Xu hướng trung hạn BTC suy yếu, giai đoạn tích lũy Short che giấu rủi ro về hướng đi | Phân tích của khách mời

• Bitcoin đã phá vỡ cấu trúc tăng giá dài hạn trên biểu đồ ngày và tuần. Cho đến khi giá lấy lại được các đường xu hướng quan trọng với khối lượng giao dịch giao dịch lớn, các đợt phục hồi nên được coi là các động thái điều chỉnh trong cấu trúc giảm giá Trung bình .

• Vùng giá từ 89.500 đến 91.000 đô la hiện là phạm vi quyết định Short hạn. Diễn biến giá xung quanh khu vực này sẽ quyết định liệu sự tích lũy có tiếp tục hay áp lực giảm giá sẽ gia tăng.

• Tình trạng thanh khoản thấp trong kỳ nghỉ lễ và rủi ro từ các sự kiện vĩ mô làm tăng khả năng xảy ra các tín hiệu đột phá giả. Quản lý rủi ro chặt chẽ và thực hiện giao dịch có kỷ luật vẫn là yếu tố then chốt trong môi trường hiện nay.

XU HƯỚNG TRUNG HẠN CỦA BTC SUY YẾU, SỰ CỦNG CỐ NGẮN HẠN Short RỦI RO VỀ HƯỚNG GIÁ | PHÂN TÍCH CỦA KHÁCH MỜI

Nhà phân tích thị trường Conaldo có bằng Thạc sĩ Thống kê Tài chính từ Đại học Columbia ở Hoa Kỳ. Từ khi còn học đại học, ông đã tập trung vào giao dịch định lượng trên thị trường chứng khoán Mỹ và sau đó mở rộng sang Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác. Thông qua thực tiễn giao dịch thực tế, ông đã xây dựng một khuôn khổ giao dịch định lượng và kiểm soát rủi ro có hệ thống. Ông có khả năng nhạy bén dựa trên dữ liệu đối với biến động thị trường và cam kết phát triển lâu dài trong lĩnh vực giao dịch chuyên nghiệp với mục tiêu đạt lợi nhuận ổn định. Ông sẽ công bố các bài phân tích chuyên sâu hàng tuần về cấu trúc kỹ thuật BTC , điều kiện vĩ mô và dòng Vốn . Ông cũng sẽ xem xét các chiến lược giao dịch hiện tại và nêu bật các sự kiện quan trọng sắp tới để tham khảo.

TÓM TẮT CHÍNH

• Từ góc độ kỹ thuật vĩ mô như thể hiện trong Biểu đồ 3 bên dưới, trên biểu đồ Bitcoin hàng ngày, đường xu hướng tăng dài hạn bắt đầu từ cuối năm 2022 và đường xu hướng giảm xác định đợt điều chỉnh gần đây từ mức đỉnh tháng 10 năm 2025 đang tiến gần đến sự hội tụ. Thị trường hiện đang trong giai đoạn phục hồi và củng cố sau khi phá vỡ xu hướng dài hạn. Giá Bitcoin đang chịu kháng cự kép. Trước khi giá có thể phá vỡ cả hai đường xu hướng với khối lượng giao dịch giao dịch mạnh, tất cả các đợt tăng giá nên được coi là sự bật lên trong cấu trúc giảm giá. Việc hai đường xu hướng quan trọng này có bị phá vỡ dứt khoát hay không sẽ là cơ sở cuối cùng để đánh giá hướng đi của thị trường Trung bình hạn.

• Xác nhận quan điểm cốt lõi. Nhận định quan trọng được đưa ra tuần trước rằng thị trường có khả năng bước vào giai đoạn củng cố và điều chỉnh đã phù hợp chặt chẽ với diễn biến giá thực tế. Phe mua và phe bán liên tục tranh giành vùng giá từ 87.500 đến 89.000 đô la. Mức thấp giữa tuần ở mức 84.456 đô la đã lệch khỏi giới hạn trên dự đoán của vùng hỗ trợ ở mức 83.500 đô la khoảng 1,18%.

• Xác thực việc thực thi chiến lược. Tuần trước, các giao dịch tuân thủ nghiêm ngặt chiến lược đã được xác định trước. Bốn giao dịch đã được hoàn tất với tổng lợi nhuận tích lũy là 2,14%.

Các phần sau đây sẽ cung cấp đánh giá chi tiết về dự báo thị trường, thực thi chiến lược và các quy trình giao dịch cụ thể.

I. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BITCOIN TUẦN QUA TỪ 12/15 ĐẾN 12/21 1. ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO VÀ CHIẾN LƯỢC TUẦN QUA

Trong phân tích dự báo tuần trước, đã nêu rõ rằng thị trường có khả năng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy và điều chỉnh. Vùng giá từ 87.500 đến 89.000 đô la được xác định là khu vực quan sát trọng điểm. Kết quả của cuộc chiến trong khu vực này sẽ trực tiếp quyết định hướng đi Short hạn. Nếu vùng này bị phá vỡ dứt khoát, nó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến sức mạnh và mức độ của đợt điều chỉnh tiếp theo. Dưới đây là phần đánh giá và giải thích chiến lược.

1.1 ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

• Các mức kháng cự cốt lõi. Mức kháng cự đầu tiên ở 92.500 đến 94.500 đô la. Mức kháng cự thứ hai ở 96.500 đến 98.500 đô la.

• Các mức hỗ trợ cốt lõi. Mức hỗ trợ đầu tiên ở mức 87.500 đến 89.000 đô la. Mức hỗ trợ thứ hai ở mức 80.000 đến 83.500 đô la.

1.2 ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC

• Chiến lược Trung bình . Duy trì khoảng 65% vị thế Trung bình hạn ở phía Short .

• Chiến lược Short hạn. Để ứng phó với biến động giá cả, hai kế hoạch Short hạn A và B đã được chuẩn bị. Dựa trên diễn biến thực tế của thị trường, kế hoạch B đã được lựa chọn và thực hiện.

• Điểm vào lệnh. Sau khi giá phá vỡ xuống dưới và xác nhận vùng giá từ 87.500 đến 89.000 đô la, thiết lập vị thế Short 30%.

• Kiểm soát rủi ro. Mức cắt lỗ được đặt trên 89.000 đô la.

• Thoát lệnh. Khi giá giảm xuống vùng 80.000 đến 83.500 đô la và cho thấy mức hỗ trợ, hãy đóng tất cả các vị thế Short để chốt lời. 2. TUẦN TRƯỚC: BỐN GIAO Short THÀNH CÔNG

Theo kế hoạch, bốn giao dịch Short hạn đã được hoàn tất như thể hiện trong Biểu đồ Một. Tổng lợi nhuận đạt 2,14%. Chi tiết được xem xét bên dưới.

Biểu đồ nến 30 phút của Bitcoin sử dụng mô hình định lượng động lượng và mô hình giao dịch chênh lệch giá.

2.1 TÓM TẮT GIAO DỊCH

2.2 ĐÁNH GIÁ Short DỊCH NGẮN HẠN

• Lợi nhuận giao dịch đầu tiên đạt 0,73%. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc bán khống theo xu hướng sau khi giá phá vỡ hiệu quả các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Khi điều kiện được kích hoạt, mô hình giao dịch chênh lệch giá cũng đưa ra tín hiệu đỉnh. Vị thế Short 30% được thiết lập và sau đó đóng lệnh gần vùng hỗ trợ trước đó.

• Giao dịch thứ hai và thứ ba cộng lại mang về lợi nhuận 1,41%. Dựa trên mô hình bật lên khi bán khống gần vùng kháng cự cốt lõi. Khi giá kiểm tra vùng 87.500 đến 89.000 đô la và chững lại, cả hai mô hình đều đưa ra tín hiệu xác nhận. Hai giao dịch này đã được thực hiện thành công.

• Giao dịch thứ tư hòa vốn. Logic vào lệnh tương tự như hai giao dịch trước. Điều quan trọng cần lưu ý là khi lợi nhuận khả dụng đạt 1%, điểm cắt lỗ được di chuyển về giá vào lệnh. Do đó, giao dịch này được đóng ở mức hòa vốn.

II. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ĐỊNH LƯỢNG DỰA TRÊN NHIỀU MÔ HÌNH

Dựa trên diễn biến thị trường tuần trước, nhiều khía cạnh phân tích được áp dụng để xem xét cấu trúc nội bộ của Bitcoin.

Biểu đồ nến hàng tuần của Bitcoin sử dụng mô hình định lượng động lượng và mô hình định lượng tâm lý.

1. PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ HÀNG TUẦN

• Mô hình định lượng động lượng. Sau đợt điều chỉnh giảm tuần trước, cả hai đường động lượng đều nằm dưới trục số 0. Mặc dù các tuần phục hồi gần đây không cho thấy sự mở rộng đáng kể của các thanh động lượng âm, nhưng cấu trúc tổng thể vẫn còn yếu. Cần theo dõi chặt chẽ rủi ro giảm giá tiếp theo.

Chỉ báo theo mô hình động lượng. Xác suất giảm giá cao.

• Mô hình định lượng cảm xúc. Đường cảm xúc màu xanh lam ở mức 50,46 với cường độ bằng 0. Đường cảm xúc màu vàng ở mức 23,16 với cường độ bằng 0. Giá trị đỉnh ở mức 0.

