Bitcoin vượt mốc 114.000 đô la khi các nhà giao dịch chú ý đến Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ để tìm manh mối cắt giảm lãi suất: Crypto Daybook Americas

Theo Francisco Rodrigues (Tất cả thời gian theo giờ ET trừ khi có chỉ định khác)

Bitcoin (BTC) đã tăng khoảng 1,4% trong 24 giờ qua khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng tại Hoa Kỳ, điều này có thể định hình kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất đang được thảo luận nhiều.

Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ công bố quyết định lãi suất của riêng mình. Ngân hàng này dự kiến ​​sẽ giữ lãi suất ổn định, và một động thái bất ngờ có thể khiến một số người bất bình.

Các nhà kinh tế dự báo Chỉ số giá tiêu dùng (Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)) của Hoa Kỳ sẽ tăng nhẹ vào lúc 8:30 sáng. Điều này, cùng với việc Cục Thống kê Lao động điều chỉnh gần 1 triệu việc làm vào đầu tuần này, cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất ngày càng tăng.

Trên Polymarket , các nhà đầu tư hiện đặt cược vào khả năng 79% lãi suất sẽ giảm 25 điểm cơ bản trong tháng này, trong khi khả năng lãi suất giảm 50 điểm cơ bản đã tăng vọt từ 5,4% lên 18% trong một tuần. Công cụ FedWatch của CME cho thấy các nhà giao dịch đang đặt cược vào khả năng 92% lãi suất sẽ giảm 25 điểm cơ bản, và 8% khả năng lãi suất sẽ giảm sâu hơn nữa.

Việc cắt giảm lãi suất sẽ có lợi cho các tài sản rủi ro, và khả năng xảy ra sự kiện này ngày càng cao đang được thị trường cảm nhận. Các quỹ ETF Bitcoin và Ether giao ngay đã thu hút tổng cộng 928 triệu đô la dòng vốn ròng vào hôm qua, và Bitcoin đã đạt 114.000 đô la lần đầu tiên kể từ đầu tháng 8.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn tỏ ra thận trọng. Jake Ostrovskis, người đứng đầu bộ phận Giao dịch OTC tại Wintermute, chỉ ra rằng lạm phát dai dẳng và tăng trưởng chậm lại đang làm dấy lên lo ngại về tình trạng đình lạm.

Kể từ cuối tháng 8, Ostrovskis cho biết, các nhà đầu tư đã rời xa ether sau khi đồng tiền này tăng trưởng vượt trội và quay trở lại với bitcoin. Hoạt động quyền chọn phản ánh sự thay đổi này, với việc các nhà giao dịch mua quyền chọn bán ETH một cách thận trọng và rủi ro đảo chiều cho tháng 3 và tháng 6 năm 2026 giảm xuống mức âm.

Điều này “tạo ra một bối cảnh mà thị trường cảm thấy được bảo vệ tốt” nếu áp lực giảm bớt, Ostrovskis lưu ý. “Cuối cùng, chúng ta đang gần đến giai đoạn bắt đầu của một chu kỳ cắt giảm lãi suất.”

Trong khi đó, giá vàng vẫn ở gần mức cao kỷ lục, với tỷ lệ bitcoin/vàng đang tiến gần đến mức kháng cự trước đây báo hiệu đáy của tiền điện tử, các nhà phân tích tại QCP Vốn cho biết.

Họ viết: "Nếu lịch sử diễn ra như vậy, bitcoin có thể đang trong quá trình thiết lập một đáy khác, tạo tiền đề cho đợt tăng giá lớn tiếp theo".

Tuy nhiên, không nên bỏ qua bất ổn địa chính trị. Nga đã xâm phạm không phận Ba Lan tuần này, buộc NATO phải điều máy bay chiến đấu đến khu vực cấm bay và khiến Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phải tuyên bố đây là "lần gần nhất chúng ta tiến đến xung đột công khai kể từ Thế chiến II".

Tusk nhấn mạnh rằng "không có lý do gì để tin rằng chúng ta đang bên bờ vực chiến tranh", và Moscow phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Hãy cảnh giác!

