- Đòn bẩy và tính linh hoạt: Giao dịch tương lai tiền điện tử cho phép các nhà đầu tư khuếch đại lợi nhuận thông qua đòn bẩy và lợi nhuận từ cả thị trường tăng và giảm.
- Các loại hợp đồng tương lai: Hợp đồng tương lai bao gồm hợp đồng giao hàng, hợp đồng vĩnh viễn, hợp đồng ký quỹ bằng USDT và hợp đồng ký quỹ bằng tiền xu, mỗi loại đáp ứng nhu cầu khác nhau của nhà đầu tư.
- Quản lý rủi ro là điều cần thiết: Sử dụng các chiến lược như lệnh dừng lỗ, mục tiêu chốt lời và học tập liên tục là rất quan trọng để thành công lâu dài.
Tìm hiểu về giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử , các loại hình, ưu và nhược điểm, cùng những mẹo thiết yếu. Khám phá cách đòn bẩy, phòng ngừa rủi ro và các chiến lược có thể khuếch đại lợi nhuận hoặc rủi ro trong thị trường phức tạp này.
GIAO DỊCH TƯƠNG LAI TIỀN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ?
Giao dịch tương lai tiền điện tử là phương pháp giao dịch Phái sinh trên thị trường tiền điện tử cho phép nhà đầu tư kiếm lời bằng cách mua vào, Short hoặc sử dụng đòn bẩy.
Nó giúp các nhà đầu tư khuếch đại lợi nhuận khi giá tăng và kiếm được lợi nhuận ngay cả khi giá giảm.
Bằng cách sử dụng đòn bẩy, các nhà giao dịch có thể kiểm soát các vị thế thị trường lớn hơn với Vốn tương đối nhỏ hơn.
Do bản chất của giao dịch tương lai tiền điện tử , giá tương lai thường khác với giá giao ngay.
Điều này là bình thường; tuy nhiên, trong thời kỳ thị trường biến động mạnh, sự chênh lệch giá có thể tăng đáng kể.
Do đó, điều cần thiết là phải đánh giá cẩn thận rủi ro khi tham gia giao dịch tương lai tiền điện tử .
>>> Đọc thêm: Làm thế nào để có được thu nhập thụ động từ tiền điện tử một cách dễ dàng?
GIAO DỊCH TƯƠNG LAI TIỀN ĐIỆN TỬ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?
Có hai cách chính để kiếm lợi nhuận từ giao dịch tương lai tiền điện tử :
✅ Mua dài hạn: Khi mua dài hạn, về cơ bản bạn đang đặt cược rằng giá của tài sản cơ bản sẽ tăng.
✅ Bán Short: Khi bán Short, về cơ bản bạn đang đặt cược rằng giá của tài sản cơ bản sẽ giảm.
Hoặc nhân khoản đầu tư của bạn bằng cách sử dụng đòn bẩy.
📌 Giải thích về đòn bẩy bằng ví dụ
Đòn bẩy cho phép bạn kiểm soát vị thế lớn hơn trên thị trường so với Vốn ban đầu của bạn cho phép.
Giống như việc vay tiền để tăng quy mô đầu tư, hướng tới mục tiêu lợi nhuận cao hơn.
Tuy nhiên, đòn bẩy cũng làm tăng nguy cơ thua lỗ cao hơn, khiến nó trở thành một trong những chiến lược giao dịch tương lai tiền điện tử tiên tiến hơn .
🔎 Kịch bản lợi nhuận:
- Susan có 10 đô la.
- Cô ấy muốn đầu tư vào tiền điện tử.
- Cô ấy sử dụng đòn bẩy 10 lần, vì vậy 10 đô la của cô ấy kiểm soát vị thế 100 đô la.
- Thị trường tăng 10%.
✏️ Tính toán lợi nhuận:
- Thị trường tăng: 10% của 100 đô la = lợi nhuận 10 đô la.
- Khoản đầu tư ban đầu 10 đô la của Susan hiện có giá trị là 20 đô la (10 đô la tiền ban đầu + 10 đô la tiền lãi).
🔎 Kịch bản mất mát:
- Susan bắt đầu lại với 10 đô la.