Chỉ báo mô hình tâm lý. Chỉ số áp lực và hỗ trợ ở mức trung lập.

• Mô hình giám sát kỹ thuật số. Biểu đồ cho thấy giá đã nằm dưới đường Bull chia tăng giảm trong năm tuần liên tiếp. Xác suất phá vỡ hợp lệ đang tăng lên. Tín hiệu tạo đáy Short trên mức chín vẫn chưa xuất hiện.

Kết luận chung. Bitcoin vẫn đang trong xu hướng giảm. Trên biểu đồ tuần, nó đã bước vào giai đoạn thị trường giảm giá. Rủi ro điều chỉnh vẫn ở mức cao.

Biểu đồ nến hàng ngày của Bitcoin

2. PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ HÀNG NGÀY

• Mô hình định lượng động lượng. Trong tuần trước, hai đường động lượng bên dưới trục số 0 đã trải qua nhiều lần giao cắt từ Giao cắt vàng sang điểm giao cắt chết và ngược lại. Khối lượng giao dịch không tăng và các thanh động lượng tích cực vẫn yếu.

Chỉ báo mô hình động lượng. Cuộc chiến khốc liệt giữa phe mua và phe bán. Động lượng dài hạn vẫn còn yếu.

• Mô hình định lượng tâm lý thị trường. Sau khi thị trường đóng cửa vào Chủ nhật, đường chỉ báo tâm lý màu xanh ở mức 17 với cường độ bằng 0. Đường chỉ báo tâm lý màu vàng ở mức 45 với cường độ bằng 0.

Chỉ báo mô hình tâm lý. Chỉ số áp lực và hỗ trợ ở mức trung lập.

Kết luận. Trên biểu đồ ngày, thị trường vẫn duy trì xu hướng giảm. Diễn biến giá Short có khả năng tiếp tục biến động mạnh.

III. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG TUẦN NÀY TỪ 12.22 ĐẾN 12. Tuần này dự kiến ​​sẽ tiếp tục dao động trong biên độ rộng. Vùng quan sát chính là từ 89.500 đến 91.000 đô la. Kết quả ở đây sẽ quyết định hướng đi Short .

• Nếu bị phá vỡ một cách dứt khoát, cường độ điều chỉnh có khả năng tăng lên. Sự điều chỉnh có thể sâu sắc hơn và kéo dài theo thời gian.

• Nếu giá giữ vững, thị trường có thể tiếp tục phục hồi trong giai đoạn tích lũy. Dự kiến ​​biên độ tăng giá sẽ bị hạn chế. 2. Các mức kháng cự cốt lõi

• Vùng kháng cự đầu tiên: 89.500 đến 91.000 đô la.

• Vùng kháng cự thứ hai. Từ 93.000 đến 94.500 đô la.

• Mức kháng cự chính. Khoảng 97.000 đô la. 3. Các mức hỗ trợ cốt lõi

• Mức hỗ trợ ban đầu: 86.500 đến 87.500 đô la.

• Mức hỗ trợ thứ hai: 83.500 đến 84.500 đô la.

• Hỗ trợ quan trọng. Khoảng 80.000 đô la.

IV. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TUẦN NÀY (KHÔNG BAO GỒM TIN TỨC BẤT NGỜ) TỪ 12/22 ĐẾN 12/28 1. Chiến lược Trung bình . Duy trì khoảng 65% vị thế Short Trung bình . 2. Chiến lược Short . Sử dụng 30% vị thế với mức cắt lỗ đã xác định. Tìm kiếm cơ hội giao dịch chênh lệch giá dựa trên mức hỗ trợ và kháng cự. Sử dụng khung thời gian 30 phút. 3. Tập trung vào vùng giá từ 89.500 đến 91.000 đô la. Đã chuẩn bị hai kế hoạch.

LẬP KẾ HOẠCH A NẾU KHU VỰC ĐÓ PHÙ HỢP

• Điểm vào lệnh. Nếu giá bật tăng trở lại lên mức 93.000 đến 94.500 đô la và gặp kháng cự, hãy thiết lập vị thế Short 30%.

• Kiểm soát rủi ro. Cắt lỗ khi giá trị giao dịch trên 96.000 đô la.

• Thoát lệnh. Khi giá giảm xuống mức 89.500 đến 91.000 đô la và xuất hiện ngưỡng hỗ trợ, hãy đóng tất cả các vị thế Short .

KẾ HOẠCH B NẾU KHU VỰC BỊ HỎNG

• Điểm vào lệnh. Sau khi giá phá vỡ xuống dưới và được xác nhận, thiết lập vị thế Short 30%.