Những gì cần xem

• Tiền điện tử
  • Ngày 11 tháng 9, 9 giờ sáng: Hội thảo trực tuyến của Swissblock về chủ đề “Những hiệp đấu cuối cùng của chu kỳ Bull này”.
  • Ngày 11 tháng 9: Figure Technology Solutions , một công ty cho vay dựa trên công nghệ blockchain, bắt đầu giao dịch trên Nasdaq Global Select Market với mã chứng khoán FIGR sau đợt IPO với giá 25 đô la một cổ phiếu .
  • Ngày 12 tháng 9: Gemini Space Station , sàn giao dịch crypto của anh em nhà Winklevoss, bắt đầu giao dịch trên Nasdaq Global Select Market với mã chứng khoán GEMI; giá IPO trong khoảng 24-26 đô la .
• Vĩ mô
  • 8:30 sáng ngày 11 tháng 9: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cơ bản hàng năm của Hoa Kỳ tháng 8 3,1%, ước tính tháng trước 0,3%; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng năm ước tính 2,9%, ước tính tháng trước 0,3%.
• Thu nhập (Ước tính dựa trên dữ liệu FactSet)
  • Không có lịch trình nào.

Sự kiện Token

• Phiếu bầu và lời kêu gọi quản trị
  • Compound Các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) đang bỏ phiếu để mở rộng chiến lược lợi nhuận COMP với giao thức phi tập trung của MYSO và mở rộng quy mô lên 9 triệu đô la giá trị token, hướng đến mục tiêu lợi nhuận hàng năm 15% cho Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO). Việc bỏ phiếu kết thúc vào ngày 11 tháng 9.
  • Hyperliquid sẽ bỏ phiếu quyết định ai sẽ phát hành đồng stablecoin USDH . Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 9.
• Mở khóa
  • Ngày 11 tháng 9: Aptos (APT) sẽ mở khóa 2,2% nguồn cung lưu hành trị giá 50,89 triệu đô la.
• Ra mắt Token báo
  • Ngày 11 tháng 9: Sky (SKY) sẽ được niêm yết trên OKX.
  • Ngày 12 tháng 9: Unibase (UB) sẽ được niêm yết trên Binance Alpha, MEXC và các sàn giao dịch khác.

Hội nghị

• Ngày 3 trong 5 ngày: Tuần lễ Blockchain Boston (Quincy, Massachusetts)

Token Talk

Bởi Oliver Knight

• Mantle (MNT) dẫn đầu đà tăng giá của altcoin vào thứ năm, tăng lên mức cao kỷ lục là 1,62 đô la nhờ khối lượng giao dịch đáng kể trên sàn giao dịch phái sinh Bybit.
• Token gốc của mạng lớp 2 cùng tên chủ yếu là Token quản trị, nhưng cũng được đặt cược rộng rãi khi các nhà đầu tư muốn đảm bảo lợi nhuận từ khoản nắm giữ của họ.
• Lợi nhuận hàng năm của Staking MNT trên Coinbase là 71% , cao hơn nhiều so với lợi nhuận 1,86% mà người nắm giữ nhận được khi Staking ether (ETH) trên cùng một nền tảng.
• Điều này dẫn đến việc hơn hai phần ba tổng nguồn cung của MNT bị đặt cược, gây ra tình trạng thiếu nguồn cung trên các sàn giao dịch trong bối cảnh nhu cầu tăng cao.
• Khối lượng giao dịch trên Bybit đạt 195 triệu đô la trong 24 giờ qua , tăng 83% so với 24 giờ trước đó.
• Lãi suất mở cũng tăng 20% , vượt xa mức tăng giá 15%, có thể là do các nhà giao dịch mở các vị thế đòn bẩy mới để đặt cược vào đà tăng giá tiếp theo.
• Mức giá cao kỷ lục mới có thể mở đường cho các loại tiền điện tử khác tăng giá.
• Chỉ số "mùa altcoin" đã tăng lên 67/100 vào thứ năm, cho thấy nhà giao dịch thích giao dịch các tài sản đầu cơ và thanh khoản thấp hơn như MNT hơn là các đồng tiền điện tử lớn như BTC và ETH.

