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Ruby🦇🔊
03-27
展開講講過去三個月兩次關鍵的決策的信號： 1. 關於1月份跌破94000的減倉信號，實際上從更全面的判斷來說，我們在10w附近就清倉了（x.com/0xBFRuby/status/19892131...…）但是94000這裡的反彈終止給後續的加速下跌指標上給了雙擊判斷 在1月初的上漲中，94000原本是一個關鍵的水平壓力位。當價格向上突破後，根據支撐阻力互換原則，94000轉變為關鍵的水平支撐位。 到了1月20日左右，日線級別不僅跌破了這一關鍵支撐，而且在隨後的反彈中形成了一個小型的上升平行通道。在長線走勢偏弱的大背景下，這種弱反彈通道往往是看跌中繼形態。當價格再次跌破該通道下軌時，確認了反彈結束，因此係統給出了明確的減倉和看空信號。 twitter.com/0xBFRuby/status/20...
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03-09
快速聊一下市場： 近期中東局勢升溫，市場對伊朗衝突的定價仍在演進中。我們的判斷是：美國大概率不會投入地面部隊，伊朗內部更可能借外部壓力實現政權結構的合法化洗牌。油價若上漲20%將觸發美國政策層面的應對機制，整體可控。在油價跌破100美元之前，地緣溢價仍將持續擾動市場情緒。但長期趨勢（尤其是商品/貴金屬相關）仍在上升通道中 新資金我們計劃逢低加倉 在此背景下，我們核心關注三條主線： 一、商品與資源。地緣風險疊加信用體系重構，黃金維持高位運行，我們持續看好貴金屬板塊，已逐步佈局金礦相關標的。銅作為中長期配置品種，將受益於未來流動性擴張週期，同步關注配置窗口。 二、數字資產。BTC 近期走勢相對股票強勢，但尚未出現明確的趨勢反轉信號。我們維持謹慎觀察，以控制回撤為主，等待美元流動性拐點的確認。 三、AI 與科技。當前市場對 AI 龍頭的定價已較為充分，短期難以找到超額共識。後續走勢將高度依賴全球流動性環境的變化。 整體而言，我們繼續圍繞"傳統信用體系重構"和"東昇西落"兩大核心判斷，重點配置人民幣計價的資源類資產，在確定性中尋找彈性。
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01-20
有一陣子沒寫市場，主要是也沒啥好寫的 對於 $BTC ，前途還是光明的，在AI蓬勃發展，人力勞動力大幅貶值，國家信用泡沫化的大趨勢下，看不到任何 $BTC 邏輯證偽的信號，能源和能源貨幣的敘事會持續抓取市場的注意力。但大類資產的盤整自有其週期，交易上的紀律就是不在年線下做進攻動作。最近雖然小幅反彈，但是中長期來看下跌還沒有完成。耐心等待盈虧比合適的位置 / 美元長端內生流動性的改善信號。 關於中國資產，我們從23年就開始堅持，東昇西落是未來10年的大趨勢。過去兩年的資產價格走勢初步證明了這個框架的合理性。 m.odaily.news/zh-CN/post/52057...… 除此之外，我們還在過去一年觀察到中國各級政府的股權財政新趨勢，即數萬億各級政府資金（通過一二級市場）正從老的土地財政轉向股權市場，通過股權增值解決冗大的地方債務及財政困境。 事實上，過去1年是這一綁定資金的快速流入期，或者說建倉期，所以我們也能顯著看到 1. 一二級鏈接的新股市場時隔多年再次欣欣向榮 2. A股在過去1年多中以指數行情為主。 因此，未來的3-5年內，A股市場除了基本面上的一系列驅動以外，還將持續有上層意志及政府資金持續流入的保障，β行情仍將繼續，核心板塊將開啟主升浪行情。 放眼看，未來2-3年內我們還將看到AI在各個行業的快速滲透，這將再次創造部分公司從100億成長為吃完所有其他行業內競對的成長機會，也是M&A市場繁榮的主要推動力。 左手 $BTC ，右手中國資產 擁抱價格十年的alpha @MetricsVentures
