Theo một báo cáo của CoinDesk vào ngày 27 tháng 1, BlockBeats lưu ý rằng các quyền chọn bearish options) đối với BTC và ETH thường được định giá cao hơn các quyền chọn kỳ vọng tăng giá options) trên Deribit , cho thấy những lo ngại dai dẳng về rủi ro giảm giá. Các nhà phân tích cho rằng rằng việc bảo vệ rủi ro giảm giá đã trở nên quá phổ biến, khiến các quyền chọn kỳ vọng tăng giá trở nên rẻ hơn đối với quan điểm bullish .
Về định hướng giao dịch, các chiến lược bán khống (bearish spread), đặt cược vào biến động giá (volatility bets) và các chiến lược thiên về bán khống như straddle và wide straddle chiếm gần 50% tổng khối lượng giao dịch quyền chọn Bitcoin trong 24 giờ qua. Đối với Ethereum, các nhà giao dịch ưa chuộng chiến lược "iron condor" để thu lợi nhuận từ giao dịch đi ngang tiềm năng.
Trong khi đó, chỉ số biến động ngụ ý 30 ngày của Volmex Bitcoin và Ethereum vẫn ở mức thấp nhất trong nhiều tháng, cho thấy rằng bất chấp dòng vốn giảm giá và các biểu đồ kỹ thuật, không có sự hoảng loạn hay tâm lý đáng kể nào trên thị trường.
