[Một số dữ liệu quan trọng giúp bạn đưa ra quyết định về triển vọng thị trường]
1) Từ cách tính BTC 3,8 tuần đến nay, tổng giá trị vốn hóa thị trường stablecoin đã tăng thêm 11 tỷ đô la Mỹ. Có một tốc độ tăng trưởng đáng kể vào tuần trước, với thêm 3,7 tỷ USD phát hành stablecoin.
2) Kể từ ngày 6 tháng 3, hoạt động bơm giá BTC chính đã trở thành các quỹ châu Á. Có dấu hiệu quỹ của Hoa Kỳ rút lui và BTC giảm 15% theo múi giờ của Hoa Kỳ, đây không phải là một dấu hiệu tốt.
3) Tổng dòng vốn vào của ETF là 9,5 tỷ đô la Mỹ, do đó dòng vốn vào của các đồng tiền stablecoin vẫn vượt quá dòng vốn vào của ETF và là động lực lớn nhất tăng của cộng đồng tiền điện tử . Tuy nhiên, ETF chỉ có thể mua BTC, vì vậy quỹ ETF chiếm vị trí chủ đạo hơn trong tăng của BTC.
4) Về mặt người dùng BTC lớn, số lượng địa chỉ có hơn 1.000 bắt đầu giảm 50 bậc trong tuần qua, trong khi số lượng địa chỉ có hơn 100 địa chỉ tăng 86 bậc.
1Phân tích tổng giá trị vốn hóa thị trường stablecoin
Từ góc độ tổng giá trị vốn hóa thị trường stablecoin , đây là một số dữ liệu:
1) Vào thời điểm thấp nhất của chu kỳ thị trường này, đó là ngày 10 tháng 9 năm 2023, tổng giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin là 121 tỷ USD.
2) Ở thời điểm thấp nhất sau khi áp dụng ETF, BTC đã được điều chỉnh thành 38.500, tức là vào ngày 23, 24 tháng 1, tổng giá trị vốn hóa thị trường stablecoin là 128,3 tỷ USD.
3) Thứ Hai tuần trước, tổng giá trị vốn hóa thị trường stablecoin là 135,6 tỷ USD
4) Thứ Hai tuần này, tổng giá trị vốn hóa thị trường stablecoin là 139,3 tỷ USD.
Nói cách khác, đợt giá thị trường cuối cùng bắt đầu đạt điểm thấp nhất sau khi áp dụng ETF và tổng cộng 7,3 tỷ USD stablecoin đã được phát hành. Trong khoảng một tháng qua, thêm stablecoin. Tuần trước có tốc độ tăng trưởng đáng kể, trong đó 3,7 tỷ USD stablecoin được phát hành.
Đối với stablecoin chính USDT và USDC, USDT đã tăng từ 82,9 tỷ đô la Mỹ lên 102 tỷ đô la Mỹ kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2023, với 19,1 tỷ đô la Mỹ được phát hành thêm. USDC tăng từ 26,1 tỷ USD lên 30,2 tỷ USD, tăng 3,9 tỷ USD. Một chủ đề phát hành thực sự cho USDT.
2Phân tích tổng giá trị vốn hóa thị trường Altcoin
Trong hình trên, a) màu đen đại diện cho tổng giá trị vốn hóa thị trường của crypto b) màu xanh lá cây đại diện cho tổng giá trị vốn hóa thị trường của crypto sau khi loại trừ BTC và ETH c) màu cam đại diện cho tổng giá trị vốn hóa thị trường của USDT. Từ hình trên, chúng ta có thể trực quan thấy đến:
1) Kể từ mức đáy vào ngày 23 tháng 9, tăng trưởng tổng giá trị vốn hóa thị trường của BTC+ETH rõ ràng đã vượt quá mức tăng trưởng của Altcoin khác và đã vượt quá mức này trong hầu hết thời gian. Vì vậy, trước hết xin chúc mừng những người nắm giữ vị thế lớn trong BTC và ETH. Thứ hai, nếu lợi nhuận hiện tại của bạn không thể đánh bại BTC và ETH, đừng nghi ngờ bản thân. Đừng nhìn vào những người trên Internet đang quảng cáo thu nhập của họ hàng chục lần, nhưng lợi nhuận tổng thể thực tế của những kẻ bắt chước lại tụt hậu so với BTC và ETH.
