Trong khi tâm lý chung vẫn đang chìm trong lo sợ, tiền điện tử Ethereum đang âm thầm giữ vững cấu trúc tích cực trên mức hỗ trợ quan trọng và tăng dần trên nhiều khung thời gian.
Bản tóm tắt
Biểu đồ hàng ngày (D1): kịch bản chính – hơi tăng giá, nhưng nằm dưới mức hỗ trợ 200 ngày.
Trên biểu đồ ngày, tỷ giá ETH/ USDT đang giao dịch quanh mức 3.141,64 USD . Mô hình dự báo cho rằng xu hướng hiện tại là trung lập , nhưng bằng chứng thực tế nghiêng nhẹ về xu hướng tăng giá miễn là giá duy trì trên mức 3.100 USD.
EMA (cấu trúc xu hướng)
- Giá: 3.141,64 đô la
- EMA 20: $3,090.71
- EMA 50: $3,125.24
- EMA 200: $3,294.12
ETH đang giao dịch trên đường EMA 20 và 50 ngày, nhưng dưới đường EMA 200 ngày. Nói một cách đơn giản, xu hướng Short và trung hạn đã đảo chiều tăng, trong khi xu hướng dài hạn vẫn đang kìm hãm giá. Đây là hành vi phục hồi sớm điển hình sau một giai đoạn điều chỉnh lớn hơn. Phe bò đã kiểm soát trong vài tuần qua, nhưng họ vẫn đang phải chống lại sức ép của người bán quanh mức giá 3.300 đô la trở lên.
RSI (động lượng)
- RSI 14: 54,85
Chỉ số RSI hơi cao hơn mức giữa của phạm vi, cho thấy động lượng tích cực nhưng không quá nóng. Người mua đang chiếm ưu thế, nhưng không có dấu hiệu của sự hưng phấn thái quá thường xảy ra trước một sự đảo chiều mạnh. Điều này phù hợp với một đợt tăng giá chậm rãi, từ từ hơn là một đợt tăng giá đột biến.
MACD (xác nhận xu hướng-động lượng)
- Đường MACD: 26,58
- Đường tín hiệu: 22.44
- Biểu đồ tần số: 4,14 (dương)
Đường MACD nằm phía trên tín hiệu với biểu đồ histogram dương xác nhận rằng đà tăng đang diễn ra trên biểu đồ ngày. Động thái này mang tính tích cực nhưng không bùng nổ, vì vậy hãy nghĩ đến xu hướng tăng ổn định hơn là sự phá vỡ theo chiều dọc. Điều này củng cố ý tưởng về một môi trường tăng giá nhẹ trên khung thời gian này.
Dải Bollinger và bối cảnh biến động
- Mức giá trung bình: 3.067,49 đô la
- Mức giá cao nhất: 3.279,58 đô la
- Mức giá thấp hơn: 2.855,40 đô la
- Giá: 3.141,64 đô la (trên mức trung bình, dưới mức cao nhất)
ETH đang giao dịch trên dải giữa và nằm dưới dải trên một cách thoải mái. Đó là đặc điểm điển hình của một đợt tăng giá có kiểm soát bên trong các dải, chứ không phải là một đợt tăng giá đột biến không kiểm soát. Hơn nữa, miễn là giá giữ vững trên dải giữa (khoảng 3.070 đô la ), xu hướng dễ xảy ra nhất trên biểu đồ ngày vẫn là tăng lên, với dải trên khoảng 3.280 đô la đóng vai trò là mục tiêu dựa trên biến động tiếp theo và vùng cung tiềm năng.
ATR (biến động hàng ngày)
- ATR 14: 90,81 đô la
Chỉ số ATR hàng ngày quanh mức $90 có nghĩa là biên độ dao động trong ngày khoảng 3% là bình thường hiện nay. Đó là mức độ biến động vừa phải đối với ETH : đủ để kích hoạt các lệnh dừng lỗ chặt chẽ, nhưng không đến mức gây hoảng loạn. Việc xác định quy mô vị thế cần phải tính đến việc một ngày giao dịch bình thường hoàn toàn có thể vượt qua biên độ dao động trong ngày từ $150 đến $180 .
