Cộng đồng tiền điện tử dường như không bao giờ thiếu người giao dịch trẻ tuổi, tài năng, giống như Jeff Ma, người mà chúng ta phỏng vấn hôm nay.
Sinh viên đại học này đã đạt được bước nhảy vọt đáng kinh ngạc về tài sản, từ hạng A6 lên A9 chỉ trong ba năm. Ngay cả sau khi trải qua cháy tài khoản ký quỹ và nợ nần, anh ấy vẫn đạt được đỉnh điểm tài sản cá nhân lên đến 1 tỷ RMB. Quá trình tăng trưởng của anh ấy thực sự phi thường, đạt được tăng trưởng tài sản theo cấp số nhân thông qua chiến lược giao dịch đòn bẩy cao. Việc tham gia lần cuộc thi giao dịch Bitget và đạt được những kết quả ấn tượng, đằng sau những con số ấn tượng đó là vô số đêm không ngủ, môi trường áp lực cao của việc theo dõi thị trường 24/7 và ý chí kiên cường để phục hồi sau cháy tài khoản lần .
Thông qua cuộc trò chuyện lần, BlockBeats cố gắng tái hiện lại hệ thống giao dịch của Jeff Ma. Ông vừa là một người giao dịch năng động, dám đặt cược tất cả với đòn bẩy 40x, vừa là một nhà quản lý quỹ hiểu sâu sắc tầm quan trọng của việc kiểm soát rủi ro; ông thừa nhận vai trò của may mắn trong việc tích lũy tài sản nhưng cũng nhấn mạnh giá trị của kỷ luật và tư duy hệ thống. Đây không phải là câu chuyện "làm giàu chỉ sau một đêm", mà là quá trình một người giao dịch trẻ tuổi vật lộn và phát triển trong một thị trường rủi ro cao. Sau đây là toàn bộ cuộc phỏng vấn:
Từ giao dịch chênh lệch giá trong CS:GO đến giao dịch cộng đồng tiền điện tử.
Hỏi: Bạn là một người giao dịch trẻ tuổi, sinh năm 2004. Điều gì đã thôi thúc một sinh viên đại học như bạn lại đam mê giao dịch đến vậy?
Jeff Ma: Tất cả các hệ thống giao dịch của tôi đều do tự học. Tôi thực sự yêu thích giao dịch, và chỉ có niềm đam mê thực sự mới là động động lực giúp bạn tiến xa nhất và đạt được kết quả tốt nhất. Nếu bạn không yêu thích giao dịch, bạn không thể làm tốt; bạn phải yêu thích ngành này.
Tôi bắt đầu với việc giao dịch vật phẩm trong CS:GO. Nhưng thị trường đó khá hạn chế và thiếu độ sâu. Hơn nữa, nó bị kiểm soát bởi công ty phát triển game. Nếu Valve, nhà phát triển, muốn kiềm chế thị trường và ngăn chặn những kẻ đầu cơ hoặc bán lại kiếm lời, họ chỉ cần ban hành một chính sách tiêu cực có thể xóa sổ lượng lớn giá trị vốn hóa thị trường chỉ sau một đêm.
Ban đầu tôi rất thận trọng. Tôi không dám bắt đầu sụp đổ ngay lập tức, mà thay vào đó nghiên cứu các cơ hội giao dịch xuyên khu vực. Tôi phát hiện ra rằng CS:GO có các vùng giá khác nhau, và vùng Argentina là vùng giá thấp vào thời điểm đó. Giao dịch xuyên khu vực không còn dễ dàng như trước nữa, nhưng hồi đó, mỗi khi trò chơi chính thức phát hành vật phẩm mới, tôi sẽ dùng thẻ USD của mình để mua tài khoản xuyên khu vực nhằm mua các vật phẩm chính thức với giá thấp hơn. Sau thời gian chờ giao dịch 7+7 ngày, tôi sẽ bán chúng ngay lập tức — đó là hình thức chênh lệch giá đơn giản, giống như chênh lệch giá cộng đồng tiền điện tử sàn giao dịch tiền điện tử.
Ban đầu, tôi mua những thứ này để dùng cho bản thân và để chơi, nhưng tôi cũng biết là có thể bán lại được. Sau đó, CS:GO (nay gọi là CS2) nhận được một bản cập nhật lớn, và tôi ngay lập tức kiếm được lợi nhuận gần 30%. Đó là lúc tôi nhận ra: trò chơi này có thể kiếm tiền, và là tiền thật nữa, thực tế hơn bất cứ thứ gì mà giáo viên tôi dạy ở trường. Tôi bắt đầu nghiên cứu cách kiếm được nhiều tiền hơn nữa, và đây trở thành cách nhanh nhất để tôi cải thiện cuộc sống của mình.