Định vị phái sinh

Bởi Omkar Godbole

• Lãi suất mở (OI) trong hợp đồng tương lai BTC và hợp đồng tương lai vĩnh viễn được niêm yết trên toàn thế giới vẫn ở mức cao là 736.000 BTC, chỉ Short so với mức cao kỷ lục 748.000 BTC của tháng trước.
• Trong 24 giờ qua, số liệu vẫn tương đối không thay đổi, cùng với giao dịch thận trọng trong các hợp đồng tương lai gắn liền với altcoin, khi các nhà giao dịch tỏ ra thận trọng trước báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quan trọng của Hoa Kỳ hôm nay.
• Chỉ số biến động ngụ ý BTC một ngày của Volmex tiếp tục dao động trong phạm vi từ 25% đến 50% trong nhiều tháng, cho thấy thị trường không kỳ vọng biến động đáng kể từ thông báo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) . Chỉ số gần đây đạt 35,50%, cho thấy biến động giá một ngày dự kiến ​​khoảng 1,85%.
• Các chỉ số biến động liên quan đến ETH, SOL và XRP cũng vẫn giữ nguyên trong phạm vi gần đây.
• Trên CME, OI trong hợp đồng tương lai bitcoin vẫn ở mức thấp nhất trong nhiều tháng, trong khi OI trong ether tiếp tục giảm từ mức cao kỷ lục gần đây.
• Tuy nhiên, OI quyền chọn lại cho thấy xu hướng ngược lại. OI quyền chọn BTC đã tăng lên hơn 50.000 BTC, mức cao nhất kể từ tháng 4. Và OI quyền chọn Ether đã tăng vọt lên 260.000 ETH, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2024.
• Trên Deribit, các đợt đảo ngược rủi ro 25-delta tiếp tục cho thấy xu hướng thiên về quyền chọn bán Bitcoin và Ether. Dòng tiền trên sàn OTC Paradigm tiếp tục nghiêng về xu hướng giảm, với một số nhà giao dịch mua hợp đồng quyền chọn bán ETH trị giá 4.000 đô la đáo hạn vào tháng 9.

Biến động thị trường

• BTC tăng 0,26% từ 4 giờ chiều ET thứ Tư ở mức 113.916,87 đô la (24 giờ: +1,5%)
• ETH tăng 1,93% lên 4.414,68 đô la (24 giờ: +2,32%)
• CoinDesk 20 tăng 1,24% lên 4.209,95 (24 giờ: +2,13%)
• Tỷ lệ Staking tổng hợp Ether CESR giảm 7 điểm cơ bản xuống còn 2,8%
• Tỷ lệ tài trợ BTC là 0,0072% (7,9245% hàng năm) trên Binance

• DXY tăng 0,2% lên 97,98
• Giá vàng tương lai giảm 0,62% xuống còn 3.659,30 đô la
• Giá bạc tương lai giảm 0,34% xuống còn 41,46 đô la
• Nikkei 225 đóng cửa tăng 1,22% ở mức 44.372,50
• Hang Seng đóng cửa giảm 0,43% ở mức 26.086,32
• FTSE tăng 0,38% lên 9.260,84
• Euro Stoxx 50 tăng 0,18% lên 5.371,28
• DJIA đóng cửa vào thứ Tư giảm 0,48% ở mức 45.490,92
• S&P 500 đóng cửa tăng 0,3% ở mức 6.532,04
• Nasdaq Composite đóng cửa không đổi ở mức 21.886,06
• S&P/TSX Composite đóng cửa tăng 0,40% ở mức 29.179,39
• S&P 40 Mỹ Latinh đóng cửa tăng 0,81% ở mức 2.822,97
• Lãi suất Treasury Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 1,3 điểm cơ bản lên 4,045%
• Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 tăng 0,12% lên 6.547,50
• Hợp đồng tương lai E-mini Nasdaq-100 tăng 0,17% lên 23.917,75
• Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones E-mini tăng 0,11% lên 45.592,00

Thống kê Bitcoin

• Sự thống trị của BTC : 58,14% (-0,37%)
• Tỷ lệ Ether-bitcoin: 0,03872 (1,45%)
• Hashrate (trung bình động bảy ngày): 1030 EH/giây
• Giá băm (giao ngay): 53,17 đô la
• Tổng phí: 4,04 BTC / 456.196 đô la
• Hợp đồng tương lai CME mở: 137.110 BTC
• Giá BTC tính theo vàng: 31,5 oz.
• Vốn hóa thị trường BTC so với vàng: 8,86%

Phân tích kỹ thuật

• Hợp đồng tương lai e-mini S&P 500 đã hình thành mô hình nêm tăng trong đà tiến tới mức cao kỷ lục.
• Khi một nêm tăng, vốn là một mô hình đảo chiều giảm giá, xuất hiện sau một đợt tăng giá kéo dài lên mức cao kỷ lục, nó làm tăng đáng kể khả năng giá sẽ giảm mạnh. Điều này cho thấy bên mua đã kiệt sức và đà tăng đang chững lại.
• Khả năng bán tháo hợp đồng tương lai có thể gây áp lực lên bitcoin và thị trường tiền điện tử nói chung.