Mức xoay trục hàng ngày
- Điểm xoay (PP): 3.126,72 đô la
- R1: 3.161,47 đô la
- S1: 3.106,88 đô la
Giá hiện đang dao động nhẹ trên điểm xoay hàng ngày và gần mức kháng cự R1. Điều này thường phản ánh xu hướng tăng giá vừa phải: những đợt giảm giá xuống mức $3,125–$3,105 có khả năng thu hút người mua tích cực miễn là cấu trúc thị trường tổng thể vẫn vững chắc.
Tóm tắt hàng ngày: Kịch bản chính trong ngày 1 là lạc quan thận trọng . Xác suất tiếp tục tăng lên mức $3,250–$3,300 cao hơn so với việc đảo chiều xu hướng ngay lập tức, nhưng đường EMA 200 ngày ở mức khoảng $3,294 là ngưỡng kháng cự rõ ràng. Phe bò đang kiểm soát về mặt chiến thuật, nhưng chưa kiểm soát về mặt chiến lược.
Biểu đồ 1 giờ (H1): diễn biến trong ngày hỗ trợ xu hướng tăng giá hàng ngày.
Trên khung thời gian 1 giờ, xu hướng trông rõ ràng là tăng giá, và hiện tại nó đang hỗ trợ xu hướng ngày chứ không phải chống lại nó.
Đường trung bình động hàm mũ (xu hướng ngắn hạn)
- Giá: 3.141,90 đô la
- EMA 20: $3,120.31
- EMA 50: $3,117.06
- EMA 200: $3,116.97
Trên khung thời gian H1, giá đang giao dịch ổn định trên cả ba đường EMA, tạo thành một tín hiệu tăng giá (20 > 50 > 200). Đây là hình ảnh của một xu hướng tăng trong ngày được cấu trúc tốt. Các đợt giảm giá xuống vùng $3,120–$3,115 hiện tại chỉ là những đợt điều chỉnh trong xu hướng chứ không phải là dấu hiệu của đỉnh.
RSI (động lượng trong ngày)
- RSI 14: 59,63
Chỉ số RSI ở mức dưới 60 cho thấy người mua đang chiếm ưu thế trên khung thời gian 1 giờ, nhưng đà tăng chưa kéo dài. Vẫn còn dư địa tăng giá trước khi đà tăng trong ngày bị chững lại.
MACD (xu hướng tiếp diễn)
- Đường MACD: 4.09
- Đường tín hiệu: 0,05
- Biểu đồ tần số: 4,04 (rất tích cực)
Chỉ báo MACD trên khung thời gian H1 cho thấy tín hiệu tích cực rõ rệt, phù hợp với một đợt tăng giá mới hoặc đang mạnh lên. Điều này phù hợp với cấu trúc đường EMA và hỗ trợ sự tiếp tục xu hướng tăng thay vì sự đảo chiều ngay lập tức.
Dải Bollinger và biến động cục bộ
- Mức giá trung bình: 3.115,01 đô la
- Mức giá cao nhất: 3.145,49 đô la
- Mức giá thấp nhất: 3.084,53 đô la
- Giá: 3.141,90 đô la (gần mức giá cao nhất)
Giá đang bám sát dải trên trên biểu đồ 1 giờ. Đó là đặc điểm điển hình của một xu hướng tăng ngắn hạn với lực mua liên tục. Tuy nhiên, điều này cũng làm tăng khả năng tạm dừng hoặc điều chỉnh nhẹ thay vì tiếp tục tăng thẳng.
ATR (Mức độ tiếng ồn H1)
- ATR 14: 16,71 đô la
Trên biểu đồ giờ, biên độ dao động trung bình khoảng 17 đô la là mức cơ bản. Các nhà giao dịch trong ngày nên kỳ vọng biên độ dao động khứ hồi từ 30 đến 40 đô la mà không cần cho rằng xu hướng đã thay đổi, vì đó chỉ là biến động bình thường trong môi trường này.
