Theo Mars Finance, Matrixport đã công bố một biểu đồ cho thấy kể từ cuối tháng 8, độ lệch quyền chọn (option skewness) của cả BTC và ETH đều duy trì ở mức âm. Thị trường liên tục định giá theo hướng bảo vệ rủi ro giảm giá, dẫn đến biến động ngụ ý (implied volatility) cao hơn bearish options) và tâm lý thận trọng chung. So với BTC, độ lệch quyền chọn của ETH nhìn chung yếu hơn. Độ lệch này tăng sâu vào giữa tháng 11, phản ánh giai đoạn thị trường chịu áp lực và nhu cầu bearish tăng đáng kể, cho thấy tâm lý né tránh rủi ro. Mặc dù độ lệch này gần đây đã phục hồi phần nào, nhưng vẫn ở mức âm, cho thấy trọng tâm định giá trên thị trường quyền chọn vẫn nghiêng về rủi ro giảm giá và việc định giá đảo chiều vẫn chưa đủ. Sự điều chỉnh độ lệch này cũng cho thấy tâm lý bi quan đang giảm dần và xu hướng giảm giá của thị trường đã dịu bớt.
Matrixport: Tâm lý giảm giá trên thị trường quyền chọn BTC và ETH đã dịu bớt phần nào.
Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc
Nguồn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận
Chia sẻ
