Sau nhiều tuần tăng trưởng chậm lại, Bitcoin đang đối mặt với một bài kiểm tra quan trọng với dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố vào thứ Sáu. Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 sẽ được công bố vào lúc 8:30 sáng ET (12:30 trưa UTC) hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2025 và có khả năng sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị rủi ro ngắn hạn của thị trường.
Ước tính Consensus cho thấy lạm phát chung sẽ tăng 0,4% và giá cả cốt lõi sẽ tăng 0,3% theo tháng.
Tổng quan thị trường Bitcoin hiện tại
Bitcoin đã dao động quanh mức 107.000 đến 111.000 đô la sau khi giảm từ mức cao nhất hồi đầu tháng 10 là gần 126.000 đô la. Biến động quyền chọn ngắn hạn đã tăng trở lại mức 30, cho thấy các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho biến động nhưng chưa chuẩn bị cho áp lực lớn.
Trong khi đó, tỷ lệ tài trợ trên các sàn giao dịch lớn vẫn gần như trung lập, điều này cho thấy niềm tin định hướng hạn chế trước dữ liệu.
Biểu đồ giá Bitcoin tháng 10. Nguồn: CoinGeckoNhìn chung, thiết lập này có vẻ cân bằng trên lý thuyết. Nhưng sau đó, vị trí thường bị đảo lộn nhanh chóng khi dữ liệu vĩ mô được đưa vào.
Xem xét tất cả các khả năng, chúng tôi đã hỏi ChatGPT về cách họ sẽ xử lý Bitcoin trước khi công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Sáu để có được góc nhìn dựa trên dữ liệu. Sau đây là những gì thu được từ cuộc trao đổi đó:
Kế hoạch trò chơi trước khi in
ChatGPT khuyến nghị nên cắt giảm đòn bẩy trước khi công bố. Điều này cũng hợp lý, xét đến việc dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có thể đảo chiều thị trường chỉ trong vài giây (và Slippage (Trượt giá) tăng ngay khi công bố).
Nếu bạn buộc phải tiếp xúc, một cách an toàn để thực hiện là phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn bán ngắn hạn (1–7 ngày). Nói cách khác, tốt nhất là bạn nên chuẩn bị "lệnh dừng lỗ" trước khi giá chạm mức đỉnh. Sau khi có dữ liệu, hãy đánh giá lại vị thế chỉ sau khi biến động ổn định.
Khi số rơi
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được công bố lúc 12:30 chiều UTC, và đó thường là lúc hỗn loạn bắt đầu. Nến đầu tiên thường bẫy cả lệnh mua và lệnh bán trước khi xu hướng trở nên rõ ràng. Bạn sẽ thấy chênh lệch giá mở rộng và thanh khoản biến mất trong vài giây.
Vì vậy, động thái khôn ngoan hơn trong hoàn cảnh này là chờ đợi và để mọi chuyện lắng xuống. Chỉ giao dịch khi sổ lệnh trở lại bình thường.
Sau khi in: Ba con đường có thể xảy ra
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nóng (trên 0,4%): ChatGPT dự đoán đồng USD mạnh hơn, lợi suất cao hơn và Bitcoin suy yếu trong ngắn hạn. Trong trường hợp hỗ trợ bị phá vỡ, có lẽ bạn nên giữ thái độ phòng thủ hoặc thắt chặt lệnh dừng lỗ.
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nội tuyến: Biến động có khả năng sụp đổ; người bán quyền chọn hưởng lợi. Trong trường hợp này, hãy giữ khối lượng vị thế ở mức thấp cho đến khi xu hướng trở nên rõ ràng hơn.
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hạ nhiệt (dưới mức kỳ vọng): Bitcoin có thể phục hồi nếu DXY và lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm giảm. Hãy chờ cho đến khi ngưỡng kháng cự được phục hồi hoàn toàn trước khi mua vào.
Hãy chú ý đến mức cao và thấp trước khi in, cùng với VWAP. Một sự phục hồi hoặc phá vỡ quyết định thường xác nhận xu hướng trong 12 đến 24 giờ tới. Phí quyền chọn vẫn còn đắt đỏ, vì vậy hãy tuân thủ các thiết lập rủi ro được xác định rõ ràng như chênh lệch giá thay vì quyền chọn trần.
Theo ChatGPT, ngay cả khi lạm phát giảm Bit, lãi suất hàng năm vẫn nên duy trì ở mức gần 3%, điều này sẽ tiếp tục duy trì cuộc tranh luận "lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn". Điều này có nghĩa là BTC có khả năng sẽ phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng lợi suất hơn bất kỳ yếu tố nào khác.
Kết luận
Tóm Short, bạn đang bước vào Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với tâm lý dao động chứ không phải ổn định.
Bitcoin đã định giá một phần rủi ro lạm phát , do đó, một con số trung lập có thể kích hoạt một đợt tăng giá nhanh chóng khi các nhà giao dịch rút lui khỏi các giao dịch phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, một con số cao hơn dự kiến lại ủng hộ một đợt điều chỉnh ngắn hạn trước bất kỳ nỗ lực phục hồi nào.
Với tình hình hiện tại, chiến lược khôn ngoan hơn ở đây là cân bằng. Nhìn chung, bạn nên cân nhắc giảm thiểu rủi ro trước khi phát hành. Nếu cần, hãy phòng ngừa rủi ro và phản ứng với những gì dữ liệu cho thấy thay vì đoán mò.
Nếu lợi suất bắt đầu hạ nhiệt và Bitcoin tăng trở lại trên ngưỡng kháng cự, xu hướng tăng sẽ rõ ràng hơn. Nếu không, dự kiến biến động giá sẽ nhanh chóng ổn định khi sự biến động rút khỏi hệ thống.