• Kiểm soát rủi ro. Cắt lỗ khi giá trị giao dịch trên 92.000 đô la.

• Thoát lệnh. Khi giá giảm xuống mức 83.500 đến 84.500 đô la và xuất hiện ngưỡng hỗ trợ, hãy xem xét chốt lời một phần hoặc toàn bộ.

V. LƯU Ý ĐẶC BIỆT VỀ QUẢN LÝ RỦI RO 1. Khi vào lệnh. Đặt lệnh cắt lỗ ngay lập tức. 2. Khi đạt lợi nhuận 1%. Di chuyển lệnh cắt lỗ về giá vào lệnh để bảo vệ Vốn. 3. Khi đạt lợi nhuận 2%. Di chuyển lệnh cắt lỗ về mức lợi nhuận 1%. 4. Theo dõi liên tục. Với mỗi 1% lợi nhuận tăng thêm, di chuyển lệnh cắt lỗ thêm 1% để chốt lời.

Ngưỡng kích hoạt 1% có thể được điều chỉnh dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và biến động của từng cá nhân.

VI. TRIỂN VỌNG VĨ MÔ VÀ CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG TUẦN NÀY TỪ 22/12 ĐẾN 28/12 TUẦN LỄ GIÁNG SINH 1. Giờ giao dịch trong kỳ nghỉ lễ làm giảm tính thanh khoản

Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa sớm vào thứ Tư và tiếp tục đóng cửa vào thứ Năm. Ảnh hưởng của kỳ nghỉ lễ kết hợp với việc thanh toán cuối năm sẽ làm giảm thanh khoản tổng thể. Giá cả có thể dễ bị chi phối bởi tâm lý thị trường hoặc dòng tiền một chiều. Hãy thận trọng với các tín hiệu phá vỡ giả và sự biến động mạnh dưới khối lượng giao dịch thấp. 2. Kỳ vọng ngày càng tăng về việc đề cử chủ tịch Fed.

Thị trường đang theo dõi xem liệu Donald Trump có công bố người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang tiếp theo trong kỳ nghỉ lễ hay không. Hiện tại, Kevin Hassett đang dẫn đầu về khả năng được đề cử. Lập trường chính sách của ông được xem là ủng hộ những điều chỉnh dần dần và có thể dự đoán được.

Nếu được xác nhận, kỳ vọng về lãi suất Short hạn và tâm lý rủi ro có thể ổn định. Một ứng cử viên bất ngờ có thể gây ra biến động về lãi suất và đồng đô la. 3. Việc hoàn thiện dữ liệu quý 3 của Mỹ kiểm tra kịch bản hạ cánh mềm

Số liệu GDP, tiêu dùng cá nhân và chỉ số PCE cốt lõi quý 3 của Mỹ (đã được điều chỉnh) sẽ được công bố vào thứ Ba. Những số liệu này sẽ xác nhận liệu khả năng phục hồi kinh tế và xu hướng lạm phát có phù hợp với kỳ vọng trước đó hay không.

Những điều chỉnh vừa phải hỗ trợ mức giá hiện tại cho việc cắt giảm lãi suất. Những điều chỉnh tăng mạnh có thể đẩy lợi suất dài hạn lên cao hơn. 4. Dữ liệu việc làm như một tín hiệu cuối năm mang tính chất cận biên

Số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên vào thứ Tư không mang ý nghĩa xu hướng nhưng vẫn là tín hiệu bổ sung hữu ích trong dịp lễ.

Xu hướng hiện tại cho thấy sự ổn định hơn là suy thoái. Tác động đến thị trường dự kiến ​​sẽ hạn chế. 5. Tín hiệu từ Ngân hàng Nhật Bản và thanh khoản toàn cầu

Những phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda và dữ liệu tỷ lệ thất nghiệp tháng 11 sẽ ảnh hưởng đến kỳ vọng về tốc độ bình thường hóa chính sách của Nhật Bản.

Nếu biến động của đồng yên gia tăng, điều đó có thể ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro toàn cầu, bao gồm cả thị trường chứng khoán và tiền điện tử của Mỹ.

Thị trường tài chính biến động nhanh chóng. Tất cả các phân tích và chiến lược phải được điều chỉnh linh hoạt. Tất cả các quan điểm, mô hình và chiến lược được trình bày ở đây chỉ là hồ sơ giao dịch cá nhân và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Thị trường luôn tiềm ẩn rủi ro. Hãy tự mình nghiên cứu kỹ lưỡng.

〈 Xu hướng trung hạn BTC làm suy yếu sự hợp nhất Short hạn che giấu rủi ro định hướng | Phân tích của khách 〉這篇文章最早發佈於《 CoinRank 》。