Nhiều bạn cùng lớp tôi có lẽ muốn thi vào trường cao học hoặc thi công chức để tìm việc làm ổn định, nhưng tôi đã cảm nhận được hoàn cảnh kinh tế chung không mấy khả quan. Tôi nhận ra mình phải làm điều gì đó khác biệt, không đi theo số đông. Tôi cảm thấy những gì mình học ở trường không có nhiều giá trị. Tôi cần trở thành một tài năng hiếm có, làm những việc mà người khác không thể bắt chước hay thay thế. Và giao dịch chính là thứ tạo ra sự khan hiếm. Sau đó, một người bạn đã giới thiệu tôi đến cộng đồng tiền điện tử, và tôi dần dần bắt đầu giao dịch cộng đồng tiền điện tử.
Q: Bạn có đề cập rằng bạn bắt đầu học giao dịch bằng cách sao chép lệnh từ một người giao dịch có tên là "A Millionaire's Dream Since Childhood". Đối với một người mới bắt đầu giao dịch, việc xác định người giao dịch thực sự giỏi trong số hàng nghìn người là vô cùng khó khăn. Bạn đã tìm thấy người này như thế nào? Chỉ báo nào khiến bạn cảm thấy anh ấy đáng để theo dõi - đó là tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ thắng, mức sụt giảm tối đa, hay yếu tố nào khác?
Jeff Ma: Vâng, một người bạn đã giới thiệu tôi đến với nghề này, nhưng vào thời điểm đó tôi chỉ sao chép giao dịch sao chép lệnh, theo chân người giao dịch huyền thoại mà tôi đã đề cập trước đó, người "có ước mơ triệu đô từ thời thơ ấu".
Người bạn đó bước chân vào ngành từ rất sớm, chứng kiến "một người mơ ước trở thành triệu phú từ thuở nhỏ" dần dần xây dựng vốn của mình từ con số không. Điều quan trọng là, ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất, khi hiệu suất giao dịch tệ nhất, anh ấy cũng chỉ mất một nửa số vốn; anh ấy chưa bao giờ bị cháy tài khoản. Điều này vô cùng quan trọng.
Thời điểm đó, khối lượng giao dịch của ông đã rất lớn, và nhiều sao chép lệnh đã chỉ trích ông vì thua lỗ, nên ông đã đóng tất cả các kênh công khai của mình. Nhưng chính sau khi đóng các kênh đó, ông lại đột nhiên thành công rực rỡ.
Anh ấy sử dụng giao dịch đột phá bên phải, và dữ liệu về tỷ suất lợi nhuận rất xuất sắc. Vào thời điểm đó, tôi không hiểu khái niệm "chuyển đổi vị thế", nhưng giao dịch swing trading của anh ấy rất nổi bật, sử dụng chiến lược đột phá bên phải với mức cắt lỗ hẹp. Ngoại trừ một vài trường hợp hiếm hoi, anh ấy hầu như luôn sử dụng mức cắt lỗ nhỏ. Tôi vẫn tiếp tục áp dụng phương pháp này hiện nay, ngoại trừ việc tôi điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận dựa trên các điều kiện thị trường khác nhau.
Anh ấy đã rời khỏi mạng lưới khoảng một năm trước. Trước khi anh ấy rời đi, thị trường đã có một xu hướng kinh điển - BTC ở mức 72.000, 73.000 và 74.000. Anh ấy short ở mức 72.000, và sau đó giá giảm xuống hơn 50.000. Mặc dù anh ấy đã thoát lệnh sớm, đó là giao dịch cuối cùng anh ấy thực hiện trước khi rời đi, và tôi vẫn nhớ nó.
Sau đó, anh ta hoàn toàn biến mất khỏi internet, không còn quảng bá sản phẩm nào trên cả các nền tảng công cộng lẫn tư nhân. Anh ta chưa hề quay trở lại kể từ đó, và hiện tại gần như không thể tìm thấy anh ta.
Anh ấy chỉ giao dịch BTC và ETH, đó là điều tôi ngưỡng mộ nhất ở anh ấy. Bởi vì đó là cách duy nhất để thực sự kiểm tra kỹ năng của một người – Altcoin có thể có thông tin nội bộ hoặc bị các nhà đầu tư lớn sao chép lệnh để dụ dỗ người hâm mộ nhà đầu tư bán lẻ bẫy thanh khoản. Nhưng điều này không xảy ra với BTC; giao dịch BTC và ETH là USD.
Hỏi: Sao chép lệnh và giao dịch độc lập là hai cấp độ hoàn toàn khác nhau. Làm thế nào bạn chuyển đổi từ một người sao chép lệnh giao dịch đơn thuần thành một người giao dịch độc lập có thể hiểu và sao chép logic giao dịch? Điều này bao gồm cả cháy tài khoản tất cả trước khi bắt đầu học giao dịch quyền chọn. Giao dịch quyền chọn là một lĩnh vực rất khó khăn ngay cả đối với người giao dịch có nền tảng tài chính. Là một người trẻ tuổi không có bối cảnh tài chính, làm thế nào bạn tự học được kiến thức này? Bạn đã sử dụng những kênh cụ thể nào để học? Bạn đã đọc những cuốn sách hoặc tham gia những khóa học nào? Bạn mất khoảng bao lâu để từ chỗ không biết gì đến chỗ có thể áp dụng các chiến lược quyền chọn vào thực tế?
