avatar
Murphy
64,409 người theo dõi trên Twitter
Theo dõi
17年老韭菜；研究链上数据和宏观情绪相结合，构建自己的交易思维。保持谨慎乐观！| 近3亿用户的共同选择就在币安：https://t.co/5pQWuny9gU | #OKX web3入口一个就够 https://t.co/YwY7pIgKzB
Bài đăng
Phân tích sao y tín hiệu
avatar
Murphy
Mình có thể chia sẻ thêm về lý do mình vào lệnh long ngắn hạn ở đây, chủ yếu dựa vào các tín hiệu chỉ báo: 1. Đường xu hướng và giá đang phân kỳ, khi giá tiến gần trục giữa thì đây là điểm có thể cân nhắc vào lệnh. 2. Động lượng xuất hiện tín hiệu bán quá mức (màu đỏ), cho thấy giá đã lệch xa, khả năng cao sẽ có nhịp hồi phục. 3. Dự đoán giá theo chỉ báo ở 3 mốc: $91,066, $91,755, $92,398. Ngoài ra, hôm qua mình thấy Binance bất ngờ ghi nhận dòng tiền vào ròng 5,200 BTC, ngay sát cuối tuần, động thái này khá nổi bật, nhất là khi trước đó đã có 3 tuần liên tiếp rút ròng. Vì vậy, trưa hôm qua khi chỉ báo xuất hiện tín hiệu phân kỳ mình đã đặt trước một lệnh short, coi như đánh cược trước dự đoán này. Từ 23:00 đến 1:00 sáng, hai cây nến 1H trên Binance cũng vừa khớp lượng bán ra hơn 5k BTC, số lượng rất sát, càng khiến mình nghi ngờ đây là hành động có chủ đích. Sau khi số BTC này được xả xong, khối lượng giao dịch lại tụt về mức thấp, giá đi ngang như vẽ đường thẳng. Tóm lại, dựa vào xu hướng BTC gần đây trên khung 1H, mình quyết định đánh short lướt sóng. Tất nhiên nếu sai thì mình cũng sẽ cắt lỗ ngay, tuyệt đối không cố gồng lệnh. ------------------------------------------------ Bài viết được tài trợ bởi @Bitget｜ Bitget VIP, phí cực thấp, nhiều ưu đãi khủng twitter.com/Murphychen888/stat...
BTC
2.21%
avatar
Murphy
Quan điểm và dự đoán của trader (tổ chức) về thị trường hiện tại OI quyền chọn BTC (30d SMA) vừa đạt đỉnh lịch sử mới! Đã tăng lên quy mô 563,242 BTC. Ở chu kỳ trước, thị trường phái sinh chủ yếu là hợp đồng tương lai/perp, quyền chọn chưa chiếm trọng số lớn. Nhưng chu kỳ này thì khác hẳn, nhiều tổ chức vừa hold spot BTC, vừa tận dụng đòn bẩy đặc biệt của quyền chọn để hedge, arbitrage, bán vol, mua bảo vệ… Ví dụ, trước đây muốn tránh rủi ro thì phải bán spot, giờ chỉ cần mua put là đạt hiệu quả tương tự, giảm đáng kể áp lực bán spot. (Hình 1) Vì thế, dòng tiền premium ở thị trường quyền chọn chính là chỉ dấu cho dự đoán và thái độ của trader (đặc biệt là tổ chức) về thị trường hiện tại, rất đáng tham khảo. Hình 2-3 là dòng tiền premium ở ba strike quan trọng: 85k, 90k, 92k (mua ròng/bán ròng). (Hình 2) Hình 2: Lượng lớn mua Call; không dùng đòn bẩy cao để mua OTM (quyền chọn ngoài tiền), mà chọn mua ITM (quyền chọn trong tiền) - đây là cách long khá bảo thủ, cho thấy vốn vẫn sẵn sàng all-in và tin rằng BTC sẽ giữ trên 85k và còn cơ hội đi tiếp. (Hình 3) Hình 3: Lượng lớn bán Put; 90k là gần với giá BTC hiện tại, là vùng giá trung tâm của thị trường (OI lớn, khớp lệnh lớn), đây là hành động bullish nhất trên chart. Đặt cược BTC không thủng 90k, thậm chí sẵn sàng nhận hàng nếu giá về đây. Có thể hiểu, thị trường xem 90k là hỗ trợ chính ngắn hạn. (Hình 4) Hình 4: Lượng lớn mua cả Put + Call, thị trường đang đặt cược cho “trend tiếp theo”; đây là kiểu giao dịch volatility điển hình, tức là chưa rõ hướng nhưng chắc chắn biên độ sẽ lớn. Đây là điểm giao giữa áp lực và hỗ trợ, cũng là vùng Gamma trung tâm. Nên ở đây vừa mua Call vừa mua Put. Tóm tắt nhanh: 1. Vốn vừa dùng Call ITM ở 85k để long đòn bẩy, vừa bán Put thu premium, nghĩa là dùng tiền thật để khẳng định: nếu có điều chỉnh, thì 85k là điểm mua chứ không phải khởi đầu của đợt dump sâu mới. 2. Ở 90k, lượng lớn bán Put cho thấy có vốn đặt cược đây là hỗ trợ ngắn hạn. 3. Gần giá hiện tại, mua Call + Put cùng lúc bùng nổ, chứng tỏ vốn đang chuẩn bị cho biến động mạnh sắp tới. ---------------------------------------------- Bài viết được tài trợ bởi @Bitget｜ Bitget VIP, phí thấp hơn, phúc lợi cực chất
