- Giao dịch lướt sóng tập trung vào các giao dịch nhanh chóng nắm bắt những biến động giá nhỏ, biến chúng thành lợi nhuận có ý nghĩa thông qua việc lặp lại và tính lãi kép.
- Mặc dù có lợi nhuận, nhưng nó đi kèm với rủi ro cao—phí, căng thẳng và sự cạnh tranh với Bots có thể nhanh chóng làm giảm lợi nhuận nếu không được quản lý tốt.
- Chiến lược này hợp pháp ở hầu hết các thị trường, nhưng thành công phụ thuộc vào tính kỷ luật, công cụ và lựa chọn phong cách giao dịch phù hợp với tính cách và khả năng chịu rủi ro của bạn.
Tìm hiểu Scalping Trading là gì, cách thức hoạt động trong tiền điện tử, rủi ro của nó và liệu chiến lược ngắn hạn nhanh này có phù hợp với phong cách giao dịch của bạn hay không.
GIAO DỊCH SCALPING LÀ GÌ?
Giao dịch lướt sóng (scalping) là một trong những chiến lược ngắn hạn phổ biến nhất trong giới giao dịch năng động. Ý tưởng cốt lõi rất đơn giản: thay vì theo đuổi lợi nhuận lớn từ một giao dịch duy nhất, các nhà đầu cơ hướng đến việc nắm bắt những biến động giá nhỏ lặp đi lặp lại và tích lũy lợi nhuận theo thời gian.
Trên thực tế, điều này có nghĩa là thực hiện nhiều giao dịch trong khung thời gian rất Short —đôi khi chỉ vài phút, hoặc thậm chí vài giây. Các nhà giao dịch tập trung vào những biến động nhỏ của thị trường hoặc những điểm kém hiệu quả tạm thời, và dựa vào việc vào và thoát lệnh thường xuyên để biến những khoản lợi nhuận nhỏ đó thành lợi nhuận có ý nghĩa.
Về lâu dài, những khoản lợi nhuận tưởng chừng nhỏ bé này có thể tăng trưởng đáng kể khi được tích lũy. Đó chính là sức hấp dẫn thực sự của Scalping Trading : tốc độ, sự linh hoạt và khả năng sinh lời nhờ khối lượng giao dịch hơn là quy mô.
Điều quan trọng là Scalping Trading không chỉ giới hạn ở một thị trường. Nó được sử dụng rộng rãi trong chứng khoán, ngoại hối và đặc biệt là tiền điện tử. Trong thị trường tiền điện tử - nơi tính biến động và thanh khoản vốn đã cao - chiến lược này càng trở nên hấp dẫn và thiết thực hơn.
>>> Đọc thêm: Slippage (Trượt giá) là gì? Chi phí ẩn trong giao dịch tiền điện tử
GIAO DỊCH SCALPING HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO
Bản chất của giao dịch lướt sóng nằm ở tốc độ, độ chính xác và tính lặp lại. Vì các giao dịch được thực hiện trong khung thời gian rất Short , các nhà đầu cơ thường dựa nhiều vào phân tích kỹ thuật để xác định cơ hội. Trong một số trường hợp, họ cũng có thể phản ứng với tin tức gần đây hoặc các yếu tố cơ bản ngắn hạn, điều này có thể tạm thời thúc đẩy khối lượng giao dịch và thanh khoản trên thị trường.
Nói một cách đơn giản, các nhà đầu cơ tìm cách kiếm lời từ những đợt biến động Short thay vì những xu hướng giá lớn và kéo dài. Cách tiếp cận này không phù hợp với tất cả mọi người - nó đòi hỏi không chỉ sự hiểu biết sâu sắc về cơ chế thị trường mà còn cả khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng dưới áp lực.
🔍 Người đầu cơ kiếm tiền bằng cách nào?
Hãy xem xét một ví dụ đơn giản: một nhà đầu cơ mua Bitcoin với giá 100.000 đô la và bán ra chỉ vài giây sau đó với giá 100.050 đô la . Khoản chênh lệch 50 đô la có vẻ nhỏ, nhưng với Kích cỡ vị thế là 2 BTC, đó là khoản lợi nhuận 100 đô la. Khi quá trình này được lặp lại nhiều lần trong ngày, những khoản lợi nhuận nhỏ đó có thể nhanh chóng tăng lên.
Đối với những nhà đầu cơ chuyên nghiệp sử dụng đòn bẩy hoặc giao dịch với khối lượng lớn, những biến động giá tưởng chừng nhỏ này có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể. Đây chính là sức mạnh của Giao dịch Scalping — biến những cơ hội nhỏ, thường xuyên thành lợi nhuận có ý nghĩa theo thời gian.