Jeff Ma: Nói một cách đơn giản, đó là học hỏi từ sách vở, học hỏi từ những người thành công và học hỏi từ thị trường.
Tôi đã đọc nhiều sách và xem nhiều video, rồi chọn một hệ thống giao dịch phù hợp với phong cách của mình. Tôi cũng hỏi ý kiến người khác về những cuốn sách hay, nhưng xét thuần túy về mặt kỹ thuật, cuốn "Biểu đồ nến Nhật Bản" là đủ đối với tôi; nó có lẽ tương đương với cái mà nhiều người gọi là "giao dịch nến trần". Tôi nghĩ đó là chỉ báo kỹ thuật tốt nhất — nến trần dựa trên các mô hình biểu đồ.
Tôi không bao giờ học hỏi từ những người chưa đạt được kết quả. Nhiều "giáo viên" chưa từng đạt được thành tích đáng kể; họ chỉ nói về trường hợp của người khác—như Livermore hay câu chuyện về một người giao dịch huyền thoại nào đó. Nhưng họ chưa thực sự tự mình thực hành, hoặc họ chưa đạt được kết quả xuất sắc. Tôi không muốn học hỏi từ những người như vậy. Tôi thà tự mình giao dịch, ngay cả khi thua lỗ, ít nhất tôi cũng là người thực hành.
Tôi học rất nhanh vì bắt đầu thực hành với số vốn nhỏ trong quá trình học. Tôi thực sự lo lắng sau khi cháy tài khoản. Tôi không muốn từ từ bù đắp những khoản lỗ, mà muốn tìm một chiến lược thực sự tốt và xây dựng lại một hệ thống giao dịch hiệu quả hơn.
Tôi nhận ra rằng quyền chọn có thể mang lại lợi nhuận rất cao, đặc biệt là quyền chọn cuối kỳ, nhưng rủi ro cũng rất cao. Vì vậy, khả năng học hỏi của tôi đã thực sự được phát huy, và tôi đã nắm vững cũng như áp dụng nó vào thực tế trong một thời gian rất ngắn.
Tôi chỉ có thể nói rằng tôi có thể đã có một chút năng khiếu, và tôi cũng may mắn vào thời điểm đó, điều này cho phép tôi áp dụng thành công một số chiến lược mới học được vào hoàn cảnh giao dịch lúc bấy giờ. Nói chung, tôi không ngờ mình lại kiếm được tiền nhanh như vậy, nên chắc chắn yếu tố may mắn đóng một vai trò quan trọng. Ngoài ra, khi mới bắt đầu học về quyền chọn, tôi có khá ít vốn, nên tôi đã dồn hết vốn vào, chủ yếu mua các quyền chọn đáo hạn chỉ với thời gian thanh toán từ 1 đến 3 ngày, và đó là các quyền chọn không có lời, chứ không phải quyền chọn có lời.
Tuy nhiên, tôi không muốn các lệnh của mình bị người khác theo dõi. Ngay cả các quỹ lớn giao dịch giao spot hoặc hợp đồng tương lai cũng có thể sử dụng "lệnh tảng băng trôi" - chia các lệnh lớn thành nhiều lệnh nhỏ hơn và mua vào theo lô để ngăn người khác dễ dàng nhìn thấy các động thái của chúng thông qua dữ liệu. Đây là một cách để bảo vệ các quỹ lớn.
Hỏi: Anh/Chị có đề cập đến việc sử dụng đòn bẩy 40x để gia hạn vị thế ETH, đạt mức A7 vào tháng 2 năm 2024 thông qua việc gia hạn BTC, và vượt qua mức A8 vào tháng 11 năm 2024 thông qua việc gia hạn ETH. Mặc dù chiến lược gia hạn rất lợi nhuận, nhưng nó cũng tiềm ẩn rủi ro cực kỳ cao. Anh/Chị có thể giải thích chi tiết hơn về logic gia hạn của mình không? Tiêu chí lựa chọn điểm vào lệnh cụ thể của anh/chị là gì? Anh/Chị đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời như thế nào? Anh/Chị sẽ chọn bắt đầu gia hạn trong hoàn cảnh thị trường nào? Anh/Chị kiểm soát vị thế lần giao dịch như thế nào về mặt quản lý vốn?
Jeff Ma: Cốt lõi của chiến lược vị thế luân chuyển của tôi là tự tin và mua mạnh Mua bắt đáy ở phía bên trái, không phải mua Mua bắt đáy, mà bằng cách đầu tư mạnh Mua bắt đáy. Tôi có thể đã mua một lô trên spot giao ngay, nhưng thị trường vẫn đang giảm. Tại thời điểm này, tôi sẽ chuyển đổi spot sang tiền điện tử hoặc USDT và bắt đầu đầu tư mạnh Mua bắt đáy. Mức đòn bẩy thực tế thường từ 5 đến 10 lần.