Cổ phiếu tiền điện tử

• Coinbase Global (COIN): đóng cửa vào thứ Tư ở mức 315,34 đô la (-1,08%), +0,7% ở mức 317,55 đô la trước giờ mở cửa
• Circle (CRCL): đóng cửa ở mức 113,69 đô la (-3,64%), +1,46% ở mức 115,35 đô la
• Galaxy Digital (GLXY): đóng cửa ở mức 26,08 đô la (-1,88%), +0,73% ở mức 26,27 đô la
• Tăng giá (BLSH): đóng cửa ở mức 52,62 đô la (-2,21%), +0,72% ở mức 53 đô la
• MARA Holdings (MARA): đóng cửa ở mức 15,86 đô la (-0,44%), +0,82% ở mức 15,99 đô la
• Riot Platforms (RIOT): đóng cửa ở mức 16,4 đô la (+7,82%), +0,24% ở mức 16,44 đô la
• Core Scientific (CORZ): đóng cửa ở mức 15,99 đô la (+10,05%), +0,81% ở mức 16,12 đô la
• CleanSpark (CLSK): đóng cửa ở mức 10,03 đô la (+3,72%), +0,5% ở mức 10,08 đô la
• Quỹ ETF Thợ đào Bitcoin CoinShares Valkyrie (WGMI): đóng cửa ở mức 35,49 đô la (+7,12%)
• Exodus Movement (EXOD): đóng cửa ở mức 27,49 đô la (+2,77%), không đổi so với giá trước giờ mở cửa

Công ty Treasury bạc Tiền điện tử

• Chiến lược (MSTR): đóng cửa ở mức 326,45 đô la (-0,63%), +0,57% ở mức 328,30 đô la
• Semler Scientific (SMLR): đóng cửa ở mức 28,02 đô la (-0,18%)
• SharpLink Gaming (SBET): đóng cửa ở mức 16,09 đô la (-3,6%), +2,05% ở mức 16,42 đô la
• Upexi (UPXI): đóng cửa ở mức 5,46 đô la (-0,73%), +2,75% ở mức 5,61 đô la
• Mei Pharma (MEIP): đóng cửa ở mức 3,07 đô la (+10,43%)

Dòng tiền ETF

ETF BTC giao ngay

• Dòng tiền ròng hàng ngày: 741,5 triệu đô la
• Dòng tiền ròng tích lũy: 55,6 tỷ đô la
• Tổng số BTC nắm giữ ~1,3 triệu

ETF ETH giao ngay

• Dòng tiền ròng hàng ngày: 171,5 triệu đô la
• Dòng tiền ròng tích lũy: 12,86 tỷ đô la
• Tổng số ETH nắm giữ ~6,38 triệu

Nguồn: Farside Investors

Biểu đồ trong ngày

• Tổng nguồn cung lưu hành của stablecoin trên Ethereum đã tăng hơn 14 tỷ đô la vào tháng 8, mức tăng lớn nhất trong số các blockchain hàng đầu.
• Sự tăng trưởng được dẫn dắt bởi USDC, UDST, USDe.
• Dữ liệu làm nổi bật sự thống trị của Ethereum trong lĩnh vực stablecoin, nổi bật là một trong số ít lĩnh vực tiền điện tử có ứng dụng thực tế mạnh mẽ.

Trong khi bạn đang ngủ

• Công ty cho vay dựa trên Blockchain Figure định giá IPO ở mức 25 đô la một cổ phiếu, huy động gần 788 triệu đô la (CoinDesk): Figure định giá 31,5 triệu cổ phiếu ở mức 25 đô la mỗi cổ phiếu cho lần ra mắt trên Nasdaq vào ngày 11 tháng 9 dưới mã chứng khoán FIGR, với khoảng ba phần tư là cổ phiếu mới phát hành và phần còn lại được bán bởi các nhà đầu tư hiện tại.
• Giá cả tại Hoa Kỳ dự kiến ​​tăng mạnh vào tháng 8 do thuế quan được áp dụng (Reuters): Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ có khả năng tăng 0,3% trong tháng 8 do giá xăng, cà phê và thịt bò tăng, trong khi lượng hàng tồn kho trước thuế quan cạn kiệt hiện buộc các doanh nghiệp phải chuyển thuế nhập khẩu.
• Avalanche Blockchain đặt mục tiêu huy động 1 tỷ đô la cho các công ty tích trữ tiền điện tử (Financial Times): Avalanche Foundation đang đàm phán với các nhà đầu tư để tạo ra hai công cụ Treasury tiền điện tử, một công cụ mới và một công cụ đã chuyển đổi, nhằm mua các mã thông báo AVAX được giảm giá.