Bản đồ xoay trục theo giờ
- Điểm xoay (PP): 3.139,46 đô la
- R1: 3.145,82 đô la
- S1: 3.135,55 đô la
ETH đang giao dịch ngay trên điểm xoay giờ và đang tiến sát mức kháng cự R1. Đây là tín hiệu tăng giá trong ngày: các đợt điều chỉnh giảm về mức $3,135–$3,140 có khả năng sẽ được mua vào trước tiên, miễn là giá giữ vững trên mức khoảng $3,120 .
Tóm lại biểu đồ H1: Biểu đồ 1 giờ cho thấy xu hướng tăng rõ rệt và xác nhận xu hướng tăng trên biểu đồ ngày. Hiện chưa có sự mâu thuẫn giữa các khung thời gian; cả D1 và H1 đều cho thấy sự tiếp tục tăng, với H1 là động lực chính của đợt tăng giá.
Biểu đồ 15 phút (M15): nhiễu động giao dịch bên trong một đợt tăng giá trong ngày.
Biểu đồ 15 phút chỉ hữu ích để xem bối cảnh thực hiện giao dịch, và hiện tại nó đang phù hợp với xu hướng tăng giá trong ngày.
EMA (xu hướng nhỏ)
- Giá: 3.140,88 đô la
- EMA 20: $3,127.39
- EMA 50: $3,120.19
- EMA 200: $3,115.16
Giá hiện đang nằm trên cả ba đường EMA, một lần nữa cho thấy tín hiệu tăng giá mạnh. Những đợt điều chỉnh giảm ngắn hạn xuống mức $3,125–$3,120 hiện chỉ là những đợt giảm giá nhỏ bên trong xu hướng tăng giá trong ngày.
RSI (nhiệt độ cao trong thời gian ngắn)
- RSI 14: 65,27
Chỉ số RSI ở mức giữa 60 trên khung thời gian M15 cho thấy giá đang bắt đầu nóng lên ở cấp độ vi mô. Nó chưa hoàn toàn bị mua quá mức, nhưng chắc chắn không còn rẻ trên khung thời gian nhỏ này. Điều đó thường báo hiệu một sự tạm dừng ngắn, đi ngang hoặc điều chỉnh giảm nhẹ trước khi có một nỗ lực tăng giá khác.
MACD (động lượng vi mô)
- Đường MACD: 5.34
- Đường tín hiệu: 5.19
- Biểu đồ tần số: 0,16 (hơi dương)
Đường MACD nằm hơi cao hơn tín hiệu, nhưng biểu đồ histogram rất nhỏ. Đà tăng vẫn tích cực, nhưng giai đoạn tăng mạnh có thể đang hạ nhiệt. Điều đó phù hợp với chỉ số RSI tăng cao: năng lượng ngắn hạn vẫn còn, nhưng không còn tăng tốc mạnh nữa.
Dải Bollinger và biến động vi mô
- Mức giá trung bình: 3.129,24 đô la
- Mức giá cao nhất: 3.142,45 đô la
- Mức giá thấp nhất: 3.116,04 đô la
- Giá: 3.140,88 đô la (khi nhấn vào vòng trên)
Về cơ bản, ETH đang di chuyển trên dải kháng cự trên khung thời gian M15. Đó là một xu hướng tăng nhỏ, nhưng cũng là nơi mà những nhà đầu tư mua vào muộn thường bị thua lỗ. Từ góc độ giao dịch, điều này cho thấy cần phải kiên nhẫn hơn là mua ngay tại dải kháng cự, trừ khi bạn đang nhắm đến một sự đột phá về động lượng.
ATR (tiếng ồn M15)
- ATR 14: $7,24
Biến động ngắn hạn từ 7-10 đô la trên nến 15 phút là bình thường. Bất kỳ ai giao dịch trên khung thời gian này đều cần có khoảng trống rộng rãi để đặt điểm dừng lỗ hoặc các điểm vào lệnh chặt chẽ hơn, mang tính chiến thuật cao xung quanh các mức hỗ trợ và kháng cự.