Việc chuyển đổi vị thế liên quan đến gia tăng thu mua vào vị thế khi có lợi nhuận chưa được hiện thực hóa. Ví dụ, nếu thị trường chạm đáy và bật tăng trở lại, và tôi mua vào ở điểm đáy, và giá tiếp tục tăng, tôi sẽ đưa ra phán đoán dựa trên nhiều chỉ báo kỹ thuật, yếu tố cơ bản và kinh tế vĩ mô, rồi bắt đầu gia tăng thu mua.
Gia tăng thu mua thường bao gồm việc lấy đi một nửa số vốn ban đầu. Trước đây tôi còn mạo hiểm hơn, sử dụng một nửa hoặc thậm chí bằng số vị thế ban đầu, dù là với đòn bẩy 40x hay khi tôi tái đầu tư vị thế Bitcoin vào tháng 2 năm 2024 – tôi đã sử dụng chiến lược tái đầu tư mạo hiểm nhất. Giờ đây, có lẽ chính xác hơn là nên gọi gia tăng thu mua dựa trên lợi nhuận chưa thực hiện, chứ không phải là tái đầu tư, vì tôi đã giảm bớt đáng kể và sẽ bổ sung những khoản vốn nhỏ hơn.
Về lệnh cắt lỗ và chốt lời, tôi thường đặt lệnh cắt lỗ hòa vốn khi BTC tăng từ 1 đến 2 điểm, cao hơn một chút so với giá vốn. Hiện tại BTC đang ở mức khoảng 100 đô la, vì vậy tôi chỉ kiếm được đủ để trang trải phí giao dịch. Ngay cả khi giao dịch này sai, tôi cũng sẽ không mất vốn gốc; việc bổ sung vào một gia tăng thu mua đang thắng lợi giống như tỉnh dậy từ một giấc mơ. Ngay cả trong điều kiện thị trường gần đây, tôi vẫn liên tục gia hạn vị thế, và điều đó cũng không thành công.
Điểm mấu chốt là lợi nhuận lớn nhất của tôi đến từ các xu hướng một chiều, chứ không phải từ giao dịch lướt sóng, giao dịch chớp nhoáng hay giao dịch trong ngày. Tất cả đều đến từ một biến động lớn duy nhất của thị trường. Chiến lược giữ lệnh là chiến lược tạo ra nhiều lợi nhuận nhất, nhưng cũng là chiến lược gây ra nhiều thua lỗ nhất. Nếu bạn gặp phải tình trạng cắt lỗ liên tiếp, điều đó có thể cực kỳ đau đớn.
Bên cạnh việc gia hạn vị thế, một chiến lược thường được sử dụng khác là giao dịch swing trading, có thể không phải là giao dịch trong ngày mà là vị thế giữ trong vài ngày, với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận khoảng 1,5:3. Cả hai chiến lược đều sử dụng lệnh cắt lỗ hẹp—thường là 1 điểm cho Bitcoin Ethereum 1,5 đến 2 điểm cho Ethereum. Về phân bổ vốn, hiện tại tôi phân bổ 60% spot, 20% cho hợp đồng tương lai và 20% cho quyền chọn.
Lý do tôi chọn Bitget
Hỏi: Anh/Chị đã tham gia lần cuộc thi giao dịch Bitget , chẳng hạn như đạt vị trí thứ tư trong Giải đấu Mời gọi Toàn cầu King of Kings năm 2025 (KCGI) và vị trí thứ 60 trong KCGI năm 2024. Những kinh nghiệm thi đấu này đã giúp cải thiện kỹ năng giao dịch của anh/chị như thế nào? Cơ chế thi đấu giao dịch, hệ thống bảng xếp hạng và chức năng xác minh thời gian thực của Bitget đã giúp anh/chị xây dựng uy tín trong giao dịch như thế nào?
Jeff Ma: Qua lần tham gia cuộc thi giao dịch Bitget , bài học lớn nhất tôi rút ra không phải là bản thân mình giỏi đến mức nào, mà là nhận thức ngày càng sâu sắc rằng thị trường này không bao giờ thiếu những thiên tài. Bạn sẽ nhìn lên vô số nhà giao dịch tài năng trên bảng xếp hạng, nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu những thiên tài đó có thể trụ vững trên thị trường này lâu dài? Nhiều người chỉ thắng trong một thời gian ngắn rồi thất bại trong việc tiến xa hơn.
Tôi luôn tự nhắc nhở mình về ví dụ của Lương Hi. Trước khi cháy tài khoản, anh ấy không thể phủ nhận là một người giao dịch tài năng trên thị trường, nhưng kể từ lần, anh ấy đã không thể lấy lại phong độ trước đây trong một thời gian dài. Đối với tôi, điều này minh họa chính xác một điểm: giao dịch không chỉ là kiếm lời một lần, mà quan trọng hơn, là khả năng giữ vững khoản lợi nhuận đó. Tiền không bao giờ có thể kiếm được trọn vẹn, nhưng thua lỗ thường có thể đến rất nhanh. Nếu bạn không thể chốt lời kịp thời, ngay cả đường cong lợi nhuận ấn tượng nhất cũng có thể bị xóa sạch chỉ trong một lần rủi ro.
