Bitcoin, Ether chịu áp lực khi Altcoin lao dốc, hợp đồng tương lai biến động mạnh: Crypto Daybook Americas

• Thị trường altcoin vẫn trong vùng quá bán sau đợt bán tháo mạnh vào thứ Ba khiến nhiều token giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng.
• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trung bình của tiền điện tử là 38/100, với các token như OKB, SKY và FLR có chỉ số thấp tới 23/100. Điều này cho thấy mặc dù thị trường tiền điện tử nói chung đang có xu hướng giảm, nhưng một đợt phục hồi ngắn hạn có thể sẽ xuất hiện.
• Bất kỳ gợi ý nào về sự phục hồi sẽ bị vô hiệu nếu bitcoin BTC 102.150,94 đô la và ether ETH 3.324,22 đô la giảm xuống dưới mức hỗ trợ tương ứng là 99.000 đô la và 3.100 đô la.
• Nếu BTC và ETH tiếp tục giảm, các altcoin sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn do thiếu thanh khoản và mức độ đòn bẩy chênh lệch. Điều này có nghĩa là sổ lệnh altcoin không có đủ lệnh mua để hấp thụ áp lực bán và các đợt thanh lý sau đó, dẫn đến những đợt giảm giá đột biến.
• Các nhà giao dịch sẽ tự hỏi liệu "mùa altcoin" gần đây đã chính thức kết thúc hay chưa khi phần lớn các token, ngoại trừ các đồng tiền riêng tư, đang làm xói mòn đà tăng giá từ tháng 7 và tháng 8.
• Câu chuyện về đồng tiền riêng tư vẫn là động lực chính trên thị trường hiện tại, trong khi DCR và ZEC hạ nhiệt vào thứ Tư, XMR tăng 7% và toàn bộ lĩnh vực này vẫn cao hơn đáng kể trong tháng qua.

Định vị phái sinh

• Thị trường hợp đồng tương lai BTC phản ánh sự thận trọng ngày càng tăng. Khối lượng hợp đồng mở (OI) đã giảm từ 26 tỷ đô la tuần trước xuống còn 25,3 tỷ đô la, cho thấy các nhà giao dịch đang giảm đòn bẩy. So với mức giá BTC tăng cao hàng năm, mức giảm này cho thấy mức độ đòn bẩy tương đối trên thị trường không theo kịp đà tăng giá của tài sản.
• Lãi suất cơ sở hàng năm ba tháng bị hạn chế ở mức 3%-4%, cho thấy giao dịch cơ sở hiện không mấy hấp dẫn. Lãi suất tài trợ dao động trái chiều nhưng vẫn thấp trên khắp các sàn giao dịch lớn (4%-9% hàng năm), củng cố sự thiếu cam kết xu hướng mạnh mẽ và tâm lý thận trọng chung của thị trường tương lai.
• Thị trường quyền chọn bitcoin đang cho thấy những tín hiệu trái chiều nhưng không ổn định.
• Độ biến động ngụ ý (IV) cao trên tất cả các kỳ hạn đáo hạn, cho thấy kỳ vọng biến động ngắn hạn tăng cao. Về mặt cấu trúc, cấu trúc kỳ hạn IV cho thấy sự sụt giảm ngắn hạn (độ dốc xuống) trước khi tiếp tục trạng thái bù hoãn mua dài hạn (độ dốc lên).
• Bất chấp sự biến động này, xu hướng giao dịch gần đây đã chuyển sang tăng giá, với khối lượng giao dịch quyền chọn bán/mua trong 24 giờ nghiêng 58%-42% về phía quyền chọn mua, cho thấy xu hướng tăng giá tích cực.
• Đợt giảm giá gần đây chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc bán tháo đòn bẩy, với 1,7 tỷ đô la bị thanh lý trong 24 giờ qua, chia đều 76%-24% cho các vị thế mua. ETH dẫn đầu về mức lỗ danh nghĩa với 572 triệu đô la bị thanh lý.
• Điều quan trọng là khối lượng giao dịch thanh khoản dài hạn trung bình trong hai ngày qua là 1 tỷ đô la cao hơn đáng kể so với mức trung bình bảy ngày là 620 triệu đô la, xác nhận tác động khuếch đại của việc bán cưỡng bức đối với hành động giá hiện tại.
• Nhìn về phía trước, sự phục hồi có thể gặp phải sự kháng cự ngay lập tức, với mức giá quan trọng là 102.500 đô la có khả năng bị thanh lý 124 triệu đô la.