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11-24
雖然我們清倉了，但我依然對BTC明年的行情非常樂觀： 先回答一下這裡在跌什麼： 這次給市場的體感不好的原因主要是跌的急，3周跌去了3萬美金，同時恰逢4年週期的見頂定律，因此市場哀鴻遍野，悲觀情緒迅速蔓延。 自2025年7月以來，比特幣實質上已經經歷了近5個月的盤整，如果將時間週期拉長，則自2024年11月突破10萬以來至今可以看成一段連續1年的高位盤整。為何會發生這樣的情況？我們認為這裡有一個重要的資產價格定價要素：比特幣是美元內生流動性充裕度的晴雨表。 我們之前有過一個錯誤判斷是，BTC和全球流動性的充裕度有很強的關係，但是最近BTC和Global M2的背離已經向我們證明了這個假設是錯誤的。 而回顧BTC最近3年的新增購買力，不難發現。比特幣的主要新增購買力來自美國國內的美元機構（ETF、DAT等）。而相對比，黃金的購買力則更多元（全球央行），同時面臨的邊際供給量（拋壓）更少 而近期不管是政府的停擺還是4月以來財政部的持續回補，最終都落到了對美元內生流動性的持續抽血，然而與此同時，全球流動性基本穩中向好，因此我們感受到了黃金、美股頭部AI等全球性資產與比特幣、羅素2000的持續割裂。 再回答一下後市怎麼看： 我們明確地認為擴表會是比特幣後續行情真正主導因素，而非減半，所以這裡我們不參考四年週期。 事實上，自ETF通過後，比特幣持續是美元體系最佳夏普資產的地位仍然未被證偽，2025年一季度比特幣也先於美股的AI核心迎來了大幅調整，與META這樣的基本面飽受質疑、主要受流動性驅動標的基本同步。儘管近期包括MSTR存在移除MSCI指數在內的多種利空持續打壓市場情緒，但比特幣的核心資產定義自2024年以來並不會因此而發生改變。在資產定義證偽前，每次下跌都會是未來的利潤。 市場的極致恐慌程度已經瀕臨4月。但是，我們並不認為反轉會馬上到來。具體來說：12月的降息並不能構成流動性的真正拐點，市場已經進入了沒有實際資產擴表就會陷入不斷加速輪動的風箱之中。 但往前具體來看流動性，我們認為美聯儲重回擴表只是時間問題，我們對其核心理解主要包括三點： 首先，美國失業問題在AI的發展下更加嚴峻，正如鮑威爾近期表態所示，勞動力市場已無法承受更高利率，K型經濟的特徵從未如此突出； 其次，中美關係趨於緩和，雙方在貨幣與財政層面均表現出更強的鴿派傾向，所謂“TACO”的事件一次次發生，大家越來越意識到兩國很難發生實際的衝突； 最後，美國內部的高利率環境不可持續。到2026年，大量Private Credit市場將面臨集中續期壓力，當前利率水平對實體經濟與金融體系都難以為繼，新任美聯儲主席上任後，市場普遍預期美聯儲政策將在未來進一步轉向寬鬆。 與此同時，美國財政體系已逼近極限。隨著特朗普在國內選情進一步承壓，寬鬆是唯一的解法。寬鬆就像毒癮，短期鮑威爾的壓制也只會讓繼任者更加肆無忌憚，對於2026年H1的潛在QE，我們抱有非常積極的期待。 因此，當前的橫盤與短期承壓，並非疲態，而是新一輪泡沫週期的蓄勢階段。流動性正在重新聚集，只是尚未全面釋放；在這場資產重定價的序幕中，比特幣依然是最純粹、也最敏銳的美元泡沫化時代的鏡像。 所以這裡我們只需要耐心等待QE開啟的具體信號，結合BTC的走勢，擇機建倉 此時此刻，對於貨幣穩定性、主權穩定性、金融穩定性和資產安全性的擔憂，正是近20年前比特幣誕生時預設的場景，也是最好的配置窗口。如果非要從技術上找潛在的買點，68000-75000左右的支撐值得觀察。 twitter.com/0xBFRuby/status/19...
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