Trong các cuộc thi này, tôi đã chứng kiến quá nhiều người cùng ngành và người giao dịch tự xưng là thiên tài trong giao dịch, nhưng thường chỉ là hiện tượng nhất thời và khó có thể tồn tại lâu dài trên thị trường này. Điều này đã giúp tôi nhận ra rõ hơn rằng luôn có những người giỏi hơn bạn, và luôn có những thứ nằm ngoài tầm với của bạn. Tôi không tự coi mình là người giao dịch giỏi nhất, nhưng ít nhất tôi đã học được cách quyết đoán khi cần thiết và lựa chọn chiến lược tương đối thận trọng khi rủi ro cao hơn, thay vì mù quáng theo đuổi lợi nhuận tối đa.
Về bản thân cuộc thi giao dịch, nó thực sự giúp nâng cao khả năng hiển thị cá nhân và uy tín giao dịch. Nhiều sàn giao dịch định kì tổ chức các sự kiện liên quan đến hợp đồng, nhưng các cuộc thi của Bitget tương đối phong phú về cơ chế và hình thức. Nó không chỉ là một hệ thống xếp hạng duy nhất, mà là sự kết hợp giữa bảng xếp hạng và xác minh thời gian thực, giúp kết quả của bạn được hiển thị và kiểm chứng. Hơn nữa, thiết kế khích lệ của nó khá đa dạng, không chỉ cung cấp phần thưởng tiền mặt mà còn có hệ thống điểm có thể đổi lấy tiền ảo, điện thoại di động, hàng hóa xa xỉ và thậm chí cả phần thưởng du lịch. Ví dụ, một sự kiện gần đây đã có các giải thưởng vật lý như túi LV. Thiết kế này làm cho giao dịch không chỉ là một cuộc cạnh tranh khô khan, chỉ dựa trên số liệu; nó tạo ra trải nghiệm tham gia toàn diện hơn và có nhiều khả năng thu hút người giao dịch hàng đầu ở lại trong hệ sinh thái.
Hỏi: Có rất nhiều sàn giao dịch crypto , bao gồm Binance, OKX và Bybit , là những lựa chọn phổ biến. Điều gì đã khiến bạn chọn Bitget làm nền tảng giao dịch chính của mình? Ví dụ, từ góc nhìn của một người giao dịch tần suất cao, Bitget cho rằng những lợi thế độc đáo nào về thiết kế sản phẩm, độ sâu giao dịch, kiểm soát trượt giá và phí tài trợ? Ngoài ra, bạn đã đề cập trong một video trước đó rằng bạn không còn khuyên dùng Metamask Wallet nữa mà thay vào đó là Bitget Wallet. Bạn thấy Bitget Wallet có những ưu điểm gì?
Jeff Ma: Tôi không thực sự thích mô tả sàn giao dịch khác nhau là "tốt hơn" theo nghĩa sàn nào vượt trội hơn. Chính xác hơn, đó là về việc sàn nào phù hợp hơn với thói quen giao dịch và quy mô vốn của tôi ở giai đoạn hiện tại. Binance, OKX và Bybit đều là những nền tảng chính thống rất trưởng thành, mỗi nền tảng đều có những ưu điểm riêng. Về phạm vi chức năng, Bitget hiện đã tích hợp với một hệ thống tương tự như Tradestation, ra mắt phần TradeFi, cho phép giao dịch chỉ số chứng khoán Mỹ, vàng, bạc và nhiều loại hàng hóa khác, khiến nó khá giống với Bybit về mặt này.
Nhưng điều thực sự khiến tôi gắn bó lâu dài với Bitget không phải là bất kỳ tính năng riêng lẻ nào, mà chính là sự ổn định tổng thể của trải nghiệm và chi phí sử dụng thấp. Một mặt, tần suất hoạt động của nền tảng thực sự cao, với các cuộc thi giao dịch thường xuyên, các chương trình khích lệ và nhiều phần thưởng, lợi ích khác nhau. Mặt khác, tốc độ và chất lượng phản hồi dịch vụ của nền tảng giúp trải nghiệm trở nên mượt mà hơn, điều này rất quan trọng trong giao dịch tần suất cao. Khi tốc độ giao dịch của bạn nhanh, bất kỳ sự bất tiện nhỏ nào cũng có thể bị phóng đại.
