Giá cổ phiếu chiến lược đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng khi Bitcoin giảm xuống dưới 110.000 đô la và khi bội số mNAV của cổ phiếu này đạt mức thấp nhất trong năm.
- Giá cổ phiếu MSTR đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng.
- Có nguy cơ mô hình chữ Giao cắt tử thần sẽ sớm hình thành.
- Giá Bitcoin đã hình thành mô hình đầu và vai trên biểu đồ hàng ngày và mô hình nêm tăng trên biểu đồ hàng tuần.
Giá cổ phiếu Strategy được giao dịch ở mức 297 đô la vào thứ Năm, mức thấp nhất kể từ tháng 4, và thấp hơn 35% so với mức cao nhất mọi thời đại. Sự sụp đổ này đã kéo vốn hóa thị trường của công ty từ mức cao nhất trong năm là 129 tỷ đô la xuống còn 84 tỷ đô la.
Cổ phiếu MSTR lao dốc trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang sụp đổ. Bitcoin (BTC) đã giảm xuống dưới 110.000 đô la lần đầu tiên kể từ ngày 1 tháng 9. Tệ hơn nữa, như biểu đồ bên dưới cho thấy, nó đã hình thành mô hình đầu và vai, cho thấy xu hướng giảm tiếp theo trong thời gian tới.
Bitcoin cũng đã hình thành một nêm tăng khổng lồ trên biểu đồ hàng tuần, có nghĩa là đây có thể là khởi đầu của một thị trường giá xuống kéo dài.
Một đợt sụt giảm giá Bitcoin kéo dài sẽ gây bất lợi cho Strategy, một công ty đã trở thành holder lớn nhất toàn cầu. Công ty này hiện nắm giữ 639.835 đồng Bitcoin, trị giá 69 tỷ đô la. Số Bitcoin này sẽ có giá trị 80 tỷ đô la nếu đạt mức cao nhất mọi thời đại là 124.200 đô la.
Quan trọng nhất, giá BTC giảm đồng nghĩa với việc phí bảo hiểm của công ty đã giảm mạnh. Hệ số mNAV được theo dõi chặt chẽ đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm là 1,195, giảm so với mức cao nhất hồi tháng 11 là 3,4.
Việc hệ số mNAV giảm là rủi ro cho công ty vì họ sử dụng khoản chênh lệch này để huy động Vốn, và số tiền này được dùng để mua Bitcoin. Trong một thời gian dài, quy tắc của Saylor là sẽ không phát hành cổ phiếu nếu mNAV giảm xuống dưới 2,5. Ông đã thay đổi quy tắc này vào tháng 8, mở đường cho việc pha loãng cổ phiếu nhiều hơn.
Phân tích kỹ thuật giá cổ phiếu MSTR
Biểu đồ khung thời gian hàng ngày cho thấy giá cổ phiếu MSTR đã giảm mạnh từ mức cao 457 đô la vào tháng 7 xuống còn 295 đô la vào ngày hôm nay.
Giá đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng là 318 đô la, mức mà giá đã không thể giảm xuống dưới đó nhiều lần trong tháng này.
Tệ hơn nữa, cổ phiếu này sắp hình thành mô hình Giao cắt tử thần rủi ro khi chênh lệch giữa Đường trung bình động hàm mũ 50 ngày và 200 ngày đã thu hẹp lại.
Một Giao cắt tử thần sẽ dẫn đến xu hướng giảm sâu hơn, có khả năng xuống mức hỗ trợ quan trọng là 230 đô la, mức thấp nhất trong tháng 4 năm nay. Mục tiêu này thấp hơn khoảng 25% so với mức hiện tại.
