Theo báo cáo mới từ Sàn tập trung (CEX).io, sự trượt giá gần đây của Bitcoin xuống dưới 80.000 đô la đã gây ra làn sóng mất ngủ trong cộng đồng giao dịch bán lẻ.
Tài sản kỹ thuật số hàng đầu này kể từ đó đã phục hồi lên mức khoảng 88.000 đô la, nhưng mức giảm khoảng 31% so với mức đỉnh gần đây đã khiến nhiều nhà đầu tư theo dõi giá suốt đêm.
Hành vi này đã vượt ra ngoài sự lo lắng đơn thuần, vì gần 70% nhà giao dịch được khảo sát cho rằng lỗi thực hiện và "giao dịch kém" là do thiếu ngủ, tạo ra tình trạng mệt mỏi về thể chất làm trầm trọng thêm tổn thất danh mục đầu tư.
Giám sát đêm khuya
Cuộc khảo sát của Sàn tập trung (CEX).io chỉ ra sự thay đổi đáng kinh ngạc trong hành vi: 68% số người được hỏi cho biết họ kiểm tra giá sau khi đi ngủ hầu như mỗi đêm hoặc mỗi đêm, trong khi chỉ có 8% cho biết họ không bao giờ làm như vậy.
Mẫu hình này nhấn mạnh cách biến động của thị trường ngày càng ảnh hưởng đến thói quen hàng ngày và thói quen ban đêm.
Hơn nữa, dữ liệu cho thấy tình trạng mất ngủ đang trở nên bình thường trong giao dịch tiền điện tử.
Theo báo cáo, hơn một nửa số người tham gia khảo sát cho biết họ thức đến ít nhất 2 giờ sáng vì biến động thị trường, và 33% khác cho biết họ thức đến 4 giờ sáng hoặc muộn hơn. Tổng cộng, 81% cho biết họ mất ngủ trong khi chờ đợi một thiết lập thuận lợi hoặc một sự kiện quan trọng.
Trong khi đó, các động lực tâm lý của hành vi này cho thấy thị trường ngày càng bị chi phối bởi cảm xúc hơn là phân tích kỹ thuật.
Nguyên nhân chính gây mất ngủ không phải là nỗi sợ bị thanh khoản mà là nỗi sợ bị bỏ lỡ (Hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO)), được 59% số người được hỏi cho biết.
Điều này phù hợp với những phát hiện cho thấy chất lượng giấc ngủ có liên hệ mật thiết với hướng đi của thị trường: 64% ngủ ngon hơn ở thị trường Bull , so với chỉ 10% ở thị trường giảm giá.
Biến động ban đêm của BTC
Sàn tập trung (CEX).io lập luận rằng tình trạng mất ngủ này không chỉ đơn thuần là phản ứng với giá cả, mà còn là sự thay đổi về thời điểm biến động.
Công ty này, trích dẫn dữ liệu của Blockworks Research, lưu ý rằng mức giá biến động mạnh nhất đã chuyển sang khung thời gian qua đêm.
Dữ liệu cho thấy mức biến động thực tế cao nhất tập trung trong khoảng thời gian từ 18:00 đến 06:00 UTC. Khoảng thời gian này trùng với thời điểm sổ lệnh của các tổ chức giảm dần khi các nhà cung cấp thanh khoản tại Hoa Kỳ ngừng hoạt động.
Vì vậy, với độ sâu thị trường giảm trong thời gian giao thoa giữa Châu Á và Thái Bình Dương, lượng lệnh tương đối nhỏ hơn đang gây ra những biến động lớn.
Đối với các nhà giao dịch bán lẻ ở múi giờ EMEA, cửa sổ biến động này chồng chéo trực tiếp với thời gian nghỉ ngơi, buộc phải lựa chọn giữa việc ngủ và quản lý rủi ro chủ động.