Từ góc độ giao dịch, xét về độ sâu, kiểm soát trượt giá và cấu trúc phí tổng thể, kinh nghiệm cá nhân của tôi cho thấy nó gần giống với một hệ thống sàn giao dịch tập trung đã hoàn thiện hơn. Ngược lại, mặc dù nhiều sàn giao dịch phi tập trung (DEX) Chuỗi cung cấp lợi thế về tính minh bạch—với tất cả dữ liệu, xếp hạng và hoạt động giao dịch được công khai—về cơ bản, mọi người có thể thấy kết quả nhưng không biết bạn là ai. Trong thực tế sử dụng, tôi cũng cảm nhận rõ ràng rằng, xét về cấu trúc phí và hiệu quả thực hiện tổng thể, các sản phẩm Chuỗi hiện nay còn rất xa mới có thể thay thế hoàn toàn sàn giao dịch tập trung, đặc biệt là khi giao dịch với số tiền lớn.
Về ví điện tử, như tôi đã đề cập trong video trước, tôi không khuyến khích sử dụng thường xuyên các ví nóng đa năng như Metamask. Đối với tôi, số tiền lớn vẫn được giữ trong ví lạnh, chẳng hạn như imToken; còn đối với các giao dịch hàng ngày, tôi chỉ sử dụng một vài ví tương đối ổn định với các chức năng được xác định rõ ràng, chẳng hạn như Bitget Wallet.
Một trong những điều tôi thấy đặc biệt hữu ích về Bitget Wallet là cách nó tích hợp một cách tự nhiên với các tình huống chi tiêu thực tế. Thẻ U-card tích hợp sẵn cực kỳ tiện lợi cho các giao dịch nhỏ, chẳng hạn như chi tiêu hàng ngày dưới 200 đô la, có thể dễ dàng quẹt thẻ mà không cần rút tiền thường xuyên. Với các thẻ quốc tế thông thường, dù là Visa hay Mastercard, thường có khoảng phí giao dịch 3%, nhưng thẻ U-card loại bỏ hoàn toàn chi phí đó – bạn chỉ cần chi tiêu và giao dịch hoàn tất, và quy trình đơn giản hơn nhiều.
Ngoài ra, Bitget Wallet còn có Trung tâm Kiếm Coin, nơi định kì ra mắt các sự kiện airdrop hoặc các hoạt động tương tác nhẹ. Thỉnh thoảng tôi cũng tham gia và khuyên người hâm mộ nên thử. Mặc dù đôi khi tôi bị lừa, haha, nhưng nhìn chung rào cản gia nhập thấp, thao tác khá mượt mà và bạn có thể dễ dàng thực hiện một cách tình cờ. Đối với tôi, những tính năng này không nhất thiết là cốt lõi, nhưng tất cả các tính năng này kết hợp lại làm cho trải nghiệm người dùng tổng thể hoàn thiện hơn.
Hỏi: Bitget đã mang lại cho bạn những tiện ích gì? Họ cung cấp hỗ trợ cụ thể nào để giúp đỡ người giao dịch xuất sắc?
Jeff Ma: Thực ra tôi đã tham gia lần sự kiện trực tiếp do Bitget tổ chức, và nhìn chung chúng được tổ chức khá tốt và có chất lượng. Ví dụ, tôi đã tham dự sự kiện Thượng Hải trong sê-ri toàn thành phố. Chuỗi sự kiện này bắt đầu ở Trường Sa, sau đó chuyển đến Thành Đô, và giờ là Thượng Hải. Đối với tôi, giá trị của những sự kiện này không nằm ở hình thức mà ở chính sự trao đổi. Việc ngồi xuống trò chuyện với những người cùng ngành về giao dịch và thị trường rất thoải mái, và nó giúp mở rộng đáng kể tầm nhìn của tôi.
Trong các cuộc giao tiếp trực tiếp, bạn sẽ thấy rằng những người tham gia không chỉ đến từ cộng đồng tiền điện tử . Một số người chủ yếu quản lý cổ phiếu Mỹ hoặc các quỹ đầu tư tổ chức, và tài sản crypto không nhất thiết là chiếm tỷ lệ phần lớn nhất trong danh mục đầu tư tổng thể của họ. Giao tiếp với những cá nhân này mang lại những hiểu biết quý giá về các logic và quan điểm thị trường khác nhau, chẳng hạn như cách họ ứng xử chu kỳ kinh tế vĩ mô, lựa chọn mục tiêu đầu tư và cân nhắc giữa tài sản khác nhau. Kiến thức này có thể không cung cấp câu trả lời trực tiếp, nhưng nó cung cấp tham khảo vô giá cho các phán đoán tiếp theo của bạn.
Hệ thống hỗ trợ của Bitget dành cho người giao dịch xuất sắc và người dùng có tài sản ròng cao khá rõ ràng. Đối với các cấp độ VIP cao hơn, có các sự kiện và ưu đãi dành riêng, chẳng hạn như vé miễn phí tham dự cuộc đua F1 Singapore và Token2049 vào tháng 9 và tháng 10; và các kế hoạch gần đây bao gồm các chuyến nghỉ dưỡng trên đảo. Ngay cả người dùng VIP3 định kì được hưởng airdrop và các đặc quyền độc quyền. Sự hỗ trợ này không phải là một lần duy nhất mà là liên tục, tạo ra sự khác biệt trải nghiệm cho những người dùng hoạt động tích cực và giao dịch ổn định trên nền tảng.