BTC
2.21%
avatar
Murphy
12-10
Nội dung chủ đề
Gần đây, tin nhắn riêng của tôi chủ yếu thuộc hai loại: một là từ những người tận dụng điều kiện thị trường không thuận lợi để tiếp tục học hỏi và lắng đọng kiến ​​thức, và loại còn lại là các cuộc thảo luận về chu kỳ thị trường tăng và giảm. Tôi sẽ trả lời cẩn thận tất cả những độc giả nghiêm túc. Về chu kỳ, mỗi người có một cách hiểu và định nghĩa khác nhau về thị trường gấu. Theo tôi, chỉ khi xu hướng giảm kéo dài hơn một năm và giảm hơn 50% mới được coi là chu kỳ thị trường gấu; cả hai điều kiện này phải được đáp ứng đồng thời. twitter.com/Murphychen888/stat...
BTC
2.21%
avatar
Murphy
12-10
Nội dung chủ đề
Binance vừa thông báo trở thành nền tảng giao dịch đầu tiên nhận được sự cho phép đầy đủ từ Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính Abu Dhabi Global Markets (ADGM). Theo thông báo, ADGM đã phê duyệt ba thực thể để xử lý các hoạt động giao dịch, thanh toán bù trừ/lưu ký và môi giới/ việc kinh doanh OTC. Điều này đánh dấu một giai đoạn mới Binance, đưa nền tảng này từ "vùng xám" né tránh quy định sang một nền tảng "được quản lý, tuân thủ và mở cửa cho các tổ chức tài chính chính thống". Theo thông báo chính thức , đây đánh dấu "sự kết thúc của hành trình lang thang của trụ sở chính"! Trong bối cảnh các quy định toàn cầu ngày càng nghiêm ngặt đối với tài sản crypto hiện nay, điều này mang đến cho Binance một cơ hội quan trọng để xây dựng lại niềm tin và bản sắc hợp pháp của mình. Nó sẽ có tác động sâu sắc đến sự phát triển chiến lược, thu hút đầu tư và mở rộng việc kinh doanh toàn cầu (đặc biệt là đối với người dùng tổ chức). Từ góc độ người dùng, khung pháp lý yêu cầu phân tách trách nhiệm giữa các khâu giao dịch, thanh toán bù trừ và lưu ký, điều này sẽ cải thiện tính bảo mật cho tài sản của người dùng và việc cô lập rủi ro , giúp cấu trúc tổng thể gần hơn với các tiêu chuẩn của thị trường tài chính phát triển. Người dùng có thể cần phải thích nghi với các quy trình tuân thủ nghiêm ngặt hơn, chẳng hạn như các tiêu chuẩn KYC khắt khe hơn hoặc các hạn chế theo khu vực đối với một số sản phẩm. Mặc dù điều này sẽ nâng cao tiêu chuẩn phần nào, nhưng về lâu dài, nó sẽ giúp cải thiện sự ổn định của nền tảng và tăng cường niềm tin của nhà đầu tư vào Binance. Như một số nhà bình luận thị trường đã nhận xét, những cột mốc pháp lý như vậy thường thúc đẩy niềm tin. Ví dụ, các nhà đầu tư có thể trở nên lạc quan hơn về "giá trị đầu tư" của BNB do kỳ vọng tuân thủ quy định, giúp nó trở thành một trong tài sản crypto giá trị vốn hóa thị trường chắc chắn nhất bên cạnh BTC. Tôi cho rằng bước đi này có ý nghĩa to lớn và tích cực đối với Binance, và thậm chí cả toàn bộ ngành công nghiệp crypto, khi nó hướng tới "tài chính chính thống + tuân thủ quy định + phát triển bền vững". Tất nhiên, vẫn còn nhiều biến số chưa thể dự đoán trong tương lai, chẳng hạn như rủi ro địa chính trị, chính sách ở các khu vực pháp lý khác nhau trên thế giới và sự căng thẳng giữa tuân thủ và tự do. Nhưng dù sao đi nữa, đây sẽ là một nút ngoặt quan trọng trong việc xóa bỏ hơn nữa cái mác " crypto= rủi ro thay thế/mờ ám/ rủi ro tín dụng" đối với ngành công nghiệp của chúng ta. Chúc mừng Binance! twitter.com/Murphychen888/stat...
