Tạp chí Bitcoin
3 tín hiệu này dự đoán về mặt thống kê bước đi lớn tiếp theo của Bitcoin
Trong phần lớn chu kỳ này, Thanh khoản Toàn cầu là một trong những chỉ báo chính xác nhất để dự đoán biến động giá Bitcoin . Mối liên hệ giữa sự mở rộng cung tiền và tăng trưởng tài sản rủi ro đã được chứng minh rõ ràng, và Bitcoin đã tuân theo Script đó một cách đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, gần đây, chúng tôi đã chú ý đến một vài điểm dữ liệu khác thậm chí còn chính xác hơn về mặt thống kê trong việc dự đoán hướng đi tiếp theo của Bitcoin. Cùng nhau, những số liệu này giúp vẽ nên một bức tranh rõ ràng hơn về việc liệu sự trì trệ gần đây của Bitcoin là một sự tạm dừng ngắn hạn hay là sự khởi đầu của một giai đoạn củng cố dài hạn hơn.
Xu hướng giá Bitcoin được thúc đẩy bởi sự thay đổi thanh khoản toàn cầu
Mối quan hệ giữa Thanh khoản Toàn cầu, đặc biệt là cung tiền M2, và giá Bitcoin rất khó bị bỏ qua. Khi thanh khoản tăng, Bitcoin có xu hướng tăng; khi thanh khoản giảm, Bitcoin gặp khó khăn.
Đo lường trong chu kỳ hiện tại, mối tương quan đạt mức ấn tượng 88,44%. Việc thêm độ lệch 70 ngày đẩy mối tương quan này lên cao hơn nữa, lên 91,23%, nghĩa là những thay đổi về thanh khoản thường diễn ra trước biến động của Bitcoin hơn hai tháng. Khung này đã chứng minh được độ chính xác đáng kinh ngạc trong việc nắm bắt xu hướng chung, với các đợt giảm giá theo chu kỳ trùng khớp với sự thắt chặt Thanh khoản Toàn cầu, và các đợt phục hồi sau đó phản ánh sự mở rộng mới.
Tuy nhiên, gần đây đã có một sự phân kỳ đáng chú ý. Thanh khoản tiếp tục tăng, báo hiệu sự hỗ trợ cho giá Bitcoin cao hơn, nhưng bản thân Bitcoin đã chững lại sau khi đạt mức cao kỷ lục mới. Sự phân kỳ này đáng được theo dõi, nhưng nó không phủ nhận mối quan hệ tổng thể. Trên thực tế, nó có thể cho thấy Bitcoin chỉ đơn giản là đang tụt hậu so với điều kiện thanh khoản, như đã từng xảy ra ở các thời điểm khác trong chu kỳ.
Nguồn cung Stablecoin báo hiệu sự tăng vọt của thị trường Bitcoin
Trong khi Thanh khoản Toàn cầu phản ánh môi trường vĩ mô rộng lớn hơn, nguồn cung stablecoin lại cung cấp cái nhìn trực quan hơn về Vốn sẵn sàng đổ vào tài sản kỹ thuật số. Khi USDT, USDC và các stablecoin khác được phát hành với số lượng lớn, điều này đại diện cho "nguồn tiền dự trữ" đang chờ được luân chuyển vào Bitcoin, và cuối cùng là các altcoin đầu cơ hơn. Đáng ngạc nhiên, mối tương quan ở đây thậm chí còn mạnh hơn M2, ở mức 95,24% mà không có bất kỳ sự bù trừ nào. Mỗi dòng tiền stablecoin lớn đổ vào đều đi trước hoặc đi kèm với sự tăng vọt của giá Bitcoin.
Điểm mạnh của chỉ số này nằm ở tính đặc thù của nó. Không giống như Global Liquidity, vốn bao gồm toàn bộ hệ thống tài chính, sự tăng trưởng của stablecoin lại mang tính bản địa của tiền điện tử. Chỉ số này thể hiện nhu cầu tiềm năng trực tiếp trong thị trường này. Tuy nhiên, ở đây, chúng ta cũng đang chứng kiến sự phân kỳ. Nguồn cung stablecoin đã tăng trưởng mạnh mẽ, đạt mức cao mới, trong khi Bitcoin lại đang củng cố. Theo lịch sử, những sự phân kỳ như vậy thường không kéo dài, vì Vốn này cuối cùng sẽ tìm kiếm lợi nhuận và chảy vào các tài sản rủi ro. Liệu điều này có báo hiệu một đợt tăng giá sắp xảy ra hay một đợt quay vòng chậm hơn vẫn chưa được xác định, nhưng sức mạnh của mối tương quan khiến nó trở thành một trong những chỉ số quan trọng nhất cần theo dõi trong Short và Trung bình hạn.
