (1,13%)
  • Hashrate (trung bình động bảy ngày): 955 EH/giây
  • Giá băm (giao ngay): 57,48 đô la
  • Tổng phí: 5,88 BTC / 674.584 đô la
  • Lãi suất mở của hợp đồng tương lai CME: 138.150 BTC
  • Giá BTC tính theo vàng: 34,0%
  • Vốn hóa thị trường BTC so với vàng: 9,63%

Cổ phiếu tiền điện tử

  • Chiến lược (MSTR): đóng cửa vào thứ Tư ở mức 383,41 đô la (+2,12%), +0,13% ở mức 383,89 đô la trước giờ mở cửa
  • Coinbase Global (COIN): đóng cửa ở mức 303,58 đô la (+1,88%), +1,55% ở mức 308,28 đô la
  • Circle (CRCL): đóng cửa ở mức 161,71 đô la (+5,05%), +2,03% ở mức 165 đô la
  • Galaxy Digital (GLXY): đóng cửa ở mức 27,34 đô la (-1,23%), +2,63% ở mức 28,06 đô la
  • MARA Holdings (MARA): đóng cửa ở mức 15,89 đô la (+1,73%), +0,44% ở mức 15,96 đô la
  • Riot Platforms (RIOT): đóng cửa ở mức 11,66 đô la (+4,76%), +0,69% ở mức 11,74 đô la
  • Core Scientific (CORZ): đóng cửa ở mức 14,11 đô la (+0,21%), +0,28% ở mức 14,15 đô la
  • CleanSpark (CLSK): đóng cửa ở mức 11 đô la (+1,57%), +1% ở mức 11,11 đô la
  • Quỹ ETF Thợ đào Bitcoin CoinShares Valkyrie (WGMI): đóng cửa ở mức 25,73 đô la (+3,54%)
  • Semler Scientific (SMLR): đóng cửa ở mức 35,66 đô la (+2,27%), +1,65% ở mức 36,25 đô la
  • Exodus Movement (EXOD): đóng cửa ở mức 29,36 đô la (+1,59%)
  • SharpLink Gaming (SBET): đóng cửa ở mức 22,14 đô la (+9,44%), +3,16% ở mức 22,84 đô la

Dòng tiền ETF

ETF BTC giao ngay

  • Dòng tiền ròng hàng ngày: 91,6 triệu đô la
  • Dòng tiền ròng tích lũy: 53,73 tỷ đô la
  • Tổng số BTC nắm giữ ~1,29 triệu

ETF ETH giao ngay

  • Dòng tiền ròng hàng ngày: 35,1 triệu đô la
  • Dòng tiền ròng tích lũy: 9,15 tỷ đô la
  • Tổng số ETH nắm giữ ~5,59 triệu

Nguồn: Farside Investors

Dòng chảy qua đêm

Overnight flows

Biểu đồ trong ngày

COD aug 7
  • Các nhà giao dịch tiền điện tử hàng đầu — 20% người dùng có số dư ký quỹ cao nhất trên Binance — đã chuyển sang xu hướng tăng giá đối với BTC trước khi giá phục hồi gần đây, với tỷ lệ vị thế mua/ Short đạt 1,51, cho thấy xu hướng mua mạnh, dữ liệu của SoSoValue cho thấy.
  • Trong khi tỷ lệ của các nhà giao dịch hàng đầu đã tăng lên 1,81 thì tỷ lệ của toàn thị trường là 1,18, cho thấy tâm lý tăng giá lan rộng, theo dữ liệu của SoSoValue.

Trong khi bạn đang ngủ

Trong Ether

115k region is interesting and I expect more overall chop until we can clear that level (or break down from here)SDNY Acting U.S. Attorney (and former  @SECGov  Chair) Jay Clayton issued a statement following Roman Storm’s convictionTom Lee on CNBC -Speculators increased their 10-year treasury short position last week at the fastest pace in historyME

Khu vực:
Nguồn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận