Được xây dựng trên nền tảng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mới nhất, những hệ thống này tuyên bố có thể phân tích thị trường với tốc độ cao, tự đưa ra quyết định giao dịch và cuối cùng có thể vượt qua con người.
Với hàng chục nền tảng đang cung cấp chiến lược giao dịch dựa trên AI, CCN đã xem xét kết quả của một thử nghiệm gần đây để xem mô hình nào thật sự tạo ra lợi nhuận.
Crypto AI Trading Bot là gì?
Bot giao dịch crypto bằng AI là hệ thống tự động phân tích dữ liệu thị trường và thực hiện giao dịch mà không cần sự chỉ đạo của con người.
Các bot giao dịch truyền thống dựa vào bộ quy tắc cố định và các chỉ báo kỹ thuật, nhưng thế hệ mới được vận hành bởi LLM có khả năng diễn giải dữ liệu số phức tạp và những biến động thị trường theo thời gian thực.
Khi LLM phát triển, các quỹ phòng hộ, nhà giao dịch nhỏ lẻ và các nền tảng AI đang thử nghiệm liệu khả năng lập luận của các mô hình này có thể chuyển thành lợi nhuận bền vững hay không.
Alpha Arena: Mô hình AI nào hoạt động tốt nhất?
Một trong những thử nghiệm công khai tham vọng nhất đến từ Alpha Arena của Nof1 — một bài kiểm tra trực tiếp, trong đó sáu LLM hàng đầu được cấp 10.000 USD vốn crypto thật để tự giao dịch trên thị trường mở.
Mùa 1, kết thúc ngày 3/11, bao gồm sáu bot AI:
-
GPT-5
-
Gemini 2.5 Pro
-
Claude Sonnet 4.5
-
Grok 4
-
DeepSeek V3.1
-
Qwen3-Max
Các bot AI này giao dịch sáu hợp đồng perpetual của những crypto lớn:
-
Bitcoin (BTC)
-
Ethereum (ETH)
-
Solana (SOL)
-
Binance Coin (BNB)
-
Dogecoin (DOGE)
-
XRP
Tất cả mô hình nhận cùng một bộ dữ liệu, cùng cấu trúc prompt và không có bất kỳ can thiệp nào từ con người.
Kết quả trái chiều
Kết quả cho thấy hiệu suất khác biệt rõ rệt.
Qwen3-Max đứng đầu khá thoải mái, kết thúc với khoảng 12.287 USD giá trị tài khoản.
DeepSeek V3.1 đứng thứ hai với khoảng 10.476 USD, thể hiện một đường tăng trưởng ổn định.
Claude Sonnet 4.5 và Grok 4 nằm ở nhóm giữa, ghi nhận lợi nhuận nhẹ hoặc lỗ nhỏ tùy thời điểm giao dịch.
Gemini 2.5 Pro và GPT-5 thua lỗ nặng, kết thúc lần lượt khoảng 5.226 USD và 3.734 USD — thấp hơn nhiều so với vốn ban đầu.
Đằng sau các con số, Alpha Arena ghi nhận những khác biệt rõ ràng về hành vi của từng mô hình.
Một số mô hình ưu tiên vị thế long, trong khi những mô hình khác lại short thường xuyên hơn.
Đặc điểm khác nhau
Các bot cũng khác nhau lớn về thời gian giữ lệnh, tần suất vào lệnh và mức độ chấp nhận rủi ro về quy mô vị thế.
Trong các thử nghiệm trước, Qwen3-Max liên tục mở vị thế lớn nhất, trong khi GPT-5 thường báo mức tự tin thấp nhất dù có lúc nằm trong nhóm hoạt động ổn hơn.
Claude Sonnet 4.5 hiếm khi short nhưng lại tuân thủ chặt chẽ các kế hoạch thoát lệnh.
Các mô hình cũng có phong cách quản lý rủi ro khác nhau.
Grok 4 và DeepSeek V3.1 thường đặt stop-loss rộng, khiến tài khoản biến động mạnh hơn. Ngược lại, Qwen3-Max dùng stop rất chặt và đặt mục tiêu rõ ràng.
Tại sao những người chiến thắng ban đầu không quá quan trọng
Đội ngũ thực hiện nhấn mạnh rằng một lần chạy thử duy nhất không thể đánh giá đầy đủ khả năng giao dịch của một mô hình.
“Mục tiêu không phải dùng một mùa để tuyên bố mô hình giao dịch nào là ‘tốt nhất’ mãi mãi,” đội ngũ viết. “Chúng tôi nhận thức rất rõ những hạn chế của Mùa 1,” họ nói thêm.
Dù vậy, kết quả ban đầu vẫn cho thấy những tín hiệu đáng chú ý. Qwen3-Max thể hiện kỷ luật rõ rệt, còn DeepSeek V3.1 có phong cách ra quyết định ổn định.
Trong khi đó, các mô hình hoạt động mạnh hoặc giao dịch quá thường xuyên như Claude Sonnet 4.5 và GPT-5 lại có kết quả nằm ở nhóm trung bình.