Mức xoay trục 15 phút
- Điểm xoay (PP): 3.139,12 đô la
- R1: 3.145,14 đô la
- S1: 3.134,87 đô la
Giá hiện đang ở trên điểm xoay M15 và dưới mức kháng cự R1. Cấu trúc vi mô cho thấy xu hướng tăng nhưng đã vượt quá mức cần thiết; các đợt điều chỉnh giảm về mức $3,135–$3,140 sẽ là vùng phản ứng hợp lý đầu tiên trong thời gian Short sắp tới.
Bối cảnh thị trường đối với tiền điện tử Ethereum: cấu trúc tăng giá trong một thị trường đầy lo ngại.
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đạt khoảng 3,23 nghìn tỷ USD , tăng khoảng 1,48% trong 24 giờ , với BTC chiếm gần 57% và ETH chiếm khoảng 11,7% . Điều quan trọng là chỉ số sợ hãi và tham lam đang ở mức 26 (Sợ hãi) trong khi ETH đang giao dịch với thiết lập đa khung thời gian tích cực.
Sự không phù hợp đó, với tâm lý lo ngại nhưng cấu trúc ổn định đến tăng giá, thường ủng hộ việc tích lũy kiên nhẫn và các đợt giảm giá điều chỉnh về mức trung bình hơn là đuổi theo các đợt tăng giá hưng phấn. Điều đó cũng có nghĩa là bất kỳ đợt điều chỉnh giảm mạnh nào cũng có thể rất dữ dội, bởi vì vị thế vẫn còn thận trọng và các khoản đòn bẩy có thể bị rút cạn nhanh chóng.
Các kịch bản cho ETH/ USDT
Kịch bản tăng giá (được ưu tiên miễn là giá giữ vững ở mức 3.070–3.100 đô la)
Trên đà tăng giá, giá tiếp tục tăng đều đặn trên khung H1 và M15, với các đợt giảm giá được mua vào khi vượt qua dải Bollinger giữa ngày và các đường EMA ngắn hạn. ETH giữ vững trên mức $3,100 và lý tưởng nhất là trên mức pivot hàng ngày khoảng $3,126 . Đà tăng trên khung D1 vẫn tích cực, với biểu đồ MACD duy trì màu xanh và RSI giữ trên mức 50, và các đường EMA trong ngày trên khung H1 tiếp tục đóng vai trò là mức hỗ trợ tăng giá.
Trong trường hợp đó, tiền điện tử Ethereum có thể thăm dò vùng giá $3,250–3,300 , nơi có dải Bollinger trên hàng ngày (khoảng $3,280 ) và đường EMA 200 ngày ở khoảng $3,294 . Đây là chiến trường quan trọng. Một sự bứt phá và vượt lên trên đường EMA 200 ngày sẽ chuyển hướng câu chuyện dài hạn trở lại giai đoạn Bull mạnh mẽ hơn thay vì chỉ là một sự bật tăng đơn thuần.
Điều gì làm mất hiệu lực kịch bản lạc quan?
Việc giá giảm mạnh xuống dưới mức $3,070–3,100 sẽ là tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng đầu tiên. Cụ thể:
- Giá đóng cửa hàng ngày thấp hơn mức giữa của dải Bollinger (khoảng 3.067 đô la ).
- Chỉ số RSI giảm xuống dưới 50 và chỉ báo MACD đang chuyển hướng về phía tín hiệu giao cắt giảm giá trên biểu đồ D1.
- Cấu trúc giá H1 đảo chiều, với giá mất đường EMA 200 trên khung thời gian H1 (khoảng $3,117 ) và không thể lấy lại được.
Nếu những diễn biến đó xảy ra, xu hướng tăng hiện tại được kiểm soát sẽ chuyển trở lại thành giai đoạn tích lũy trong phạm vi rộng hơn, với rủi ro giảm giá xuống mức 3.000 đô la hoặc thậm chí là vùng biên dưới của biểu đồ ngày.
