Tác giả bài viết: S 4 mmy's Web3 Snippets
Biên dịch bài viết: TechFlow
Tôi sẽ sử dụng 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính truyền thống và doanh nghiệp để giúp bạn phân tích các vấn đề phức tạp thành những nội dung dễ hiểu hơn.
Sau khi công bố kết quả bầu cử tổng thống, giá Bitcoin đã tăng mạnh, dự kiến ông Trump sẽ nhậm chức vào tháng Một.
Tuần trước, giá Bitcoin tăng 35%, đạt 90.000 USD trước khi giảm nhẹ. Nguồn dữ liệu từ Trading View.
Khối lượng giao dịch các sản phẩm liên quan đến Bitcoin đạt 38 tỷ USD.
BlackRock BTC ETF đã vượt qua ETF vàng và giá trị vốn hóa thị trường bạc.
Về phía doanh nghiệp:
Cổ phiếu Coinbase tăng 15% trong giao dịch trước giờ giao dịch,
MicroStrategy hiện nắm giữ hơn 20 tỷ USD Bitcoin và đã mua thêm 2 tỷ USD Bitcoin với giá thị trường.
Về phía chính phủ, có đề xuất yêu cầu chính phủ Mỹ mua 200.000 BTC mỗi năm trong 5 năm tới, điều này sẽ khiến họ nắm giữ 6% tổng cung vào năm 2030.
Hiện tại, Mỹ là quốc gia nắm giữ 213.000 BTC, chiếm 2,2% tổng cung, nhưng tỷ lệ này có thể tăng lên.
Các chỉ báo thị trường cần theo dõi:
Cần lưu ý các chỉ báo khách quan về dấu hiệu chuyển đổi thị trường:
Thanh khoản toàn cầu (tham chiếu M2)
Theo dõi một số tài sản hoặc chỉ số liên quan - M2 (dịch chuyển 3 tháng) có mối tương quan chặt chẽ với giá Bitcoin.
Nguồn: Zero Hedge. Điều này có nghĩa là gì? Đây thực sự là một chỉ báo tham chiếu về thanh khoản toàn cầu. Lý thuyết của Lyn Alden và Raoul Pal cho rằng khi thanh khoản trên thị trường dồi dào và đầu tư vào tài sản, các quyết định kinh tế này có độ trễ 3 tháng. Mối tương quan này cho thấy nếu Bitcoin tiếp tục theo dõi M2 và không có sự lệch pha đáng kể, chúng ta có thể thấy giá Bitcoin đạt 100.000 USD vào cuối năm.
Chỉ số Sợ hãi và Tham lam (69, Nice)
Nguồn: Coin Glass
Khi sử dụng các chỉ số khác nhau, cần lưu ý về phương pháp luận, vì một số chỉ số nhạy cảm hơn so với những chỉ số khác. Coin Stats cung cấp một giải pháp tương đối hợp lý, phù hợp với thực tế của thị trường.
Số lượng tải xuống ví Coinbase tăng 12% trong 24 giờ qua
Lịch sử cho thấy khi Coinbase trở thành ứng dụng nóng trên App Store hoặc Google Play, đây thường là một chỉ báo thị trường quan trọng, vì vậy cần theo dõi.
Hiện tại, Coinbase xếp thứ 81 trên App Store.
Chỉ số xu hướng tìm kiếm Google cho "Bitcoin" là "79"
Nguồn: Google Trends Đây là một chỉ báo đáng chú ý, vì chúng ta không thể xác định "mới 100" sẽ đạt đến mức nào - mặc dù lượng tìm kiếm hiện tại chỉ bằng 79% so với đỉnh tháng 5 năm 2021, nhưng chu kỳ này có thể tăng đáng kể khi có thêm nhiều người tham gia vào thị trường tiền mã hóa.
Mức độ tài trợ của rủi ro trong lĩnh vực tiền mã hóa
Nguồn: DefiLlama Ít nhất chúng ta có thể thấy xu hướng tổng thể của các khoản tài trợ đang tăng, vì vậy khi các mức tài trợ này tiến gần hoặc vượt quá 7 tỷ USD vào tháng 10 năm 2021, có thể sẽ gần đến đỉnh thị trường. Bitcoin đạt đỉnh vào tháng 11 năm 2021, điều này có thể có nghĩa là thị trường sẽ có độ trễ vài tháng.
Dòng vốn vào các sàn giao dịch vẫn ở mức trung tính
Tại đỉnh hoặc đáy thị trường, dòng vốn ròng vào các sàn giao dịch thường có biến động mạnh. Hiện tại, dòng vốn vẫn ở mức trung tính, cho thấy nhiều nhà đầu tư hài lòng với việc nắm giữ tài sản spot hoặc duy trì đầu tư trên chuỗi.
Lượng xem video liên quan đến tiền mã hóa trên YouTube
Khi các nhà giao dịch bình thường thấy Bitcoin và tiền mã hóa được đưa tin trên các kênh truyền thông chính, các kênh tiền mã hóa có thể trở thành nguồn chính để những người không phải là người dùng tiền mã hóa tiếp cận thông tin. Chiến lược ngược lại với thông tin truyền thông chính thống cũng có thể là một cách hiệu quả để bán vào thời điểm gần đỉnh thị trường - tạp chí Rolling Stone là một chỉ báo tốt khi đáy thị trường NFT.
Các chỉ báo khác cần theo dõi:
Khoảng thời gian giữa sự kiện giảm nửa và đỉnh lịch sử - cú sốc về cung đã được đưa vào động lực cầu của thị trường, và các thợ đào Bitcoin cũng nắm giữ nhiều tồn kho.
Các chỉ báo phân tích kỹ thuật như RSI, Pi và MACD cho thấy một số tài sản tiền mã hóa có thể bị bán quá mức hoặc mua quá thấp.
Tỷ lệ giá trị thị trường so với giá trị thực hiện: Thường thì tỷ lệ 3,7 có nghĩa là đỉnh chu kỳ của thị trường tiền mã hóa. Cần so sánh giá thị trường với giá trị thực hiện (tức là giá trung bình gia quyền của giao dịch cuối cùng trên chuỗi).
Vui lòng xem chương trình thị trường hiện đại mới nhất để có thảo luận rộng hơn.
Tôi sẽ dần dần tổng hợp một báo cáo phân tích để theo dõi các chỉ báo này, và sẽ cung cấp cho bạn bản cập nhật hàng tuần - vui lòng tiếp tục theo dõi.