Sức mạnh dự đoán của Bitcoin về độ trễ tương quan cao của vàng
Thoạt nhìn, Bitcoin và Vàng không có mối tương quan mạnh mẽ và ổn định. Mối quan hệ của chúng khá chập chờn, đôi khi cùng hướng, đôi khi lại phân kỳ. Tuy nhiên, khi áp dụng cùng độ trễ 10 tuần như chúng tôi đã áp dụng cho dữ liệu Thanh khoản Toàn cầu, một bức tranh rõ ràng hơn hiện ra. Trong chu kỳ này, Vàng với độ lệch 70 ngày cho thấy mối tương quan 92,42% với Bitcoin, cao hơn cả chính M2 Toàn cầu.
Sự tương quan này thật đáng kinh ngạc. Cả hai tài sản đều chạm đáy gần như cùng một lúc, và kể từ đó, các đợt tăng giá và củng cố lớn của chúng đều đi theo quỹ đạo tương tự. Gần đây, Vàng đã bị mắc kẹt trong một giai đoạn củng cố kéo dài, và Bitcoin dường như cũng đang phản ánh điều này với những biến động đi ngang đầy biến động. Nếu mối tương quan này vẫn giữ nguyên, Bitcoin có thể sẽ tiếp tục dao động trong phạm vi hẹp cho đến ít nhất là giữa tháng 11, tương tự như diễn biến trì trệ của Vàng. Tuy nhiên, với việc Vàng hiện đang có dấu hiệu mạnh mẽ về mặt kỹ thuật và sẵn sàng cho những mức cao kỷ lục mới, Bitcoin có thể sớm đi theo xu hướng này nếu câu chuyện "Vàng Kỹ thuật số" lại một lần nữa khẳng định vị thế.
Động thái tiếp theo của Bitcoin được dự đoán bởi các số liệu chính của thị trường
Tổng hợp lại, ba chỉ số này, Thanh khoản Toàn cầu, nguồn cung stablecoin và Vàng, tạo nên một khuôn khổ mạnh mẽ để dự báo những động thái tiếp theo của Bitcoin. M2 toàn cầu vẫn là một điểm tựa vĩ mô đáng tin cậy, đặc biệt là với độ trễ 10 tuần. Sự tăng trưởng của stablecoin mang đến tín hiệu rõ ràng và trực tiếp nhất về nhu cầu tiền điện tử sắp tới, và sự mở rộng nhanh chóng của nó cho thấy áp lực ngày càng tăng đối với giá cao hơn. Trong khi đó, mối tương quan trễ của Vàng mang lại một lăng kính dự đoán đáng ngạc nhiên nhưng có giá trị, chỉ ra một giai đoạn củng cố trước khi có khả năng bứt phá vào cuối những tuần tới.
Trong Short hạn, sự hội tụ của các tín hiệu này cho thấy Bitcoin có thể tiếp tục đi ngang, phản ánh sự trì trệ của Vàng ngay cả khi thanh khoản đang mở rộng. Tuy nhiên, nếu Vàng phá vỡ các mức cao mới và việc phát hành stablecoin tiếp tục với tốc độ hiện tại, Bitcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh mẽ vào cuối năm. Hiện tại, sự kiên nhẫn là chìa khóa, nhưng dữ liệu cho thấy các điều kiện cơ bản vẫn thuận lợi cho quỹ đạo dài hạn của Bitcoin.
Bạn có thích bài phân tích chuyên sâu về biến động giá Bitcoin này không? Hãy đăng ký kênh Bitcoin Magazine Pro trên YouTube để nhận thêm nhiều thông tin chuyên sâu và phân tích thị trường từ chuyên gia!
Để tìm hiểu sâu hơn về nghiên cứu, chỉ số kỹ thuật, cảnh báo thị trường theo thời gian thực và tiếp cận phân tích của chuyên gia, hãy truy cập BitcoinMagazinePro.com .
Lưu ý: Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được xem là lời khuyên tài chính. Hãy luôn tự nghiên cứu trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
Bài đăng này có tên 3 tín hiệu dự đoán thống kê về động thái lớn tiếp theo của Bitcoin lần đầu tiên xuất hiện trên Bitcoin Magazine và được viết bởi Matt Crosby .