BNB
2.05%
avatar
Murphy
12-10
Trong khoảng thời gian từ 22/11 đến 23/11, PSIP (Tỷ lệ nguồn cung đang lãi) của BTC đã từng có lúc tụt xuống dưới mức “đường sinh tử” 65%. Đây là một tín hiệu khá nguy hiểm, bởi ngay cả sau sự kiện 19/5/2021 với cú dump mạnh, PSIP của BTC cũng chưa từng rơi xuống dưới mốc này. Mãi đến tháng 4/2022, khi PSIP thực sự thủng 65%, BTC mới chính thức bước vào giai đoạn downtrend sâu. Vì thế, trong tweet ngày 20/11, mình cũng đã nhắc lại khả năng phục hồi khi tâm lý bị đè nén tới cực điểm. Hiện tại, PSIP đã tạm thời hồi lên 67,6%, nhưng vẫn đang nằm trong vùng “lưỡng lự” hẹp 65%-70%. Nếu lên trên, niềm tin sẽ được củng cố phần nào, còn nếu thủng xuống dưới thì lại dễ kích hoạt làn sóng FUD. (Hình 1) Có một diễn biến thú vị mình muốn chia sẻ với anh em: Lần trước, nhiều người để ý thấy cứ khi PSIP < 50% là rơi vào vùng đáy chu kỳ lớn của bear (tháng 12/2018 về 41%, tháng 12/2022 về 47%), nên có bạn hỏi mình thử dự đoán xem giá BTC cần về bao nhiêu để PSIP lần này tụt dưới 50%? Như mình đã giải thích, PSIP là giá trị động, tùy thuộc vào dòng tiền/cổ phiếu luân chuyển thế nào theo từng giá. Nhưng nếu giả sử holder giá thấp không xả, thì khi BTC về $59,000, PSIP sẽ xuống dưới 50%. Nhưng hiện tại, con số đó không còn là $59,000 nữa, mà là $62,000! Nói cách khác, khi dòng tiền liên tục xoay vòng, nếu lấy PSIP = 50% làm vùng giá “bắt đáy” bear market, thì tương lai ít nhất phải từ $62,000 trở lên. BTC dưới $62,000 sẽ là vùng giá cực kỳ hấp dẫn, xác suất win rất cao (cái này bên cộng đồng tiếng Anh nhiều analyst cũng đã chỉ ra). Với mình, đây chỉ là vùng kỳ vọng tương đối. Mình không all-in rằng 2026 chắc chắn sẽ về đó, nhưng sẽ đưa nó vào kế hoạch giao dịch như một khả năng cần chuẩn bị. Dù thị trường xoay chiều ra sao, truyền thông nói gì, việc của mình chỉ là kiên nhẫn chờ đợi và thực hiện đúng plan. ---------------------------------------------- Bài viết được tài trợ bởi @Bitget｜ Bitget VIP - Phí thấp hơn, ưu đãi siêu khủng twitter.com/Murphychen888/stat...