Biến động thị trường

• BTC tăng 1,79% từ 4 giờ chiều ET thứ Tư ở mức 102.069,70 đô la (24 giờ: -2,41%)
• ETH tăng 3,03% lên 3.310,76 đô la (24 giờ: -6,74%)
• CoinDesk 20 tăng 3,01% lên 3.209,70 (24 giờ: -3,56%)
• Tỷ lệ Staking tổng hợp Ether CESR tăng 8 điểm cơ bản lên 3,01%
• Tỷ lệ tài trợ BTC là 0,0036% (3,8905% hàng năm) trên Binance

• DXY không đổi ở mức 100,21
• Giá vàng tương lai tăng 0,44% lên 3.977,80 đô la
• Giá bạc tương lai tăng 0,44% lên 47,50 đô la
• Nikkei 225 đóng cửa giảm 2,5% xuống 50.212,27
• Hang Seng đóng cửa không đổi ở mức 25.935,41
• FTSE không đổi ở mức 9.707,29
• Euro Stoxx 50 giảm 0,64% xuống còn 5.624,23
• DJIA đóng cửa vào thứ Ba giảm 0,53% xuống còn 47.085,24
• S&P 500 đóng cửa giảm 1,17% xuống còn 6.771,55
• Nasdaq Composite đóng cửa giảm 2,04% xuống còn 23.348,64
• S&P/TSX Composite đóng cửa giảm 1,64% xuống còn 29.777,82
• S&P 40 Mỹ Latinh đóng cửa giảm 1,15% xuống còn 2.985,42
• Lãi suất Treasury Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 1 điểm cơ bản xuống còn 4,081%
• Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 giảm 0,25% xuống còn 6.784,50
• Hợp đồng tương lai E-mini Nasdaq-100 giảm 0,41% xuống còn 25.470,50
• Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones E-mini không đổi ở mức 47.214,00

Thống kê Bitcoin

• Sự thống trị BTC : 60,66% (-0,19%)
• Tỷ lệ Ether so với Bitcoin: 0,03248 (0,25%)
• Hashrate (trung bình động bảy ngày): 1.091 EH/giây
• Giá băm (giao ngay): 41,43 đô la
• Tổng phí: 3,95 BTC / 408.873 đô la
• Lãi suất mở của hợp đồng tương lai CME: 135.465 BTC
• Giá BTC tính theo vàng: 24,1 oz
• Vốn hóa thị trường BTC so với vàng: 6,80%

Phân tích kỹ thuật

• Biểu đồ giá bitcoin hàng tuần hiện đang giao dịch dưới mức hỗ trợ quan trọng gần 107.000 đô la.
• Nến tuần đóng cửa dưới mức này sẽ là tín hiệu giảm giá đáng kể, biến mức hỗ trợ cốt lõi thành mức kháng cự mạnh trên cao và báo hiệu sự phá vỡ xu hướng tăng giá hiện tại.
• Điều quan trọng là phải theo dõi xem BTC có thể lấy lại và đóng cửa trên mức 107.000 đô la vào cuối tuần hay không để ngăn chặn sự đảo ngược xu hướng mang tính cấu trúc.