2) Khi chúng tôi quan sát sự gia tăng giá trị vốn hóa thị trường của USDT, rõ ràng là tốc độ tăng chậm hơn tốc độ tăng của crypto. Có hai lý do cho điều này: 1) Đó là vì các quỹ ETF và quỹ đô la, chủ yếu là coinbase, cũng như thế này. 2) Thị trường càng tăng thì càng có nhiều người trên thị trường áp dụng chiến lược vị thế giữ vị thế. Vì vậy, không cần phải có lượng lớn để bơm giá.
3 phân tích dữ liệu ETF
Đánh giá từ dữ liệu ETF, tính đến ngày 8 tháng 3, dữ liệunắm giữ tài sản ròng BTC trị giá 55 tỷ USD. Dòng tiền ròng tích lũy là 9,5 tỷ USD , trong khi đó, việc phát hành thêm stablecoin là 11 tỷ USD. Do đó, dòng vốn vào stablecoin vẫn vượt quá dòng vốn vào ETF và là động lực lớn nhất tăng của cộng đồng tiền điện tử . Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng số tiền trong ETF chỉ được sử dụng để mua BTC. Tài trợ Stablecoin cũng bao gồm Altcoin khác. Do đó, các quỹ ETF chiếm vị trí chủ đạo hơn trong tăng của BTC.
Từ mối quan hệ dòng tiền ròng ở trên giữa giá và ETF, có thể thấy rõ rằng mối liên hệ giữa giá ETF và BTC là rất mạnh . Vào khoảng ngày 20/1, khi có dòng tiền chảy ra ròng, BTC đã rơi vào trạng thái chạm đáy. Khi có dòng tiền vào ròng, BTC đang ở trạng thái tăng. Nói cách khác, quỹ ETF của Hoa Kỳ chi phối các yếu tố giá của BTC
4 xu hướng của quỹ Mỹ và quỹ châu Á
Xem xét sự đóng góp của các múi giờ khác nhau vào tăng của BTC trong tháng qua. Ngay từ đầu, múi giờ của Hoa Kỳ luôn ở địa vị dẫn đầu, tức là Hoa Kỳ là bơm giá động lực lớn nhất cho BTC và sự đóng góp của các quỹ châu Á vào BTC là tương đối nhỏ. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 6 tháng 3, các quỹ của Hoa Kỳ có dấu hiệu rút lui và BTC đã giảm 15% theo múi giờ của Hoa Kỳ. Cơ quan chính của bơm giá đã trở thành các quỹ châu Á.
Và đánh giá từ mức tích lũy trong tháng qua, sự đóng góp của các quỹ châu Á vào tăng BTC đã vượt xa Hoa Kỳ. Lịch sử, các quỹ châu Á không tồn tại được lâu nên đây có thể không phải là một dấu hiệu tốt.
Phân tích dữ liệu tài khoản lớn 5 BTC
Trong khoảng một tháng qua, lượng BTC tồn kho trên sàn giao dịch đang trong giai đoạn giảm, từ 2,363 triệu giảm 2,28 triệu, với dòng tiền ròng là 83.000. Đồng thời, số hộ gia đình lớn nắm giữ hơn 10.000 BTC giảm 1, số hộ lớn nắm giữ hơn 1.000 BTC giảm 9, trong khi số hộ lớn nắm giữ 100 BTC tăng 190. Do đó, dòng tiền ròng từ sàn giao dịch BTC về cơ bản là dành cho vị thế giữ khoảng 100. Đánh giá từ dữ liệu của tuần qua, lượng tồn kho BTC trên sàn giao dịch tiếp tục giảm, trong khi số lượng hộ gia đình lớn nắm giữ hơn 10.000 BTC không thay đổi. Số lượng hộ gia đình lớn nắm giữ 1.000 BTC đã giảm đáng kể, với mức giảm tổng thể khoảng 50, trong khi số lượng vị thế giữ 100 BTC đã tăng khoảng 80.