Làm thế nào để thiết lập kỷ luật giao dịch cho người mới bắt đầu giao dịch?
Hỏi: Ông đã thành lập Ma Shen Capital, đánh dấu một bước chuyển đổi quan trọng từ người giao dịch cá nhân sang nhà quản lý vốn. Hiện tại, đội ngũ quản lý và đội ngũ của Ma Shen Capital gồm những ai? Kế hoạch phát triển trong tương lai của công ty là gì? Ông hình dung Ma Shen Capital sẽ đóng nhân vật gì trong lĩnh vực đầu tư crypto ?
Jeff Ma: Tôi rất kỹ tính trong việc lựa chọn đối tác. Tôi chỉ làm việc với những người tôi quen biết trực tiếp, đặc biệt là khi liên quan đến những khoản tiền lớn. Tôi sẽ không bao giờ thảo luận về các hợp tác tài chính trực tuyến hoặc qua tin nhắn riêng; đó là nguyên tắc bất di bất dịch của tôi. Tôi không thể tiết lộ quy mô của các quỹ mà tôi quản lý. Hiện tại tôi có một đối tác, nhưng tôi vẫn là thương nhân tài chính và thực thi chính việc quản lý quỹ.
Về mặt định vị, tôi không bao giờ so sánh ngang hàng với bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Đối thủ cạnh tranh duy nhất của tôi là chính mình. Cho dù đó là thị trường crypto, chứng khoán Mỹ, vàng hay hàng hóa, điều tôi quan tâm nhất là liệu dữ liệu năm nay có tốt hơn năm ngoái hay không. Ngay cả khi lợi nhuận không cao hơn, miễn là mức giảm tối đa nhỏ hơn và việc kiểm soát rủi ro ổn định hơn, đó đã là tiến bộ trong mắt tôi.
Khi lượng vốn tăng lên, phương pháp giao dịch chắc chắn sẽ thay đổi. Trước đây, khi tự giao dịch, tôi có thể dồn toàn bộ vốn, sử dụng đòn bẩy cao và rất năng động, nhưng điều này không thể chấp nhận được khi quản lý quỹ. Tầm quan trọng của việc kiểm soát rủi ro được khuếch đại lên gấp bội. Chỉ cần không bị lỗ đã vượt trội hơn hầu hết mọi người trên bất kỳ thị trường nào; việc liên tục đạt được lợi nhuận hàng năm 20% trong dài hạn đã là một hiệu suất quỹ xuất sắc. Tất nhiên, tôi vẫn quan tâm đến tỷ suất lợi nhuận, nhưng giờ đây việc kiểm soát mức sụt giảm tối đa trong vòng 20% thông qua phòng ngừa rủi ro và điều chỉnh cấu trúc trở nên quan trọng hơn.
Hỏi: Là một người giao dịch đạt trình độ A9 ở tuổi 21, bạn có lời khuyên nào dành cho những người mới bắt đầu? Làm thế nào họ có thể tránh được những sai lầm mà bạn đã mắc phải? Cho rằng cho rằng , một người giao dịch crypto giỏi cần những phẩm chất cốt lõi nào? Tỷ lệ phần trăm khả năng giao dịch hiện tại của bạn đến từ sách/khóa học và tỷ lệ phần trăm đến từ "học phí" trên thị trường là bao nhiêu? Giai đoạn nào khó khăn nhất để vượt qua từ A6 lên A9?
Jeff Ma: Điều đầu tiên và quan trọng nhất là luôn tránh cháy tài khoản. Phương pháp trực tiếp nhất là đặt lệnh cắt lỗ khi mở vị thế và tuân thủ nghiêm ngặt. Nhiều giao dịch thất bại không phải do phán đoán sai, mà là do thiếu kỷ luật, chẳng hạn như tạm thời hủy lệnh cắt lỗ khi thị trường đang giảm, hoặc liên tục di chuyển lệnh cắt lỗ xuống. Ngay cả khi giá cuối cùng phục hồi, theo tôi, đó vẫn là một giao dịch thất bại vì hệ thống giao dịch của bạn đã bị phá vỡ.
Thứ hai, đừng để bị đánh lừa bởi khái niệm đòn bẩy cao. Nhiều người khi thấy đòn bẩy danh nghĩa 100x, 150x hoặc 200x đều nghĩ rằng nó tương đương với việc đầu tư toàn bộ vốn. Nhưng trên thực tế, hầu hết người giao dịch chuyên nghiệp đều sử dụng chiến lược Ký quỹ chéo. Ví dụ, với đòn bẩy 100x, nếu bạn chỉ mở vị thế 1%, thì đòn bẩy thực tế chỉ là 1x. Mục đích của đòn bẩy cao là để cải thiện việc sử dụng vốn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư đồng thời vào nhiều tài sản, chứ không phải để khuếch đại rủi ro.