Cổ phiếu tiền điện tử

• Coinbase Global (COIN): đóng cửa vào thứ Ba ở mức 307,32 đô la (-6,99%), +1,71% ở mức 312,56 đô la trước giờ mở cửa
• Circle Internet (CRCL): đóng cửa ở mức 111,25 đô la (-5,61%), +1,84% ở mức 113,30 đô la
• Galaxy Digital (GLXY): đóng cửa ở mức 31,17 đô la (-10,64%), +0,74% ở mức 31,40 đô la
• Tăng giá (BLSH): đóng cửa ở mức 45,75 đô la (-8,97%), +2,86% ở mức 47,06 đô la
• MARA Holdings (MARA): đóng cửa ở mức 16,62 đô la (-6,68%), +1,87% ở mức 16,93 đô la
• Riot Platforms (RIOT): đóng cửa ở mức 19,27 đô la (-6,97%), +0,49% ở mức 19,37 đô la
• Core Scientific (CORZ): đóng cửa ở mức 21,74 đô la (-5,07%), +0,78% ở mức 21,91 đô la
• CleanSpark (CLSK): đóng cửa ở mức 16,22 đô la (-6,89%), +0,62% ở mức 16,32 đô la
• Quỹ ETF Thợ đào Bitcoin CoinShares Valkyrie (WGMI): đóng cửa ở mức 58,44 đô la (-4,91%)
• Exodus Movement (EXOD): đóng cửa ở mức 23,13 đô la (-8,18%)

Công ty Treasury Tiền điện tử

• Chiến lược (MSTR): đóng cửa ở mức 246,99 đô la (-6,68%), +1,63% ở mức 251,01 đô la
• Semler Scientific (SMLR): đóng cửa ở mức 23,95 đô la (-5,75%), +1,04% ở mức 24,20 đô la
• SharpLink Gaming (SBET): đóng cửa ở mức 11,68 đô la (-10,77%), +1,88% ở mức 11,90 đô la
• Upexi (UPXI): đóng cửa ở mức 3,5 đô la (-8,85%), +2,86% ở mức 3,60 đô la
• Lite Strategy (LITS): đóng cửa ở mức 1,76 đô la (-8,33%)

Dòng tiền ETF

ETF BTC giao ngay

• Dòng tiền ròng hàng ngày: -$566,4 triệu
• Dòng tiền ròng tích lũy: 60,4 tỷ đô la
• Tổng số BTC nắm giữ ~1,34 triệu

ETF ETH giao ngay

• Dòng tiền ròng hàng ngày: -$219,4 triệu
• Dòng tiền ròng tích lũy: 14,03 tỷ đô la
• Tổng số ETH nắm giữ ~6,67 triệu

Nguồn: Farside Investors

Trong khi bạn đang ngủ

• Bitcoin ở mức sinh lời hoặc phá sản khi Trung Quốc tạm dừng áp thuế 24% đối với hàng hóa của Hoa Kỳ (CoinDesk): Căng thẳng thương mại tiếp tục giảm bớt có thể loại bỏ nguồn bất ổn đáng kể đối với nền kinh tế toàn cầu, hỗ trợ việc tăng cường chấp nhận rủi ro, bao gồm cả trên thị trường tài chính.
• Tiền điện tử bị ảnh hưởng bởi các cá voi Bitcoin bán tháo 45 tỷ đô la tiền cược (Bloomberg): Markus Thielen của 10x Research cho biết những người nắm giữ lâu năm đã bán khoảng 400.000 đồng trong một tháng, các tài khoản có từ 100 đến 1.000 đồng đã ngừng mua và tình trạng bán tháo có thể kéo dài đến mùa xuân.
• Các công ty tiền điện tử Nhật Bản cạnh tranh giành thị phần nhờ hy vọng nới lỏng quy định (Reuters): Sự gia tăng này cho thấy khẩu vị rủi ro ngày càng tăng ở Nhật Bản, khi lạm phát giá tiêu dùng vượt xa mức lương và nỗi đau từ vụ vi phạm sàn giao dịch crypto năm 2014 và 2018 đang dần lắng xuống.
• Adam Back và FUTURE của Thụy Sĩ huy động 28 triệu franc Thụy Sĩ để xây dựng Treasury Bitcoin (CoinDesk): Công ty này, dưới sự lãnh đạo của những nhân vật nổi tiếng như Richard Byworth, Sebastien Hess và Adam Back, đã huy động được 28 triệu franc Thụy Sĩ (35 triệu đô la) để mở rộng mô hình Treasury bitcoin dựa trên bảng cân đối kế toán.