BTC
2.21%
avatar
Murphy
12-09
Số dư BTC trên sàn giao dịch chỉ còn lại 2.936 triệu BTC thôi! Đây là mức thấp mới trong chu kỳ này, có nghĩa là ngày càng nhiều BTC được rút về ví lạnh lưu trữ trên on-chain, chứ không phải nạp lên sàn để bán ra. Lần gần nhất số dư thấp như vậy là vào ngày 17/12/2022, sau khi FTX sập, thị trường mất niềm tin vào sàn CEX nên đua nhau rút coin, khiến số dư trên sàn tụt mạnh. (Hình 1) Yếu tố ảnh hưởng lớn đến giá BTC ngắn hạn là số dư BTC trên Binance. Từ đầu năm 2024 đến nay, đã có 4 lần số dư tăng vọt rõ rệt, mà mỗi lần như vậy đều trùng hợp với việc giá BTC suy yếu. (Hình 2) Biến động số dư BTC trên Binance liên quan chặt chẽ đến áp lực bán trên sàn. Khi số dư tăng, giá BTC thường chịu áp lực giảm ngắn hạn. Gần đây, số dư này liên tục giảm, tạo điều kiện cho thị trường hồi phục. (Hình 3) Đặc biệt, mình thấy các cá mập (ví trị giá trên 1 triệu và 10 triệu USD) đều đồng loạt rút BTC về ví lạnh, trong khi các cá nhỏ (dưới 100k USD) lại nạp BTC lên sàn. Điều này trùng khớp với dữ liệu mấy ngày trước cho thấy các whale on-chain bắt đầu tích lũy. (Hình 4) Nếu so sánh thì tình hình hiện tại khá giống giai đoạn tháng 7-8/2021, khi các cá mập cũng đồng loạt rút BTC khỏi sàn. Còn giai đoạn tháng 1-3/2022 thì các cá mập lại chia phe, ví trên 1 triệu USD rút ra, ví trên 10 triệu USD lại nạp vào sàn. Khi áp lực bán cả on-chain lẫn trên sàn đều giảm, tốc độ sụt giảm nhu cầu cũng đang chậm lại, tất cả đều là tín hiệu tích cực cho một cú hồi. Cá nhân mình nhận định đợt hồi phục sau khi BTC không thủng mốc 80k vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, động lực có được duy trì hay không thì còn phải theo dõi thêm tâm lý nhà đầu tư và khẩu vị rủi ro thời gian tới.
avatar
Murphy
12-08
Thấy nhiều anh em hỏi chỉ số “Niềm tin nhà đầu tư” đâu rồi nhỉ? Vì thuật toán của chỉ số này có cơ chế làm mượt khá mạnh, nên chạy rất chậm, thuộc dạng chỉ báo xu hướng cấp cao, nên cũng không cần cập nhật thường xuyên. Nhưng thấy anh em quan tâm thì mình update một chút nhé. Hiện tại chỉ số vẫn đang ở vùng đỏ dưới trục 0, và mức độ còn thấp hơn hai lần trước. Điều này cũng có nghĩa là đợt giảm giá lần này của BTC đã tạo ra cú sốc chưa từng có cho niềm tin thị trường trong chu kỳ này. Nhiều nhà đầu tư không còn nghĩ đây chỉ là một nhịp điều chỉnh giữa bullrun nữa, mà bắt đầu tin đây là khởi đầu của giai đoạn bear market theo chu kỳ. (Hình 1) Theo cá nhân mình, dù có phải hay không, với nhà đầu tư phổ thông thì cách “ngố” nhất mà hiệu quả nhất vẫn là DCA đều tay, kiểu như chiến lược AHR999 ấy. Ví dụ, khi xuất hiện tín hiệu đỏ đầu tiên, BTC đang ở $105,000, cứ mua 1 phần theo kế hoạch, mỗi lần giảm thêm $10k lại mua tiếp, thì giá vốn trung bình sẽ loanh quanh $95,000. Nếu đặt lệnh theo kiểu kim tự tháp thuận thì giá vốn thậm chí có thể về $90,000. Lúc này, kể cả không có vị thế cấu trúc để hedge rủi ro (ví dụ long vol bằng options), chỉ riêng spot BTC cũng đã hạn chế drawdown rất nhiều, thậm chí có thể outperform hơn 90% tài khoản trên thị trường. Cứ DCA đều cho tới khi chỉ số này quay lại trên trục 0, đường lợi nhuận của bạn chắc chắn không tệ. Điểm khó ở đây là quản lý vốn thật chặt và kỷ luật tuyệt đối. Nói thì dễ, làm thì khó, vì từ lúc chỉ số này rời trục 0, lệch mạnh rồi lại trở về có thể kéo dài rất lâu. Như năm 2024 đã mất 2 tháng rưỡi, lần này có khi còn lâu hơn (giờ mới chỉ 1 tháng thôi). Hiện tại đã thấy chỉ số bắt đầu có dấu hiệu quay đầu, nhưng không có nghĩa BTC đã tạo đáy, chỉ là đang tiến triển theo hướng tích cực hơn thôi. Dù vậy, vẫn nên chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi kịch bản, để dành đủ room chịu lỗi, tránh bị out sớm khỏi bàn chơi. ------------------------------------------------ Bài viết được tài trợ bởi @Bitget Bitget VIP, phí thấp hơn, phúc lợi cháy hơn twitter.com/Murphychen888/stat...
BTC
2.21%
loading indicator
Loading..