>>> Đọc thêm: Giao dịch Swing Crypto là gì? Giải thích ưu và nhược điểm
RỦI RO CỦA GIAO DỊCH SCALPING
Mặc dù giao dịch lướt sóng có thể mang lại lợi nhuận nếu thực hiện đúng cách, nhưng các nhà giao dịch nên cân nhắc cẩn thận những rủi ro đáng kể trước khi tham gia.
❗Rủi ro thua lỗ cao
Vì giao dịch diễn ra trong khung thời gian cực kỳ Short , biến động giá có thể rất mạnh và khó lường. Một điểm vào lệnh không đúng thời điểm—hoặc một chuỗi thua lỗ nhỏ—có thể nhanh chóng xóa sạch lợi nhuận từ các giao dịch thành công.
❗Cần sự chú ý liên tục
Giao dịch lướt sóng đòi hỏi sự tập trung cao độ. Các nhà giao dịch thường phải theo dõi thị trường liên tục trong nhiều giờ liền, không có nhiều thời gian cho những yếu tố gây xao nhãng.
❗Áp lực tâm lý
Môi trường giao dịch diễn biến nhanh và nhu cầu đưa ra quyết định chớp nhoáng có thể gây ra căng thẳng nghiêm trọng. Nếu không có kỷ luật cảm xúc mạnh mẽ, các nhà giao dịch có nguy cơ phản ứng thái quá, giao dịch quá mức hoặc từ bỏ chiến lược của mình sau một vài lần thua lỗ.
❗Chi phí giao dịch
Giao dịch thường xuyên đồng nghĩa với phí thường xuyên. Trừ khi bạn sử dụng sàn giao dịch có phí thấp hoặc không phí, phí hoa hồng có thể dần dần ăn mòn lợi nhuận của bạn, làm giảm hiệu quả của chiến lược.
❗Cạnh tranh với Bots
Phần lớn giao dịch Scalping hiện đại được chi phối bởi các thuật toán giao dịch tần suất cao. Việc cạnh tranh với Bots phản ứng trong vòng vài mili giây khiến các nhà giao dịch thủ công khó duy trì lợi thế hơn.
>>> Đọc thêm: Giao dịch trong ngày so với HODLing: Chiến lược tiền điện tử nào phù hợp nhất với bạn?
GIAO DỊCH SCALPING CÓ HỢP PHÁP VÀ CÓ LỢI NHUẬN KHÔNG?
Đúng vậy, giao dịch lướt sóng (Scalping) là hợp pháp trên hầu hết các thị trường tài chính, bao gồm cả tiền điện tử. Tuy nhiên, lợi nhuận phụ thuộc phần lớn vào chiến lược, tính kỷ luật và kỹ năng quản lý rủi ro của nhà giao dịch. Một số nhà giao dịch thành công với phương pháp này, lợi nhuận tăng trưởng đều đặn, trong khi những người khác có thể cảm thấy căng thẳng và không bền vững nếu không có công cụ, tư duy và thực hiện phù hợp.
Điều quan trọng cần nhớ là giao dịch ngắn hạn thường được thực hiện bởi Bots giao dịch. Nếu bạn chọn chiến lược này, hãy chuẩn bị tinh thần cạnh tranh với các thuật toán phức tạp có thể phản ứng nhanh hơn con người rất nhiều.
🔍 Bạn có nên thử giao dịch lướt sóng không?
Câu trả lời phụ thuộc vào phong cách giao dịch và tính cách của bạn. Một số nhà giao dịch không thích giữ lệnh qua đêm, nên các chiến lược ngắn hạn như giao dịch lướt sóng (scalping) hoặc giao dịch trong ngày là lựa chọn phù hợp. Những nhà giao dịch này thoải mái với việc ra quyết định nhanh chóng và theo dõi thị trường liên tục.
Ngược lại, các nhà giao dịch dài hạn kiên nhẫn hơn. Họ không ngại nắm giữ vị thế trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng, thay vào đó tập trung vào việc thiết lập điểm vào lệnh, mục tiêu lợi nhuận và mức dừng lỗ, đồng thời thỉnh thoảng theo dõi giao dịch. Các nhà giao dịch swing thường thuộc nhóm này.
Cuối cùng, việc quyết định giao dịch Scalping có phù hợp với bạn hay không phụ thuộc vào sự tự nhận thức. Bạn cần cân nhắc sở thích giao dịch, tính cách và khả năng chấp nhận rủi ro của mình. Chỉ bằng cách kết hợp chiến lược với điểm mạnh của bản thân, bạn mới có thể duy trì nó lâu dài.
ꚰ CoinRank x Bitget – Đăng ký & Giao dịch!
〈 Giao dịch lướt sóng trong tiền điện tử là gì? 〉這篇文章最早發佈於《 CoinRank 》。