Về lộ trình học tập, tôi luôn cho rằng rằng bạn không cần phải học quá nhiều khía cạnh kỹ thuật. Cuốn sách *Biểu đồ nến Nhật Bản* là đủ để xây dựng nền tảng vững chắc. Quan trọng hơn, bạn cần bổ sung kiến thức về kinh tế vĩ mô, chẳng hạn như kinh tế vĩ mô và vi mô cơ bản, và sự nhạy bén với các sự kiện quan trọng như tăng, giảm lãi suất, các cuộc họp chính sách và xung đột quốc tế. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng tài sản, ví dụ như tác động của chiến tranh đến giá vàng.
Thành thật mà nói, thành công của tôi từ A6 đến A7 phần lớn là nhờ may mắn. Tôi vừa mới học được cách chuyển đổi vị thế và tình cờ bắt kịp đợt tăng giá chính Bitcoin bắt đầu từ 40.000 đô la. Tôi đã bổ sung thêm vào vị thế của mình bằng gia tăng thu mua tiềm năng, và tôi đã nắm bắt được phần đó rất tốt. Nhưng từ A8 đến A9, đây chắc chắn là giai đoạn khó khăn nhất, và cũng là giai đoạn khó khăn nhất trong toàn bộ sự nghiệp giao dịch của tôi. Giai đoạn này rất dễ mắc sai lầm. Nhiều người hoảng loạn và cuối cùng bị cháy tài khoản tài khoản, không còn gì cả. Hơn nữa, sự thất vọng khi thất bại ở giai đoạn này là vô cùng lớn và rất đau đớn.
Giai đoạn này đòi hỏi rất cao về tư duy và khả năng thực thi. Áp lực vô cùng lớn. Ngay cả khi vị thế tổng thể của tôi đang có lãi trước khi đi ngủ, việc đầu tiên tôi làm mỗi sáng là kiểm tra xem vị thế đã bị xóa sổ hay chưa và liệu tôi đã hòa vốn hay chưa. Tôi và cộng sự hầu như theo dõi thị trường 24/7, thậm chí ngủ với tai nghe, sẵn sàng gọi ngay khi có tín hiệu thị trường đầu tiên, chuẩn bị thực hiện giao dịch bất cứ lúc nào. Nếu không có một trái tim mạnh mẽ, rất khó để vượt qua giai đoạn này.
Hỏi: Nhìn về đầu năm 2026, bạn ứng xử thị trường crypto như thế nào trong năm nay? Các loại tiền điện tử chính như Bitcoin và Ethereum sẽ hoạt động ra sao? Bạn đặc biệt ưa thích những cơ hội giao dịch hoặc lĩnh vực nào? Bạn sẽ điều chỉnh chiến lược giao dịch cá nhân của mình như thế nào trong năm nay?
Jeff Ma: Tôi không cho rằng chúng ta sẽ chứng kiến một sự bứt phá lớn hay sự tăng vọt cực độ trong năm nay, nhưng tôi cũng không đồng ý với quan điểm cho rằng đây chỉ là một thị trường gấu đặt lệnh . Ngay cả trong thị trường gấu, nó cũng sẽ không phải là sự suy giảm liên tục; chắc chắn sẽ có những giai đoạn phục hồi. Đối với tôi, vấn đề không chỉ là short, mà là mua vào Mua bắt đáy ở mức giá phù hợp để nắm bắt được đợt phục hồi đủ lớn.
Đối với các tài sản chính thống, tôi chủ yếu tập trung vào Bitcoin, Ethereum , BNB và SOL. Mua bắt đáy Bitcoin theo từng đợt trong khoảng giá từ 60.000 đến 84.000 đô la là hoàn toàn ổn; nếu thị trường gấu độ sâu sự xảy ra, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu SOL giảm xuống dưới ba chữ số, và nó có thể giảm rất mạnh.
Tôi sẽ rất thận trọng trên thị trường Memecoin. Nếu đầu tư, tôi có lẽ chỉ tập trung vào Pepe và Doge, hoặc các token tương tự đã được thị trường xác nhận nhiều lần. Tôi thường tránh các đồng tiền và dự án mới ra mắt mà tôi chưa hiểu logic hoạt động của chúng.
Về phân bổ tài sản tổng thể, một điều chỉnh rất quan trọng trong năm nay là tăng tỷ trọng phân bổ vào vàng và cổ phiếu Mỹ, đồng thời giảm chiếm tỷ lệ Web3. Cổ phiếu Mỹ gần đây liên tục đạt mức cao kỷ lục, chẳng hạn như chỉ số S&P 500, và danh mục ETF của tôi đã đạt được lợi nhuận đáng kể. Việc phân bổ tài sản đa dạng trên nhiều thị trường này rất quan trọng để giảm thiểu biến động và thua lỗ tổng thể.
Nhấn để tìm hiểu BlockBeats các vị trí tuyển dụng tại BlockBeats.
Chào mừng bạn đến với cộng đồng BlockBeats chính thức :
Nhóm đăng ký Telegram: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