- Cô ấy sử dụng đòn bẩy 10 lần, vì vậy 10 đô la của cô ấy kiểm soát vị thế 100 đô la.
- Thị trường giảm 10%.
✏️ Tính toán tổn thất:
- Thị trường giảm: 10% của 100 đô la = lỗ 10 đô la.
- Khoản đầu tư ban đầu 10 đô la của Susan hiện có giá trị là 0 đô la (10 đô la ban đầu – lỗ 10 đô la).
- Susan không còn đồng nào từ khoản đầu tư đòn bẩy của mình.
>>> Đọc thêm: Giao dịch tiền điện tử giao ngay và giao sau là gì? Giải thích những điểm khác biệt chính
ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA GIAO DỊCH TƯƠNG LAI
📌 Ưu điểm của giao dịch tương lai
1. Lợi nhuận được khuếch đại :
Giao dịch tương lai cho phép nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy, giúp kiểm soát các vị thế lớn hơn với Vốn nhỏ hơn.
Khi thị trường diễn biến đúng như kỳ vọng, nhà đầu tư có thể đạt được lợi nhuận cao hơn đáng kể. Đòn bẩy giúp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn và tiềm năng tăng trưởng.
2. Lợi nhuận từ việc giảm giá :
Giao dịch tương lai không chỉ giới hạn ở việc mua vào mà còn cho phép bán Short .
Các nhà đầu tư có thể kiếm lời trong thời kỳ thị trường suy thoái bằng cách bán hợp đồng tương lai với giá cao hơn và mua lại với giá thấp hơn.
3. Hỗ trợ phòng ngừa rủi ro và các chiến lược nâng cao :
Các nhà giao dịch hoặc tổ chức giàu kinh nghiệm thường phòng ngừa rủi ro bằng cách mở các vị thế Short đòn bẩy thấp trong khi nắm giữ một lượng lớn tiền điện tử giao ngay.
Nếu giá tăng, lợi nhuận giao ngay sẽ bù đắp cho khoản lỗ vị thế Short ; nếu giá giảm, lợi nhuận vị thế Short sẽ bù đắp cho khoản lỗ giao ngay.
📌 Nhược điểm của giao dịch tương lai
- Rủi ro thanh khoản :
Đòn bẩy cao trong giao dịch tương lai làm tăng khả năng thua lỗ. Nếu thị trường biến động ngược lại dự đoán của nhà đầu tư, họ có thể phải chịu tổn thất đáng kể hoặc thậm chí thanh khoản vị thế.
- Yêu cầu kiến thức thị trường :
Giao dịch tương lai thành công đòi hỏi kiến thức thị trường vững chắc và kỹ năng phân tích. Đối với các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm hoặc hiểu biết, giao dịch tương lai có thể mang lại rủi ro đáng kể.
>>> Đọc thêm: Giao dịch ký quỹ là gì: Giới thiệu toàn diện
CÁC LOẠI GIAO DỊCH TƯƠNG LAI TIỀN ĐIỆN TỬ
✅ Hợp đồng giao hàng
- Định nghĩa : Hợp đồng giao hàng, còn được gọi là hợp đồng tương lai, có ngày hết hạn rõ ràng. Nhà đầu tư đồng ý giao một lượng tài sản cụ thể vào một ngày trong tương lai.
- Thanh toán : Vào ngày thanh toán, hệ thống sẽ tự động đóng và thanh toán tất cả các vị thế, bất kể lãi hay lỗ.
- Điểm chính : Nhà đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ giao hàng theo đúng điều khoản hợp đồng.
✅ Hợp đồng vĩnh viễn
- Định nghĩa : Hợp đồng tương lai vĩnh viễn, còn được gọi là hợp đồng tương lai vĩnh viễn, không có ngày hết hạn. Nhà đầu tư có thể nắm giữ vị thế vô thời hạn và quyết định thời điểm đóng vị thế.
- Tỷ lệ tài trợ : Để ổn định giá, hợp đồng vĩnh viễn sử dụng tỷ lệ tài trợ , giống như phí lãi suất phải trả khi vay vốn để mở vị thế.