Kịch bản giảm giá (ít khả năng xảy ra hiện tại, nhưng về mặt cấu trúc vẫn có thể xảy ra dưới đường trung bình động 200 ngày)
Về cơ bản, kịch bản giảm giá là do thất bại ở mức kháng cự. ETH có thể chững lại hoặc phá vỡ giả tạo quanh mức $3,200–3,280 , bị đẩy lùi từ điểm giao nhau của dải trên hàng ngày và đường EMA 200 ngày vẫn đang giảm. Nếu động lượng trong ngày suy yếu, với chỉ báo RSI phân kỳ và MACD trên khung H1 cắt xuống trong khi giá vẫn nằm dưới đường EMA 200 ngày, người bán có thể giành lại quyền kiểm soát.
Từ đó, bạn sẽ kỳ vọng giá giảm xuống dưới mức pivot hàng ngày khoảng 3.126 đô la , sau đó xuyên qua ngưỡng S1 khoảng 3.107 đô la , với chỉ số RSI hàng ngày giảm xuống 45 và biểu đồ MACD hàng ngày chuyển sang âm. Dưới áp lực đó, khả năng giá quay trở lại vùng 3.000–2.950 đô la và có thể là nửa dưới của phạm vi Bollinger hàng ngày (khoảng 2.850–2.950 đô la ) sẽ lại xuất hiện.
Điều gì khiến kịch bản giảm giá trở nên không hợp lệ?
Một đợt tăng giá mạnh và bền vững vượt qua đường EMA 200 ngày (khoảng 3.294 đô la ) với giá đóng cửa hàng ngày giữ vững trên mức này sẽ làm giảm bớt luận điểm giảm giá. Nếu điều đó xảy ra trong khi chỉ số RSI hàng ngày tăng lên mức thấp 60 và chỉ báo MACD mở rộng lên trên, thì lập luận cho rằng đây chỉ là một đợt tăng giá chạm ngưỡng kháng cự sẽ sụp đổ. Khi đó, phe gấu sẽ buộc phải chuyển sang chế độ mua bù, thường dẫn đến một đợt tăng giá thứ hai.
Định vị, rủi ro và sự không chắc chắn
Về mặt cấu trúc, tiền điện tử Ethereum đang trong giai đoạn phục hồi tích cực nhưng chưa hoàn chỉnh. Xu hướng Short và trung hạn là tăng giá, trong khi triển vọng dài hạn vẫn ở mức trung lập hoặc hơi thấp hơn đường trung bình động 200 ngày. Thị trường chung đang lo ngại, nhưng ETH lại hoạt động giống một tài sản có rủi ro cao hơn so với những gì các chỉ số tâm lý cho thấy.
Đối với các nhà giao dịch, chiến trường chính rất rõ ràng:
- Vùng hỗ trợ: $3,070–3,100 (mức giữa hàng ngày, mức đáy tích lũy gần đây).
- Vùng kháng cự: $3,250–3,300 (băng trên hàng ngày và cụm đường EMA 200 ngày).
Biến động ở mức vừa phải nhưng đáng kể. Biên độ dao động trung bình hàng ngày quanh mức 90 đô la có nghĩa là những biến động trong ngày có thể xóa sạch các lệnh dừng lỗ được đặt không chính xác. Khung thời gian ngắn hơn có xu hướng tăng, nhưng cũng hơi vượt quá mức cần thiết, điều này thường báo hiệu những đợt điều chỉnh giảm nhẹ bên trong xu hướng.
Hiện tại, thị trường ưu tiên phản ứng có kỷ luật trước các mức giá hơn là dự đoán quá lạc quan. Chừng nào ETH còn giữ vững trên dải hỗ trợ quan trọng hàng ngày, xu hướng vẫn nghiêng về phía bò. Nếu dải hỗ trợ này bị phá vỡ, thị trường sẽ chuyển sang phạm vi rộng hơn với những khoảng trống giảm giá đáng kể.
Phần này chứa LINK (Chainlink) tiếp thị liên kết được tài trợ. Chúng tôi có thể nhận được hoa hồng mà không phát sinh thêm chi phí nào cho bạn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Phân tích này chỉ mang tính chất thông tin và giáo dục, không phải là lời khuyên đầu tư, giao dịch hoặc tài chính. Thị trường tiền điện tử có tính biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể. Luôn tự nghiên cứu và cân nhắc khả năng chấp nhận rủi ro của mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.