- Độ phổ biến trên thị trường : Hợp đồng tương lai tiền điện tử (Crypto futures) chiếm ưu thế trong giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử. Ví dụ, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin của Binance cao gấp 200 lần so với hợp đồng tương lai hàng quý.
✅ Hợp đồng ký quỹ USDT
- Định nghĩa : Các hợp đồng này được định giá bằng stablecoin được bảo chứng bằng tiền pháp định, thường là USDT . Giá trị hợp đồng được tính bằng USD và mỗi hợp đồng đại diện cho một giá trị đô la cụ thể.
- Những lợi ích :
- Dễ dàng đánh giá giá trị và rủi ro của hợp đồng.
- Cho phép giao dịch trực tiếp bằng USDT mà không cần mua tiền điện tử, tránh nguy cơ giá giảm.
- Phù hợp nhất cho : Người mới bắt đầu, vì nó giúp đơn giản hóa việc tham gia vào thị trường tương lai tiền điện tử.
✅ Hợp đồng ký quỹ bằng tiền xu
- Định nghĩa : Hợp đồng ký quỹ bằng tiền xu được định giá bằng tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin hoặc các tài sản tiền điện tử khác. Giá trị hợp đồng dựa trên giá trị của tiền điện tử cơ sở.
- Những lợi ích :
- Cho phép các nhà đầu tư tham gia trực tiếp bằng tiền điện tử.
- Các nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ khả năng tăng giá của tài sản cơ sở mà không cần chuyển đổi sang stablecoin.
- Tên thay thế : Thường được gọi là Hợp đồng nghịch đảo trên một số sàn giao dịch.
>>> Đọc thêm: Giao dịch ký quỹ là gì: Giới thiệu toàn diện
MẸO GIAO DỊCH TƯƠNG LAI TIỀN ĐIỆN TỬ
📜 Phát triển Chiến lược Giao dịch
Điều quan trọng là phải lập ra một kế hoạch rõ ràng nêu rõ điểm vào và điểm ra cũng như cách bạn sẽ xử lý rủi ro.
Dưới đây là một số chiến lược giao dịch tương lai tiền điện tử phổ biến mà bạn nên cân nhắc:
- Giao dịch theo xu hướng: Xác định xu hướng thị trường bằng các chỉ báo như đường trung bình động và đường xu hướng, và giao dịch theo hướng của xu hướng.
- Giao dịch đảo chiều: Phát hiện cơ hội đảo chiều khi giá đạt đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.
- Giao dịch theo phạm vi: Tận dụng sự biến động giá bằng cách mua ở mức thấp và bán ở mức cao trong một phạm vi xác định.
❗❗ Quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro đúng cách là chìa khóa thành công lâu dài:
- Đa dạng hóa đầu tư: Phân bổ Vốn của bạn vào nhiều tài khoản giao dịch để giảm thiểu rủi ro khi đầu tư vào một vị thế duy nhất.
- Lệnh dừng lỗ: Tự động đóng các giao dịch thua lỗ khi giá đạt đến mức cụ thể để hạn chế thua lỗ.
- Lệnh chốt lời: Khóa lợi nhuận bằng cách tự động đóng giao dịch khi giá đạt mục tiêu.
📈 Học tập liên tục
Giao dịch tương lai tiền điện tử rất phức tạp, đòi hỏi phải liên tục cải thiện và đào tạo:
- Cập nhật thông tin về sách giao dịch và bài viết về thị trường.
- Tham gia các khóa học trực tuyến được thiết kế để nâng cao kiến thức và kỹ năng giao dịch.
- Học hỏi từ xu hướng thị trường và kinh nghiệm trong quá khứ để tinh chỉnh chiến lược của bạn theo thời gian.
>>> Đọc thêm: Rủi ro tiền điện tử 101 | Hướng dẫn cho người mới bắt đầu
ꚰ CoinRank x Bitget – Đăng ký & Giao dịch!
〈 Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử là gì? Tối đa hóa lợi nhuận tiền điện tử của bạn 〉這篇文章最早發佈於《 CoinRank 》。
